国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
国联安 双 禧 中 证 100 指数分级证券投资
基金
招募说明书 ( 更新) 摘要
（2018 年 第 1 号）
基 金 管 理 人 ： 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
【重要提 示】
本基金的募集申请经中国证监会2010年2月21日证监 许可[2010]228 号文核准。 本基金
的基金合同于2010 年4 月16 日正式生效。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人 依据 基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实 信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年4月16日，有关财务数据和净值表现
截止日为2018年3 月31 日( 财务数据未经审计) 。
国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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一、 基金 合 同生 效日 期：2010 年 4 月 16 日
二、 基金 管 理人
（ 一 ）基金 管理 人概 况
名称：国联安基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区 陆家嘴环路1318 号9 楼
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区 陆家嘴环路1318 号9楼
法定代表人：庹启斌
成立日期：2003 年4月3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5 亿元人民币
存续期限：五十年或股东一致同意延长的其他期限
电话：（021 ）38992888
联系人：茅斐
股权结构：
股东名称 持股比例
国泰君安证券股份有限公司 51%
德国安联集团 49%
（二 ） 主要 人员 情况
1、现任董事会成员
庹启斌先生，董事长，经济学 博士。历任华东师范 大学国际金融系讲师 、君安证券有
限公 司万 航渡 路 营业 部经 理、 资产 管 理公 司研 究 部经 理、 香 港公 司研 究策 划部 经 理、 研究
发展 中心 主任 、 经纪 管理 部总 经理 、 债券 部总 经 理、 副总 裁 、国 泰君 安证 券股 份 有限 公司
副总裁。现任国联安基金管理有限公司董事长。
孟朝霞女士，公司总经理，硕 士学位。历任新华人 寿保险股份有限公司 企业年金管理
中心 总经 理、 泰 康养 老保 险股 份有 限 公司 副总 经 理、 富国 基 金管 理有 限公 司副 总 经理 、融
通基金管理有限公司总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理。2018 年3月28 日，根据
公司 第四 届董 事 会第 三十 三次 会议 ， 同意 刘轶 先 生不 再担 任 公司 督察 长职 务， 由 总经 理孟
朝霞女士代行督察长职务。 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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Jiachen Fu （付佳晨）女士，董 事，工商管理学士。2007 年起 进入 金融 行 业， 历任 安
联集 团董 事会 事 务主 任、 安联 全球 车 险驻 中国 业 务发 展主 管 兼创 始人 、忠 利保 险 公司 内部
顾问 、戴 姆勒 东 北亚 投资 有限 公司 金 融及 监控 部 成员 、美 国 克赖 斯勒 汽车 集团 市 场推 广及
销售部学员。现任安联资产管理公司驻中国业务董事兼业务拓展总监、管理董事会成员。
Eugen Loeffler 先生 ，董 事， 经 济与 政 治学 博士 。2017 年3 月底 退 休前 ，担 任 安联 投
资管理新加坡公司行政总裁/投资总监，负责监督安联亚洲保险实体的投资管理事务。1990
年起进入金融行业，他历任安联全球投资韩国公司董事总经理/投资主管、安联全球投资亚
太区 投资 总监 、 安联 苏黎 世公 司投 资 总监 、安 联 苏黎 世房 地 产及 安联 资产 管理 苏 黎世 公司
行政 总裁 、安 联 投资 管理 公 司环 球股 票 团队 主管 、安 联全 球 投资 韩国 公 司主 席及 行 政总 裁、
安联 人寿 韩国 公 司投 资总 监、 安联 资 产管 理香 港 办事 处投 资 总监 兼主 管、 安联 资 产管 理欧
洲股票研究部主管、安联慕尼黑总部财务部工作（股票／长期参与计划投资管理）。
汪卫杰先生，董事，经济学硕 士 ，会计师职称。1994 年起进入金融行业 ，历任君安证
券有 限责 任公 司 财务 部主 管 、稽 核部 副 总经 理、 资金 计划 部 副总 经理 、 长沙 营业 部 总经 理、
财务 总部 总经 理 、深 圳分 公司 总经 理 助理 、计 划 财务 总部 总 经理 、国 泰君 安证 券 股份 有限
公司 计划 财务 总 部总 经理 、资 产负 债 管理 委员 会 专职 主任 委 员、 子公 司管 理小 组 主任 。现
任国泰君安证券股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。
程静萍女士，独立董事，高级 经济师职称。历任上海 市财政局副科长、副 处长、处长、
局长 助理 ，上 海 市财 政局 、税 务局 副 局长 、上 海 市计 划委 员 会、 上海 市发 展计 划 委员 会副
主任 兼上 海市 物 价 局局 长 、上 海市 发 展和 改革 委 员会 副主 任 、第 十届 全国 人大 代 表、 上海
市决策咨询委员会专职委员。现任上海银行独立董事。
胡斌 先生 ，独 立 董事 ， 特许 金 融分 析 师(CFA) ，美 国 伊利 诺 伊大 学(UIUC) 工商 管理 硕
士（MBA ）、 上海 交通 大 学管 理工 程博 士 。历 任纽 约银 行梅 隆 资产 管理 公司 担任Standish
Mellon 量化 分析 师、 公 司副 总裁 ，Coefficient Global 公司 创始 人之 一 兼基 金经 理。2007
年11 月起，担任梅隆资产管理中国区负责人。2010 年7月起，于纽银梅隆西部基金管理有限
公司 担任 首席 执 行官 （总 经理 ）。 现 任 上海 系数 股权 投资 基 金管 理合 伙企 业（ 有 限合 伙）
担任总经理。
2、现任监事会成员
王越 先生 ，监 事 会主 席， 大专 学 历。1975 年3月 参加 工 作， 历任 上海 民 生中 学 会计 、
上海城市建设学院财务科副科长等职务。1993 年7月加入原国泰证券，历任国泰证券国际业
务部副经理、国际业务部经理、国际业务部副总经理等职务，1999 年8月公司合并后至2000
年9月任国泰君安证券公司会计部副总经理；现任国泰君安证券稽核审计部副总经理。
Uwe Michel 先生，监事，法律硕 士。历任慕尼黑Allianz SE 亚洲 业务 部主 管、 主席 办
公室 主管 、Allianz Life Insurance Japan Ltd. 主席 及 日本 全国 主管 、 德国 慕 尼黑Group
OPEX 安联集团内部顾问主管。现任慕尼黑Allianz SE 业务部H5 投资与亚洲主管。 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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朱慧女士，职工监事，经济学 学士，历任国泰证券 有限公司、国泰君安 证券股份有限
公司财务部副经理，现任国联安基金管理有限公司财务部总监。
刘涓女士，职工监事，经济学 学士，现任国联安基金 管理有限公司运营部 部门副总监。
3、公司高级管理人员
庹启斌先生，董事长，经济学 博士。历任华东师范 大学国际金融系讲师 、君安证券有
限公司万航渡 路 营业 部经 理、 资产 管 理公 司研 究 部经 理、 香 港公 司研 究策 划部 经 理、 研究
发展 中心 主任 、 经纪 管理 部总 经理 、 债券 部总 经 理、 副总 裁 、国 泰君 安证 券股 份 有限 公司
副总裁。现任国联安基金管理有限公司董事长。
孟朝霞女士，公司总经理，硕 士学位。历任新华人 寿保险股份有限公司 企业年金管理
中心 总经 理、 泰 康养 老保 险股 份有 限 公司 副总 经 理、 富国 基 金管 理有 限公 司副 总 经理 、融
通基金管理有限公司总经理。现任国联安基金管理有限公司总经理。
李柯女士，副总经理，经济学 学士。历任中国建设 银行上海分行国际业 务部、上海联
合财 务有 限公 司 资金 财务 部副 经理 、 经理 、营 运 负责 人兼 内 部审 计师 、公 司副 总 经理 、国
联安基金管理有限公司财务总监、总经理助理。现任国联安基金管理有限公司副总经理。
魏东先生，副总经理，经济学 硕士。曾任职于平安 证券有限责任公司和 国信证券股份
有限公司；2003 年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司，先后担任交易部总经理、华宝兴业
宝康 灵活 配置 证 券投 资基 金基 金经 理 和华 宝兴 业 先进 成长 股 票型 证券 投资 基金 基 金经 理、
投资副总监及国内投资部总经理职务。2009 年6 月加入国联安基金管理有限公司，先后担任
基金 经理 、总 经 理助 理、 投资 总监 等 职务 。现 任 国联 安基 金 管理 有限 公司 副总 经 理并兼任
国联 安德 盛精 选 混合 型证 券投 资基 金 、国 联安 新 精选 灵活 配 置混 合型 证券 投资 基 金的 基金
经理。
满黎先生，副总经理，硕士学 位。历任华安基金管 理有限公司上海分公 司高级投资顾
问、 西安 分公 司 总经 理、 华东 业务 总 部总 经理 、 北京 总部 高 级董 事总 经理 ；国 联 安基 金管
理有限公司市场总监。现任国联安基金管理有限公司副总经理。
4、基金经理
（1 ）现任基金经理：
黄欣先生，伦敦经济学院会计金融专业硕士。2003 年10月起加入国联安基金管理有限
公司，先后担任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、
国联安德盛精 选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。
2010 年4月起担任国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金基金经理，2010 年5月至2012 年
