招商基金：招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 招商基金 管理 有限公 司（ 以下简称 “本 公司” ） 旗下 基金持有 下列 停牌股 票： 中兴通 讯 （000063 ） 。本 公司 经与 基 金托管 人协 商一 致， 已 于 2018 年 4 月 18 日起 对旗 下证券 投资 基 金（ 除ETF 外） 持有 的该 只股票 按 照 25.05 元 予以 估值 。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《中 国证 监会 关于 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 （ 第 [2017]13 号） 和 基金 合同 的相关 约定 ，本 公司 经与 基金托 管人 协商 一致 ，决 定自 2018 年 6 月8 日 起， 对旗 下证 券投 资基金 （除ETF 外） 所持 有的该只 股 票进 行 重 新估 值 ， 估 值价 格调 整为20.04 元； 同时， 对 ETF 联 接基 金持 有的 标的 ETF ， 在当 日份 额净 值的 基础 上考虑 上述 股票的 调整 因素 进行 估值 。 待上述 股票 复牌 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后， 将恢 复按 市价 估值 方法 进行估 值 ， 届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2018 年 6 月 9 日
