鑫元聚利债券：鑫元聚利债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
鑫元聚利债券型 证券投资基金分红公告 第 1 页 共 3 页 鑫元 聚 利 债券型 证券投资基金 分红公告 公告送 出日期：2018 年 6 月8 日
鑫元聚利债券型 证券投资基金分红公告 第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 鑫元聚 利债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 鑫元聚 利 基金主 代码 003500 基金合 同生 效日 2016 年 10 月 27 日 基金管 理人 名称 鑫元基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 交通银 行 股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国 证 券投 资基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 等 法律 法 规及 《鑫 元 聚 利债 券型 证 券投资 基金 基金 合同》 、 《 鑫元 聚利 债券 型 证券投 资基 金招 募说明 书》 收益分 配基 准日 2018 年 6 月 5 日 截止收益 分 配 基 准 日 的 相关指 标 基 准 日份 额 净值 （单 位： 人民币 元） 1.0479 基 准 日可 供 分配 利润 （单 位：人 民币 元） 95,680,982.59 截 止 基准 日 按照 基金 合同 约 定 的分 红 比例 计算 的应 分 配 金额 （ 单位 ：人 民币 元） - 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.253 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2018 年 第1 次 分红 注：按照 《 鑫元 聚利 债券 型 证券 投资 基金 基金 合同 》 的规 定， 在符 合有 关基 金分红 条件 的前 提下， 本基 金 管 理人 可以 根据实 际情 况进 行 收 益分 配，具体 收益 方 案以 公告 为准。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2018 年 6 月 11 日 除息日 2018 年 6 月 11 日 现金红 利发 放日 2018 年 6 月 12 日 分红对 象 权益登 记日， 本基金 注册 登记人 登记在 册的本 基金 全体份 额 持有人 。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 的投 资者 ， 其红利 将 按6 月11 日除 息 后的基 金份额 净值 折算 成基 金份 额， 并 于6 月 12 日 直接 计 入其基 金 账户，6 月13 日起 可以 查 询、赎 回。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国家 税务 总 局的财 税字[2002]128 号 《 财政部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知》， 基金 向投 资者 分配 的基金 收益 ，暂 免征 收所 得税。
鑫元聚利债券型 证券投资基金分红公告 第 3 页 共 3 页 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次分 红免收 分红 手续费 。选择 红利再 投资 方式的 投 资者其 红利 所折 算的 基金 份额免 收申 购费 用。 3 其他 需要 提示的 事项 1. 权益登 记日 申请 申购 的基 金份额 不享 有本 次分 红权 益，权 益登 记日 申请 赎回 的基金 份额 享有本 次分 红权 益。 2. 本次分 红方 式将 按照 投资 者在权 益登 记日 之前 （不 含当日 ） 最 后一 次选 择的 分红方 式为 准；如 投资 者在 权益 登记 日之前 （不 含当 日） 未选 择具体 分红 方式 ， 则 默认 为现金 红利 方式 。投 资者可 通过 销售 机构 查询 、修改 所持 有基 金份 额的 分红方 式 。 3. 因分红 导致 基金 净值 变化 不会改 变本 基金 的风 险收 益特征 ，也 不会 因此 降低 基金投 资风 险或提 高基 金投 资收 益。 因分红 导致 基金 净值 调整 至 1 元 初始 面值 或1 元附 近，在 市场 波动 等因 素的影 响下 ，基 金投 资仍 有可能 出现 亏损 或基 金净 值仍有 可能 低于 初始 面值 。 4. 投资者 可通 过以 下方 式咨 询详情 ：
（1） 本公司 客户 服务 电话 ：400-606-6188 （2） 本公司 网站 ：www.xyamc.com 风险提 示： 本公 司承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证基 金一 定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。 基 金的 过往 业绩 及其 净值高 低并 不预 示其 未来 业绩表 现， 基金 管理 人管理 的其 他基 金的 业绩 不构成 对本 基金 业绩 表现 的保证 。投 资者 投资 基金 时应认 真阅 读基 金的 基金合 同、 招募 说明 书等 文件。 鑫元基金管理有限公司 2018 年6 月8 日