9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理，2010 年11 月起兼任上证大宗商
品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2010 年12月起兼任国联安上证大宗商品
股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2016 年8月起兼任国联安中证医药国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF ）基金经理，2018 年3月
起兼任 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
（2 ）历任基金经理：
基金经理 担任本基金基金经 理时间
冯天戈先生 2010 年 4 月至 2010 年 12 月
5 、投资决策委员会成员
投资 决策 委员 会是 公司 基 金投 资的 最 高投 资决 策机 构。 投 资决 策委 员 会由 公司 总经 理、
主管投资的副总经理、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人及高级基金
经理1-2 人（根据需要）组成。投资决策委员会成员为：
权益投资决策委员会成员为:
孟朝霞（总经理）
魏东（投资总监、副总经理）投委会执行主席
邹新进（权益投资部总监）
杨子江（研究部总监）
高级基金经理1-2 人（根据需要）
固定收益投资决策委员会成员为：
孟朝霞（总经理）
魏东（投资总监、副总经理）投委会执行主席
杨子江（研究部总监）
高级基金经理1-2 人（根据需要）
6 、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、 基金 托 管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939) ，于
2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票 代 码 601939) 。
2017 年 6 月末，本集团资产总 额 216,920.67 亿元，较上年末增 加 7,283.62 亿 元，增
幅 3.47% 。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增 长 1.30% ；净利润
较上年同期增长 3.81% 至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。
2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》
“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最
佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》
“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集
团在英国《银行家 》2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球
第 2 ；在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场
处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营
处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220
余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并
已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
纪伟，资产托管 业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、
信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其
拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部
并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管
理经验。
郑绍 平， 资产 托管 业务 部 副总 经理 ， 曾就 职于 中国 建设 银 行总 行投 资 部、 委托 代理 部、
战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托
管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首 批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切
实维 护资 产持 有 人的 合法 权 益， 为资 产 委托 人提 供高 质量 的 托管 服务 。 经过 多年 稳 步发 展，
中国 建设 银行 托 管资 产规 模 不断 扩大 ， 托管 业务 品种 不断 增 加， 已形 成 包括 证券 投 资基 金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金等产品在内的托
管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中
国建设银行已托管 759 只证券投资基金 。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水
平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、
《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家 ——
QFII ”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证
基金财产的安全完整，确保有 关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的
合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托
管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业
务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位
职责 、业 务操 作 流程 ，可 以 保证 托管 业 务的 规范 操作 和顺 利 进行 ；业 务 人员 具备 从 业资 格；
业务 管理 严格 实 行复 核、 审 核、 检查 制 度 ，授 权 工作 实行 集 中控 制， 业 务印 章按 规 程保 管、
存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，
实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止
人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用
自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，
对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合 等情况进行监督。在日常为基金
投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理
人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况
进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核
实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作
的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解
释或举证，并及时报告中国证监会。
四、 相关 服 务机 构
( 一) 、基金份额 销售 机构
1. 场外销售机构
（1） 直销机构：
国联安基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区 陆家嘴环路1318 号9 楼
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区 陆家嘴环路1318 号9楼
法定代表人： 庹启斌
电话：（021 ）38992888
联系人：茅斐
网址：www.gtja-allianz.com
投资人可以通过本公司网上 交易系统办理本基 金的开户、认购、 申购及赎回等业务, 具
体交易细则请参阅本公司网站公告。
（2）代销机构：
1) 代销机构：中国建设银行股份有限公司
住所： 北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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8
电话：010-67596084
联系人：王琳
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
2) 代销机构 ：华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：李民吉
电话：（010 ）85238428
联系人：刘军祥
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
3) 代销机构：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
电话：（010 ）66107913
联系人：李鸿岩
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
4) 代销机构：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
电话：（021 ）38032284
联系人：钟伟镇
客户服务电话： 95521
网址：www.gtja.com
5) 代销机构：海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689 号 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
电话：（021 ）23219275
联系人：李楠
