博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
博 时 汇 智 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资
基金更新招募 说 明 书 摘要
2018 年第 1 号
本基金 根据2016 年11 月1 日 中国证 券监 督管 理委 员会 （以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 《关 于
准予 博 时汇 智回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 注 册的批 复》 （证 监许 可[2016]2511 号）进
行募集 。本 基金 的基 金合 同已 于2017 年4 月12 日正 式 生效。 本基 金为 契约 型开 放式 基 金。
重要提 示
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、 准 确、 完整 。 本招募 说明 书经 中国 证监 会注册 ，
但中国 证监 会对 本基 金募 集的注 册 ， 并 不表 明其 对本 基金的 投资 价值 和市 场前 景作出 实质 性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
投资有 风险 ，投 资者 在申 购本基 金前 应认 真阅 读本 招募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金合 同是 约定 基金 当事 人之间 权利 、 义 务的 法律 文件。 基金 投资 人自 依基 金合同 取得
基金份 额， 即成 为基 金份 额持有 人和 本基 金合 同的 当事人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表
明其对 基金合 同的承 认和 接受， 并按照 《基金 法》 、 《运作 办法》 、 基金 合同及 其他有 关规定
享有权 利 、 承 担义务 。 基 金投资 人欲 了解 基金 份额 持有人 的权 利和 义务 ， 应 详细查 阅基 金合
同。
本招募 说明 书 （更新 ） 所 载内容 截止 日 为 2018 年4 月 12 日， 有关 财务 数据 和 净值表 现
截止日 为2018 年3 月 31 日（财 务数 据未 经审 计） 。
一、基 金管理人
名称： 博时基 金管 理有 限公 司
住所： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 29 层
办公地 址： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦29 层 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
法定代 表人 ：张 光华
成立时 间： 1998 年7 月13 日
注册资 本： 2.5 亿 元人 民币
存续期 间： 持续经 营
联系人 ：
韩强
联系电 话：
（0755 ）8316 9999
博时基金 管理有 限公 司（ 以下简称 “公司 ”） 经中 国证监会 证监基 字[1998]26 号文 批
准设立。 目前 公司股 东为 招商证券 股份 有限公 司， 持有股 份 49% ；中国 长城 资产管理 公司，
持有股 份 25% ； 天津 港（ 集团） 有限 公司 ，持 有股 份 6％ ；上 海汇 华实 业有 限公司 ，持 有股
份12 ％； 上 海盛 业股 权投 资基金 有限 公司 ， 持 有股 份 6％ ； 广 厦建 设集 团有 限 责任公 司， 持
有股 份2% 。注 册资 本为 2.5 亿元 人民 币。
公司设 立了 投资 决策 委员 会。 投 资决 策委 员会 负责 指导基 金资 产的 运作 、 确 定基本 的投
资策略 和投 资组 合的 原则 。
公司下 设两 大总 部和 二十 九个直 属部 门 ， 分别 是 ： 权益投 资总 部 、 固定 收益 总部以 及宏
