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关于 嘉实 金融精选 股票 型 发起式 证 券投资 基金 
开放 日常 申购、赎回 、转换 及 定投 业务的 公告 
公告送出日期：2018 年 6 月 11 日 
 
1 公告基本信息 
基金名 称 嘉实金 融精 选股票 型 发起 式 证券 投资 基金 
基金简 称 嘉实金 融精 选股 票 
基金主 代码 005662 
基金运 作方 式 契约型 、 开 放式 
基金合 同生 效日 2018 年 3 月 14 日 
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 
基金注 册登 记机 构名 称 嘉实基 金管 理有 限公司 
公告依 据 《 中华 人民共 和国 证券投资 基金 法》 、 《 证券 投资基金 运作 管
理 办法 》等 法律 法规以 及 《 嘉实 金融 精选 股票型 发起 式证券
投 资基 金基金 合同 》 、 《嘉实 金融 精选股票 型 发起式 证 券投 资
基金招 募说 明书 》 
申购起 始日 2018 年 6 月 13 日 
赎回起 始日 2018 年 6 月 13 日 
转换转 入起 始日 2018 年 6 月 13 日 
转换转 出起 始日 2018 年 6 月 13 日 
定期定 额投 资起 始日 2018 年 6 月 13 日 
下属分 级基 金的 基金 简称 嘉实金 融精 选股票 A 嘉实金 融精 选股票 C 
下属分 级基 金的 交易 代码 005662 005663 
该 分 级 基 金 是 否 开 放 申 购 、
赎回 （ 转换 、 定期 定额 投 资 ） 
是 是 
注： 投资者范围 ： 符合法 律法 规规定的可投资 于证券投 资基 金的个人投资者 、机构投 资者 和合格境外机构 投资者以 及法 律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 。 2 日常申购、赎回 、转换 和 定期定额投资 业务 的办 理时间 
本基金 自 2018 年 6 月 13 日开始 办理 基金 份额 的申 购 、赎回 、 转换 和定 投业 务 。本 基金 在开 放日 办理
基 金份额 的申购 、 赎回、转 换和定 投， 若该 工作日为 非港股 通交易日 ，则本基 金不开 放申购 、 赎回、转 换
和 定投 ， 具体办理 时间为上 海证券 交易所、 深圳证券 交易所 的正常交 易日的交 易时间 ，但基金 管理人根 据
法律法 规、 中国 证监 会的 要求或 本基 金合 同的 规定 公告暂 停申 购、 赎回 、转 换和定 投业 务 时 除外 。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现 新的证 券/期货 交 易市 场、 证券/期货 交 易所 交易 时间 变更或 其他 特殊 情况 ， 基
金 管理人 将视情况 对前述开 放日及 开放时间 进行相应 的调整 ，但应在 实施日前 依照《 信息披露 办法》的 有
关规定 在指 定媒 介上 公告 。 
基 金管理 人不得 在基金 合同 约定之 外的日 期或者 时间 办理基 金份额 的申购 、赎 回或者 转换。 投资人 在
基 金合同 约定之外 的日期和 时间提 出申购、 赎回或转 换申请 且登记机 构确认接 收的， 视为投资 人下一开 放
日提出 的申 购、 赎回 或转 换申请 ，并 按照 下一 个开 放日的 申请 处理 。 
3 日常申购业务 
3.1 申购金额限制 
投资者 通过 代销 机构 或 嘉 实基金 管理 有限 公司 网上 直销首 次申 购单 笔最 低限 额为人 民 币 1 元 （含 申 购
费） ， 追加 申购 单笔 最低 限 额为人 民 币 1 元（ 含申 购 费） ； 投资 者通 过直 销中 心 柜台首 次申 购单 笔最 低限 额
为人民 币 20,000 元 （含 申 购费） ，追 加申 购单 笔最 低 限额为 人民 币 1 元 （ 含申 购费） 。 但 若有 代销 机构 特 别
约定首 次申 购单 笔及 追加 单笔最 低限 额并 已经 发布 临时公 告， 则以 该等 公告 为准。 
投资者 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额或 采用 定期定 额投 资计 划时 ，不 受最低 申购 金额 的限 制。 
