嘉实基金管理有限公司
更新招 募说明书摘要
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嘉 实 薪金 宝 货币 市 场基 金
更 新 招募 说 明书 摘 要
（2018 年第1 号）
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中信银行股 份有限公司
重要提 示
本基金 根据2014 年4 月8日 中国证 券监 督管 理委 员会 《 关于核 准嘉 实薪 金宝 货币 市场基 金
募 集的 批复 》 （证 监许可[2014]375 号 ）和2014 年4 月18 日 《关 于嘉 实薪 金宝货 币市 场基 金募
集 时间 安排 的确 认函 》 （ 证券 基金 机构 监管 部部函[2014]31 号）的 注册 公开 发售， 本基 金基
金合同 于2014 年4月29 日 正 式生效 ，自 该日 起本 基金 管理人 开始 管理 本基 金 。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《证 券投 资基金 法》 、 《 运作办 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、 承
担义务 。基 金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
投资者 购买 货币 市场 基金 并不等 于将 资金 作为 存款 存放在 银行 或者 存款 类金 融机构 。
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2018 年4 月29
日 （ 特别 事项 注明 除外 ） ， 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为2018 年3 月31 日 （未 经审 计 ） 。
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一、基金管理人
（一） 基金 管理 人基 本情 况
1 、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验区世 纪大 道 8 号上 海国 金中心 二 期 53 层 09-11
单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 赵学军
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构
中诚信 托有 限责 任公 司 40%， 德 意志 资产 管理 （ 亚洲 ） 有限 公司30% ， 立信
投资有 限责 任公 司 30%。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基 金 字[1999]5 号文 批准 ， 于 1999 年 3 月 25
日成立 ， 是 中国 第一 批基 金管理 公司 之一 ， 是 中外 合资基 金管 理公 司。 公司 注册地 上海 ， 总
部设在 北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭 州、 青 岛、 南 京、 福州 、 广州 分公 司。 公 司 获得首 批全 国社
保基金 、企 业年 金投 资管 理人 、QDII 资格 和 特定 资 产管理 业务 资格 。
（二） 主要 人员 情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
牛成立 先生 ，联 席董 事长 ，经济 学硕 士， 中共 党员 。曾任 中国 人民 银行 非银 行金融 机
构监管 司副 处长、 处长； 中国银 行厦 门分 行党 委委 员、 副 行长 （ 挂职） ； 中 国银行 业监 督管
理委员 会 （ 下称 银监 会） 非 银行金 融机 构监 管部 处长 ； 银监 会新 疆监 管局 党委 委员、 副局 长；
银监会 银行 监管 四部 副主 任； 银监 会黑 龙江监 管局 党委书 记 、 局 长； 银监 会 融资性 担保 业务
工作部 （融 资性 担保 业务 监 管部际 联席 会议 办公 室） 主 任； 中 诚信 托有 限责 任公 司 党委委 员、
总裁 。 现 任中 诚信托 有限 责任公 司党 委书 记、 董事 长， 兼任 中国 信托业 保障 基金有 限责 任 公
司董事 。 嘉实基金管理有限公司
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赵学军 先生 ，董 事长 ，党 委 书记 ，经 济学 博士 。曾 就职于 天津 通信 广播 公司 电视设 计
所、 外 经贸 部中 国仪 器进 出口总 公司 、 北 京商 品交 易所、 天津 纺织 原材 料交 易所、 商鼎 期货
经纪有 限公 司、 北京 证券 有限公 司、 大成 基金 管理 有限公 司。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉 实基 金管 理有 限公 司董事 、总 经理 。
朱蕾女 士， 董事 ，硕 士研 究生， 中共 党员 。曾 任保 监会财 会部 资金 运用 处主 任科员 ；
国都证 券有 限责 任公 司研 究部高 级经 理； 中欧 基金 管理有 限公 司董 秘兼 发展 战略官 ； 现 任中
诚信托 有限 责任 公司 总裁 助理兼 国际 业务 部总 经理 ； 兼任 中诚 国际 资本 有限 公司总 经理 、 深
圳前海 中诚 股权 投资 基金 管理有 限公 司董 事长 、总 经理。
高峰先 生， 董事 ， 美 国籍， 美国纽 约州 立大 学石 溪分 校博士 。 曾 任所 罗门 兄弟 公司利 息
衍生品 副总 裁 ， 美 国友 邦金 融产品 集团 结构 产品 部副 总裁 。 自 1996 年 加入 德意 志银行 以来 ，
曾 任 德 意 志 银行 （ 纽 约 、香 港 、 新 加 坡） 董 事 、 全球 市 场 部 中 国区 主 管 、 上海 分 行 行 长，
2008 年至 今任 德意 志银 行 （中国 ）有 限公 司行 长、 德意志 银行 集团 中国 区总 经理。
Jonathan Paul Eilbeck 先 生 ， 董 事 ， 英 国 籍 ， 南 安 普 顿 大 学 学 士 学 位 。 曾 任 Sena
Consulting 公 司咨 询顾 问 ，JP Morgan 固 定收 益亚 太区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固
定收益 亚太 区 CFO 、COO ，德意 志银 行资 产与 财 富管理 全球 首席 运营 官。2008 年 至今 任
德意志 银行 资产 管理 全球 首席运 营官 。
韩家乐先 生， 董事。1990 年毕 业于清 华大学 经济 管理学院 ，硕 士研究 生。1990 年 2
月至 2000 年 5 月 任海 问 证券投 资咨 询有 限公 司总 经理；1994 年 至今 ，任 北 京德恒 有限 责