观策略 部、交 易部、 指数 与量化 投资部 、特定 资产 管理部 、多元 资产管 理部 、年金 投资部 、
绝对收 益投 资部、 产品 规 划部、 营销服 务部、 客户 服务中 心、 市 场部、 养老 金业务 中心、 战
略客户 部、机 构-上 海、机 构-南方 、券商 业务 部、零 售-北京 、零售-上海 、零 售-南方 、央
企业务 部、 互联 网金 融部 、 董事 会办 公室、 办公 室 、 人力 资源 部、 财 务部、 信息技 术部 、 基
金运作 部、 风险 管理 部和 监察法 律部 。
权益投 资总 部负 责公 司所 管理资 产的 权益 投资 管理 及相关 工作 。 权益 投资 总部 下设股 票
投资部 （含 各投 资风 格小 组） 、 研究 部。 股 票投 资 部负责 进行 股票 选择 和组 合管理 。 研 究部
负责完 成对 宏观 经济 、 投 资策略 、 行业 上市公 司及 市场的 研究 。 固定收 益总 部负责 公司 所 管
理资产 的固 定收 益投 资管 理及相 关工 作 。 固定 收益 总部下 设现 金管 理组 、 公 募基金 组 、 专 户
组、国 际组 和研 究组 ，分 别负责 各类 固定 收益 资产 的研究 和投 资工 作。
市场部 负责 公司 市场 和销 售管理 、 销售 组织 、 目 标 和费用 管理 、 销售督 导与 营销培 训管
理、 公司 零售 渠道银 行总 行管理 与维 护 、 推动 金融 同业业 务合 作与 拓展 、 国 际业务 的推 动 与
协作等 工作 。 战略 客户 部负 责北方 地区 由国 资委 和财 政部直 接管 辖企 业以 及该 区域机 构客 户
的销售 与服 务工 作。 机构- 上海和 机构-南 方分 别主 要 负责华 东地 区、 华南 地区 以及其 他指 定
区域的 机构 客户 销售 与服 务工作 。 养老 金业务 中心 负责公 司社 保基 金、 企业 年金 、 基 本养 老
金及职 业年 金的 客户 拓展 、 销 售与 服务 、 养 老金 研 究与政 策咨 询 、 养老 金销 售支持 与中 台运
作协调 、相关 信息服 务等 工作。 券商业 务部 负 责券 商渠道 的开拓 和销售 服务 。 零售- 北京 、
零售- 上海、 零售-南 方负 责公司 全国 范围 内零 售客 户的渠 道销 售和 服务 。 央 企业务 部负 责招
商局集 团签 约机 构客 户、 重要中 央企 业及 其财 务公 司等客 户的 拓展 、 合 作业 务落地 与服 务等
工作。 营销 服务 部负 责营 销策划 、销 售支 持、 品牌 传播、 对外 媒体 宣传 等工 作。 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
宏观策 略部 负责 为投 委会 审定资 产配 置计 划提 供宏 观研究 和策 略研 究支 持 。 交 易部负 责
执行基 金经 理的 交易 指令 并进行 交易 分析 和交 易监 督。 指数 与量 化投 资部 负责 公司各 类指 数
与量化 投资 产品 的研 究和 投资管 理工 作 。 特 定资 产管 理部负 责公 司权 益类 特定 资产专 户和 权
益类社 保投 资组 合的 投资 管理及 相关 工作 。 多元 资产 管理部 负责 公司 的基 金中 基金投 资产 品
的研究 和投 资管 理工 作 。 年 金投资 部负 责公 司所 管理 企业年 金等 养老 金资 产的 投资管 理及 相
关工作 。 绝 对收 益投 资部 负责公 司绝 对收 益产 品的 研究和 投资 管理 工作 。 产 品规划 部负 责新
产品设 计、 新产 品报 批、 主管部 门沟 通维 护、 产品 维护以 及年 金方 案设 计等 工作。 互联 网金
融部负 责公 司互 联网 金融 战略规 划的 设计 和实 施， 公司互 联网 金融 的平 台建 设、 业 务拓 展和
客户运 营， 推动 公司 相关 业务在 互联 网平 台的 整合 与创新 。 客 户服 务中 心负 责零售 客户 的服
务和咨 询工 作。
董事会办 公室 专门负 责股 东会、董 事会 、监事 会及 董事会各 专业 委员会 各项 会务工作 ；
