银行业A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 易方达银行指 数分级证券 投资基金之 A 类份额 定期份额折算 后次日前收 盘 价调 整的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 易方达银行指数分级证券投资基金基金合同 》 的约定， 易方达银行指数分级证 券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ）以 2018 年 6 月 1 日为份额折算基准日， 对该 日交易结束后登记在册的 A 类份额（即易方达 银行分级 A 类份额， 基金代码： 150255 ， 场内简称 “银行业 A ” ）、 基础 份额 （ 即易方达银行分级份额， 基金代码： 161121 ，场内简称 “银行业 ” ，包括场外份额 、场内份额 ）办理了定期 份额折算 业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜， 详见 2018 年 5 月 29 日刊登在 《中国 证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及基金 管理人网站 （www.efunds.com.cn ） 上的《 关于易方达银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所 的相关业务规则 ，2018 年 6 月 5 日即时行情显示的 A 类份额 的前收盘价将调整为 2018 年 6 月 4 日 A 类份额 的基金份额参考净值（四 舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元 。 由于 A 类份 额 折算前 存在折价交易情形 ， 2018 年 6 月 1 日的收盘价 0.984 元， 在扣除上一分级运作周年约定收益后 为 0.939 元， 与 2018 年 6 月 5 日的前收盘价存在较大差异， 2018 年 6 月 5 日 当日可能出现交 易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 销售机 构根据法规要求对投资者类别、 风 险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。 投资者在投资 基金前应认真阅读 《基金合同》 和 《招募说明书》 等基金法律文件， 全面认识基 金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基 础上， 根据自身的风险承受能力、 投资期限和投资目标， 对基金投资作出独立决策， 选 择合适的基金产品。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2018 年 6 月 5 日
