融通通尚灵活配置混合：融通通尚灵活配置混合型证券投资基金清算报告查看PDF公告
融通通尚灵活配置混合型证券投资基金清算报告 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年四月十八日 报告公告日期：二〇一八年六月六日 1? ?一、重要提示 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1590 号《关于准予融通通尚灵活配置混合 型证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。经向中国 证监会备案，融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金合同于 2016 年 10 月 19 日正式生 效，基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。 因市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金 法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，提议终止《融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 。本基 金基金份额持有人大会以通讯方式召开，会议已于 2018 年4月 10 日表决通过了《关于终止 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》 ，决定终止《融通通尚灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》 。基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告 详见 2018 年4 月11 日刊登在《中国证券报》和基金管理人网站上的《关于融通通尚灵活配 置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 。 本基金于 2018 年4 月12日起进入清算期，由基金管理人融通基金管理有限公司、基金 托管人宁波银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力 律师事务所于 2018 年4月 12 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序， 并由普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算 报告出具法律意见。 二、基金概况 基金名称 融通通尚灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 融通通尚灵活配置混合 基金主代码 003250 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 19 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 最后运作日（2018-4-11） 基金份额总额 5,052,862.75份 投资目标 严格控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过积极主 2? ?动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，谋求基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、 股票投资策略、 债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、金融 衍生工具投资策略等部分。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型 基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益 和预期风险水平的投资品种。 三、基金运作情况 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1590 号《关于准予融通通尚灵活配 置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金基金合同于 2016 年 10 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 600,055,132.32 份基金份额。自 2016年 10 月 19日至 2018 年4 月11 日期间，本基金按基 金合同约定正常运作。 因市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金 法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，提议终止《融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ，本基 金基金份额持有人大会已于 2018 年3 月16 日起至 2018 年4月 9 日17： 00 期间以通讯方式 召开，此次持有人大会的计票于 2018 年4 月10日进行，会议表决通过了《关于终止融通通 尚灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》 。本基金于 2018 年 4 月 12 日起 进入清算期。 四、财务会计报告 基金最后运作日资产负债表（经审计） 会计主体：融通通尚灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年 4月 11 日 单位：人民币元 资产 2018年4 月11 日(基金最后运作日) 资产：
3? ?银行存款 5,301,841.31 存出保证金 40,167.65 应收利息 2,414.53 资产总计 5,344,423.49 负债和所有者权益 负债： 应付管理人报酬 1,135.35 应付托管费 162.19 应付销售服务费 0.22 其他负债 25,000 负债合计 26,297.76 所有者权益： 实收基金 5,052,862.75 未分配利润 265,262.98 所有者权益合计 5,318,125.73 负债和所有者权益总计 5,344,423.49 注：报告截止日 2018 年 4 月 11 日（基金最后运作日） ，融通通尚灵活配置混合 A 基金 份额净值为 1.0525 元，基金份额为 5,050,814.42 份；融通通尚灵活配置混合 C 基金份额净 值为 1.0484 元，基金份额为 2,048.33 份。融通通尚灵活配置混合基金总份额为 5,052,862.75 份。 五、清算情况 自 2018 年4 月 12 日至 2018 年 4 月 18 日止清算期间， 基金财产清算小组对本基金的资 产、负债进行清算，具体清算情况如下： 1、 清算费用 按照 《融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 第十九部分“基金合同的变更、 终止与基金财产的清算”的规定， 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发 生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 2、资产处置情况 （1）本基金最后运作日的银行存款余额为人民币 5,301,841.31 元，该部分款项由基金 托管人负责保管； （2）本基金最后运作日存出保证金人民币 40,167.65 元，该款项由中国证券登记结算 有限责任公司上海、深圳分公司收取并保管。待实际划付清算款时，该款项由基金管理人融 通基金管理有限公司以自有资金先行垫付， 供清盘分配使用， 待回款后再返还给基金管理人。 4? ?（3）本基金最后运作日应收利息为人民币 2,414.53 元，待实际划付清算款时，该款项 由基金管理人融通基金管理有限公司以自有资金先行垫付，供清盘分配使用，待结息日回款 后再返还给基金管理人。 3、负债清偿情况 （1） 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 1,135.35 元，该款项已于 2018 年4 月 13 日支付。 （2） 本基金最后运作日应付托管费为人民币 162.19 元，该款项已于 2018 年 4 月 13 日支付。 （3） 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 0.22 元，该款项已于 2018 年 4 月 13 日支付。 （4）本基金最后运作日预提费用为审计费用，金额为人民币 25,000 元，该款项已于 2018年 4月13 日支付。 4、清算期间的剩余资产分配情况 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日 2018 年4 月11 日基金净资产 5,318,125.73 加：清算期间（2018-04-12 至2018-04-18）收入 751.75 利息收入-存款利息收入（注 1） 739.10 利息收入-存出保证金利息收入（注 2） 12.65 二、2018年4 月18 日基金净资产 5,318,877.48 注： （1）利息收入暂以当前适用的利率预估计提的自 2018 年 4 月 12 日至 2018 年 4 月 18 日止（假定清算款划付日期为 2018 年 4 月 19 日）清算期间的银行存款利息，若清算款 实际划付日期变更，该金额也将相应调整。 （2）利息收入暂以当前适用的利率预估计提的自 2018 年 4 月 12 日至 2018 年 4 月 18 日止（假定清算款划付日期为 2018年 4 月19 日）清算期间的存出保证金利息，若清算款实 际划付日期变更，该金额也将相应调整。 2018年 4月12 日至清算款实际划出日前一日的银行存款、存出保证金等产生的利息属 份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人融通基金管理有 限公司将以自有资金先行垫付该款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异） ，供清盘 分配使用。待结息日回款后再返还给基金管理人。 5? ?6? ? 资产处置及负债清偿后，于 2018 年 4 月 19 日本基金剩余财产为人民币 5,318,877.48 元，根据本基金的《基金合同》约定，依据基金财产清算的分配方案，按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 5、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书 后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 六、备查文件 1、备查文件目录 （1） 《融通通尚灵活配置混合型证券投资基金 2016 年 10 月 19 日(基金合同生效日)至 2018年 4月11 日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告》 （2）关于《融通通尚灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见 2、存放地点 基金管理人的办公场所。 3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 2018年4月18日
