国富天颐混合:截止2018年6月1日国富天颐混合基金资产净值公告查看PDF公告
截止 2018 年 6 月 1 日国富天颐混合基金资产净值公告 来源:国海富兰克林基金 发布时间:2018-06-04 09:32:02 浏览人次:16 2018/06/01 经基金托管人核准,截止2018 年06 月01 日国富天颐混合资产净值如下: 单位:人民币 基金主代码: 005652 基金名称: 国富天颐混合 基金资产净值: 232,727,087.41 下属基金简称: 国富天颐A 国富天颐C 下属基金交易代码: 005652 005653 下属基金资产净值: 38,142,977.50 194,584,109.91 下属基金份额净值: 1.0049 1.0039 下属基金份额累计净值: 1.0049 1.0039 管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行 国海富兰克林基金管理有限公司 中国工商银行 2018 年06 月01 日 2018 年06 月01 日