任公司 总经 理；2001 年 11 月至 今， 任立 信投 资有 限责任 公司 董事 长。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银 行顾 问， 中国 南方 证券有 限公 司副 总裁 ，万 盟投资 管理 有限 公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
汤欣先 生， 独立 董事 ， 中 共党员 ， 法 学博 士， 清华 大学法 学院 教授 、 清 华大 学商法 研究
中 心副主 任、 《清华 法学》副 主编， 汤姆森 路透 集团 “ 中 国商法 ” 丛书编 辑咨询 委员 会成员 。
曾兼任 中国 证券 监督 管理 委员会 第一 、 二 届并 购重 组审核 委员 会委 员， 现兼 任上海 证券 交易
所上市 委员 会 委 员、 中国 上市公 司协 会独 立董 事委 员会首 任主 任。
王瑞华 先生 ， 独立 董事， 管理学 博士， 会计 学教 授 ， 注册会 计师 ， 中共 党员 。 曾任中 央
财经大 学财 务会 计教 研室 主任、 研究 生部 副主 任。2012 年 12 月 起担 任中 央 财经大 学商 学
院院长 兼 MBA 教 育中 心主 任。
张树忠 先生 ， 监 事长 ， 经 济学博 士， 高级 经济 师， 中共党 员。 曾任 华夏 证券 公司投 资银嘉实基金管理有限公司
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行部总 经理 、 研 究发 展部 总经理 ； 光 大证 券公 司总 裁助理 、 北 方总 部总 经理、 资产管 理总 监；
光大保 德信 基金 管理 公司 董事、 副总 经理 ； 大 通证 券股份 有限 公司 副总 经理 、 总经 理； 大成
基金管 理有 限公 司董 事长 ， 中 国人 保资 产管 理 股份 有限公 司副 总裁 、 首 席投 资执行 官 ； 中 诚
信托有 限责 任公 司副 董事 长、党 委副 书记 。现 任中 诚信托 有限 责任 公司 党委 副书记 、总 裁 ，
兼任中 诚资 本管 理（ 北京 ）有限 公司 董事 长。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份 有限 公司 董事 会 秘书 ， 北 京德 恒有 限责 任 公司财 务主 管 。 2001 年 11 月至 今任 立信
投资有 限公 司财 务总 监。
龚康先 生， 监事 ，中 共党 员，博 士研 究生 。2005 年 9 月 至今 就职 于嘉 实基 金管理 有限
公司人 力资 源部 ，历 任人 力资源 高级 经理 、副 总监 、总监 。
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月 就职 于首 钢集 团，2003
年 10 月至 2008 年 6 月， 为国浩 律师 集团 （北 京） 事务所 证券 部律 师。2008 年 7 月至 今，
就职于 嘉实 基金 管理 有限 公司法 律稽 核部 、法 律部 ，现任 法律 部总 监。
经雷先 生， 总经 理， 金融 学、 会 计学 专业 本科 学历 ， 工商 管理 学学 士学 位， 特许金 融分
析师（CFA）。 1998 年到 2008 在美 国国 际集团 （AIG ）国际 投资 公司 美国 纽约 总部担 任研 究
投资工 作。2008 年到2013 年历任 友邦 保险 中国 区资 产管理 中心 副总 监， 首席 投资总 监及 资
产管理 中心 负责 人。 2013 年10 月至 今就 职于 嘉实 基 金管 理 有限 公司 ， 历 任董 事 总经理 （MD）、
机构投 资和 固定 收益 业务 首席投 资官 ，现 兼任 公司 固定收 益业 务首 席投 资官 。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局。 1996 年 11 月至 1998 年7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。 1998
年7 月至 1999 年3 月任 博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月至 今任 职 于 嘉实 基金 管
理有限 公司 ，历 任督 察员 和公司 副总 经理 。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
邵健先 生， 副总 经理 ， 硕 士研究 生。 历任 国泰 证券 行业研 究员 ， 国 泰君 安证 券行业 研究
部副经 理， 嘉实 基金 管理 有限公 司基 金经 理、 总经 理助理 。
李松林 先生 ， 副 总经 理， 工商管 理硕 士。 历任 国元 证券深 圳证 券部 信息 总监 ， 南方 证券
金通证 券部 总经 理助 理， 南方基 金运 作部 副总 监， 嘉实基 金管 理有 限公 司总 经理助 理。
2 、基 金经 理 嘉实基金管理有限公司
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（1） 现任 基金 经理
李金灿先 生，硕 士研 究生 ，具有基 金从 业资格 ，CFA ，8 年证 券从 业经历 。曾 任 Futex
Trading Ltd 期货 交易 员、 北京首 创期 货有 限责 任公 司研究 员、 建信 基金 管理 有限公 司担 任
债券交 易员 。2012 年 8 月 加入嘉 实基 金管 理有 限公 司，曾 任债 券交 易员 ，现 任职于 固定 收
益业务 体系 短 端alpha 策 略组 。2015 年6 月9 日 至 今任嘉 实超 短债 债券 和嘉 实宝基 金经 理，
2016 年2 月5 日至 今任 嘉 实机构 快线 货币 基金 经理 ， 2016 年 7 月 23 日至 今任 嘉实安 心货 币
和 嘉实 理财 宝7 天债 券基 金经理 ，2016 年 12 月 27 日任嘉 实增 益宝 货币 基金 经理,2017 年 5
月 24 日至 今任 嘉实 1 个 月 理财债 券基 金经 理，2017 年 5 月 25 日任 嘉实 活期 宝 货币、 嘉实
活钱包货 币、 嘉实现 金宝 货币、嘉 实定 期宝 6 个月 理财债券 、嘉 实现金 添利 货币、嘉实 3
个月理 财债 券 基 金经 理 ，2017 年 6 月 29 日 至今 任嘉 实 6 个 月理 财债 券基 金经 理 。2016 年
1 月 28 日 至今 任本 基金 基 金经理 。
万晓西 先生 ， 万 晓西 先生 ，17 年 证券 从业 经历 ，曾 任职于 中国 农业 银行 黑龙 江省分 行
国际业 务部 、 市场开 发处 及深圳 发展 银行 国际 业务 部、 资金 交易 中心 ， 南 方 基金固 定收 益部
总监助 理、 首席 宏观 研究 员， 第 一创 业证 券资 产管 理总部 固定 收益 总监 、 执 行总经 理， 民生
