煤炭B级：关于不定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于中融中证 煤炭指数 分级证券投资基 金 不定期份额折算前收盘 价调整的公告 根 据深圳 证券交 易所、中国证 券登记 结算有 限责任 公司 的 相关业 务规定 及 《 中融中 证 煤炭 指数分 级证券 投资基 金基 金 合同》的 约定，中 融中 证 煤炭 指数分 级证券 投资基 金（以 下 简称 “ 本 基金 ”）以 2018 年 5 月 31 日为 折算 基准 日，对 在 该日交 易结束 后登记 在册的 中融 煤炭 份 额（场内简 称： 中 融 煤炭 ， 基 金代码： 168204 ） 、 中融煤炭 A 份 额 （ 场内简 称： 煤炭 A 级 ， 基金 代码：150289 ） 、 中融 煤炭 B 份额 （场 内简 称 ： 煤 炭 B 级 ， 基金 代码：150290 ） 办理 了不定 期份额 折算 业 务。 对 于不定 期份额 折算的 结果， 详见 2018 年 6 月 4 日刊 登在 《证券 日报》 及 中融 基金管 理有限 公司网 站上的《 关于 中融 中证煤炭指数 分 级 证 券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢复交 易的公 告》。 根 据 《深圳 证券交 易所 证券投 资基金 交易和 申购赎 回实 施 细则》 ， 2018 年 6 月 4 为煤炭 A 级 和 煤炭 B 级 复牌首 日 ， 煤炭 A 级 、 煤炭 B 级 即时 行情显 示的前 收盘价 将调整为 2018 年 6 月 1 日的煤炭 A 级 、 煤炭 B 级 的 基金份 额参考 净值 （四 舍 五入 至 0.001 元 ） ， 分 别为 1.000 元和 1.014 元。 2018 年 6 月 4 日当 日 煤炭 A 级 和煤炭 B 级 均 可能出 现交易 价格大 幅波动 的情形 。敬请 投资者 注意投 资风 险。 风 险提示 ： 本 公司承 诺以诚 实信 用、勤勉尽 责的原 则管 理 和运用 基金财 产，但不 保证基 金一定 盈利，也 不保证 最低 收 益。 投 资者投 资于 本公司 基金时 应认真 阅读相 关基金 合同 、 招 募说明 书等文 件，并根据 自身风 险承受 能力选 择适合 自己 的 基金产 品进行 投资。 敬请投 资者 注意投 资风险 。 特 此公告 。
中融 基金 管理有 限公司
2018 年 6 月 4 日
