泰康颐年混合：泰康颐年混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
泰康颐年混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 泰 康 颐 年 混合 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同 生效 公 告 公告送 出日期：2018 年 5 月31 日 泰康颐年混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 泰康颐 年混 合型 证券 投资 基金 基金简 称 泰康颐 年混 合 基金主 代码 005523 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年 5 月 30 日 基金管 理人 名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 等 相关 法律法 规以 及 《 泰康 颐年 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《泰康 颐年 混合 型证 券投 资 基金招 募说 明书 》 注：- 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2017]2244 号 基金募 集期 间 自 2018 年4 月13 日 至 2018 年5 月25 日 止 验资机 构名 称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2018 年 5 月 29 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 1,940 份额级 别 泰康颐 年混 合 A 泰 康 颐 年 混 合 C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 173,981,764.36 66,000,000.00 239,981,764.36 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人 民币元 ） 165,929.06 4,500.00 170,429.06 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 173,981,764.36 66,000,000.00 239,981,764.36 利息结 转的 份额 165,929.06 4,500.00 170,429.06 合计 174,147,693.42 66,004,500.00 240,152,193.42 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ：份 ） 0.00 0.00 0.00 占 基 金 总 份 额 比 例 0.00% 0.00% 0.00% 其 他 需 要 说 明 的 事项 - - - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ：份 ） 10,257.19 0.00 10,257.19 占 基 金 总 份 额 比 例 0.0059% 0.00% 0.0043% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的办理 基金 备案 手续 的条 件 是 泰康颐年混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确认的 日期 2018 年 5 月 30 日 注： （1 ） 本 公司 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 ； 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 （2 ） 本基 金合 同生 效前 的 信息披 露费 、会 计师 费和 律师费 不从 基金 财产 中列 支。
3. 其 他需 要提示 的事 项 （1） 自基 金合 同生 效之 日 起，本 基金 管理 人正 式开 始管理 本基 金。 （2） 基金 管理 人自 基金 合 同生效 之日 起不 超 过 3 个 月开始 办理 申购,自 基金 合 同生效 之日 起 不超 过 3 个 月开 始办 理赎 回。在 确定 了本 基金 份额 开放申 购的 日期 或开 放赎 回的日 期后 ，本 基 金 管理人将于申 购、赎回 开 放日前依照《 证券投资 基 金信息披露管 理办法》 的 有关规定在 指定媒体 上予以 披露 。 （3） 销售 机构 受理 认购 申 请并不 表示 该申 请已 经成 功， 而 仅代 表销 售机 构确 实收到 了认 购申 请。申请是否 有效应以 基 金登记机构的 确认为准 。 基金份额持有 人可以到 本 基金销售机 构的网点 查询交易确认情况， 也 可 拨 打 基 金 管 理 人 全 国 统 一 客 服 电 话 400-18-95522 （免长途 话 费 ） 、 010-52160966 查询 交易 确 认情况 。 （4 ） 风 险提 示 ： 本 基金 管 理人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ， 但 不 保证投资于本 基金一定 盈 利，也不保证 最低收益 。 本公司管理的 其他基金 的 业绩不构成 对本基金 业绩表现的保 证，投资 有 风险，敬请投 资人认真 阅 读基金的相关 法律文件 ， 并选择适合 自身风险 承受能 力的 投资 品种 进行 投资。
特此 公告 。 泰康资产管理有限责任公司 2018 年5 月31 日