证券资 产管 理事 业部 总裁 助理兼 投资 研究 部总 经理 。2007 年 6 月 6 日至 2009 年 10 月 20
日任南 方现 金增 利货 币基 金经理 。2013 年 2 月 加入 嘉实基 金管 理有 限公 司， 现任公 司固 定
收益业 务体 系短 端 alpha 策略组 组长 ，经 济学 硕士 ，中国 国籍 。2013 年 7 月 5 日至 2014
年 7 月 16 日任 嘉实 信用 债 券和嘉 实增 强收 益定 期债 券 基金 经理， 2013 年 9 月 4 日至 2014
年 9 月 19 日任 嘉实 丰益 策略定 期债 券基 金经 理，2013 年 12 月 11 日 至今 任 嘉实保 证金 理
财场内 实时 申赎 货币 市场 基金基 金经 理， 2013 年 12 月 18 日 至今 任嘉 实活 期 宝货币 基金 经
理，2014 年 3 月 17 日 至 今任嘉 实活 钱包 货币 基金 经理，2014 年 6 月 27 日 至今任 嘉 实 3
个月理 财债 券基 金经 理 ， 2015 年 6 月 25 日 至今 任嘉 实快线 货币 基金 经理 ， 2017 年 3 月 29
日任嘉 实现 金添 利货 币基 金经理 ，2017 年 5 月 24 日至今 任嘉 实货 币基 金经 理，2017 年 6
月 19 日至 今任 嘉实 6 个 月 理财债 券基 金经 理。2017 年 5 月 24 日至 今任 本基 金 基金经 理。
（2） 历任 基金 经理
2014 年4 月29 日至2017 年5 月24 日， 魏莉 女士 任 本基金 基金 经理 。
3、债 券投 资决 策委 员会
债券投 资决 策委 员会 的成 员包括 ： 公 司总 经理 兼固 定收益 业务 首席 投资 官经 雷先生 、 固
定收益 体系 策略 组组 长王 茜女士 、 万晓 西先生 、 胡 永青先 生 、 以 及养老 金固 收投资 组长 王怀
震先生 。4 、上 述人 员之 间 均不存 在近 亲属 关系 。 嘉实基金管理有限公司
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二 、基金托管人
一 、基 金托 管人 基本 情况
名称： 中信 银行 股份 有限 公司（ 简称 “ 中 信银 行 ” ）
住所： 北京 市东 城区 朝阳 门北大 街 9 号
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
法定代 表人 ： 李 庆萍
成立时 间：1987 年 4 月 20 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本：489.35 亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
批准设 立文 号： 中华 人民 共和国 国务 院办 公厅 国办 函[1987]14 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[2004]125 号
联系人 ：中 信银 行资 产托 管部
联系电 话：4006800000
传真：010-85230024
客服电 话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范 围： 吸收 公众 存款 ； 发放 短期 、 中 期和 长期 贷款； 办理 国内 外结 算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项； 提供保 管箱 服务； 结汇、 售汇业 务； 代 理开 放式基 金业 务； 办 理黄 金 业务； 黄 金进 出
口； 开 展证 券投 资基 金、 企业年 金基 金、 保险 资金 、 合格 境外 机构 投资 者托 管业务 ； 经 国务
院银行 业监 督管 理机 构批 准的其 他业 务 ； 保 险兼 业代 理业务 （ 有效 期 至 2017 年 09 月 08 日 ） 。
（依法 须经 批准 的项 目， 经相关 部门 批准 后依 批准 的内容 开展 经营 活动 。 ）
中信银 行 （601998.SH 、0998.HK ） 成 立于 1987 年， 原名中 信实 业银 行， 是中 国改革 开
放中最 早成 立的 新兴 商业 银行之 一， 是中 国最 早参 与国内 外金 融市 场融 资的 商业银 行， 并以
屡创中 国现 代金 融史 上多 个第一 而蜚 声海 内外 。 伴 随中国 经济 的快 速发 展， 中信实 业银 行在嘉实基金管理有限公司
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中国金 融市 场改 革的 大潮 中逐渐 成长 壮大 ，于 2005 年 8 月， 正式 更名 “中 信银行 ” 。2006
年 12 月 ，以 中国 中信 集团 和中信 国际 金融 控股 有限 公司为 股东 ，正 式成 立中 信银行 股份 有
限公司 。 同 年， 成 功引 进 战略投 资者 ， 与 欧洲 领先 的西班 牙对 外银 行 （BBV A ） 建立 了优 势
互补的 战略 合作 关系 。2007 年 4 月 27 日， 中信 银行 在上海 交易 所和 香港 联合 交易所 成功 同
步上市 。 2009 年， 中信 银 行成功 收购 中信 国际 金融 控股有 限公 司 （ 简称： 中信 国金） 70.32%
股权 。 经 过三 十年的 发展 ， 中 信银 行已 成为国 内资 本实力 最雄 厚的 商业 银行 之一 ， 是 一家 快
速 增 长 并 具 有 强 大 综 合 竞 争 力 的 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行 。2009 年，中信银行通过了美国
SAS70 内部 控制 审订 并获 得无保 留意 见 的 SAS70 审 订报告 ，表 明了 独立 公正 第三方 对中 信
银行托 管服 务运 作流 程的 风险管 理和 内部 控制 的健 全有效 性全 面认 可。
二、主 要人 员情 况
孙德顺 先生 ，中 信银 行执 行董事 、行 长。 孙先 生 自 2016 年 7 月 20 日起 任本 行行长 。
孙先生 同时 担任 中信 银行 （国际 ） 董 事长。 此前 ， 孙 先生 于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任 本
行常务 副行 长； 2014 年 3 月起任 本行 执行 董事 ； 2011 年 12 月至 2014 年 5 月 任本行 副行 长，
2011 年 10 月 起任 本行 党 委副书 记； 2010 年 1 月至 2011 年 10 月任 交通 银行 北 京管理 部副 总
裁兼交 通银 行北 京市 分行 党委书 记、 行长；2005 年 12 月至 2009 年 12 月任 交 通银行 北京 市
分行党 委书 记、 行长 ；1984 年 5 月至 2005 年 11 月 在中国 工商 银行 海淀 区办 事处、 海淀 区