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com.cn
6) 代销机构：广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广州市天河北路183 号大都会广场36 、38 、41 、42 楼
法定代表人： 孙树明
电话：（0755 ）82558305
联系人：黄岚
客户服务电话：95575
网址： www.gf.com.cn
7) 代销机构：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35 号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座2-6 层
法定代表人：陈共炎
电话：（010 ）66568292
联系人：邓颜
客户服务电话：95551 或400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn
8) 代销机构：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
电话：021-38565547
联系人：乔琳雪
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
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9) 代销机构：交通银行股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188 号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188 号
法定代表人：牛锡明
电话：021-58781234
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
10) 代销机构：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层
法定代表人：霍达
电话：（0755 ）82943079
联系人：黄婵君
客户服务电话：95565 、400-8888-111
网址：www.newone.com.cn
11) 代销机构：招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
电话：（0755 ）82960167
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
12) 代销机构：华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A 、02 、03 、04 ）、17A 、
18A 、24A 、25A 、26A
办公 地址 ：深 圳 市福 田 区中 心 区中 心 广场 香 港中 旅 大厦 第 五层 （01A 、02 、03 、04 ）、
17A 、18A 、24A 、25A 、26A
法定代表人：刘晓丹
电话：（0755 ）82492193 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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联系人：庞晓芸
客户服务电话：95597
网址：www.lhzq.com
13) 代销机构：中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人：李庆萍
电话：010-89937333
联系人：迟卓
客户服务电话：95558
网址： www.bank.ecitic.com
14) 代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海中山东一路12 号
办公地址：上海市中山东一路12 号
法定代表人：高国富
电话：021-61616123
联系人：肖武侠
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
15) 代销机构：国信证券股份有限公司
住所：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦
法定代表人：何如
电话：（0755 ）82133066
联系人：李颖
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
16) 代销机构：新时代证券股份有限公司
住所：北京市海淀区北三环西路99 号院1号楼15 层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99 号院1号楼15 层1501 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
12
法定代表人：叶顺德
电话：（010 ）83561146
联系人：田芳芳
客户服务电话：95399
网址：www.xsdzq.cn
17) 代销机构：安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35层、 28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35层
法定代表人：王连志
电话：0755-82558038
联系人：郑向溢
客户服务电话：95517
网址：www.essence.com.cn
18) 代销机构：东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318 号2 号楼22层、23 层、25层－29 层
办公地址：上海市中山南路318 号新源广场2号楼21-29楼
法定代表人：潘鑫军
电话：（021 ）63325888-3108
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
19) 代销机构：宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号
法定代表人：陆华裕
电话：（0574 ）87011947
联系人：朱海亚
客户服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
20) 代销机构：山西证券股份有限公司 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
13
住所：太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼29 层
法定代表人：侯巍
电话：（0351 ）8686602
联系人：孟婉娉
客户服务电话：400-6661-618
网址：www.i618.com.cn
21) 代销机构：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66 号4号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188 号
法定代表人：王常青
电话：（010 ）85130577
联系人：刘芸
客户服务电话：400-8888-108或95587
网址：www.csc108.com
22) 代销机构：爱建证券有限责任公司
住所：上海市世纪大道1600 号32 楼
办公地址：上海市世纪大道1600 号32楼
法定代表人：祝健
电话：（021 ）62171984
联系人：陈敏
客户服务电话：021-63340678
网址：www.ajzq.com
23) 代销机构：光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：周健男
电话：021-22169089
联系人：李晓皙
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
14
24) 代销机构：华宝证券有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100 号57层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100 号环球金融中心57层
法定代表人：陈林
电话：021-68778081
联系人：胡星熠
客户服务电话：400-8209-898
网址：www.cnhbstock.com
25) 代销机构：中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市经七路86 号
办公 地址：山东省济南市经七路86 号23 层
法定代表人：李玮
电话：（0531 ）68889157
联系人：王霖
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
26) 代销机构：银泰证券有限责任公司
住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18 号光大银行大厦18楼
办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18 号光大银行大厦18楼
法定代表人：黄冰
电话：（0755 ）83053731
联系人：刘翠玲
客户服务电话：400-8505-505
网址：www.ytzq.net
27) 代销机构：平安银行股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047 号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047 号
法定代表人：谢永林
电话：0755-22197874
联系人：叶佳 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
15
客户服务电话：95511
网址：www.bank.pingan.com
28) 代销机构：东海证券股份有限公司
住所：常州市延陵西路23 号投资广场18 楼
办公地址：常州市延陵西路23 号投资广场18 层
法定代表人： 赵俊
电话：（021 ）50586660-8644
联系人：霍晓飞
客户服务电话：95531
网址：www.longone.com.cn
29) 代销机构：华福证券有限责任公司
住所：福州五四路新天地大厦7至10 层
办公地址：福州五四路新天地大厦7至10 层
法定代表人：黄金琳
电话：（0591 ）87383623
联系人：张腾
客户服务电话：400-8896-326
网址：www.gfhfzq.com.cn
30) 代销机构： 信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
电话：（010 ）63081493
联系人：尹旭航