投 资者可 多次申购 ，对单个 投资者 累计持有 份额不设 上限限 制。法律 法规、中 国证监 会另有规 定的 除
外。 3.2 申购费率 
本基金 A 类 基金 份额 前端 申购费 率按 照申 购金 额递 减，即 申购 金额 越大 ，所 适用的 申购 费率 越低 。 投
资者在 一天 之内 如果 有多 笔申购 ，适 用费 率按 单笔 分别计 算。 具体 如下 ： 
申购金 额（ 含申 购费 ） 申购费 率 
M ＜100 万元 1.5% 
100 万 元≤M ＜200 万元 1.0% 
200 万 元≤M ＜500 万元 0.6% 
M ≥500 万元 按笔收 取， 单 笔 1000 元 
本基 金 C 类基 金份 额申 购 费率 为 0。 
个 人投资 者通过本 基金管理 人直销 网上交易 系统申购 本基金 业务实行 申购费率 优惠， 其申购费 率不 按
申购金 额分 档， 统一 优惠 为申购 金额 的 0.6 ％ ， 但 中 国银行 长城 借记 卡、 中国 农业银 行借 记卡 持卡 人， 申购
本 基金的 申购费率 优惠按照 相关公 告规定的 费率执行 ；机构 投资者通 过本基金 管理人 直销网上 交易系统 申
购本基 金， 其申 购费 率不 按申购 金额 分档 ，统 一优 惠为申 购金 额 的 0.6 ％。 优惠后 费率 如果 低 于 0.6 ％， 则
按 0.6 ％执 行 。 基 金招 募说 明书及 相关 公告 规定 的相 应申购 费率 低 于 0.6% 时 ， 按实际 费率 收取 申购 费 。 个人
投 资者于 本公司网 上直销系 统通过 汇款方式 申购本基 金的， 前端申购 费率按照 相关公 告规定的 优惠费率 执
行。 
若 有代销 机构特别 约定 开办 本基金 申购 业务 实行申购 费率优 惠 并已经 发布临时 公告， 则 具体费 率优 惠
措施及 业务 规则 以该 等公 告为准 。 
注：2014 年 9 月 2 日， 本基金 管理人 发布了 《嘉实 基金管 理有限 公司关 于增加 开通后 端收费 基金产 品的公
告 》 ， 自 2018 年 6 月 13 日 起 ，增加 开通本 基金在 本公司 基金网 上直销 系统的 后端收 费模式 （包括 申购、 定期定
额 投资、 基金转 换等业 务） 、 并对通 过本公 司基金 网上直 销系统 交易的 后端收 费进行 费率优 惠，本 基金优 惠后的费 率见下 表： 
持有期限（T ） 
基金网上直销 
后端申购优惠费率 
0


转出基 金有 赎回 费用 的, 收 取该基 金的 赎回 费用 。 从0 申购费 用基 金向 非0 申购 费 用基金 转换 时, 每次 按照
非0申 购费 用基 金申 购费 用 收取申 购补 差费 ；非0申 购 费用基 金互 转时 ，不 收取 申购补 差费 用。 
通过网 上直 销办 理转 换业 务的， 转入 基金 适用 的申 购费率 比照 该基 金网 上直 销相应 优惠 费率 执行 。 
3、通 过网 上直 销系 统办 理 基金转 换业 务（ “后 端转 后 端”模 式） 
（1） 若转 出基 金有 赎回 费 ，则仅 收取 转出 基金 的赎 回费； 
（2） 若转 出基 金无 赎回 费 ，则不 收取 转换 费用 。 
4、基 金转 换份 额的 计算 
基金转 换采 取未 知价 法， 以申请 当日 基金 份额 净值 为基础 计算 。计 算公 式如 下： 
转出基 金金 额= 转 出份 额× 转出基 金当 日基 金份 额净 值 
转出基 金赎 回费 用= 转 出基 金金额 ×转 出基 金赎 回费 率 
转出基 金申 购费 用= （转 出 基金金 额- 转出基 金赎 回费 用） × 转出 基金 申购 费率 ÷ （1+ 转出 基金 申购 费率 ） 
转入基 金申 购费 用= （转 出 基金金 额- 转出基 金赎 回费 用） × 转入 基金 申购 费率 ÷ （1+ 转入 基金 申购 费率 ） 
申购补 差费 用 =MAX （0 ，转入 基金 申购 费用- 转出 基金申 购费 用） 转换费 用= 转 出基 金赎 回费 用+ 申购 补差 费用 
净转入 金额= 转出 基金 金额- 转换费用 
转入份 额= 净 转入 金额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值 
转出基 金有 赎回 费用 的, 收 取的赎 回费 归入 基金 财产 的比例 不得 低于 法律 法规 、 中国证 监会 规定 的比 例
下限以 及该 基金 基金 合同 的相关 约定 。 