支行 、 北 京分 行 、 数 据中 心 （ 北京 ） 等 单 位工 作， 期间 ，1995 年 12 月至 2005 年 11 月 任中
国工商 银行 北京 分行 行长 助理、 副行 长，1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾 兼任 中 国工商 银行 数
据中心 （ 北京 ） 总经 理；1981 年 4 月至 1984 年 5 月 就职于 中国 人民 银行 。 孙 先生拥 有三 十
多年的 中国 银行 业从 业经 验。孙 先生 毕业 于东 北财 经大学 ，获 经济 学硕 士学 位。
张强先生 ， 中信 银行 副行 长，分管 托 管业 务。 张先 生自 2010 年 3 月起 任本 行 副行长 。
此前， 张先 生 于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月任 本行 行长助 理、 党委 委员 ，期 间，2006 年 4
月至 2007 年 3 月 曾兼 任总 行公司 银行 部总 经理 。张 先生 2000 年 1 月至 2006 年 4 月任 本行
总行营 业部 副总 经理 、 常 务副总 经理 和总 经理 ；1990 年 9 月至 2000 年 1 月 先 后在本 行信 贷
部、 济 南分 行和 青岛 分行 工作， 曾任 总行 信贷 部副 总经理 、 总 经理 、 分 行副 行长和 行长 。 自
1990 年 9 月 至今 ，张 先生 一直为 本行 服务 ，在 中国 银行业 拥有 近三 十年 从业 经历。 张先 生
为高级 经济师 ，先后 于中 南财经 大学（ 现中南 财经 政法大 学） 、辽 宁大 学获得 经济学 学士学
位、金 融学 硕士 学位 。
杨 洪 先 生， 现 任中 信 银行资 产 托 管部 总 经理 ， 硕士研 究 生 学历 ， 高级 经 济师， 教 授 级
注册咨 询师 。 先 后毕 业于 四川大 学和 北京 大学 工商 管理 学 院。 曾供 职于 中国 人民银 行四 川省嘉实基金管理有限公司
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分行、中 国工 商银行 四川 省分行。1997 年加 入中信 银行，相 继任 中信银 行成 都分行信 贷部
总经理 、支 行行 长， 总行 零售银 行部 总经 理助 理兼 市场营 销部 总经 理、 贵宾 理财部 总经 理 、
中信银 行贵 阳分 行党 委书 记、行 长， 总行 行政 管理 部总经 理。
三、基 金托 管业 务经 营情 况
2004 年 8 月 18 日， 中信银 行经 中国 证券 监督 管理委 员会 和中 国银 行业 监督管 理委 员
会批准 ， 取得 基金 托管 人 资格。 中信银 行本 着 “诚 实信用、 勤勉 尽责” 的原 则， 切实 履行 托
管人职 责。
截至 2017 年 末， 中信 银行 已托管 144 只公 开募 集证 券 投资 基金 ，以及 基金 公 司、证券
公司资 产管 理产 品、 信托 产品、 企业 年金 、股 权基 金、QDII 等其他托管 资产 ，托管 总规 模
达到 8.06 万亿 元人 民币 。
三 、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1 、直 销机 构：
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 万豪 中 心D 座 12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心2 期53 层09-11 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中 海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司 嘉实基金管理有限公司
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办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层
电话 （0755 ）84362200 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路 6 号 华润大 厦 3101 室
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江 路 1366 号 万象 城2 幢 1001A 室
电话 （0571 ）88061392 传真 （0571 ）87759331
联系人 王振
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 137 号信合 广场 801A 单元
电话 （0591 ）88013670 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2 、代 销机 构
基金管 理人 可根 据有 关法 律、 法规 的要 求， 选择 符 合要求 的机 构代 理销 售本 基金 ， 并 及
时公告 。
（二） 登记 机构
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 嘉实基金管理有限公司
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11
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
住所 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道 8 号 上海 国 金中心 二 期 53
层 09-11 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 赵学军
联系人 彭鑫
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
名称 上海源 泰律 师事 务所
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦14 楼
负责人 廖海 联系人 张兰
电话 （021 ）51150298-855 传真 （021 ） 51150398
经 办 律 师 刘佳、 张兰
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址 上海市黄浦区湖滨 路 202 号领展企业广场二座普华永道中 心
11 楼
法定代 表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 薛竞、 张勇 嘉实基金管理有限公司
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12
四、基金的名称
