兴业安弘3个月定开债券发起式：兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第2次分红公告查看PDF公告
兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 2 次分红公告 第 1 页 共3 页 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证 券投资基金 2018年第2次分红公告 公告送出日期：2018年6月15日兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 2 次分红公告 第 2 页 共3 页 1 公告基本信息 基金名称 兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金 基金简称 兴业安弘 3 个月定开债券发起式 基金主代码 005388 基金合同生效日 2017年12月29日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规与《兴业安弘 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金基金合 同》的有关规定 收益分配基准日 2018年6月8日 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.0149 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 14,471,060.60 截止收益分配基准 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币 元） 不适用（不低于面值） 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.12 有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第二次分红 注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投 资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、每一基金 份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 6 月 19 日 除息日 2018 年 6 月 19 日 现金红利发放日 2018 年 6 月 20 日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额 全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按 2018 年 6 月 19 日的基金份额净值计算确定，并于 2018 年 6 月 20 日直接计入其基金账户。2018 年 6 月 21 日起投资 者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《财政 部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。兴业安弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 2 次分红公告 第 3 页 共3 页 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投 资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注：- 3 其他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出 的基金份额享有本次分红权益。 2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将 按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改 分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 3.投资者可访问本公司网站（www.cib-fund.com.cn）或拨打客服电话（4000095561）咨询 相关情况。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2018年6月15日