注： 嘉实 货币单日单个基金账户累计申购 （含转入、 定投） 不超过 1000 万元 ； 嘉实安心货 币单日单个基金账户累计申购
（含转入、 定投） 不超过 200 万元； 嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购 （含转入） 不超过 5000 万元； 嘉实中证 中期
企业债指数 （LOF ） 单日单个 基金账户累计申购 （含转入、 定投） 不超过 2000 万元； 嘉实 新常态混合单日单个基金账户累计
申购（含转入、定投）不超过 1 万元；嘉实新趋势混合单日单个基金账户累计申购（含转入、定投）不超过 100 万元； 嘉实
信用债券单日单个基金账户累计申购 （含转入、 定投） 不超 过 500 万元； 嘉实多元债券单 日单个基金账户累计申购 （含转入、
定投）不超过 1 万元；嘉实周期优选混合单日单个基金账户累计申购（含转入、定投）不超过 200 万元；嘉实逆向策略 股票
单日单个基金账户累计申购 （含转入、 定投） 不超过 200 万 元； 嘉实快线货币 A 单日单个 基金账户累计申购 （含转入、 定投 ）
不超过 1000 万元； 嘉实增长混 合暂停申购 （含转入） 业务； 嘉实服务增值行业混合暂停申购 （含转入） 业务； 嘉 实优化 红利
混合单日单个基金账户累计申购（含转入、定投）不超过 10 万元；嘉实新兴产业股票单日单个基金账户累计申购 （含转入、
定投） 不超过 10 万元； 嘉实 稳 华纯债 债券单日单个基金账户累计申购 （含转入、 定投） 不 超过 500 万元； 嘉实债券单日 单个
基金账户累计申购（含转入、定投）不超过 500 万元 ；具体 请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。 
5.3 其他与转换相关的事 项 
（1） 基金 转换 的时 间： 投 资者需 在转 出基 金和 转入 基金均 有交 易的 当日 ，方 可办理 基金 转换 业务 。 
（2） 基金 转换 的原 则： 
① 采用 份额 转换 原则 ，即 基金转 换以 份额 申请 ； 
② 当日 的转 换申 请可 以在 当日交 易结 束时 间前 撤销 ，在当 日的 交易 时间 结束 后不得 撤销 ； 
③ 基金 转换 价格 以申 请转 换当日 基金 份额 净值 为基 础计算 ； 
④ 投 资者 可在 任一 同时 销售 拟 转出 基金 及转 入基 金的 销 售机 构处 办理 基金 转换 。 基金 转换 只能在
同 一销 售机 构进 行。 转换的 两只 基金 必须 都是 该销售 机构 代理 的同 一基 金管理 人管 理的 、在 同一 基金
注册登 记机 构处 注册 的基 金； ⑤ 基 金管 理人 可在 不损 害基 金 份额 持有 人权 益的 情况 下 更改 上述 原则 ，但 应在 新 的原 则实 施前在
至少一 种中 国证 监会 指定 媒体公 告。 
（3） 基金 转换 的程 序 
①基金 转换 的申 请方 式 
基 金 投资 者必 须根 据基 金管 理 人和 基金 代销 机构 规定 的 手续 ，在 开放 日的 业务 办 理时 间提 出转换
的申请 。 
投 资者 提交 基金 转换 申请 时， 账 户中 必须 有足 够可 用的转 出基 金份 额余 额。 
②基金 转换 申请 的确 认 
基 金 管理 人应 以在 规定 的基 金 业务 办理 时间 段内 收到 基 金转 换申 请的 当天 作为 基 金转 换的 申请日
（T 日） ， 并在T+1 日 对该 交易的 有效 性进 行确 认。 投资者 可在T+2 日 及之 后查 询成交 情况 。 
（4） 基金 转换 的数 额限 制 
基 金转 换时 ， 投 资者 通过 销 售机 构 由 本基 金转 换到基 金管 理人 管理 的其 他开放 式基 金时 ，最 低转 出份
额为1 份基 金份 额。 但若 有 代销机 构特 别约 定单 笔转 换份额 最低 限额 并已 经发 布临时 公告 ， 则 以该 等公 告为
准。 
基金管 理人 可根 据市 场情 况制定 或调 整上 述 基 金转 换的有 关限 制并 及时 公告 。 
（5） 基金 转换 的注 册登 记 
投资 者申请基 金转换成功后， 基金注册 登记机构在T ＋1日为 投资者办理 减少转出 基金份额 、增加转 入
基金份 额的 权益 登记 手续 。一般 情况 下， 投资 者自T ＋2日 起有 权赎 回转 入部 分 的基金 份额 。 