本基金 名称 ： 嘉 实薪 金宝 货币市 场基 金
五、基金的类型
本基金 类型 ： 契 约型 开放 式
六、基金的投资目标
在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 ，追 求超 过业绩 比较 基准 的稳 定收 益。
七、基金的投资 范围
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许基 金投 资的 金融工 具 ， 包 括： 现金 ； 期 限在一 年
以内（含 一年 ）的银 行存 款、债券 回购 、中央 银行 票据、同 业存 单；剩 余期 限在 397 天以
内（含 397 天）的 债券、 非金融企 业债 务融资 工具 、资产支 持证 券；以 及中 国证监会 、中
国人民 银行 认可 的其 他具 有良好 流动 性的 货币 市场 工具 。 法 律法 规或 监管 机构 允许货 币市 场
基金投 资其 他 货 币市 场基 金的 ， 在 不改 变基 金投 资目 标、 不改 变基 金风 险收 益特 征的条 件下 ，
本基金 可参 与其 他货 币市 场基金 的投 资， 不需 召开 持有人 大会 。
如果法 律法 规或 监管 机构 以后允 许货 币市 场基 金投 资其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行适 当
程序后 可以 将其 纳入 投资 范围。
八、基金的投资策略
1 、资 产配 置策 略
根据宏 观经济指标（ 主要包括： 市场资金供求 、利率水平 和市场预期、 通货膨胀率 、
GDP 增 长率 、 货 币供 应量、 就业率 水平 、 国 际市 场利 率水平 、 汇 率等 ） ， 决 定组 合的平 均剩 余
期限（ 长/ 中/短 ）和 比例 分布。
根据各 类资产的流动 性特征（主 要包括：平均 日交易量、 交易场所、机 构投资者持 有
情况、 回购 抵押 数量 等） ， 决定组 合中 各类 资产 的投 资比例 。 嘉实基金管理有限公司
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13
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ，决 定组 合的 风险级 别。
2、个 券选 择策 略
在个券 选择 上， 本基 金通 过定性 定量 方法 ， 综 合分 析收益 率曲 线、 流动 性、 信用风 险，
评估个 券投 资价 值， 发掘 出具备 相对 价值 的个 券。
3、银 行存 款投 资策 略
本基金 根据 不同 银行 的银 行存款 收益 率情 况， 结合 银行的 信用 等级 、存 款期 限等因 素
的分析 ， 以 及对 整体 利率 市场环 境及 其变 动趋 势的 研究， 在严 格控 制风 险的 前提下 选择 具有
较高投 资价 值的 银行 存款 进行投 资。
4、利 用短 期市 场机 会的 灵 活策略
由于市 场分 割 、 信 息不 对 称、 发行 人信 用等 级意 外 变化等 情况 会造 成短 期内 市场失 衡；
新股、 新债 发行 以及 年末 效应等 因素 会使 市场 资金 供求发 生短 时的 失衡 。 这 种失衡 将带 来一
定市场 机会 。 通 过分 析短 期市场 机会 发生 的动 因， 研究其 中的 规律 ， 据 此调 整组合 配置 ， 改
进操作 方法 ，积 极利 用市 场机会 获得 超额 收益 。
5 、投 资决 策
（1） 决策 依据
1 ）国 家有 关法 律、 法规 和 本基金 合同 的有 关规 定。
2 ）宏观 经济、 微观经 济运 行状况， 货币 政策和 财政 政策执行 状况 ，货币 市场 和证券 市
场运行 状况 ；
3 ）分 析师 各自 独立 完成 相 应的研 究报 告， 为投 资策 略提供 依据 。
（2） 决策 程序
1 ）投 资决策 委员会 定期和不 定期召 开会议 ，根据 基金 投资目 标和对 市场的 判断 决定 基
金的总 体投 资策 略， 审核 并批准 基金 经理 提出 的资 产配置 方案 或重 大投 资决 定 。
2）相 关研 究部 门或 岗位 对 宏观经 济主 要是 利率 走势 等进行 分析 ，提 出分 析报 告。
3 ）基 金经理 根据投 资决策委 员会的 决议， 参考研 究部 门提出 的报告 ，并依 据基 金申 购
和赎回 的情 况控 制投 资组 合的流 动性 风险 ， 制 定具 体资产 配置 和调 整计 划， 进行投 资组 合的
构建和 日常 管理 。
4）交 易部 门依 据基 金经 理 的指令 ，制 定交 易策 略并 执行交 易。
5 ）监 察稽核 部门负 责监控基 金的运 作管理 是否符 合法 律、法 规及基 金合同 和公 司相 关
管理制 度的 规定 ； 风 险管 理部门 运用 风险 监测 模型 以及各 种风 险监 控指 标， 对市场 预期 风险
进行风 险测 算， 对基 金组 合的风 险进 行评 估， 提交 风险监 控报 告。 嘉实基金管理有限公司
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14
九、基金的业绩比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币活 期存 款税 后利 率
活期存款 是具 备最高 流动 性的存款 ，本 基金期 望通 过科学严 谨的 管理， 使本 基金达到 类
似活期 存款 的流 动性 以及 更高的 收益 ，因 此选 择活 期存款 利率 作为 业绩 比较 基准。
如 果 今 后 证 券 市 场 中 有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金
时， 本 基金 管理 人可 以依 据维护 基金 份额 持有 人合 法权益 的原 则， 根据 实际 情况对 业绩 比较
基准进 行相 应调 整。 调整 业绩比 较基 准应 经基 金托 管人同 意 ， 报 中国证 监会 备案 ， 基 金管 理
人应在 调整 前2 日在 中国 证监会 指定 媒体 上刊 登公 告，而 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 。
十、基金的风险收益 特征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金 、 混合 型基 金、 债券 型
基金。
十一、基金投资组合 报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对 其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本基金 托管 人中信 银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于2018 年4 月18 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 3 月 31 日（ “报告 期末 ”） ，本 报告 所列财 务数
