华润元大润泽债券：华润元大润泽债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
华润元大润泽债券型证券投资基金关于 开放日常申购、赎回、转换及定期定额 投资业务的公告 公告送出日期：2018年6月15日华润元大润泽债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2 1 公告基本信息 基金名称 华润元大润泽债券型证券投资基金 基金简称 华润元大润泽债券A/C 基金主代码 004893 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年6月6日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华润元大基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大润泽债 券型证券投资基金基金合同》、《华润元大润泽债券型证券 投资基金招募说明书》 申购起始日 2018年6月19日 赎回起始日 2018年6月19日 转换转入起始日 2018年6月19日 转换转出起始日 2018年6月19日 定期定额投资起始日 2018年6月19日 下属分级基金的基金简称 华润元大润泽债券A 华润元大润泽债券C 下属分级基金的交易代码 004893 004894 该分级基金是否开放申购、 赎回、转换及定期定额投 资业务 是 是 注：- 2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务，具体办理时 间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律华润元大润泽债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 3 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业 务时除外。 若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1申购金额限制 本基金份额的首次申购最低金额为单笔10元人民币，追加申购的最低金额为单笔 10元人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。各销售机构接 受申购申请的最低金额为单笔10元人民币，如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金 额高于10元人民币，以销售机构的规定为准。 3.2申购费率 本基金A类基金份额的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于 本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。 3.2.1 前端收费 A类基金份额 申购金额（含申购费） 申购费率 100万元以下 0.80% 100万元（含）至300万元 0.50% 300万元（含）至500万元 0.30% 500万元以上（含500万） 收取固定费用 每笔交易1,000元 C类基金份额 申购费率为0
注：投资人可以多次申购本基金，A类基金份额申购费率按每笔申购申请单独计算。 3.2.2 后端收费 持有期限（N） 申购费率 备注 注：本基金未开通后端收费模式。华润元大润泽债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 4 4 日常赎回业务 4.1赎回份额限制 本基金单笔赎回的最低份额为10份基金份额。每个工作日投资人在单个交易账户保留 的本基金份额余额少于10份时，若届时该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出 等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 4.2赎回费率 本基金基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。本基金赎回费率如下： A类基金份额 持有期限（N） 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<183日 0.10% 183日≤N 0.00% C类基金份额 持有期限（N） 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.10% 30日≤N 0.00% 注：A类基金份额和C类基金份额分别按照不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其 中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，其余用于支付登记费 和其他必要的手续费。 4.3其他与赎回相关的事项 （1）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的 费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制 定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人 可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率，并 进行公告。华润元大润泽债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 5 5 日常转换业务 5.1转换费率 （1）基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构 成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基 金转换费用由基金份额持有人承担。 1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出 基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费 和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费不低于转入基金的申购 费的，补差费为零。 2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 （2）基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E F=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H 其中， A 为转入的基金份额数量； B 为转出的基金份额数量； C 为转换当日转出基金份额净值； D 为转出基金份额的赎回费率； E 为转换当日转入基金份额净值； F 为转出基金份额的赎回费； G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0； H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0； J 为申购补差费。 本基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金 的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在 转入基金的基金资产中列支。 5.2其他与转换相关的事项 （1）开通本基金转换业务的销售机构华润元大润泽债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 6 1）直销机构：华润元大基金管理有限公司直销中心以及网上直销交易平台 2）代销机构：珠海华润银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股 份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公 司、中信证券（山东）有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中信期货 有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、上海长量基金销售投资 顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买 基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上 海汇付基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、上 海利得基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、深圳 市新兰德证券投资咨询有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限 公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京恒天明泽基金 销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、南京苏宁 基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、 通华财富（上海）基金销售有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、上海华夏财富 投资管理有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、天津 市凤凰财富基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、中证金牛（北京）投资咨询 有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、国融证券股份有限公司、武汉市伯嘉基金 销售有限公司、金惠家保险代理有限公司、安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公 司、一路财富（北京）信息科技股份有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、嘉 实财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司。 （2）本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金，包括华润元大医疗保健量化混 合型证券投资基金（基金代码：000646）、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码：000273）、华润元大现金收益货币市场基金（基金代码：A类000324，B类 000325）、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金（基金代码：000522）、华润元大 富时中国A50指数型证券投资基金（基金代码：000835）、华润元大稳健收益债券型证券 投资基金（基金代码：A类001212，C类001213）、华润元大中创100交易型开放式指数 证券投资基金联接基金（基金代码：001713）、华润元大现金通货币市场基金（基金代码： A类 002883，B类002884）、华润元大润鑫债券型证券投资基金（基金代码：003418）、 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金（基金代码：A类003680，C类003723）。投资者华润元大润泽债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 7 办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购 状态。 （3）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回 业务办理时间相同。 （4）当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后 不得撤销。 （5）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转 入基金的销售。 （6）基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算。 （7）基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请精确到小数点后两位，单笔转换申 请份额不得低于10份，当单个交易账户的基金份额余额少于10份时，必须一次性申请转 换。如果代销机构业务规则规定的转换份额下限高于10份，以代销机构的规定为准。各代 销机构具体转换业务办理详情请见各代销机构业务规则，或咨询其客服电话。 （8）基金份额在转换后，持有时间将重新计算。 （9）当发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资产组合情 况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取同比例确认。在转出 申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 （10）当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和 《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎 回或降级。 6 定期定额投资业务 （1）开通本基金定期定额投资业务的销售机构 1）直销机构：华润元大基金管理有限公司网上直销交易平台 2）代销机构：珠海华润银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股 份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公 司、中信证券（山东）有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中信期货 有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、上海长量基金销售投资华润元大润泽债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 8 顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买 基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺 亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海汇付基金销售有限公司、大泰金石基金 销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、和讯信息科技 有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京肯 特瑞基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、 珠海盈米财富管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有 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华润元大基金管理有限公司 2018年6月15日
