景顺食品：景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告查看PDF公告
景顺长城中证 800 食 品饮 料 交 易 型 开 放 式 指 数证券投资基金剩余财产分配公告 景顺长城 中证800 食 品饮料交 易型开 放 式指数证 券投资 基 金 （以下 简称 “本 基金 ” ） 于2018 年2 月7 日起 至2018 年3 月4 日 期间以 通讯开会 方式召开 基金份 额 持有人大 会， 审议 并于2018 年3 月5 日 通过了 《关于 景 顺长城 中证800 食品 饮料交 易型 开放式 指数证 券投 资基金 终止上 市 并 终止基 金合 同有关 事项的 议案 》。本 基金的 最后 运作日 为2018 年3 月6 日 ，并于2018 年3 月7 日进 入清算 程 序。 本基金于2018 年3 月7 日至2018 年4 月16 日 期 间 进 行 了 基 金 财 产 清 算。 本基 金由基 金 管理人、 基金托 管 人中国银 行股份 有 限公司、 普华 永道中天 会计师 事 务所 （特殊 普通合 伙） 和上海 市通力 律师事务 所于 2018 年3 月7 日组 成 基金财产 清算小 组 履行基金 财产清 算 程序， 并 由普 华永道中 天会计 师 事务所 （ 特殊普 通 合伙） 对 清算报 告 进行审计 ， 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法 律 意 见 。 基 金 管 理 人 于2018 年5 月15 日收 到中国 证监会 《 关于景 顺长 城中证800 食 品饮料 交易型开 放 式指数 证券 投资基 金清算 备案 的回函 》，并 于2018 年5 月18 日发 布 了 《景顺 长城 中证800 食品饮 料交 易型开 放式指 数证 券投资 基金清 算 报告》， 关 于本基 金清算的 详细内 容 请参见该 日发布 的 清算报告 。 本 基 金 将 通 过 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 按 其 基金现金 红利发 放 方式向基 金份额 持 有人发放 清算资 金， 本次发放 的 权益登记 日为2018 年6 月1 日 ， 发放 日 为2018 年6 月8 日 。 同时， 为 维护 本基金持 有人利 益， 基金管理 人将以 自 有资金补 足上述 清 算资金发 放方 式过程 中产 生的尾 差金额 ，本 次每百 份 景顺 长城 中证800 食品饮 料 交 易型 开放式 指数证 券投 资基金 基金 份 额实 际发放 资金为210.004 元。 本 基金 本次财 产分配 后， 若出现 停牌股 票整 体变现 金额高 于基 金 管 理人为 其垫付 金额 的情况 ，基金 管理 人将根 据约定 再次 进行分 配， 敬请投资 者留意 本 公司届时 发布的 有 关公告。 剩余财 产全 部分配完 毕 后， 基金管 理人将 根据上海 证券交 易 所、 中国证 券登记 结算有限 责任 公司上海 分公司 的 规定办理 本基金 的 终止上市 、退出 登 记等业务 。 投 资者 可拨 打基 金管 理人 的客 户服 务电 话（400 8888 606 ）了 解 相关事宜 。 特此公告 。
景顺长城 基 金管 理 有限公司
2018 年5 月28 日
