国开岁月鎏金：关于国开泰富基金管理有限责任公司旗下岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告查看PDF公告
关于 国开泰富基金管理有限责任公司旗下岁月鎏金定期开放信用债券 型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 根据基 金管 理 人 2018 年 5 月 14 日发 布的 《国 开泰 富岁月 鎏金 定期 开放 信用 债券型 证 券投资 基金 开放 期办 理申 购、赎 回及 转换 业务 公告 》 ，国开 泰富 岁月 鎏金 定期 开放信 用债 券 型证券 投资 基金 （ 以下 简 称 “ 本基 金” ） 于 2018 年 5 月 23 日 至 2018 年 6 月 12 日 进入 本基 金开放 期 。截止 2018 年 6 月 4 日收 盘 ， 本 基金 资产 净值 ：50,791,130.50 元； 前十大 基金 份 额持有 人持 有本基金 91.17% 份额 。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《国开 泰富 岁月 鎏金 定期 开放信 用债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 （ 以下 简称 “基金 合同” ） 的有关 规定 ， 本 基金 可能 触发基 金合 同终 止情 形， 现将相 关事 项提 示公 告如 下：
一 、可 能触 发基 金合 同终 止的情 形说 明 根据《 基金 合同 》“ 第五 部分 基金 备案 ”之 “三 、 基金存 续期 内的 基金 份额 持有人 数 量和资 产规 模” 及 “第 十 九部分 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算” 之 “二、 《 基金 合同》 的终 止事 由 ”的 约 定： “3、 如在 本基 金任 一开 放 期到期 日日 终出 现如 下情 形，本 基金 合同 将终 止并 根据本 部 分的约 定进 行基 金财 产清 算，而 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 ： （1） 基金 资产 净值 低于5000 万 元； （2） 基金 份额 持有 人数 量 少于 200 人； （3） 前十 大基 金份 额持 有 人持有 本基 金90% 以 上份 额。” 若截止 该开 放期 最后 一日 （即 2018 年 6 月 12 日 ） 日终 ， 本 基金 出现触 发基 金合同 终止 的上述 情形 ， 本 基金 合同 将按照 基金 合同 的约 定履 行基金 财产 清算 程序 ， 无 须召开 基金 份额 持有人 大会 。 二、其 他需 要提 示的 事项 1、根 据基 金合 同约 定， 基 金管理人 仅在 特定 的开 放期 办 理申 购、 赎回 和转 换等 业 务， 在基金 合同 约定 的开 放期 之外的 日期 不办 理基 金份 额的申 购、 赎回 和转 换等 业务。 因此 若本 基金合 同发 生终 止情 形， 开放期 结束 后本 基金 将不 再开放 申购 、赎 回和 转换 等业务 。 2、 若本 基金 合同 终止 ， 基 金管理 人将 根据 相关 法律 法规 、 基 金合 同等 规定 成 立基金 财 产清算 小组 ，履 行基 金财 产清算 程序 。 3、因 本基 金持 有丹 东港 集 团有限 公 司2014 年 度第 一 期中期 票据 （债 券简 称：14 丹东 港MTN001 ； 债券 代码 ：101473011 ） ， 丹东 港集 团有 限公司 回售 违约 未支 付本 金， 本金 兑付 仍存在 较大 不确 定性 。 因 此， 在 触发 基金 合同 终止 时， 如 因持 有该 债券 暂时 无法变 现的 ， 基 金将可 能无 法及 时完 成全 部资产 清算 ， 且基 金资 产在 该债券 变现 处置 过程 中亦 可能进 一步 产 生收益 或损 失。 本基 金将 选择先 以已 变现 基金 资产 为限进 行清 算分 配， 待本 基金持 有该 债券 变现后 ， 将 实际 变现 金额 按基金 份额 持有 人持 有的 基金份 额比 例分 配给 基金 份额持 有人 。 具 体事宜 ，届 时以 基金 管理 人公告 为准 。 4、 投 资者 欲了 解本 基金 的 详细情 况, 请认 真阅 读本 基 金基金 合同 及本 基金 招募 说明书 ， 投资者 可通 过以 下途 径咨 询： 基金管 理人 网站 ：www.cdbsfund.com 客户服 务热 线：010-59363299 5、本 公告 解释 权归 国开 泰 富基金 管理 有限 责任 公司 所有。 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产， 但不保 证基 金 一定盈利 ， 也不 保证 最低 收 益。 投资 人应 认真 阅读 拟 投资基 金的 公告 信息 及 《 基金合 同 》 、 《招 募说明 书 》 等 法律文 件 ， 了解所 投资 基金 的风 险收 益特征 ， 并根 据自身 情况 购买与 风险 承受 能 力相 匹配 的产 品。 敬请投 资者 注意 本基 金可 能发生 的 基 金合 同终 止 风 险。 特此公 告。 国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司 2018 年6 月6 日