客户服务电话：400-8008-899
网址：www.cindasc.com
31) 代销机构： 中国银行股份有限公司
住所：复兴门内大街1 号
办公地址：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
16
电话：（010 ）66594587
联系人：张建伟
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
32) 代销机构：国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街95 号
办公地址：成都市东城根上街95号成证大厦16楼
法定代表人：冉云
电话：028-86690057 、028-86690058
联系人：刘婧漪、贾鹏
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
33) 代销机构：东莞证券股份有限公司
住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：陈照星
联系电话：（0769 ）22115712
联系人：李荣
客户服务电话：95328
网址：www.dgzq.com.cn
34) 代销机构：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号中信证券大厦
北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑军
电话：（010 ）60834772
联系人：周雪晴
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
35) 代销机构：中国中投证券有限责任公司 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
17
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商 务中心A栋第18-21 层及第04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办 公 地址 ： 深圳 福 田区 益田 路 与福 中 路交 界处 荣 超商 务 中心A栋第18-21 层 及第04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代表人：高涛
电话：（0755 ）82023442
联系人：张鹏
客户服务电话：400-6008-008或95532
网址： www.china-invs.cn
36) 代销机构：华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228 号
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：周易
电话：（025 ）84579763
联系人：万鸣
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
37) 代销机构：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4036 号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田区金田路4036 号荣超大厦16-20楼
法定代表人：刘世安
电话：0755-22626391
联系人：郑舒丽
客户服务电话：95511
网址 ：www.stock.pingan.com
38) 代销机构：中航证券有限公司
住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号南昌国际金融大厦A 栋41层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号南昌国际金融大厦A 栋41层
法定代表人：王宜四
电话：（0791 ）86794744
联系人：胡晨 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
18
客户服务电话： 95335
网址：www.scstock.com
39) 代销机构：东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街6666 号
办公地址：长春市生态大街6666 号
法定代表人：李福春
电话：（0431 ）85096517
联系人：安岩岩
客户服务电话：95360
网址： www.nesc.cn
40) 代销机构：长江证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市新华路特8号
办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
电话：（027 ）65799999
联系人：李良
客户服务电话：95579
网址：www.95579.com
41) 代销机构：华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11 至18 层
法定代表人：祝献忠
电话：010-58566100
联系人： 李慧灵
客户服务电话：400-898-9999
网址： www.hrsec.com.cn
42) 代销机构：西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8 号
法定代表人：吴坚 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
19
电话：（023 ）63786464
联系人：陈诚
客户服务电话： 95355
网址：www.swsc.com.cn
43) 代销机构：中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场2、5层
法定代表人：姜晓林
电话：（0532 ）85022326
联系人：吴忠超
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
44) 代销机构：天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A 座37楼
法定代表人：余磊
电话：（027 ）87618882
联系人：翟璟
客户服务电话：95330
网址： www.tfzq.com
45) 代销机构：江海证券有限公司
住所：哈尔滨市香坊区赣水路56 号
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833 号
法定代表人： 孙名扬
电话：0451-85863726
联系人：周俊
客户服务电话：400-6662-288
网址：www.jhzq.com.cn
46) 代销机构：红塔证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路155 号附1号 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
20
办公地址：云南昆明市北京路155号附1 号红塔大厦7-11楼
法定代表人：况雨林
电话：0871-63577946
联系人：高国泽
客户服务电话：400-871-8880
网址：www.hongtastock.com
47) 代销机构：中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8 层
办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路6013 号江苏大厦B 座15楼
法定代表人：黄扬录
电话：0755-82570586
联系人：罗艺琳
客户服务电话：95329
网址：www.zszq.com
48) 代销机构：第一创业证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼
法定代表人：刘学民
电话：0755-25832583
联系人：毛诗莉、王立洲
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
49）代销机构：申万宏源西部证券股份有限公司
住所 ：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20楼2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20 楼2005 室
法定代表人：韩志谦
电话：0991-2307533
联系人：王怀春
客服电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
21
50) 代销机构：申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号45 层
法定代表人：李梅
电话：021-33388211
联系人：黄莹
客服电话：95523 或4008895523
网址：www.swhysc.com
51) 代销机构：中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27 层及28 层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27 层及28 层
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
电话：010-65051166
客户服务电话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn
52) 代销机构：天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701 室
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C 座5层
法定代表人：林义相
电话：010-66045182
联系人：谭磊
客户服务电话：010-66045678
网址：www.txsec.com
53) 代销机构：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360 弄9 号3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C 栋
法定代表人：汪静波
电话：15618885038
联系人：余翼飞
客户服务电话：400-821-5399 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
22
网址：www.noah-fund.com