据未经 审计 。
1、 报告期末基金资产组 合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
9,937,778,582.29 38.09
其中： 债券
9,937,778,582.29 38.09
资产支 持证 券 - -
2
买入返 售金 融资
产
2,206,625,597.94 8.46
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
- - 嘉实基金管理有限公司
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15
融资产
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
13,716,004,642.01 52.57
4
其他资 产
228,768,353.92 0.88
5
合计
26,089,177,176.16 100.00
2、 报告期债券回购融资 情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报 告 期内 债 券回 购融
资余额
8.02
其 中 ：买 断 式回 购融
资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报 告 期末 债 券回 购融
资余额
1,407,174,244.24 5.75
其 中 ：买 断 式回 购融
资
- -
注： （1） 报告 期内 债券 回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回
购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 基金 资产 净值 比例的 简单 平
均值。 （2） 报告 期内 本基 金每日 债券 正回 购的 资金 余额均 未超 过资 产净 值 的20% 。
3、 基金投资组合平均剩 余期 限
（1 ） 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
83
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
（2 ） 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
27.44 6.60
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
16.25 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
20.31 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
16.30 -
其中：剩余存续期超过 - - 嘉实基金管理有限公司
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16
397 天 的浮 动利 率债
5
120 天 （含 ） —397 天 （含 ）
25.44 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
合计
105.73 6.60
4、 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5、 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
1,328,545,033.94 5.43
其中： 政策 性金 融债
1,328,545,033.94 5.43
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
921,255,014.32 3.77
6
中期票 据
150,703,628.42 0.62
7
同业存 单
7,537,274,905.61 30.82
8
其他
- -
9
合计
9,937,778,582.29 40.63
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
注： 上表 中， 附息 债券 的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价， 贴现 式债 券的成 本包 括债券 投资 成本
和内在 应收 利息 。
6、 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量( 张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111709481 17 浦 发银 行CD481 15,000,000 1,486,917,185.74 6.08
2 111815067 18 民 生银 行CD067 6,000,000 595,591,394.10 2.44
3 111821070 18 渤 海银 行CD070 6,000,000 595,547,124.97 2.43
4 111710367 17 兴 业银 行CD367 5,000,000 498,992,917.69 2.04
5 111816056 18 上 海银 行CD056 5,000,000 496,677,054.51 2.03
6 111713150 17 浙 商银 行CD150 5,000,000 495,191,508.20 2.02
7 111718254 17 华 夏银 行CD254 5,000,000 493,696,099.52 2.02
8 111782231
17 广 州农 村商 业银
行 CD139
5,000,000 492,398,477.95 2.01
9 170410 17 农发 10 3,200,000 319,622,236.39 1.31
10 111789428 17 广 州银 行CD093 3,000,000 297,957,153.92 1.22
7、 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目
偏离情 况
嘉实基金管理有限公司
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17
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （含）-0.5% 间 的次 数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0559%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0131%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0124%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
