博时弘泰：开放申购、赎回业务的公告查看PDF公告
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博时弘泰定 期开放混 合型证券 投资基 金
开放申购 、 赎回 业务 的 公告
公告 送出日期：2018 年 6 月 1 日
1 、 公告基本信息
基金名称 博时弘泰定 期开放混 合型证券 投资基金
基金简称 博时弘泰定 开混合
基金主代码 160524
基金运作方 式 契约型基金 。本基金 以定期开 放的方式 运作。
基金合同生 效日 2016 年12 月 9 日
基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 招商银行股 份有限公 司
基金注册登 记机构名 称 博时基金管 理有限公 司
公告依据 《中华人民共和国证券投 资基金法》 、 《证券投资基金运作管理 办
法》 等法 律法规以 及 《 博 时弘泰定 期开放混 合型证券 投 资基金 （LOF ）
基 金合同 》及 《 博时 弘泰定 期开 放混合 型证券 投资基金 （LOF ） 招
募说明书》
申购起始日 2018 年6 月11 日
赎回起始日 2018 年6 月11 日
2 、 申购、赎回业务的办理时间
（1 ）开放日
根据本基金 《基 金合同》 、 《 招募说明 书》 的规定， 本 基金办理申 购与赎回 业务的开 放期
为 自封闭期 结束之日 后第一个 工作日起 （含该 日） 五 至二十个工 作日， 具 体期间由 基金管理
人在封闭期 结束前公 告说明 。 基金管 理人在基 金合同 约定的开放 期之外的 日期不接 受办理基
金份额的申 购、赎 回 业务。
本基金的第 一 个封闭 期为自 2016 年 12 月 9 日至 2018 年 6 月 10 日止。 本基金第 一次
办理申购与 赎回业务 的开放期 为 2018 年 6 月 11 日 至 2018 年 6 月 15 日， 在开放期内 ， 基
金管理人可 根据基金 合同的相 关规定调 整开放日 期， 具体请见届 时发布的 相关公告 。 本基 金
第 二个封闭 期为 本次 开放期结 束之日次 日起（包 括该 日）18 个月的期 间 。 封闭 期内本基 金
不办理申购 与赎回业 务 。
如在开放期 内发生不 可抗力或 其他情形 致使基金 无法 按时开放或 需依据 《 基金合 同》 暂
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停申购与赎 回业务的 ，基金管 理人有权 合理调整 申购 或赎回业务 的办理期 间并予以 公 告。
（2 ）开放时间
投资人在开 放日办理 各类 基金 份额的申 购和赎回 ， 具 体办理时间 为上海证 券交易所 、 深
圳证券交易 所的正常 交易日的 交易时间 ， 但基 金管理 人根据法律 法规、 中 国证监 会的要求 或
本基金合同 的规定公 告暂停申 购、 赎回时除 外。 基 金合 同生效后 ， 若出现 新的证券 交易市 场、
证券交易所 交易时间 变更或其 他特殊情 况， 基 金管理 人将视情况 对前述开 放日及开 放时间进
行相应的调 整 ，但应 在实施日 前依照《 信息披露 办法 》的有关规 定在指定 媒体上公 告。
3 、 申购业务
（1 ）申购金额限 制
场外申购基 金， 首次申购 单笔最低 申购金额 为100 元， 追加申购 单 笔最低申 购金额为100
元。
通 过具 有基 金销 售业务 资格 且符 合深 圳证 券交易 所有关 风险 控制 要求 的深圳 证券 交 易
所会员单位 场内申购 基金，单 笔申购最 低金额为1,000 元或其整数倍。
（2 ）申购费率
本基金基金 份额采用 前 端收费 模式收取 基金申购 费用 。 投资者的 申购费 率 如下：
表：本基金 的申购费 率 （场外 ）
申购 金额（M ） 申购费率
M<1000 万元 1.20%
M≥1000 万元 1000 元/ 笔
本 基 金 场 内 份 额 的 申 购 费 率 由 销 售 机 构 参 照 场 外 份 额 的 费 率 结 构 设 定 。
本 基 金 的 申 购 费 用 由 投资人 承 担 ，主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 、销 售 、登 记 等 各
项 费 用 ， 不 列 入 基 金 财 产 。
（3 ） 其 他 与 申 购 相 关 的 事 项
1 ） 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 规 定 和 市 场 情 况 ， 调 整 申 购 金 额 的 数 量 限 制 ， 基
金 管 理 人 必 须 最 迟 在 调 整 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在指定媒体上公告。
2 ） 基 金 管 理 人 可 以 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 范 围 内 调 整 申 购 费 率 。 费 率 如 发
生 变 更 ， 基 金 管 理 人 应 在 调 整 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 。
4 、 赎回业务
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（1 ）赎回份额限 制
每 个 交 易 账 户 最 低 持 有 某一类别 基 金 份 额 余 额 为 100 份 ， 若 某 笔 赎 回 导 致 单 个 交
易账户的 某 一 类 别 的 基金份额余额少于 100 份时， 该类 余 额 部 分 基 金 份 额 必 须 一 同 赎
回；
（2 ）赎回费率
表：本基金 的 赎回费率 （场内 ）
持有时间
赎回费率
0 ≤ Y < 7 天
1.50%
Y ≥7 天 0.10%
表：本基金 的赎回费 率（场外 ）
基 金 份 额 持 有 时 间 赎回费率
在同一开放 期内申购 后又赎回 且持有期 限少于 7 日 1.50%
在同一开放 期内申购 后又赎回 且持有期 限大于等 于
7 日
0.60%
认购或在非 同一开放 期申购后 赎回的份 额
0
赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份
额 时 收 取 。 对 于 持 有 基 金 份 额 期 限 小 于 30 天的，应 将 赎 回 费 总 额 的 100% 归 入 基 金
财 产 ； 对 于 持 有 基 金 份 额 期 限 在 30 天（含）以上但少于 3 个月的，应将不低于赎回
费总额的 75%应归基金财产， 对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个 月 的 ， 应 将 不 低
于赎回费总额的 50% 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 长 于 6 个 月 的 投 资 人 ， 应 当 将 不 低
