广发安心：广发基金管理有限公司关于广发安心回报混合型证券投资基金剩余财产分配公告查看PDF公告
广 发基 金管理 有限 公司 关于 广 发安心 回报 混合型 证券 投资基 金 剩 余财产 分配 公告 广发安心回报混合型证券投资基 金 （以下简称 “本基金” ） 的基金 合同 于2017 年11 月 2 日终止， 本基金自 2017 年11 月3 日至2017 年11 月17 日期间进行了 基金财产清算。广发 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” ） 已 于 2018 年1 月 12 日刊登了 《 广发安心回报混合型证券投资基金 清算报告》 ， 并已根据法 律法规、 本基金基金合同及清算报告的相关规定 于2018 年1 月19 日向本基金基 金份额持有人进行了第一次剩余财产分配。 根据 《广发安心回报混合型证券投资基金 清算报告》,由于本基金于 2017 年 11 月 17 日（清算结束日)仍持有限售股票导致部分资产未变现，因此需要进行 二次清算。 本基金将于上述未变现资产全部变现后进入二次清算程序， 并将清算 后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、 缴纳税款并清偿债务后， 按基金份额 持有人持有的基金份额比例进行二次分配。 具体情况如下：
一、基金财产清算及基金剩余财产第一次分配
本基金基金合同于 2017 年 11 月 2 日终止 ，基金管理人、基金托管人、 德勤 华永会计 师事 务所（ 特 殊普通合 伙） 和广东 广 信君达律 师事务 所 于 2017 年 11 月 3 日成立基金财产清算组履行基金财产清算程序。基金管理人于 2018 年 1 月 9 日获得 中国证 监会《 关于 广发 安心回 报混合 型证券投 资基金 清算备 案的回函》 （机构部函 【2018】 74 号） 。 根据 《广发安心回报混合型证券投资基金清算报告》 ， 截至 2017 年 11 月 3 日（清算起始日） ，本基金所持的停牌股票资产为人民币 12,857,490.15 元，其中深圳惠程于 2017 年 12 月 15 日变现 9,501,206.00 元， 上述资金 已 根据 相关 法 律法规、 本基金 基金合 同及清算 报告的 相关规 定 于 2018 年 1 月 19 日向本基金 基金份额持有人进行了第一次剩余财产分配， 总分配资金 为 人民币 34,310,000.00 元。
二、本次剩余财产分配
（一） 本基金所持的未变现交易性金融资产处置情况 截至2018年5月30 日，本基金所持的停牌股票均已 流通并变现，本基金应分 配剩余财产共计人民币57,562.09元。其中， 剩余停牌股票整体变现金额为人民 币369.25 元。 上述 未分配股票变现 资金及其他全部剩余财产在清偿债务后 将于2018年6月 14 日从本基金托管账户划出。 剩余财产分配完毕后， 本基金管理人将按照法律法 规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。 投资者可以登陆广发基金管理有限 公司网站 （www.gffunds.com.cn ） 或拨打广发基金管理有限公司全国统一客户服 务号码95105828 （免长途话费）咨询相关情况。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2018 年 6 月12 日
