传媒业A：关于办理定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
申万菱信 基 金管理有限公司
关于 申万菱 信中证申万传媒行业投资指 数分级证券投资基金
办理定期 份 额折算结果及恢复交易的公 告
申万菱信 基金管理有限公司 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ）先后于 2018 年 5 月 28
日 、2018 年 6 月 1 日在 《中国证券报》 、 《 上海 证券报》 和《证券时报》 及本公
司网站发布了 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 （以下 简称
“本基金 ” ） 进行定期 份额折算业务的相关公告。 根据《 申万菱信中证申万传媒
行业投资指数分级证券投资基金 基金 合同 》 （以下简称 “基金合同 ” ） 及深圳证券
交易所和中国证券登记结算有限责任公司 的相关业务规定 ，以 2018 年 5 月 31
日为份额折算基准日， 对在该日登记在册的 本基金 申万传媒 A 份额 （场内 简称
“传媒业 A ” ， 交易 代码 “150233 ” ） 、 申万传媒份额 （ 包括场内份额与场外份额 ，
场内 简称 “ 申万传媒”， 基金代码 “163117”） 办理 了定期份额折算业务 。 现将相
关事项公告如下：
一、 份额 折算 结 果
2018 年 5 月 31 日， 申万传媒 A 份额 新增份额折算成 申万传媒份额 的场内份
额取整计算（最小单位为 1 份） ，余 额计 入基 金财 产。申万传媒份额 的场外份额
经折算后的份额数， 采用截位法保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金
财产 ； 申万传媒份额 的 场内份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ，
余额计入基金财产。 份额折算比例精确到小数点后第 9 位，如下表所示：
基金份额名
称
折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额
申万传媒场
内份额
8,898,136.00
0.022720270 9,260,624.00
申万传媒场
外份额
36,812,691.93
0.022720270 37,649,086.23
申万传媒 A
份额
3,528,132.00
0.045440540 3,528,132.00 注： 申万传媒 场内份额 经份额折 算后产生新增的 申万传媒 场内份额 ； 申万传
媒场外份额 经份额折算后产生新增的 申万传媒 场外份额 ； 申万传媒 A 份额 经份
额折算后产生新增的 申万传媒 场内 份额 ； 申万传媒 场内份额 折算后 份额包括 申万
传媒 A 份额 经份额折算后产生 的新增 申万传媒 场内份额 。
投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2018 年 6 月 4 日 起， 本基 金恢 复办 理申 购、 赎回 、 转换、 转托管、配对
转换业务， 传媒业 A 将于 2018 年 6 月 4 日 恢复交易 ， 传媒业 B 正常交易 。
根据 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2018 年 6
月 4 日传媒业 A 即时行情显示的前收盘价 将调 整 为前一交易日 （2018 年 6 月 1
日 ） 传媒业 A 的基金份额 参考净值（四舍 五入至 0.001 元） ，即 1.000 元 。由于
传媒业 A 折算前存在折价交易情形， 申万传媒 A 份额 折算前的收盘价 为 0.964
元，扣除 约定收益 后 为 0.925 元 （四舍五入至 0.001 元） ， 与 2018 年 6 月 4 日 的
前收盘价可能有较大差异，2018 年 6 月 4 日 当日可能出现交易价格大幅波动的
情形 ，敬请投资者注意投资风险。
三、 其他 需要 提 示的 事项
（一） 由于 申万传 媒 A 份额 期末约定应得收益 折算成场内 申万传媒份额 的
份额数和 申万传媒份额 的场内份额经折算后 获得 的 新增 份额数 将 取整 计算 （最 小
单位为 1 份） ， 舍去 部分 计入 基金 财产 ， 故 持有较少 申万传媒 A 份额数或场内 申
万传媒份额 数的份额持有人存在无法获得新增场内 申万传媒份额 的可能性。
（二） 本基金原 申万传媒 A 份额 持有人在定期份额折算后将持有 申万传媒 A
份额 和本基金基础份额 —— 申万传媒份额 ， 因此 ， 持有 人的 风险 收益 特征 将发 生
一定 的变 化， 由持 有单 一的 较低 风险 收益 特征 份额 变为 同时 持有 较低 风险 收益 特
征份额与较高风险收益特征份额的情况。
（三） 本公司 承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不
保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的
基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告 。
申万菱信 基金管理有限公司
2018 年 6 月 4 日
