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招商安润(000126)

招商基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 
 
招商基金 管理 有限公 司( 以下简称 “本 公司” ) 旗下 基金持有 下列 停牌股 票: 中兴通 讯
(000063 ) 。本 公司 经与 基 金托管 人协 商一 致, 已 于 2018 年 4 月 18 日起 对旗 下证券 投资 基
金( 除ETF 外) 持有 的该 只股票 按 照 25.05 元 予以 估值 。 
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第
[2017]13 号) 和 基金 合同 的相关 约定 ,本 公司 经与 基金托 管人 协商 一致 ,决 定自 2018 年 6
月8 日 起, 对旗 下证 券投 资基金 (除ETF 外) 所持 有的该只 股 票进 行 重 新估 值 , 估 值价 格调
整为20.04 元; 同时, 对 ETF 联 接基 金持 有的 标的 ETF , 在当 日份 额净 值的 基础 上考虑 上述
股票的 调整 因素 进行 估值 。 
待上述 股票 复牌 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后, 将恢 复按 市价 估值 方法 进行估 值 ,
届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。 
 
风险提 示: 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说
明书。 
 
特此公 告并 提示 。 
 
 
招商基 金管 理有 限公 司 
2018 年 6 月 9 日