8、 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
9、 投资组合报告附注
（1 ） 基金计价方法说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本 基金 估值 采用 摊余 成本法 ， 即 估值 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益或 损失 。
（2 ） 声明本基金投资的前 十名 证券的发行主体本期 是否 出现被监管部门立案 调查 ，或
在报告编制日前一年 内受 到公开谴责、处罚的 情形 。如是，还应对相关 证券 的投资决策程
序做出说明。
（1）2018 年1 月 19 日 ， 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 发布 《上 海浦 东发 展银行 股
份有限 公司 关于 成都 分行 行政处 罚事 项公 告》 ，公 司 成都分 行收 到中 国银 行业 监督管 理委 员
会四川 监管 局行 政处 罚决 定书（ 川银 监罚 决字 【2018 】2 号） ， 对成 都分 行内 控管理 严重 失
效,授 信管 理违 规， 违规 办 理信贷 业务 等严 重违 反审 慎经营 规则 的违 规行 为依 法查处 ，执 行
罚款46,175 万 元人 民币 。
本基金 投资 “17 浦发 银行CD481 （111709481 ） ” 的投 资决策 流程 ， 符 合公 司投 资管理 制
度的相 关规 定。
（2） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券中 ，其 他九 名证券 发行 主体 无被 监管 部门立 案
调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
（3 ） 其他资产构成
序
号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
- 嘉实基金管理有限公司
更新招 募说明书摘要
18
3
应收利 息
228,210,853.92
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
557,500.00
6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
228,768,353.92 嘉实基金管理有限公司
更新招 募说明书摘要
19
十二、基金的业绩
基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 谨慎勤 勉的 原则管理 和运 用基金 财产 ，但不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
基金合 同生 效
日至2014 年
12 月 31 日
2.8480% 0.0019% 0.2367% 0.0000% 2.6113% 0.0019%
2015 年 3.9605% 0.0069% 0.3500% 0.0000% 3.6105% 0.0069%
2016 年 2.6581% 0.0031% 0.3510% 0.0000% 2.3071% 0.0031%
2017 年
3.8534
%
0.0014% 0.3500% 0.0000% 3.5034% 0.0014%
2018 年 1 月1
日至2018 年3
月31 日
1.0347
%
0.0013% 0.0862% 0.0000% 0.9485% 0.0013%
2. 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率 变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的
比较
图：嘉 实薪 金宝 货币 基金 累计净 值收 益率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2014 年4 月 29 日至 2018 年3 月 31 日） 嘉实基金管理有限公司
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20
注： 按基 金合 同和招 募说 明书的 约定 ， 本基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期 ， 建 仓
期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 （ 十 二 （二） 投资 范围和 （四 ） 投资限 制） 的
有关约 定。
十三、基金的费用与 税收
（ 一）与 基金 运 作有 关的 费用
1 、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用；
（4） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 、仲 裁费 和诉 讼费 ；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（7） 基金 的银 行汇 划费 用 ；
（8） 基金 的开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
（9） 基金 的登 记结 算费 用 ；
（10） 按照 国家 有关 规定 和《基 金合 同》 约定 ，可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.33%年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E×0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 经 基金 管理人 和基 金托管 人 双
方核对 后， 由基 金托 管人 于次月 前 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。 若
遇法定 节假 日、 公休 日 等 ，支付 日期 顺延 。
(2)基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.10%年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法 如 下 ： 嘉实基金管理有限公司
更新招 募说明书摘要
21
H ＝E×0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 经 基金 管理人 和基 金托管 人 双
方核对 后 ， 由 基金 托管 人于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支取 。 若遇 法定节 假日 、
