长信基金:长信基金管理有限责任公司关于增加珠海盈米财富管理有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告查看PDF公告
临 时公 告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司
关于增加 珠 海 盈米 财 富 管 理 有 限公 司 为旗下部 分开 放 式 基
金 代销机构并 开通 转 换 、 定 期 定额 投 资 业 务 及 参加 申 购 ( 含
定 投 申 购 ) 费 率优 惠 活 动 的公告
根据长信基金管理有限责任公司 (以下简称 “本公司”)与 珠海盈米财富管
理有限公司 (以下简称 “盈米财富”) 签署的 基金销售代理补充协议的相关规定 ,
自 2018 年 6 月 1 日起, 盈米财富开始代理销售 本公司旗下部分开放式 基金并开
通转换、 定期定额投资 (以下简称 “定投” ) 业务及参加申购 (含定投申购) 费
率优惠活动 。现将有关 事宜公告如下:
一、 开通 代销、 转换、定 投业 务及参 加申 购(含 定投) 费率 优惠活 动的 基金
范 围、 代码等 情况
基金名 称 基金代 码 开通代 销
开通定 投及
定投起 点
(元)
开通
转换
长信银 利精 选混 合型 证券 投资基 金 519997 √ 100 √
长信金 利趋 势混 合型 证券 投资基 金 519995 √ 100 √
长信利 众债 券型 证券 投资 基金 (LOF ) (A 类) 163007 √ 100 ╳
长信富 平纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金(A 类) 002858 √ ╳ ╳
长信富 平纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金(C 类) 002859 √ ╳ ╳
长信先 利半 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 003059 √ ╳ ╳
长信利 信灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 519949 √ 100 √
长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金(A 类) 003126 √ ╳ ╳
长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金(C 类) 003127 √ ╳ ╳
长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 002983 √ 100 √
长信先 优债 券型 证券 投资 基金 004885 √ 100 √
长信中 证 500 指 数增 强型 证券投 资基 金 004945 √ 100 √
长信全 球债 券证 券投 资基 金(人 民币 份额 ) 004998 √ 100 ╳
临 时公 告
二 、申购 (含 定投 申购) 费率 优惠活 动内 容
自 2018 年 6 月 1 日起 ,投资者通过盈米财富 申购、定投本公司旗下 上述开
放式 基金 ,享受的费率优惠具体情况,以 盈米财富 官方公示为准。
本费率优惠活动 仅针对本公司旗下上述开放式 基金的前端申购费率 , 不包括
上述开放式 基金的后 端申购费率及处于募集期基金 的认购费。
各基金的原申购费率,以该基金的法律文件为准。
三 、 其 他与转 换业 务相关 的事 项
( 一) 转换 业 务办 理 场所 和时 间
投资者可以通过盈米财富办理本公司旗下上述开放式基金与其他基金的 转
换业务 ,具体可转换的基金范围以 盈米财富 公示为准。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、
赎回业务办理时间相同 (本公司公告暂停基金转换时除外 ) 。
( 二) 转换费 率
投资者 申请办理本公司旗下 上述开放式 基金的转换业务时, 转换 费率将按照
转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金
申购费率低于转入基金申购费率时, 费用补差为按照 转出基金金额计算的申购费
用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
( 三) 基金转 换申 请人的 范围
已持有本公司管理的 上述开放式基金的个人投资者、 机构投资者以及合格的
境外机构投资者。
( 四) 基金转 换份 额的计 算
1 、非 货币基 金之 间的转 换
计算公式:
转出确认金额=转出份额 ×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额 ×赎回费率
补差费= (转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率 )
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
临 时公 告
转入确认份额=转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
2 、货 币基金 转至 非货币 基金 之间的 转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收
益
补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷ (1+补差费率 )
转入确认金额=转出确认金额-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费 )
3 、非 货币基 金转 至货币 基金 之间的 转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额 ×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额 ×赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-赎回费
转入确认份额=转入确认金额 ÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元,补差费为零)
( 五) 基金转 换的 注册登 记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 工作日为投 资者办
理减少转出基金份额、 增加转入基金份额的权益登记手续, 一般情况下, 投资者
自T+2 工作日起可 赎回转入部分的基金份额。
( 六) 转换最 低份 额限制
上述指定开放式基金 最低转换转出份额为 100 份。
( 七) 其他需 要提 示的事 项
1、 基金 转换只 能在同 一销售机 构进行 。 进行 转换的两 只基金 必须都 是该销
售机构代理的同一基金管理人管理的、 在同一注册登记人处注册登记的基金。 投
资者办理基金转换业务时, 转出方的基金必须处于可赎回状态, 转入方的基金必
须处于可申购状态 。
临 时公 告
2、本公 司旗下 后端基 金均处于 暂停申 购与转 换入状态 ,本公 司暂不 改变旗
下后端基金的基金转换业务费用计算规则,如有调整,本公司将另行公告。
3、 若上 述开放 式 基金 存在暂停 或限制 (大额 )申购( 含转换 转入、 定投业
务)等情形的,则转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。
四 、重 要提示
1、投资 者在 盈 米财富 办理本公 司旗下 部分开 放式 基金 认购、 申购、 赎回 、
定投 与转换 等业务应遵循 盈米财富相关规定 。
2、本公 告仅对 增加盈 米财富 为 本公司 旗下 部 分开放式 基金的 代销机 构 并开
通 转换、 定投业务及 参加申购 (含定投申购) 费率优惠活动 予以说明, 投资者欲
了解上述基金的详细信息, 请登录本公司网站查询 该基金的法律文件 以及相关公
告。
五 、投 资者 可 以通 过以下 途径 了解或 咨询 有关事 宜
1、 珠海盈米财富管理有限公司
客户服务热线:020-89629066
网站 :www.yingmi.cn
2、 长信基金管理有限责任公司
客户服务 专线:4007005566(免长话费 )
网站:www.cxfund.com.cn
风 险提 示:
本公司 承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于 本公司管理的基金时应认真阅读
基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。
特 此公 告。
临 时公 告
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 5 月 30 日