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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)

华安CES港股通精选100ETF联接:华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

华安 CES 港 股通精 选 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 
联 接基 金 基 金合 同生 效公 告 
公告 送 出日期 :2018 年 5 月 31 日 
 
1. 公 告基本 信息 
基金名称 华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 
基金简称 华安 CES 港股通精选 100ETF 联接 
基金主代码 005813 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2018 年 5 月 30 日 
基金管理人名称 华安基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作
管理办法 》以及 《华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 基金合同》 、 《华安 CES 港 股通精选 100 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书》 
下属基金份额的
基金简称


华安 CES 港股通精选 100ETF 联 接 A 华安 CES 港股通精选 100ETF 联接 C 下属基金份额的 交易代码 005813 005814 注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 2.基 金募 集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证 监 许 可 【2018 】504 号文 基金募集期间 自 2018 年 4 月 23 日 至 2018 年 5 月 25 日止 验资机构名称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 5 月 29 日 募集有效认购总户数(单位:户) 5,160 份额类别 华安 CES 港股通 精选 100ETF 联 接 A 华安 CES 港股通 精选 100ETF 联 接 C 合计 募集期间净认购金额 (单 位:元) 178,995,289.61 96,317,722.53 275,313,012.14 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生的利息(单位:元) 74,948.95 21,010.16 95,959.11 募集份额 有效认购 178,995,289.61 96,317,722.53 275,313,012.14









































































































































(单位: 份 ) 份额 利息结转 的份额 74,948.95 21,010.16 95,959.11 合计 179,070,238.56 96,338,732.69 275,408,971.25 其中:募集 期间基金管 理人运用固 有资金认购 本基金情况 认购的基 金份额 (单位: 份 ) - - - 占基金总 份额比例


- - - 其他需要 说明的事 项 - - - 其中:募集 期间基金管 理人的从业 人员认购本 基金情况 认购的基 金份额 (单位: 份 ) 990.64 - 990.64 占基金总 份额比例 0.0005532% - 0.0003597% 募 集 期限 届 满基 金是 否符 合 法律 法 规规 定的 办理 基 金备 案 手 续 的条件


是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 5 月 30 日 注:1 、按照 有关 法律 规定, 本基金 合同 生效 前的信 息披露 费、 会计 师费、 律师 费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 2、本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人持 有该只 基金 份额总 量的数量区间 为 0;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。 3.其 他需 要提示 的事 项 (1) 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印, 也可以通 过本公司 的网 站(www.huaan.com.cn) 或客户服 务电话(40088-50099) 查询 交易确认情况。 (2)本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办 理。在 确定了本基金开放申购、 开放赎回的日期后, 本基金管理人将于开始办理日前依 照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以披露。 风险提示: 1、本 基金 管理人 承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 资产,









































































































































但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现,敬请投资者注意投资风险。 2、本基金初始募集净值 1 元。在市场波动因 素影响下,本基金净值可能低 于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。 特此公告 华安基金管理有限公司 2018 年 5 月 31 日