招商定期宝六个月：招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2018年第一次分红公告查看PDF公告
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2018 年第一次分红公 告 1.公告基本信息 基金名称 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 基金简称 招商定期宝六个月期理财债券 基金主代码 000792 基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商定期宝六个月期理财债券型证 券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）、《招商定期宝六个月期理财债券型证 券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2018 年 6 月 11 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0241 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 12,781,672.40 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 3,195,418.10 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2410 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第一次分红 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%。截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额= 基准日基金可供分配利润*25%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 6 月 15 日 除息日 2018 年 6 月 15 日 现金红利发放日 2018 年 6 月 19 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 根据本基金基金合同第十七部分基金的收益与分配部分的 相关规定，本基金的收益分配方式为现金分红。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金 收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3.其他需要提示的事项 3.1 收益发放办法 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 6 月 19 日自基金托管账户划出。 3.2 提示 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红 权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2）根据本基金基金合同第十七部分基金的收益与分配部分的相关规定，本基金的收益 分配方式为现金分红。3.3 咨询办法 1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555 （免长途话费）。 2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com 。 3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募 说明书及相关公告）。 招商基金管理有限公司 2018 年 6 月 14 日
