MSCI联接：MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告查看PDF公告
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MSCI 中国A 股国际通交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
公告送 出日期：2018 年 6 月9 日
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1 公告 基本 信息
基金名 称 MSCI 中国A 股 国际 通交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金发起 式
联接基 金
基金简 称 MSCI 中国A 股 国际 通 ETF 联接
基金主 代码 005788
基金运 作方 式 契约开 放式
基金合 同生 效日 2018 年 6 月 8 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理股份 有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《MSCI 中国 A 股国 际通 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起
式联接 基金 基金 合同 》
《MSCI 中国 A 股国 际通 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起
式联接 基金 招募 说明 书》
份额类 别 的 基金 简称 MSCI 联接 A MSCI 联接C
份额类 别 的 交易 代码 005788 005789
2 基金 募集 情况
注：本次 基金 募集 期间 所 发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费等 费用 由基 金管理 人承 担， 不 从
基金募 集申 请获 中国 证监 会 注册 的文 号 证监许 可 〔2018 〕409 号
基金募 集期 间
自 2018 年5 月9 日
至 2018 年6 月5 止
验资机 构名 称
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期
2018 年6 月7 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ）
14077
份额级 别
MSCI 联接 A MSCI 联接 C 合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 379,933,864.44
335,837,370.22
715,771,234.66
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单 位 ： 人 民
币元）
169,748.53 110,721.15 280,469.68
募集份额（单
位：份 ）
有效认 购份 额 379,933,864.44
335,837,370.22
715,771,234.66
利息结 转的 份额 169,748.53 110,721.15 280,469.68
合计 380,103,612.97
335,948,091.37
716,051,704.34
募 集 期 间 基 金
管 理 人 运 用 固
有 资 金 认 购 本
基金情 况
认购的 基金 份额 （单 位： 份） 10,000,527.83 0 10,000,527.83
占基金 总份 额比 例 2.63% 0 1.40%
其他需 要说 明的 事项
— — —
募 集 期 间 基 金
管 理 人 的 从 业
人 员 认 购 本 基
金情况
认购的 基金 份额 （单 位： 份） 611099.75
50000.00
661099.75
占基金 总份 额比 例 0.16% 0.01% 0.09%
本公司 高 级 管理 人员 、基金 投
资 和 研究 部 门负 责人 认购本 基
金份额 总量 的数 量区 间
10 万份至 50 万
份（含 ）
0 至10 万份 （ 含） 10 万份至 50 万
份（含 ）
本基金 基 金 经理 认购 本 基金 份
额总量 的数 量区 间
10 万份至 50 万
份（含 ）
0 10 万份至 50 万
份（含 ）
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办
理基金 备案 手续 的条 件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认
的日期
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基金资 产 中 支付 。
3 发起 式基 金发起 资金持 有份 额情况
项目 持有份额 总数
持有份额 占
基金总份 额
比例
发起份额 数
发起份额 占
基金总份 额
比例
发起份额 承诺
持有期限
基金管理 公司固 有
资金
10,000,527.83 1.4% 10,000,000.00 1.4%
自合同 生效 之日
起不少 于 3 年
基金管理 公司高 级
管理人员
— — — —
自合同 生效 之日
起不少 于 3 年
基金经理 等人员 — — — —
自合同 生效 之日
起不少 于 3 年
基金管理 公司股 东 — — — —
自合同 生效 之日
起不少 于 3 年
其他 — — — —
合计 10,000,527.83 1.4% 10,000,000.00 1.4%
自合同 生效 之日
起不少 于 3 年
4 其他 需要 提示的 事项
1 、 本 基金 的申 购自 基金 合 同生效 日起 不超 过3 个月 的时间 开始 办理 ， 具 体业 务办理 时间 在申
购开始 公告 中规 定 。 本基 金的赎 回自 基金 合同 生效 日起不 超 过 3 个 月的 时间 开始办 理 ， 具体 业 务
办理时间在赎 回开始公 告 中规定 。在确 定申购开 始 时间与赎回开 始时间后 ， 由基金管理 人最迟于
申购或 赎回 开始 前 依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定 在指 定媒介 上 公告 。
2 、 投 资 人 可 访 问 本 公 司 网 站(www.nffund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户 服 务 电 话(400
－889 －8899) 咨 询相 关情 况。
南方基金管理 股份有限公司
2018 年6 月9 日
