长信海外一年债：长信基金管理有限责任公司关于长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金美元份额净值计算与披露方法的说明查看PDF公告
临 时公 告 长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关于 长 信 海 外 收益 一 年 定 期 开 放债 券 型 证 券 投 资基 金 美元 份额 净 值 计 算 与披 露 方 法 的 说 明 根据 《长信基金管理有限责任公司关于长信海外收益 一年定期开放债券型证 券投资基金增设 美元份额相关事项的公告》 的规定， 长信海外收益一年定期开放 债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金”） 设两类基金份额： 人民币份额和美 元 份额， 每个估值日计算基金资产净值及两类基金份额净值 。 在本基金的封闭期 期间， 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和 两类基金份额净值 ； 在 开放期首日披露本基金封闭期最后一个工作日的基金资产净值和两类 基 金 份 额 净值。 在本基金的开放期期间， 在每个交易日后 的两个工作日内， 披露开放日的 两类基金份额净值和基金份额累计净值。 现对 美元 份额净值的计算和披露方法补 充说明如下： 在任何一个工作日 美元份额为零时， 本基金 美元份额的基金份额净值为估值 日人民币基金份额净值按中国人民银行当日公布的人民币对美元汇率中间价折 算的美元金额。人民币 份额仍照常计算和披露。
在任何一 个开放 日 美元 份额 为零 时，凡 涉及到 美元份额 的申购 等相关 业务， 均按照申请日当日 （开放日） 的 人民币基金份额净值按中国人民银行当日公布的 人民币对美元汇率中间价折算的美元金额 计算， 在申请日后的 第二个工作日确认 美元 份额。 特 此公 告。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 5 月 29 日