公休日 等, 支付 日期 顺延 。
上述“ （一 ） 基 金费 用的 种类 ” 中第 3－10 项 费用 ， 根据 有关 法规 及相 应协 议规定 ， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
3 、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
（1）基 金管理 人和基 金托 管人因未 履行 或未完 全履 行义务导 致的 费用支 出或 基金财 产
的损失 ；
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用；
（3） 《 基金 合同 》生 效前 的相关 费用 ；
（4） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。
（ 二） 与基 金销 售有 关的 费用
1 、本 基金 不收 取申 购费 用 和赎回 费用 ，但 发生 以下 任一情 形时 除外 ：
（1）在 满足相 关流动 性风 险管理要 求的 前提下 ，当 本基金持 有的 现金、 国债 、中央 银
行票据 、 政策 性金 融债 券以 及 5 个 交易 日内 到期 的其 他金融 工具 占基 金资 产净 值的比 例合 计
低于 5% 且偏离 度为 负时， 为确保基 金平 稳运作 ，避 免诱发系 统性 风险， 本基 金对当日 单个
基金份 额持 有人 申请 赎回 基金份 额超 过基 金总 份额 1%以上 的赎 回申 请征 收 1% 的强制 赎回 费
用， 并 将上 述赎 回费 用全 额计入 基金 财产 。 基 金管 理人与 基金 托管 人协 商确 认上述 做法 无益
于本基 金利 益最 大化 的情 形除外 。
（2） 如 本基 金前10 名份 额持有 人的 持有 份额 合计 超过基 金总 份 额50%， 当投 资组合 中
现 金 、 国 债、 中央 银行 票 据、 政策 性金 融债券 以 及5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基金
资产净 值的 比例 合计 低 于10%且 偏离 度为 负时 ， 基 金 管理人 应当 对当 日单 个基 金份额 持有 人
超过基 金总 份 额1% 以上 的 赎回申 请征 收 1% 的 强制 赎 回费用 。
2 、基 金销 售服 务费
基金销 售服 务费 可用 于本 基金的 市场 推广 、 销 售 、 服务等 各项 费用 。 基 金份 额的销 售服
务费年 费率 为0.25% 。计 算方法 如下 ： 嘉实基金管理有限公司
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22
H ＝E× R ÷ 当年 天数
H 为基 金份 额每 日应 计提 的基金 销售 服务 费
E 为基 金份 额前 一日 的基 金资产 净值
R 为基 金份 额适 用的 基金 销售服 务费 率
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累 计至 每月月 末 ， 按月支 付 。 由 基金管 理人 向基金 托管
人发送基 金销 售服务 费划 付指令， 经基 金托管 人复 核后于次 月首 日起 5 个工 作日内从 基金
财产中 一次 性支 付， 由基 金管理 人代 收 ， 基金 管理 人收到 后支 付给 基金 销售 机构 ， 专 门用 于
本基金 的销 售与 基金 份额 持有人 服务 ，若 遇法 定节 假日、 休息 日， 支付 日期 顺延。
3 、基 金转 换费
自 2014 年 5 月 19 日起 开 通本基 金与 嘉实 活期 宝货 币市场 基金 在直 销柜 台的 基金转 换
业务。
本基金 与嘉 实活 期宝 货币 市场基 金之 间互 转时 ， 不 收取转 换费 用 ， 但 发生 法 规规定 须征
收强制 赎回 费的 情况 除外 。
注：2015 年7月13 日 起， 嘉 实薪金 宝货 币单 个开 放日 每个基 金账 户在 直销 柜台 累计申 购
（含转 入） 金额 不得 超过500 万元 ； 具 体请 参见 嘉实 基金网 站刊 载的 相关 公告 。
（三） 基金 管理 费、 基金 托管费 、基 金销 售服 务费 的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 一致 ， 调低基 金管 理费率 、 基金 托管费 率 、 基金销 售服
务费率 ，无 须召 开基 金份 额持有 人大 会。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。嘉实基金管理有限公司
更新招 募说明书摘要
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十四、对招募说明书 更新 部分的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券
投资基 金销 售管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《公 开募 集开 放式证 券投 资基
金流动 性风 险管 理规 定》 及其它 有关 法律 法规 的要 求， 结 合本 基金 管理 人在 本基金 合同 生效
后对本 基金 实施 的投 资经 营情况 ，对 本基 金原 招募 说明书 进行 了更 新 。 主要 更新内 容 如 下 ：
1. 在“ 重要提示 ” 部分： 明确 了更新招 募说 明书内 容的 截止日期 及有 关财务 数据 的截止 日
期。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在“ 五、 相关 服务 机构 ” 部 分：更 新 了 直销 机构 、经 办注册 会计 师的 相关 信息 。
5. 在” 八、 基金 份额 的申 购 与赎回 ” 部分 ： 更 新了 申购 、赎回 的相 关信 息。
6. 在“ 九、 基金 的投 资 ”部分： 更新 了 本 基金 最近 一期 投资组 合报 告内 容。
7 在.“ 十、 基金 的业 绩 ”部分 ：更新了 2018 年 1 季 度的基 金业 绩 。
8. 在 “二 十二 、 其 他应 披 露事项 ” 部 分： 列 示了2017 年 10 月29 日至 2018 年 4 月 29
日本基 金的 相关 临时 公告 事项。
9. 根据 《 公开 募集 开放 式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定 》 及 基金 管理 人2018 年 3
月22 日发 布的 《关 于修 改 嘉实薪 金宝 货币 市场 基金 基金合 同及 托管 协议 的公 告》 ， 更新 了 “基
金份额 的申 购与 赎回 、 基 金的投 资、 基金 资产 的估 值、 基 金的 信息 披露 、 风 险揭示 ” 等 章节
的相关 内容 。
嘉实基金管理有限公 司
2018 年6月9日