基 金管 理人 可在 法律 法规允 许的 范围 内， 对上 述注册 登记 办理 时间 进行 调整， 并于 开始 实施 前在 至少
一种中 国证 监会 指定 媒体 公告。 
（6） 基金 转换 与巨 额赎 回 当发生 巨额 赎回 时 ， 本 基 金转出 与基 金赎 回具 有相 同的优 先级 ， 基金 管理 人 可根据 基金 资产 组合 情况 ，
决 定全额 转出或部 分转出， 并且对 于本基金 转出和基 金赎回 ，将采取 相同的比 例确认 ；但基金 管理人在 当
日接受 部分 转出 申请 的情 况下， 对未 确认 的转 换申 请将不 予顺 延。 
（7） 拒绝 或暂 停基 金转 换 的情形 及处 理方 式 
① 发生 下列 情况 之一 时， 基金管 理人 可拒 绝 或 暂停 接受投 资人 的转 入申 请： 
（a ） 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作； 
（b）发生 基金合 同规定 的 暂停基金 资产估 值情况 。 当前一估 值日基 金资产 净 值50% 以上 的资产 出
现 无可参 考的活 跃市场 价格 且采用 估值技 术仍导 致公 允价值 存在重 大不确 定性 时，经 与基金 托管人 协
商确认 后， 基金 管理 人应 当暂停 接受 基金 转入 申请 的措施 ； 
（c ） 证券 、 期 货交 易所 或 外汇市 场 交 易时 间非 正常 停市， 导致 基金 管理 人无 法计算 当日 基金 资产
净值 或 者无 法办 理转 入业务 ； 
（d） 接受 某笔 或某 些转入申请可 能会 影响 或损 害现 有基金 份额 持有 人利 益时 ； 
（e ） 基金 资产 规模 过大 ， 使基金 管理 人无 法找 到合 适的投 资品 种， 或其 他 可 能对基 金业 绩产 生负
面影响 ，从 而损 害现 有基 金份额 持有 人利 益的 情形 ； 
（f ） 基金管 理人、 基金托 管人、销 售机构 或登记 机 构的技术 故障等 异常情 况 导致基金 销售系 统或
基金注 册登 记系 统或 基金 会计系 统无 法正 常运 行 ； 
（g） 基金 管理 人接 受某 笔 或者某 些转入 申 请有 可能 导致单 一投 资者 持有 基金 份额的 比例 达到 或者
超过50% ， 或者 变相 规避50% 集中 度的 情形 时 ； 
（h） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
②发生 下列 情形 之一 时， 基金管 理人 可暂 停接 受投 资人 的 转出 申请 或者 延缓 支付转 出款 项： 
（a ） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 不能 支付 转出 款项 ； （b）发生基金合 同规定的 暂停基金资产估 值 的情况 。当前一估值日 基金资产 净值50% 以上的资 产
出 现无 可参 考的 活跃 市场价 格且 采用 估值 技术 仍导致 公允 价值 存在 重大 不确 定 性时 ，经 与基 金托 管人
协商确 认后 ，基 金管 理人 应当采 取延 缓支 付转 出款 项或暂 停接 收基 金转 出申 请 的措 施 ； 
（c ）证券 、 期货 交易所 或 外汇市 场 交 易时间 非正 常 停市， 导致 基金管 理人 无 法计算 当日 基金资 产
净值 或 者无 法办 理转出 业务 ； 
（d） 连续 两个 或两 个以 上 开放日 发生 巨额 赎回 ； 
（e ） 接受 某笔 或某 些转出申请可 能会 影响 或损 害现 有基金 份额 持有 人利 益时 ； 
（f ）法 律法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形。 
③ 基 金转 换业 务的 解释 权归 基 金管 理人 ，基 金管 理人 可 以根 据市 场情 况在 不违 背 有关 法律 法规和
《 基金 合同 》的 规定 之前提 下调 整上 述转 换的 收费方 式、 费率 水平 、业 务规则 及有 关限 制， 但应 在调
整生效 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介上 公告 。 
投 资者到 本基金 代销机 构的 销售网 点办理 本基金 转换 业务时 ，其相 关具体 办理 规定以 各代销 机构
的规定 为准 。 
6 定期定额投资业 务 
6.1 定投费率 
（1） 代销 机构 定投 费率 
