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中欧基金:中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“卫宁健康”股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公 司 
关于调整旗下部分基 金持 有 “卫宁健康 ”股票 估值 方法的公告 



根据中国 证券 监督管 理委 员会《关 于 证 券投资 基金 估值业务 的指 导意见 》 、 中 国证券 业 协会基 金估值 工作小 组《 关于停 牌股票 估值的 参考 方法》 、 中国证 券业 协会《 关于发 布中证 协基金 行业 股票 估值 指数 的通知 》的 有关 规定 以及 本公司 关于 停牌 股票 的估 值政策 和程 序 , 经与托 管银 行协 商一 致, 本公司 决定 自 2018 年 6 月 5 日起 对旗 下部 分基金持有的 卫宁 健康 (股票 代码:300253 ) 采 用 “指 数收益 法” 进 行估 值 , 直至 该停 牌股 票恢 复 活跃交易 , 届 时 将不再 另行 公告 。


本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 中国 证券监督 管理 委员会 及中 国证券 业 协会 相 关规 定 、 以及 基金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 。 如 发生 影响估 值政 策和 程序 有效 性及适 用性 的情 况, 本公 司将及 时调 整估 值方 法并 公告, 以保 证其 持续适 用。 如有疑 问, 可拨 打 本 公司 客户服 务电 话 400-700-9700、021-68609700 咨询 相关 事项 。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2018 年 6 月 6 日