54) 代销机构：上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196 号26 号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903 —906 室
法定代表人：杨文斌
电话：021-20613999
联系人：王诗玙
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
55) 代销机构：上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路195 号3C-9楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
电话：021-54509977
联系人：朱玉
客户服务电话：400-181-8188
网址：www.1234567.com.cn
56) 代销机构：北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
法定代表人：闫振杰
电话：010-62020088
联系人：李晓芳
客户服务电话：400-818-8000
网址：www.myfund.com
57) 代销机构：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B 座17楼
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
23
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
58) 代销机构：深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
电话：0755-33227950
联系人：童彩平
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn
59) 代销机构：和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22 号1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
电话：010-85650628
联系人：刘洋
客户服务电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
60) 代销机构：众升财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A 座9层908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A 座9层04-08
法定代表人：李招弟
电话：010-59497361
联系人：李艳
客户服务电话：400-876-9988
网址：www.zscffund.com
61) 代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526 号2幢220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267 号陆家嘴金融服务广场二期11 层
法定代表人：张跃伟 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
24
联系电话：021-20691832
联系人：胡雪芹
客户服务电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
62) 代销机构：北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦12层1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦12层1208 号
法定代表人：罗细安
电话：010-67000988
联系人：李皓
客户服务电话：400-001-8811
网址： http://www.zcvc.com.cn
63) 代销机构：上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14 楼
法定代表人：李兴春
电话：021-50583533
联系人：郭丹妮
客户服务电话：400-921-7755
网址： www.leadfund.com.cn
64) 代销机构：浙江同花顺基金销售有限公 司
住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18 号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
联系人：吴强
客户服务电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
65) 代销机构：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区福田街道民田路178 号华融大厦27层2704 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
25
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：马勇
电话：010-83363101
联系人：文雯
客户服务电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/
66) 代销机构：上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号15 楼
法定代表人：王之光
电话：021-20665952
联系人：宁博宇
客户服务电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
67) 代销机构：北京虹点基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222 单元
办公地址：北京市 朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门二层
法定代表人：郑毓栋
电话：010-85643600
联系人：姜颖
客户服务电话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com
68) 代销机构：上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3层310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3 层
法定代表人：燕斌
电话：021-52822063
联系人：兰敏
客户服务电话: 400-166-6788
网址：http ：//www.66zichan.com
国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
26
69) 代销机构：珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12 楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
电话：020-89629099
联系人：邱湘湘
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
70) 代销机构：奕丰金融服务（深圳）有限公司
住所 ：深 圳市 前 海深 港 合作 区 前湾 一 路1号A 栋201 室（ 入 住深 圳 市前 海 商务 秘 书有 限
公司）
办公地址：深圳市南山区 海德三道航天科技广场A 座17楼1704 室
法定代表人： TEO WEE HOWE
联系人：叶健
电话：0755-8946 0507 ；0755-8946 0500
客户服务电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
71) 代销机构：深圳市金斧子投资咨询有限公司
住所：广东省深圳市南山区智慧广场第A 栋11层1101-02
办公地址：广东省深圳市南山区科苑路16号东方科技大厦18 楼
法定代表人：赖任军
电话：0755-84034499
联系人：张烨
客户服务电话：400-9302-888
网址：http://www.jfzinv.com/
72) 代销机构：武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：湖北省武汉市江 汉区武汉中央商务 区泛海国际SOHO 城（ 一期 ）第 七 幢23层1号
4号
办公 地址 ：湖 北 省武 汉 市江 汉区 武 汉中 央 商务 区 泛海 国 际SOHO 城（ 一 期） 第 七幢23
层1号4号
法定代表人：陶捷 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
27
电话： 027-83863742
联系人：陆锋
客户服务电话：400-027-9899
网址：www.buyfunds.cn
73) 代销机构： 上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海） 自由贸易试验区福山路33号11楼B 座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500 号万得大厦11 楼
法定代表人：王廷富
电话： 021-50712782
联系人：021-50710161
客户服务电话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
74) 代销机构：深圳富济财富管理有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人：刘鹏宇
电话： 0755-83999907-819
联系人：刘勇
客户服务电话：0755-83999907
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75) 代销机构：北京微动利基金销售有限公司
住所：北京市石景山区古城西路113 号景山财富中心金融商业楼341 室
办公地址：北京市石景山区古城西路113 号3层341-342 室
法定代表人：梁洪军
电话：010-52609656
联系人：季长军
客户服务电话：400-188-5687
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76) 代销机构：北京电盈基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区呼 家楼（京广中心）1 号36 层3603 室 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