各 家代销 机构的 具体定 期定 额申购 费率， 执行本 基金 招募说 明书及 相关公 告有 关申购 费率的 规定。 其
中 ，下列 代销机构 开办本基 金定投 业务实行 申购费率 优惠， 具体费率 优惠措施 及业务 规则执行 相应代销 机
构的规 定 ： 
中 国工商 银行股 份有限 公司 、中国 银行股 份有限 公司 、中国 建设银 行股份 有限 公司、 交通银 行股份 有
限 公司、 中国邮政 储蓄银行 股份有 限公司、 平安银行 股份有 限公司、 青岛银行 股份有 限公司、 江苏银行 股份 有限公 司、河北 银行股份 有限公 司、浙江 绍兴瑞丰 农村商 业银行股 份有限公 司、深 圳众禄基 金销售股 份
有 限公司 、上海天 天基金销 售有限 公司、上 海好买基 金 销售 有限公司 、上海长 量基金 销售投资 顾问有限 公
司 、浙江 同花顺基 金销售有 限公司 、北京展 恒基金销 售股份 有限公司 、嘉实财 富管理 有限公司 、北京创 金
启富投资 管理有 限公 司、 宜信普泽 投资顾 问( 北京) 有 限公司、 济安财 富( 北京) 基 金销售有 限公司 、上 海联 泰
资产管 理有 限公 司 、 上 海 中正达 广投 资管 理有 限公 司、 珠海 盈米 财富 管理 有 限公司 、 中证 金牛( 北京) 投 资咨
询 有限公 司、中信 建投证券 股份有 限公司、 招商证券 股份有 限公司、 广发证券 股份有 限公司、 海通证券 股
份 有限公 司、华泰 证券股份 有限公 司、广州 证券股份 有限公 司、华安 证券股份 有限公 司、申万 宏源西部 证
券 有限公 司、中泰 证券股份 有限公 司、第一 创业证券 股份有 限公司、 华龙证券 股份有 限公司、 华鑫证券 有
限 责任公 司、中国 中投证券 有限责 任公司、 长江证券 股份有 限公司、 万联证券 股份有 限公司、 东吴证券 股
份有限 公司 、平 安证 券股 份有限 公司 、东 海证 券股 份有限 公司 、华 融证 券股 份有限 公司 。 
（2） 嘉实 基金 直销 网上 办 理本基 金定 投费 率优 惠 
个 人投资 者通过 嘉实基 金直 销网上 交易办 理本基 金定 投业务 ，实行 费率优 惠： 本基金 申购费 率不按 申
购金额 分档 ， 统 一优 惠为 申购金 额 的 0.6 ％， 但 招商 银行借 记卡 、 中 国银 行借 记卡 持 卡人 的具 体定 期定 额申
购费率 优惠 按照 相 关 公告 规定的 费率 执行 。 本 基金 招 募说明 书及 相关 公告 规定 的相应 申购 费率 低 于 0.6% 时，
按实际 费率 收取 申购 费 。 通过嘉 实基 金直 销网 上交 易办理 本基 金定 投业 务， 每月固 定扣 款金 额起 点 为 1 元
以上（ 含 1 元） 。 
6.2 通过代销机构办理本 基金定投业务 
以 下代销 机构开 办本基 金的 定期定 额投资 业务， 各家 代销机 构的每 月固定 扣款 金额起 点及其 金额级 差
要求如 下：



序号 代销名称 定投起点 （元） 
1 中国工商 银行 100 
2 中国银行 100 
3 中国建设 银行 100 4 交通银行 100 
5 招商银行 300 
6 中信银行 100（级差 100） 
7 中国邮政 储蓄银 行 100 
8 上海银行 100 
9 平安银行 100 
10 北京农村 商业银 行 200 
11 青岛银行 100 
12 东莞银行 200 
13 江苏银行 200 
14 河北银行 100 
15 包商银行 100 
16 瑞丰银行 100 
17 诺亚正行 100 
18 众禄基金 无特殊要 求 
19 上海天天 基金 100 
20 好买基金 200 
21 上海长量 10 
22 同花顺 10 
23 展恒基金 100 
24 创金启富 100 
25 宜信普泽 100 
26 众升财富 100 
27 济安财富 100 
28 上海联泰 100 
29 中正达广 100 
30 盈米财富 100 
31 中证金牛 100 
32 国泰君安 证券 100 
33 中信建投 证券 100 
34 国信证券 100 35 招商证券 100 
36 广发证券 100 
37 中信证券 100 
38 海通证券 100 
39 申万宏源 证券 500 
40 长江证券 不设限， 以基金 公司为 准 
41 安信证券 300 
42 渤海证券 100 
43 华泰证券 10 
44 中信证券 （山东 ） 100 
