银行业A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 易方达银行指 数分级证券 投资 基金定 期份额折 算结果及恢复 交易的公告 根据易方达银行指数分级证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ） 基金合同、 招 募说明书， 以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 定，易方达基金管理有限公司（以下简称 “ 本公司 ” ）以 2018 年 6 月 1 日为份额 折算基准日， 对 A 类份额（ 即易方达银行分级 A 类份额， 基金代码：150255 ， 场内简称 “银行业 A ” ）、 基础 份额 （即易方达银 行分级份额， 基金代码： 161121 ， 场内简称 “银行业 ” ，包括 场外份额、场内份额 ） 实施了定期份额折算。 现将相关 事项公告如下： 一、 份额折算结果 2018 年 6 月 1 日，场外 基础份额经折算后的份 额数按截位法保留到小数点 后两位 ， 舍去部分计入基金财产； 场内基础份额 、A 类份额经折算后的份额数取 整计算 （最小单位为 1 份） ， 不 足 1 份的零碎 份加总后保留至整数位 （最小单位 为 1 份） ，按各个场内份额持有人的零碎份从 大到小的排序，依次向相应的基金 份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计 份额分配完毕。 新增份额折算比例按四舍五入精确到小数点后第 9 位， 折算前后场外基础份 额 、 场内基础份额 、A 类份额 的份额余额， 新 增份额折算比例， 以及折算后基金 份额 净值（或基金份额参考净值）如下表所示： 份额名称 折算前份额 新增份额折 算比 例 折算后份额 折算后基 金份额净 值 （或基金 份额参考 净值） 场外 基础份额 219,963,700.67 0.025338601 225,537,273.11 0.8860 场内基础份 额 4,003,807.00 0.025338601 6,678,289.00 0.8860 A 类份额 50,772,970.00 0.050677201 50,772,970.00 1.0000 2,573,032.00 （注） 注：A 类 份额 折算 后产 生新 增 的场 内基 础份 额。 投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。 二、 恢复交易 自 2018 年 6 月 5 日起， 本基金恢复申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转托管 （包括场外转托管和跨系统转托管） 、转换 和配对转换业务，A 类份额将于 2018 年 6 月 5 日开市起 复牌。 三、 重要提示 （一）根据深圳证券交易所 的相关业务规则 ，2018 年 6 月 5 日即时行情显 示的 A 类份额 的前收盘价 将调整为 2018 年 6 月 4 日的 A 类份额 的基金份额 参考 净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。由于 A 类份额折算前 存在折价交易 情形 ， 2018 年 6 月 1 日的收盘价 0.984 元， 在扣除上一分级运作周年约定收益后 为 0.939 元，与 2018 年 6 月 5 日的前收盘价存 在较大差异，2018 年 6 月 5 日当 日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 （二） 本基金 A 类份额 上一分级运作周年 期末 的约定应得收益将折算为 场内 基础 份额分配给 A 类份额 的持有人， 而 基础份额 的基金 份额净值将随市场涨跌而 变化 。 因此 A 类份额持有人预期收益的实现存 在一定的不确定性， 其可能会承担 因市场下跌而遭受损失的风险。 （三） A 类份额和场内基础份额经折算产生的新 增场内基础 份额数保留至整 数位 （最小单位为 1 份） ， 不 足 1 份的零碎份 加总后保留至整数位 （最小单位为 1 份） ，按各个 场内份额持有人 零碎份从大到小 的排序，依次向相应的基金份额 持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额 分配完毕 。持有较少 A 类份额数 或 场内基础份额 数的份额持有人存在无法获得新增 场内基础份额 的可能性 。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 销售机 构根据法规要求对投资者类别、 风 险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。 投资者在投资 基金前应认真阅读 《基金合同》 和 《招募说明书》 等基金法律文件， 全面认识基 金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上， 根据自身的风险承受能力、 投资期限和投资目标， 对基金投资作出独立决策， 选择合适的基金产品。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2018 年 6 月 5 日