28
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F 座12 层B 室
法定代表人：程刚
电话：010-56176118
联系人：张旭
客户服务电话：400-100-3391
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77) 代销机构：北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 室
办公地址：北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 室
法定代表人：王伟刚
电话：010-62680527
联系人：丁向坤
客户服务电话：400-619-9059
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78) 代销机构：北京晟视天下投资管理有限公司
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D 座21&28 层
法定代表人：蒋煜
电话：010-58170876
联系人：徐晓荣/ 刘聪慧
客户服务电话：400-818-8866
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79) 代销机构：深圳前海微众银行股份有限公司
住所 ：深 圳市 前 海深 港 合作 区 前湾 一 路1号A 栋201 室（ 入 驻深 圳 市前 海 商务 秘 书有 限
公司）
办公地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场A 座36 楼、37楼
法定代表人：顾敏
电话： 0755-89462447
联系人：罗曦
客户服务电话：400-999-8800
网址：www.webank.com 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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29
80) 代销机构：杭州科地瑞富基金销售有限公司
住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604 室
办公地址：杭州市下城区上塘路15 号武林时代20 楼
法定代表人：陈刚
电话：0571-85267500
联系人：胡璇
客户服务电话：0571-86655920
网址：www.cd121.com
81) 代销机构：上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路765 号602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
电话： 021-63333389
联系人：王哲宇
客户服务电话：400-643-3389
网址：www.vstonewealth.com
82) 代销机构： 北京蛋卷基金销售有限公司
住所： 北京市朝阳区阜通东大街1 号院6号楼2单元21 层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21 层222507
法定代表人： 钟斐斐
电话：010-61840688
联系人： 戚晓强
客户服务电话： 4000618518
网址： https://danjuanapp.com/
83) 代销机构：北京植信基金销售有限公司
住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106 室-67
办公地址：北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑10 号楼
法定代表人：于龙
电话：187-0135-8525
联系人：吴鹏 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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30
客户服务电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-ivn.com
84) 代销机构：上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799 号5楼01 、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799 号5楼01、02、03室
法定代表人：胡燕亮
电话：010-62680827
联系人：樊晴晴
客户服务电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
2. 场内销售机构
本基金的场内 销售 机构 为 基金 管理 人直 销中 心 和具 有基 金代 销资 格 的深 圳证 券交 易所
会员单位，具体 销售 机构 名单详 见 深圳证券交易所网站 。
（ 二 ）注册 登记 机构
中国证券登记结算有限责任公司
住所： 北京西城区太平桥大街17 号
办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
法定代表人： 周明
电话：（010 ）58598835
传真：（010 ）58598907
联系人：任瑞新
（ 三 ）出具 法律 意见 书的律师事务所
名称： 上海 市通力律师事务所
住所： 上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
办公地址： 上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
负责人： 韩炯
联系电话：（021 ）31358666
传真：（021 ）31358600
联系人： 安冬
经办律师： 吕红、安冬
（ 四 ）审计 基金 财产 的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
31
住所 ：上海市静安区南京西路1266 号恒隆广场50 楼
办公地址： 上海市静安区南京西路1266 号恒隆广场50楼
负责人：蔡廷基
联系电话： （021 ）53594666
传真： （021 ）62881889
联系人：黎俊文
经办注册会计师：王国蓓、陈彦君
五、 基金 的 名称
本基金名称：国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
六、 基金 的 类型
本基金类型： 契约 型开 放式 （ 股票 型 ）
七 、基 金的 投资 目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基
金净值收益率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35% ， 年跟踪误差不超过 4% ，为投资者提供一个投资中证 100 指数的有效工具，从而可
以分享中国经济中长期增长的稳定收益。
八 、基 金的 投资 方向
本基金资产投资于 具有良好流动性的金融工具，包 括中证 100 指数的成份股、备选成
份股 、新 股、 现 金和 到期 日在 一年 以 内的 政府 债 券等 。其 中 ，投 资于 标的 指数 成 份股 及备
选成份股的比例不低于基金资产净值 的 90% ，现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低
于基金资产净值的 5％ ，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
金融衍生产品推出后, 本基 金可 以依 照法 律法 规或 监管 机构 的规 定 ，履 行适 当程 序后 可
以将其纳入投资范围 。
基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 符合上述相关规定。
国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
32
九 、基 金的 投资 策略 及投 资程 序
（一 ）投 资的 策 略
本基金 采用 完全复制标的指数的方法，进行 被动式指数 化投资。股票投资组合的构建
主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率
与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度不超过 0.35% ，年跟 踪误 差不 超 过 4% ， 以实现对中
证 100 指数的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和
赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资 组合管理
进行适当变通和调整，并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制在限定的范围
之内。
1、股票组合的构建方法
本基金按照成份股在中证 100 指数中的基准权重构建股票投资组合。如有股票停牌的
限制、股票流动性 、法律法规限制 等因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股，
基金 管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成分股等）进行适当替代。
2、股票指数化投资日常投资组合管理
（1 ）组合调整原则
本基金为指数型基金, 基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整。同时, 本基金还将根 据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情
况、新股增发因素等变化 ， 对基金投资组合进行适时调整 ，以保证基金净值增长率与标的
指数间的跟踪误差最小化。
（2 ）投资组合调整方法
本基金将对 标的指数 进行定期与不定期 跟踪调整 ，同时也会结合限制性调整措施 对基
金资产进行适当调整 。
（3 ）跟踪偏离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组
合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方
案。
（二 ）投 资的 决 策程 序
1、投资依据
(1) 有关法律、法规、基金合同等的相关规定；
(2) 经济运行态势和证券市场走势。 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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33