45 东吴证券 100 
46 长城证券 300 
47 光大证券 100 
48 广州证券 200 
49 南京证券 100 
50 平安证券 100 
51 华安证券 100 
52 东莞证券 100 
53 中原证券 100 
54 国都证券 100 
55 中泰证券 100 
56 第一创业 证券 100 
57 西部证券 100 
58 华龙证券 100 
59 上海华信 证券 100 
60 华鑫证券 100 
61 中投证券 300 
62 联讯证券 300 
63 华融证券 100 
 7 基金销售机构 
7.1 直销机构 
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心 
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 北京 万豪 中 心 D 座 12 层 
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577 
联系人 赵佳 
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心 2 期 53 层 09-11 单元 
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023 
联系人 邵琦 
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司成都 分公 司 
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道 177 号 中海 国际 中心 A 座 2 单元 21 层 04-05
单元 
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100 
联系人 王启明 
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司 
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层 
电话 （0755 ）84362200 传真 （0755 ）25870663 
联系人 陈寒梦 
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司青岛 分公 司 办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路 6 号 华润大 厦 3101 室 
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676 
联系人 胡洪峰 
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司杭州 分公 司 
办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江 路 1366 号 万象 城 2 幢 1001A 室 
电话 （0571 ）88061392 传真 （0571 ）88021391 
联系人 王振 
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司 
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 137 号信合 广 场 801A 单元 
电话 （0591 ）88013670 传真 （0591 ）88013670 
联系人 吴志锋 
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场 A 座 4202 室 
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100 
联系人 徐莉莉 
（9） 嘉实 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司 
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元 
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120 
联系人 周炜 
（10） 嘉实 基金 直销 网上 交易 
