中金衡优：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
中金衡 优灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金基 金合 同生 效公告
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中金 衡 优 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
基 金 合 同 生效 公 告
公告送出日期：2018 年 6 月 9 日
中金衡 优灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金基 金合 同生 效公告
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1. 公 告基 本信息
基金名称 中金衡优灵活配置 混合型证券投资基金
基金简称 中金衡优
基金主代码 005489
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 6 月 8 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证
券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》 等法律法规以及 《 中金衡优灵活配置
混合型证券投资基金 基金合同》 、 《中金 衡优灵活配
置混合型证券投资基金 招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中金衡优 A 中金衡优 C
下属分级基金的交易代码 005489 005490
2. 基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
证监许可【2017】2022 号
基金募集期间
自 2018 年 4 月 18 日
至 2018 年 6 月 5 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日
期
2018 年 6 月 7 日
募集有效认购总户数（单位：户） 321
份额级别 中金衡优 A 中金衡优 C 合计
募集期间净认购金额 （单位： 人民
币元）
100,984,024.15 124,145,110.00 225,129,134.15
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：人民币元）
56,309.64
5,669.10
61,978.74
募集份额（单位：
份）
有效认购份
额
100,984,024.15 124,145,110.00 225,129,134.15
利息结转的
份额
56,309.64
5,669.10
61,978.74
合计 101,040,333.79 124,150,779.10 225,191,112.89
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金
份额（单位：
份）
0.00 0.00 0.00
占基金总份
额比例
0.00% 0.00% 0.00% 中金衡 优灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金基 金合 同生 效公告
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其他需要说
明的事项
- - -
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金
份额（单位：
份）
5,207.75 0.00 5,207.75
占基金总份
额比例
0.0052% 0.00% 0.0023%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期
2018 年 6 月 8 日
3. 其 他需 要提示 的事 项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功， 申请的成功与否须以 登记机
构的确认结果为准。 基金份额持有人 可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和
打 印 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 （www.ciccfund.com) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
（400-868-1166）查询 交易确认情况。
根据本基金的《基金合同》 ，本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不
超过三个月的时间开始办理。 办理申购、 赎回 业务的具体时间由本基金管理人于申购、
赎回开放日前依照 《证 券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上刊登
公告。
风 险提 示：
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和运作基金资产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险， 投资人投资本基金时
应认真阅读本基金的《基金合同》 、 《招募说明书》等相关文件。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2018 年 6 月 9 日