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制
定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定有关标的指数重大调整的应对决策、其
他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策, 负责
投资组合的构建、调整和日常管理等工作。
3、投资程序
(1) 首先运用数量化模型以及各种风险监控指标, 结合公司内外的研究报告, 对市场预期
风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析, 提出研究分析报告。
(2) 投资决策委员会依据相关研究分析报告, 定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,
决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议, 进行基金投资管理的日常决策。
(3) 基金经理根据标的指数, 结合研究分析报告, 原则上依据指数成份股的权重构建资产
组合。在追求跟踪误差最小化的前提下, 基金经理将采取适当的技术和方法, 降低交易成本,
控制投资风险。
(4) 交易部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略, 完成具体证券品种的交易。
(5) 根据市场变化, 定期和不定期评估基金投资绩效。风险管理部对基金投资计划的 执行
进行日常监督和风险控制。
(6) 基金经理密切跟踪标的指数的变动, 结合成份股情况、流动性状况、基金申购和赎回
的现金流量情况、绩效评估报告等, 对投资组合进行监控和调整, 以实现对跟踪误差的有效控
制。
(7) 本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下, 有权根据市场环境变化和实际需
要调整上述投资程序, 并予以公告。
十 、基 金的 业绩 比较 标准
1、标的指数
本基金股票资产的标的指数为中证 100 指数。
中证 100 指数是从 沪深 300 指数样本股中挑选规模最大 的 100 只股票组成样本股，以
综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。 中证 100 指数具
有市场代表性好、历史业绩表现突出、编制规则透明度高、成份股数目适合跟踪、流动性
强、市场认知程度高、指数运作体系完备、未来创新潜力较大等综合优势。
如果中证 100 指数被停止编制及发布，或中证 100 指数由其他指数替代（单纯更名除
外），或由于指数编制方法等重大变更导致中证 100 指数不宜继续作为标的指数，或证券
市场上出现其他代表性更强、更合适投资的指数作为本基金的标的指数，本基金管理人可国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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34
以依 据审 慎性 原 则， 在充 分 考虑 持有 人 利益 的前 提下 ，更 换 本基 金的 标 的指 数和 投 资对 象；
并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
本基金由于上述原因变更标的指数和投资对象，需履行适当程序， 并在正式实施前在
至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。
2、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：95％ ×中证 100 指数收益率+5 ％ × 活期存款利率（税后）。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在与
本基金托管人协商 同意后变更业绩比较基准并及时公告。
本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准，基金管理人应于变更前在中国证
监会指定的媒体上公告。
十 一 、基 金 风险 收益 特征
本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期
收益均高于货币市场基金和债券型基金。
十 二 、基 金 投资 组合 报告
本基金管理人的董事会及董事 保证所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人 —— 中国 建设 银 行根 据本 基金 合同 规 定， 复核了本 报告 中 的财 务指 标、
净值 表现 和投 资 组合 报告 等内 容， 保 证复 核内 容 不存 在虚 假 记载 、误 导性 陈述 或 者重 大遗
漏 。
本投资组合报告所载数据截至2018 年3 月31 日，本报告财务资料未经审计师审计。
1 报告 期末 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 168,380,981.44 93.35
其中：股票 168,380,981.44 93.35
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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35
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 11,981,178.30 6.64
8 其他各项资产 11,263.67 0.01
9 合计 180,373,423.41 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
2 报告 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
2.1 指数 投资 按 行业 分类 的股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
5,765,036.24
3.20
C 制造业
55,903,106.38 31.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,916,184.16 2.73
E 建筑业 6,385,382.34 3.55
F 批发和零售业
1,146,986.40 0.64
G 交通运输、仓储和邮政业
3,416,859.05 1.90
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,194,807.16 1.78
J 金融业
75,509,226.35 41.97
K 房地产业 9,328,485.56 5.18
L 租赁和商务服务业
1,380,776.80 0.77
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作 - - 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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36
R 文化、体育和娱乐业 697,336.00 0.39
S 综合
- -
合计
167,644,186.44 93.17
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
2.2 积极 投资 按 行业 分类 的股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 736,795.00 0.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计
736,795.00 0.41
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
2.3 报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 股票 投资 明细
3.1 期末 指数投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601318 中国平安 242,858 15,861,055.98 8.81
2 600519 贵州茅台 11,088 7,579,978.56 4.21
3 600036 招商银行 231,204 6,725,724.36 3.74
4 000333 美的集团 102,060 5,565,331.80 3.09
5 000651 格力电器 108,012 5,065,762.80 2.82
6 601166 兴业银行 279,418 4,663,486.42 2.59
7 600016 民生银行 529,907 4,233,956.93 2.35
8 600887 伊利股份 136,500 3,888,885.00 2.16
9 601328 交通银行 615,897 3,806,243.46 2.12
10 000002 万
科Ａ 108,968 3,627,544.72 2.02
3.2 期末 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600485 信威集团 50,500.00 736,795.00 0.41
4 报告 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
6报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
9.1 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基 金投 资股 指期 货的 投资 政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
10 报告期末本基金投资的国债期货 交易情况说明
10.1 本期 国 债期 货投 资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
10.2 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期 国 债期 货投 资评 价 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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38