投资者可登录 本基金管 理 人网站，通过 直销网上 交 易办理认购/ 申购、 赎回、 转换、定期定 额申购、 定期定额 赎回 、定 期定 额转 换、查 询等 业务 。具 体参 见相关 公告 。 
7.2 场外非直销机构 
中 国工商 银行股 份有限 公司 、中国 银行股 份有限 公司 、中国 建设银 行股份 有限 公司、 交通银 行股份 有
限 公司、 招商银行 股份有限 公司、 中信银行 股份有限 公司、 中国邮政 储蓄银行 股份有 限公司、 上海银行 股
份 有限公 司、平安 银行股份 有限公 司、北京 农村商业 银行股 份有限公 司、青岛 银行股 份有限公 司、东莞 银
行 股份有 限公司、 江苏银行 股份有 限公司、 河北银行 股份有 限公司、 包商银行 股份有 限公司、 浙江绍兴 瑞
丰农村 商业 银行 股份 有限 公司 、 诺 亚正 行(上海) 基金 销售投 资顾 问有 限公 司 、 深圳众 禄基 金销 售股 份有 限公
司 、上海 天天基金 销售有限 公司、 上海好买 基金销售 有限公 司、上海 长量基金 销售投 资顾问有 限公司、 浙
江 同花顺 基金销售 有限公司 、北京 展恒基金 销售股份 有限公 司、嘉实 财富管理 有限公 司、北京 创金启富 投
资管 理有限公 司、宜信 普泽投 资顾问(北京) 有限公司、 众升财富( 北京) 基金销售 有限公司 、通华财 富( 上海)
基金销 售有 限公 司 、 上 海 大智慧 基金 销售 有限 公司 、 济 安财 富(北京) 基 金销 售 有限公 司 、 上 海联 泰资 产 管理
有限公 司 、 上 海中 正达 广 投资管 理有 限公 司 、 珠 海 盈米财 富管 理有 限公 司 、 中证金 牛(北京) 投 资咨 询有 限公
司 、国泰 君安证券 股份有限 公司、 中信建投 证券股份 有限公 司、国信 证券股份 有限公 司、招商 证券股份 有
限 公司、 广发证券 股份有限 公司、 中信证券 股份有限 公司、 海通证券 股份有限 公司、 申万宏源 证券有限 公
司、 安 信证 券股 份有 限公 司、 华 泰证 券股 份有 限公 司、 中 信证 券( 山东) 有限 责 任公司 、 长 城证 券股 份有 限公
司 、光大 证券股份 有限公司 、广州 证券股份 有限公司 、华安 证券股份 有限公司 、申万 宏源西部 证券有限 公
司 、中泰 证券股份 有限公司 、第一 创业证券 股份有限 公司、 西部证券 股份有限 公司、 华龙证券 股份有限 公
司 、上海 华信证券 有限责任 公司、 华 鑫证券 有限责任 公司、 中国中投 证券有限 责任公 司、联讯 证券股份 有
限 公司、 长江证券 股份有限 公司、 万联证券 股份有限 公司、 渤海证券 股份有限 公司、 东吴证券 股份有限 公
司 、南京 证券股份 有限公司 、平安 证券股份 有限公司 、东莞 证券股份 有限公司 、中原 证券股份 有限公司 、
国都证 券股 份有 限公 司、 东海证 券股 份有 限公 司、 华融证 券股 份有 限公 司 、 蚂蚁(杭州) 基 金销 售有 限公 司 、北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司 、北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公 司、 北京 蛋卷基 金销 售有 限公 司 。 
7.3 其他与基金销售机构相 关的事项 
（1） 开通 本基 金转 换业 务 的代销 机构 包括 ：



中 国工商 银行股 份有限 公司 、中国 银行股 份有限 公司 、中国 建设银 行股份 有限 公司、 交通银 行股份 有
限 公司、 招商银行 股份有限 公司、 中信银行 股份有限 公司、 中国邮政 储蓄银行 股份有 限公司、 上海银行 股
份 有限公 司、平安 银行股份 有限公 司、北京 农村商业 银行股 份有限公 司、青岛 银行股 份有限公 司、东莞 银
行 股份有 限公司、 江苏银行 股份有 限公司、 河北银行 股份有 限公司、 包商银行 股份有 限公司、 浙江绍兴 瑞
丰 农村商 业银行股 份有限公 司、深 圳众禄基 金销售股 份有限 公司、上 海天天基 金销售 有限公司 、上海好 买
基 金销售 有限公司 、上海长 量基金 销售投资 顾问有限 公司、 浙江 同花 顺基金销 售有限 公司、北 京展恒基 金
销售股份有限公司、嘉实 财富管理有限公司、北京 创金启富投资管理有限公 司、宜信普泽投资顾问( 北京)
