国寿安保稳寿混合：国寿安保稳寿混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
国寿安 保 稳寿混合型证券 投资基金 分红公告
公 告送 出日期 ：2018 年 6 月 5 日
1 、公告基本信息
基金名 称
国寿安 保稳寿 混合 型 证券 投资基 金
基金简 称
国寿安 保稳寿 混合
基金主 代码
004405
基金合 同生 效日
2017 年 8 月 1 日
基金管 理人 名称
国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
广发银行 股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《 国寿 安保 稳
寿混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 、 《国 寿安 保
稳寿混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》
收益分 配基 准日
2018 年 5 月 28 日
下属分 级基 金的 基金 国寿安 保稳寿 混合 A 国寿安 保稳寿 混合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004405 004406
截止基 准日 下属 分
级基金 的相 关指 标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
1.0303 1.0295
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配
利润（ 单位 ： 人 民币 元 ）
13,746,409.92 591.90
本次下 属分 级基 金分 红方 案
（单位 ：元/10 份 基金 份额 ）
0.25 0.25
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2018 年度 的 第 1 次分 红
注：本 基金 每 10 份 基金 份 额发放红利 0.25 元 人民 币。
2 、 与分红相关的 其他信息
权益登 记日
2018 年 6 月 6 日
除息日
2018 年 6 月 6 日
现金红 利发 放日
2018 年 6 月 7 日
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金 全 体基 金 份 额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 方式 的投 资者所 转换 的基 金份 额将 以 2018 年 6 月 6
日的基 金份 额净 值为 计算 基准确 定再 投资 份额 ， 红利 再投资 所转 换的
基金份 额于 2018 年 6 月 7 日直 接划 入其 基金 账户 ，2018 年 6 月 8
日起投 资者 可以 查询 、赎 回 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 的财 税字[2002]128 号 《 关于证 券投 资基
金税收 问题 的通 知 》 及 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税若 干优 惠政
策的通 知 》 的 规定 ， 基 金向 投资者 分配 的基 金利 润， 暂 免征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 选择 红利 再投 资方 式的投 资者 其红
利所转 换的 基金 份额 免收 申购费 用。
3 、 其他需要提示 的事项
（1 ） 权益登 记日 申购 或转 换转入 的基 金 份额 不享 有 本次分 红权 益，赎 回或 转 换转出 的
基金份 额享 有本 次分 红权 益。
（2 ） 对于未 选择 本基 金具 体分红 方式 的投资 者， 本 基金默 认的 分红方 式为 现 金 分红 方
式。
（3 ） 投资者 可以 在基 金开 放日的 交易 时间内 到销 售 网点修 改分 红方式 的选 择 ，本次 分
红确认 的方 式将 按照 投资 者在权 益登 记日 前一 日的 交易时 间结 束前 （ 即 2018 年 6 月 5 日
15 ：00 前 ）最 后一 次选 择 的分红 方式 为准 。请 投资 者到销 售网 点或 通过 国寿 安保 基 金管 理
有限公 司客 户服 务中 心确 认分红 方式 是否 正确 ， 如 不正确 或希 望修 改分 红方 式的 ， 请 务必 在
规定时 间前 到销 售网 点办 理变更 手续 。
（4 ） 若投 资者 选择 红利 再 投资方 式并 在 2018 年 6 月 6 日 申请 赎回 基金 份额 的，其 账
户余额 （包 括红 利再 投资 份额） 低于 10 份时， 本基 金将自 动计 算其 分红 收益 ， 并与 赎回 款
一起以 现金 形式 支付 。
（5 ） 本基 金 的 基金 份额 持 有人及 希望 了解 本基 金其 他有关 信息 的投 资者, 可以 登录国寿
安保基 金管 理有 限公 司 网 站 （http://www.gsfunds.com.cn ） 或 拨打 国寿 安保 基 金管理 有限 公
司客户 服务 电 话 4009-258-258（ 免长 途费 ） 咨 询相 关事宜 。
（6 ） 本基 金 销 售机 构的 名 称及联 系方 式请 见本 基金 招募说 明书 及相 关公 告。
风险提 示 ： 国 寿安 保基 金 管理有 限公 司 承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基
金财产 ，但 不保 证基 金一 定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。因 基金 分红 导致 基金 份额净 值变 化 ，
不会改 变基 金的 风险 收 益 特征 ， 不 会降 低基 金投 资 风险或 提高 基金 投资 收益 。 基 金的 过往 业
绩不代 表未 来表 现， 敬请 投资者 注意 投资 风险 。
特此公 告。
国寿安 保 基 金管 理有 限公 司
2018 年 6 月 5 日
