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中海可转债A(000003)

中海基金:中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告

中 海 基 金 关 于 旗下 基 金 持 有 的 股票 停 牌 后 估 值 方法 变 更 的
提示性公告 
 
 
根据中国 证券监 督 管理委员 会 《关 于进 一步规范 证券投 资 基金估
值业务的 指导意 见》 (中国证 监会公告[2008]38 号) 以及中 国证券投
资基金业 协会 《 关 于发布中 基协 (AMAC ) 基 金行业 股票估 值指数的 通
知》 ( 中基协 发[2013]13 号) 的原则 和 有关要求 ,中海 基 金管理有 限
公司 (以下 简称 “ 本 公司 ”)与 基金托管 人 商定, 决 定对本 公司旗下 基
金持有的 “ 韦尔股 份 ” (证 券代码:603501 )股 票进行 估 值调整, 自
2018 年6 月4 日起 按 指数收益 法进行 估 值。


本公司旗 下基金 持 有的该股 票均采 用 上述估值 方法直 至 该停牌 股票恢复 正常交 易 ,届时将 不再另 行 公告。 敬 请投资 者 留意。 特此公告 。


中海基金 管理有 限 公司 2018 年 6 月5 日