鹏华兴康定期开放混合：鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额折算和变更登记的提示性公告查看PDF公告
鹏 华 兴 康 定 期 开放 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资 基 金 基金份额 折 算 和 变 更 登 记的 提 示 性 公 告 鹏华基金管理有限公司（以下简称 “本公司 ”或“基金管理人”）于 2018 年4 月9 日在指定媒体及本公司网站（http://www.phfund.com ）发布了《 鹏华基金 管理有限公司关于以通讯方式召开 鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资 基金 基金份额持有人大会的公告 》 ”），于 2018 年5 月11 日发布了 鹏华基金管 理有限公司关于 鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有 人大会表决结果暨决议生效的公告》。基金管 理人决定对 鹏华兴康定期开放灵活 配置混合型证券投资基金 （以下简称“本基金 ” ） 进行基金份额折算和变更登记， 转型 为鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “鹏华 兴盛康 合基金” ） 。 原 鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 的基金份额转为生效后的 鹏 华兴康灵活配置混合型证券投资基金 的A 类份额， 转型后 本 基 金 增设 C 类份额， 由“6 个月定期开放基金” 变更为 “开放式基金” 。 基金份额折算和变更登记由 基金管理人办理，本 基金实施折算和变更登记事项如下： 一 、基 金份额 净值 折算和 变更 登记 1、基金份额折算基准日 本基金基金份额折算基准日为 2018 年6 月11 日。 2、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额。 3、基金份额净值折算 在基金份额净值折算基准日日终，本基金基金份额净值折算为 1.0000 元 （其基金份额数按折算比例相应增加或减少） 。 本基金的基金份额折算公式如下：
本基金的折算比例＝基金份额净值折算基准日折算前本基金的基金份额净 值/1.0000 本基金经折算后的份额数＝折算前本基金的份额数×本基金的折算比例 基金份额折算比例保留至小数点后第 8 位， 小数点第 8 位以后的部分四舍五入。 本基金经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此 产生的误差计入基金财产。 在实施基金份额折算时， 基金份额净值折算基准日折算前本基金的基金份额 净值及折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 除保 留位数因素影响外， 基金份额的折算对本基金基金份额持有人的权益无 实质性影响。 4、基金份额变更登记
基金管理人将于基金份额净值折算基准日后下一个工作日完成基金份额变 更登记。 基金管理人将对投资者持有的 鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投 资基金 基金 份额变更登记为 鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额。 其 因本次转 型而持 有的 鹏 华兴康灵 活配置 混合型 证券投资 基金 A 类基 金份额的持 有期将从其持有 鹏 华 兴 康 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 之 日 起 连 续 计 算。 基金变更登记成功后 鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金 的登记机构仍 为鹏华基金管理有限公司。 二 、关 于基金 合同 等法律 文件 的修订 根据 《关于鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证 券投资基金转型并修改基金 合同等相关事项的议案》 、 《鹏华基金管理有限公司关于鹏华兴康定期开放灵活配 置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 以及相 关法律法规的规定， 经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致， 基金管理 人已将 《鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《鹏华兴康 定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 分别修订为 《鹏华 兴康灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》 、 《鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金托管 协议》 ， 并据此 编制《 鹏华兴康 灵活配 置混合 型证券投 资基金 招募说 明 书》 。 《鹏 华兴康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《鹏华兴康灵活配置混合型证券 投资基金托管协议》 将自鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份 额变更登记完成当日 ，即2018 年6 月12 日 生效。 三 、鹏 华兴康 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金 的申 购赎 回 基金管理人自 《鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 生效之日起不超过3 个月开始办理鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金的申购、 赎回业 务，具体 业务办 理时间 在相关公 告中约 定。在 确定申购 开始与 赎回开 始时间后， 基金管理人将依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上 公告申购与赎回的开始时间。 四 、风 险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资 于本基金前应认真阅读 《鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》 、最新的《鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》等 法律文件以及 《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华兴康定期开放灵 活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》 、 《关于鹏华兴康定期开 放灵活配置混合型证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》 、 《鹏华 基金管理有限公司关于鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份 额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 的相关规定， 了解拟投资基金的风险 收益特征和转型安排， 并根据自身投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等 判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2018 年6 月7 日