于赎回费总额的 25%计入基金财产；其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
（3 ） 其 他 与 赎 回 相 关 的 事 项
1 ） 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 规 定 和 市 场 情 况 ， 调 整 赎 回 份 额 和 账 户 最 低 持 有
余额 的 数 量 限 制 ，基 金 管 理 人 必 须 最 迟 在 调 整 前 依 照《 信 息 披 露 办 法 》的 有 关 规 定 在
指 定 媒 体 上 公 告 。
2 ） 基 金 管 理 人 可 以 在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 范 围 内 调 整 赎回 费 率 。 费 率 如 发
生 变 更 ， 基 金 管 理 人 应 在 调 整 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 。
5 、 基金销售机构
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（1 ）直销机构
投资者可通过博时基金管理有限公司直销机构 （含直销中心及直销网上交易） 办
理 本基金基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 业 务 。
投 资 者 如 需 办 理 直 销 网 上 交 易 ， 可 登 录 本 公 司 网 站 www.bosera.com 参 阅 《 博 时
基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 、 《 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 交 易 业 务 规
则 》 办 理 相 关 开 户 、 申 购 和 赎 回 等 业 务 。
（2 ）场外 销售机构
序号 代销机构 是否开通申赎
1 中国工商 银行股 份有限 公司 是
2 中国银行 股份有 限公司 是
3 交通银行 股份有 限公司 是
4 招商银行 股份有 限公司 是
5 上海浦东 发展银 行股份 有限公 司 是
6 中国光大 银行股 份有限 公司 是
7 中国民生 银行股 份有限 公司 是
8 中国邮政 储蓄银 行股份 有限公 司 是
9 上海银行 股份有 限公司 是
10 平安银行 股份有 限公司 是
11 宁波银行 股份有 限公司 是
12 上海农村 商业银 行股份 有限公 司 是
13 江苏银行 股份有 限公司 是
14 东莞农村 商业银 行股份 有限公 司 是
15 江苏江南 农村商 业银行 股份有 限公司 是
16 厦门银行 股份有 限公司 是
17 泉州银行 股份有 限公司 是
18 国金证券 股份有 限公司 是
（3 ） 场 内 销 售 机 构
场 内 销 售 机 构 为 具有基金销售业务资格， 且经深圳证券交易所及其指定的登记结
算 机 构 认 可 的 会 员 单 位 。
6 、基金份额净值公告的披露安排
（1 ） 《 基 金 合 同 》生 效 后 ，基金上市交易前 ，基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公 告 一 次
基 金 资 产 净 值 和 各类基金份额净值。
（2 ） 基 金 上 市 交 易 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 交易 日 的 次 日 ， 通 过 网 站 、 基 金
份额发售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 各类基 金 份 额 净 值 和 各类基 金 份 额 累 计 净 值 。
（3 ） 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基
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金 份 额 净 值 。基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ，将 基 金 资 产 净 值 、 各
类 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 媒 体 上 。
7 、其他需要提示的事项
（1 ） 本 公 告 仅 对 博 时 弘 泰 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 第 一 次 办 理 申 购 、 赎 回
业 务 等 相 关 事 项 予 以 说 明 。 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况 ， 可 于 本 基 金 管 理 人 网 站
或 相 关 代 销 机 构 查 阅 本 基 金 相 关 法 律 文 件 及 资 料 。 本 公 告 的 解 释 权 归 本 公 司 所 有 。
（2 ） 本 基 金 的 开 放 期 为 自 封 闭 期 结 束 之 日 后 第 一 个 工 作 日 起 （ 含 该 日 ） 五 至 二
十个工作日 ，开 放 期 内 ，本 基 金 采 取 开 放 运 作 模 式 ，投 资 人 可 办 理 基 金 份 额 申 购 、赎
回 或 其 他 业 务 ， 开 放 期 未 赎 回 的 份 额 将 自 动 转 入 下 一 个 封 闭 期 。
（3 ）2018 年 6 月 11 日 至 2018 年 6 月 15 日 为本基金的 第 一 个 开 放 期 ， 即 在 开
放 期 内 的 每 个 工 作 日 接 受 办 理 本 基 金 份 额 的 申 购 、赎 回 业 务 。在 开 放 期 内 ，基 金 管 理
人 可 根 据 基 金 合 同 的 相 关 规 定 调 整 开 放 日 期 ， 具 体 请 见 届 时 发 布 的 相 关 公 告 。 开 放 期
最 后 一 个 工 作 日 15 ：00 以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业务直至下一个开放
期 。 届 时 将 不 再 另 行公告。
（4 ） 风 险 提 示 ： 本 公 司 承 诺 诚 实 信 用 地 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基 金 一
定 盈 利 ，也 不 保 证 最 低 收 益 。基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。投 资 有 风 险 ，敬
请 投 资 人 认 真 阅 读 基 金 的 相 关 法 律 文 件 ， 并 选 择 适 合 自 身 风 险 承 受 能 力 的 投 资 品 种 进
行投资。
特此公告。
博时基金管 理有限公 司
2018 年 6 月 1 日