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
11 投资 组合 报告 附注
11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本
基金投资的前十名证券的发行主体中除招商银行、民生银行和交通银行外，没有出现被监
管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
招商银行（600036 ）的发行主体招商银行股份有限公司多个分支行由于贷后管理不到位、
严重违反审慎经营规则等事项被各所在地银监局分别处以罚款。
民生银行（600016 ）的发行主体中国民生银行股份有限公司厦门分行由于违反清算管理规
定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定于2018 年
3 月 14 日被中国人民银行给予警告，没收违法所 得 48,418,193.27 元，并处罚款
114,639,752.47 元，合计处罚金额 163,057,945.74 元。
民生银行（600016 ）的发行主体中国民生银行股份有限公司多个分支行由于内部控制严重
违反审慎经营规则等事项被各所在地银监局分别处以罚款。
交通银行（601328 ）的发行主体交通银行股份 有限公司多个分支行由于未按监管规定监测
贷款资金用途等事项被各所在地银监局分别处以罚款。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了
相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,235.76
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,630.05
5 应收申购款 397.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,263.67
11.4 报告 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股 票中存在流通受限情况的说明 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
11.5.2 期末积极投资前五名股 票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600485 信威集团 736,795.00 0.41 重大事项
十 三 、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投
资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额
净值增长
率①
同期业绩
比较基准
收益率③ ①- ③
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率标准差
④ ②- ④
2010-04-16 至
2010-12-31 7.20% -11.55% 18.75% 1.33% 1.60% -0.27%
2011-01-01 至
2011-12-31 -20.15% -19.85% -0.30% 1.20% 1.20% 0.00%
2012-01-01 至
2012-12-31 10.63% 10.32% 0.31% 1.15% 1.16% -0.01%
2013-01-01 至
2013-12-31 -13.52% -12.38% -1.14% 1.42% 1.38% 0.04%
2014-01-01 至
2014-12-31 57.28% 56.14% 1.14% 1.26% 1.26% 0.00%
2015-01-01 至
2015-12-31 -2.72% -1.07% -1.65% 2.41% 2.34% 0.07%
2016-01-01 至
2016-12-31 -6.11% -7.03% 0.92% 1.24% 1.19% 0.05%
2017-01-01 至
2017-12-31 28.31% 28.56% -0.25% 0.64% 0.65% -0.01%
2018-01-01 至
2018-03-31 -3.42% -3.22% -0.20% 1.17% 1.20% -0.03%
2010-04-16 至
2018-03-31 45.82% 22.45% 23.37% 1.40% 1.41% -0.01%
国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
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十 四 、费 用 概览
（一） 基金 费用 的种 类
1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3. 基金财产拨划支付的银行费用；
4. 基金合同生效后的基金信息披露费用；
5. 基金份额持有人大会费用；
6. 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7. 基金的证券交易费用；
8. 基金上市费及年费；
9. 标的指数许可使用费；
10. 依法可以 在基金财产中列支的 其他费用。
（ 二 ）基金 费用 计提 方法 、计 提标 准和 支付 方式
1、与基金运作有关的费用：
（1 ）基金管理人的管理费
在通 常情 况下 ，基 金 管理 费 按前 一日 基 金资 产 净值 的1% 年费 率计 提 。计 算方 法 如下 ：
H ＝E ×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支 付。由基金管理人向 基金托管人发送基金 管理费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，
若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2 ）基金托管人的托管费
在通 常情 况 下， 基 金托 管费 按前 一 日基 金资 产净 值 的0.22% 年费 率计 提。 计算 方法 如
下：
H ＝E ×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支 付。由基金管理人向 基金托管人发送基金 托管费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，
若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3 ）基金合同生效后的指数许可使用费 国联安 双禧中证 100 指数分级 证券投资基金
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指数许可使用费是指数许可使 用基点费，指数许可 使用基点费的计费时 间从本基金合
同生效日开始计算；基金合同生效当年，不 足3 个月的，按照3 个月收费。指数许可使用基
点费的收取标准为本基金的资产净值的0.02%/ 年。
在通常情况下，指数许可使 用基点费按前一日的 基金资产净值的 0.02% 的年费率计提。
指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
H=E ×0.02%/ 当年天数
H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用基点费的支付方 式为每季支付一次， 自基金合同生效日起 ，基金管理人
应于每年1 月，4 月，7 月，10 月的最后一个工作日前，按照双方确认的金额向中证指数有
限公司支付上一季度的指数许可使用基点费 。
如果基金管理人与指数许可方 约定了每季指数许可 使用基点费的下限， 则该下限超出
正常 指数 使用 基 点费 的部 分（ 即： 每 季指 数许 可 使用 基点 费 下限 －该 季指 数许 可 使用 基点
费）由基金管理人承担。
（4 ）除 管理 费 、 托管费 和标的 指数 许可 使用费 之外 的 基金 费 用， 由基 金托 管 人根 据
其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1 ） 申购费
本基 金申 购费 的 费率 水平 、计 算 公式 和 收取 方 式等 内 容详 见“ 七、双禧100份 额的 申
购与赎回”的内容。
（2 ） 赎回费
本基 金赎 回费 的 费率 水平 、计 算 公式 和 收取 方 式等 内 容详 见“ 七、双禧100份 额的 申
购与赎回”的内容。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管理人和基金托管人因未 履行或未完全履行义 务导致的费用支出或 基金财产的损
失， 以及 处理 与 基金 运作 无关 的事 项 发生 的费 用 等不 列入 基 金费 用。 基金 合同 生 效前 所发
生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人可根 据基金发展情况调整 基金管理费率和基金 托管费率。 基
金管理人必须最迟于新的费率实施日2日 前在指定媒体上刊登公告。
（五） 基金税收
基金 和基金份额持有人根据 国家法律法规的规定，履行纳税义务。
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招募说明书（更新）摘要
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十 五 、对 招 募说 明书 更新 部分 的说 明
本招募说明书依据《中华人民 共和国证券投资基金 法》、《 公开募集 证 券投 资基 金运
作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金销 售 管理 办法 》 、《 证券 投 资基 金信 息披 露管 理 办法 》及
其他 有关 法律 法规 的要 求 ，对 本基 金 管理 人于2017年11 月29 日刊 登的 本 基金 原招 募说 明书
进行了更新，主要更新的内容如下：
1、 更新了“第 一 部分 绪言 ”的内容。
2、 更新了“第二部分 释义”的内容。
3、更新了“第三部分 基金管理人”的内容。
4、更新了“第五部分 相关服务机构”的内容。
5、更新了“第九部分 双禧 100 份额的申购与赎回 ”的内容 。
6、更新了“第十三部分 基金的投资”的内容。
7、更新了“第十四部分 基金的业绩”的内容。
8、更新了“第十六部分 基金资产估值 ”的内容。
9、更新了“第二十二部分 基金的信息披露 ”的内容。
10、更新了“第二十六部分 托管协议摘要 ”的内容。
11、更新了“第二十八部分 其他应披露的事项”的内容。
国联安基金管理有限公司
二〇一八年五月三十 日
