国融融银：国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
国融融 银灵活配置混合型 证券投资基金 基金合 同生效公告 公告 送 出日期 ：2018 年6 月8 日 1 、公 告基本 信息 基金名称 国融融银灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国融融银混合 基金主代码 006009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年06月07日 基金管理人名称 国融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国融融 银灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国融 融银灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 国融融银_A 国融融银_C 下属分级基金的交易代码 006009 006010 2 、基 金募集 情况 基金募集申请获中国证监会 核准的文号 证监许可[2018]796号 基金募集期间 自2018年05月28日至2018年06月04 日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户 的日期 2018-06-06 募集有效认购总户数（单位： 户） 3,504 份额级别 国融融银_A 国融融银_C 国融融银混合 募集期间净认购金额（单位： 元 ） 65,454,986.31 187,675,367.05 253,130,353.36 认购资金在募集期间产生的 利息（单位：元 ） 13,565.79 49,640.42 63,206.21 募集份额 （单 位： 份 ） 有效认购份 额 65,454,986.31 187,675,367.05 253,130,353.36 利息结转的 份额 13,565.79 49,640.42 63,206.21 合计 65,468,552.10 187,725,007.47 253,193,559.57 其中： 募集期 间基金管理 人运用固有 资金认购本 基金情况 认购的基金 份额（单位： 份 ） 0.00 0.00 - 占基金总份 额比例(%) 0 0 - 其他需要说 明的事项 - - - 其中： 募集期 间基金管理 人的从业人 员认购本基 金情况 认购的基金 份额（单位： 份 ） 1,042,052.88 861,371.90 1,903,424.78 占基金总份 额比例(%) 1.59 0.46 0.75 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案 手续获得书面确认的日期 2018-06-07 注：1 、 本基金基金合同生效前的律师费、 会计师费、 信息披露费由本基金管理人承担， 不从基金资产中支付。 2 、本基金管理人高级 管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本 基金份额总量 的数量区间为 50 万份 至 100 万份（含）；本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数 量区间为0 份。 3 、其 他需要 提示 的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功， 申请的成功与否 须以本基金注 册登记人的确认结果为准。 基金份额持有人可 以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.gowinamc.com ）或客户服务电话 （400-819-0098）查询交易确认情况。 根据国融融银灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、 基金合同的有关规定， 国 融融银灵活配置混合型证券投资基金的申购、 赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时 间内开始办理， 基金管理人应在开始办理申购、 赎回的具体日期前 依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于上述基金前 应认真阅读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。 特此公告。 国 融基 金管理 有限 公司 二 〇一 八年六 月八 日
