银行业A:关于定期份额折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告
关于 易方达银行 指 数分级证券 投资基金 定 期份额折 算业务期间 易 方达银行分 级 A 类份额 停复牌的公 告 因易方达 银行指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金 ” )于 2018 年 6 月 1 日对在该日登记在册 的 A 类份额 ( 即易方 达银行分级 A 类份额, 基金代码: 150255 , 场内简称 “银行业 A ” )、 基础 份额 (即易方达银行分级份额, 基金代码: 161121 ,场内简称 “银行业 ” ,包括场外份额 、场内份额 )办理定期份额折算业 务, A 类份额 将于 2018 年 6 月 4 日暂停交易, 并将于 2018 年 6 月 5 日开市起 复 牌 。定期份额折算业务期间 B 类份额正常交易 。 根据深圳证券交易所 的相关业务规则 ,2018 年 6 月 5 日即时行情显示的 A 类份额 的前收盘价 将调整 为 2018 年 6 月 4 日 A 类份额 的基金份额 参考净值(四 舍五入至 0.001 元) 。由于 A 类份额折算前可能 存在折溢价交易情形,且 A 类份 额 折算后次日 前收盘价根据 前一日的 A 类份额 的基金份额 参考 净值确定,因此, 折算前的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益后, 与 A 类份额 折算后次日 前 收盘价可能 有较大差异 ,2018 年 6 月 5 日当日 可能出现交易价格大幅波动的情 形。 上述安排如有调整, 基金管理人将另行发布公告, 具体详见基金管理人届时 发布的相关公告。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 销售机 构根据法规要求对投资者类别、 风 险承受能力和基金的风险等级进行划分, 并提出适当性匹配意见。 投资者在投资 基金前应认真阅读 《基金合同》 和 《招募说明书》 等基金法律文件, 全面认识基 金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上, 根据自身的风险承受能力、 投资期限和投资目标, 对基金投资作出独立决策, 选 择合适的基金产品。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2018 年 6 月 4 日