海富通双福：海富通双福分级债券型证券投资基金分级份额终止运作后基金名称变更及海富通双福分级债券型证券投资基金份额转换结果的公告查看PDF公告
海 富 通 双 福 分 级债 券 型 证 券 投 资基 金 分 级 份 额 终止 运 作 后 基金名称变更 及海 富 通 双 福 分 级债 券 型 证 券 投 资基 金 份 额 转换结果的公告 《海富通 双福分 级债券 型证 券投资基 金基金 合同》 （以 下简称 “ 基金合 同 ”）于2014 年 5 月 6 日生效。 海 富通双福 分 级债券型 证券投 资基金 （以 下简称 “ 本基金 ” ） 份额划 分为 双福 A （基 金份额简 称： 双福A ， 基金 代码：519057）与 双福 B （基 金份额简 称： 双福B ， 基金 代码：519058 ） 两级份额 。 根据 基金合 同的 有关规定 ， 在任 一运作 周期 内， 若该 运作周 期到期 日前 第 30 日, 基金 资产净值 低于 2 亿元 ， 本基 金在该运 作周期 届满后 将转 换为 “ 海富通 双福债 券型证 券投资基 金” ， 无须召开 份额持 有人大 会。 由于本基 金在第 二个运 作 周 期到期日 前第 30 日，即 2018 年 5 月 5 日，基金资产净 值低于 2 亿元， 因 此本运 作 周期 届 满后本基 金将转 换为 “海富 通 双福债 券型证 券投资 基金 ” ， 双福 A 份 额和 双福 B 份额 将全部 转换 为 “海富 通 双福 债券型 证券 投资基金 ” 基金 份额。 在基 金管理人 办理 注册登记 信息完 成后， 本基 金的基金 份额将 使用变 更后 的基金名 称和对 应的基 金代 码。 根据基金 合同以 及海富 通基 金管理有 限公司 （ 以下简 称 “本基金 管理人 ”） 披露 的 《海富通 双福 分级 债券型 证券投 资基 金分级份 额终止 运作及 基金 份额转换 事宜的 公告 》 ， 在 本基金份 额转 换基准日 （即2018 年 6 月 4 日） 日 终, 基金管 理人按 照基 金合同所 约定的 运作周 期 内 资产及收 益 的分配规 定分别 计算基 金份 额净值、 双福 A 和双福 B 的 份额净值 ，投资 者认/ 申购 并持有到 期的 每一份双福A 、 双福 B 份额 以各自份 额净值 与基金 份额 净值之比 为基准 转换为 海富 通 双福 债 券型 证券投资 基金 （基 金简称 ： 海富通双福 债券 ， 基金代 码 ：519059 ） 的份额。 无论基 金份额持 有人 单独持有 或同时 持有双福A 和 双福 B 份额， 均无需 支付 本次转换 基金份 额的费 用。 本基金管 理人已 根据合 同约 定， 对 双福 A 、双福 B 的份 额持有人 的基金 份额进 行了 计算，并 由本基金 管理人 向中国 证券 登记结算 有限责 任公司 提交 份额变更 登记申 请。 具 体份 额转换结 果见 下表： 转换前 的基金 份额 份额转换 基准 日份额净 值 （元） 转换前份 额数 （份） 转换比例 转换后的 基金份 额 转换后份 额数 （份） 双福 A 1.01894794 6,024,523.91 1.23496225 海富通双福 债券 7,440,059.60 双福 B 0.80292851 429,542.00 0.97314726 海富通双福 债券 418,007.62 投资者可 于 2018 年 6 月7 日起 （含该 日） 向基 金管理 人 和各销 售网点 查询转 换后 的份额。
投资者欲 了解详 情，请 登陆 基金管理 人网站 www.hftfund.com 或拨打 客户 服务 电 话 40088-40099 （ 全国 统一 ， 免长途 话费 ） 垂 询相 关事 宜 。
特此公告 。
海富通基 金管理 有限公 司 2018 年6 月 7 日