有限公司 、众升 财富(北京) 基金销售 有限公 司、 济安 财富( 北京) 基 金销售 有限公 司、上海 联泰资 产管 理有 限
公司、 上海 中正 达广 投资 管理有 限公 司、 珠海 盈米 财富管 理有 限公 司、 中证 金牛(北京) 投 资咨 询有 限公 司 、
国 泰君安 证券股份 有限公司 、中信 建投证券 股份有限 公司、 国信证券 股份有限 公司、 招商证券 股份有限 公
司 、广发 证券股份 有限公司 、中信 证券股份 有限公司 、海通 证券股份 有限公司 、申万 宏源证券 有限公司 、
安信 证 券股 份有 限公 司、 华泰证 券股 份有 限公 司、 中信证 券(山东) 有 限责 任公 司、长 城证 券股 份有 限公 司 、
光 大证券 股份有限 公司、广 州证券 股份有限 公司、华 安证券 股份有限 公司、申 万宏源 西部证券 有限公司 、
中 泰证券 股份有限 公司、第 一创业 证券股份 有限公司 、西部 证券股份 有限公司 、华龙 证券股份 有限公司 、
上 海华信 证券有限 责任公司 、华鑫 证券有限 责任公司 、中国 中投证券 有限责任 公司、 联讯证券 股份有限 公
司 、长江 证券股份 有限公司 、万联 证券股份 有限公司 、渤海 证券股份 有限公司 、东吴 证券股份 有限公司 、
南 京证券 股份有限 公司、平 安证券 股份有限 公司、东 莞证券 股份有限 公司、中 原证券 股份有限 公司、国 都
证券股 份有 限公 司、 东海 证券股 份有 限公 司、 华融 证券股 份有 限公 司 、 蚂蚁( 杭州) 基 金销 售有 限公 司、 北京
新浪仓 石基 金销 售有 限公 司、北 京肯 特瑞 财富 投资 管理有 限公 司、 北京 蛋卷 基金销 售有 限公 司 。 
（2） 各代 销网 点的 地址 、 营业时 间等 信息 ，请 参照 各代销 机构 的规 定。 
（3） 基 金管 理人 可以 根据 情况增 加或 者减 少代 销机 构， 并 另行 公告。 销售 机 构可以 根据 情况 增加 或者 减少其销售 城市 、网 点， 并另 行公告 。敬 请投 资者 留意 。 
8. 基金份额净值公告的披 露安排
 
在 开始办 理基金份 额申购或 赎回后 ，基金管 理人将 在 基金每 个开放日 的次日， 通过网 站、基金 份额 发
售网点 以及 其他 媒介 ， 披 露 开放 日的 各类 基金 份额 的 基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 ， 敬 请投 资者 留 意 。 
9. 其他需要提示的事项 
（1） 嘉实 金融 精选 股票 型 发起式 证券 投资 基金 为契 约型 、 开 放式 证券 投资 基 金， 基金 管理 人为 嘉实 基
金管理 有限 公司 ，注 册登 记机构 为 嘉 实基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。 
（2 ） 本 公告 仅对 本基 金的 开放申 购 、 赎回、 转 换及 定投 业 务事 项予 以说 明 。 投资者 欲了 解本 基金 详细
情况， 请认 真阅 读 2018 年 2 月 7 日 刊登 在 《 中国 证券报 》 上的 “ 嘉实 金融 精选股票 型 发起 式 证 券投 资基 金
招募说 明书 ” ， 亦可 登陆 本 公司网 站（www.jsfund.cn ）进行 查询 。 
（3） 投 资者 T 日提 交的有 效申请， 在正 常情 况下， 基金注 册登 记机 构 在 T+1 日内对 该交 易的 有效 性 进
行确认。 投资 者应在 T+2 日后( 包括 该日) 到销 售网点 柜台或以 销售 机构规 定的 其他方式 查询 申请的 确认 情
况 。否则 ，如因申 请未得到 基金管 理人或注 册登记机 构的确 认而造成 的损失， 由投资 者自行承 担。基金 销
售 机构对 申购 、赎 回 申请的 受理并 不代表申 请一定成 功，而 仅代表销 售机构确 实接收 到申请。 申购与赎 回
的确认 以注 册登 记机 构的 确认结 果为 准。 
（4 ） 风 险提 示： 本公 司承 诺以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保证 基金 一定 盈
利，也 不保 证最 低收 益。 敬请投 资者 留意 投资 风险 。 
 
 
嘉实 基 金管 理有 限公 司 2018 年 6 月 11 日