传媒B级：可能发生不定期份额折算的提示公告查看PDF公告
工银 瑞信 中证 传媒 指数分级证 券投资基金 可能发生 不定期份额折 算的提示公 告 根据《工银 瑞信 中证 传媒 指数 分级证券 投资基金 基金 合同》（以 下简称 “ 基金合同 ”） 关于不定期 份额折算 的相关规 定， 当工 银瑞信 中证传媒 指数 分级 证券投资 基金 （场内 简称 “传 媒 母基” ， 交易代 码：164818 ， 以下简称 “本基 金” ）之 工银传媒 B 类份 额 （场内 简称 “ 传 媒 B 级 ”， 交易代码 ：150248 ）的基金 份额的基 金份 额参考净值 达到 0.2500 元时， 本基金 将进行不定 期份额折 算。 由于近期A 股市场波 动较大 ， 截至 2018 年 6 月14 日， 传媒 B 级的基金 份额参考 净值接 近基金合同 规定的不 定期份额 折算的阀 值 0.2500 元 ，在此提请 投资者密 切关注传媒 B 级近 期参考净值 的波动情 况。 针对可能发 生的不定 期份额折 算，本基 金管理人 特别 提示如下： 一、 由于 传媒 A 级、 传媒 B 级折算前 可能存在 折溢价 交易情形， 不定 期份额折 算后， 传 媒 A 级 、 传媒B 级的折 溢价率可 能发生较 大变化。 特 提请参与二 级市场交 易的投资 者注意高 溢价所带来 的风险。 二、 传媒 B 级表现为 高风险 、 高收益 的特征 ， 不定期 份额折算后 其杠杆将 恢复至初 始杠 杆水平。 三、 由于触 发折算阀 值当日 ， 传媒B 级 的参考 净值可 能已低于阀 值， 而折 算基准日 在触 发阀值日 后 才能确定， 此 折算基准 日 传媒B 级的净值 可能与折算 阀值 0.2500 元有一 定差异 。 四、 传媒 A 级表现为 低风险 、 收益相 对稳定的 特征， 但在不定期 份额折算 后 传媒 A 级份 额持有人的 风险收益 特征将发 生较大变 化， 由持有单 一的较低风 险收益特 征 传媒A 级 份额变 为同时持有 较低风险 收益特征 传媒A 级 份额与较 高风 险收益特征 传媒母基 的情况， 因此 传媒 A 级 份额持有 人预期 收益实现 的不确定 性将会增 加。 本基金管理 人的其他 重要提示 ： 一、根据深 圳证券交 易所的相 关业务规 则，场内 份额 数将取整计 算(最小单 位为 1 份)， 舍去部分计 入基金资 产， 持有极小 数量 传媒 母基份额 、 传媒 A 级份额、 传媒 B 级份额 的持有 人存在折算 后份额因 为不足 1 份而被强 制归入基 金资 产的风险。 二、 为保证 折算期间 本基金的 平稳运 作 ， 基金 管理人 可根据深圳 证券交易 所、 中国 证券 登记结算有 限责任公 司的相关 业务规定 暂停 传媒A 级 份额与 传媒B 级的上市 交易和传媒 母基 的申购及赎 回等相关 业务。 届时 本基金管 理人将会 对 相关事项进 行公告， 敬 请投资者 予以关 注。 投资者若希 望了解基 金不定期 份额折算 业务详情 ， 请 参阅 《工 银瑞信中证 传媒指数 分级 证券投资基 金 基金合 同》、 《工 银瑞信中证 传媒指数 分级证券投 资基金招 募说明书》 及其更 新 或者拨打 本公 司客 服电话：400-811-9999 。 三 、 基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产， 但不保证 基金 一定盈利， 也 不保证最 低收益。 本 基金管理 人提醒投 资 者知晓基金 投资的 “ 买者自负 ” 原则，在做出投资 决策后， 基金 运营状况 与基金净 值变化引 致的投资风 险， 由投资者 自行承担。 敬 请投资者投 资于本基 金前应认 真阅读本 基金的基 金合 同和招募说 明书等相 关法律文 件。 特此公告。 工银瑞信基 金管理有 限公司 2018 年 6 月15 日