股东关 系管理 与董、 监事 的联络 、沟通 及服务 ；基 金行业 政策、 公司治 理、 战略发 展研究 、
公司文 化建 设 ； 与公 司治 理及发 展战 略等 相关 的重 大信息 披露 管理 ； 政 府 公 共关系 管理 ； 党
务工作 ； 博时 慈善基 金会 的管理 及运 营等 。 办 公室 负责公 司的 行政 后勤 支持 、 会 议及 文件 管
理、外 事活动 管理、 档案 管理及 工会工 作等。 人力 资源部 负责公 司的人 员招 聘、培 训发展 、
薪酬福 利、 绩效 评估 、 员 工沟通 、 人 力资 源信 息管 理工作 。 财 务部 负责 公司 预算管 理、 财务
核 算 、 成 本 控制 、 财 务 分析 等 工 作 。 信息 技 术 部 负责 信 息 系 统 开发 、 网 络 运行 及 维 护 、IT
系统安 全及 数据 备份 等工 作。 基 金运 作部 负责 基金 会计和 基金 注册 登记 等业 务。 风 险管 理部
负责建 立和 完善 公司 投资 风险管 理制 度与 流程 ， 组织 实施公 司投 资风 险管 理与 绩效分 析工 作 ，
确保公 司各类 投 资风 险得 到良好 监督与 控制。 监察 法律部 负责对 公司投 资决 策、基 金运作 、
内部管 理、 制度 执行 等方 面进行 监察 ， 并 向公 司管 理层和 有关 机构 提供 独立 、 客观 、 公 正的
意见和 建议 。
另设北 京分 公司 、 上 海分 公司、 沈阳 分公 司、 郑州 分公司 和成 都分 公司 ， 分 别负责 对驻
京、 沪 、 沈 阳、 郑 州和 成 都人员 日常 行政 管理 和对 赴京、 沪、 沈阳 和郑 州处 理公务 人员 给予
协助。 此外， 还设有 全资 子公司 博时资 本管理 有限 公司， 以及境 外子公 司博 时基金 （国际 ）
有限公 司。
截止 到2018 年3 月31 日 ， 公司 总人 数为535 人， 其中研 究员 和基 金经 理超 过 87% 拥有
硕士及 以上 学位 。
公 司已 经建 立健 全投 资管 理制度 、 风 险控 制制 度、 内部监 察制 度、 财务 管理 制度、 人事
管理制 度、 信息 披露 制度 和员工 行为 准则 等公 司管 理制度 体系 。
二、主要成员情况
1 、基 金管 理人 董事 会成 员
张光华 先生 ， 博 士， 董事 长。 历 任国 家外 汇管 理局 政研室 副主 任， 计划 处处 长， 中 国人
民银行 海南 省分 行副 行长 、 党委 委员 ， 中 国人 民银 行广州 分行 副行 长、 党委 副书记 ， 广 东发博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
展银行 行长、 党委 副书 记 ， 招商 银行副 行长、 执行 董事、 副 董事 长、 党 委副 书记， 在 招商 银
行任职 期间 曾兼 任永 隆银 行副董 事长 、 招 商基 金管 理有限 公司 董事 长、 招商 信诺人 寿保 险有
限公司董 事长 、招银 国 际 金融有限 公司 董事长 、招 银金融租 赁有 限公司 董事 长。2015 年 8
月起， 任博 时基 金管 理有 限公司 董事 长暨 法定 代表 人。
江向阳 先生 ，董 事。2015 年 7 月起 任博 时基 金管 理 有限公 司总 经理 。中 共党 员，南 开
大学国 际金 融博 士， 清华 大学金 融媒 体 EMBA 。1986-1990 年就 读于 北京 师范 大 学信息 与情 报
学系 ， 获 学士 学位 ； 1994-1997 年 就读 于中 国政 法大 学 研究生 院 ， 获 法学 硕士 学位 ； 2003-2006
年，就 读于 南开 大学 国际 经济研 究所 ，获 国际 金融 博士学 位。2015 年 1 月至 7 月， 任招 商
局金融 集团 副总 经理 、 博 时基金 管理 有限 公司 党委 副书 记 。 历任 中国证 监会 办公厅 、 党办 副
主任兼 新闻办 （网信 办） 主任； 中国证 监会办 公厅 副巡视 员；中 国证监 会深 圳专员 办处长 、
副专员 ；中 国证 监会 期货 监管部 副处 长、 处长 ；中 国农业 工程 研究 设计 院情 报室干 部。
彭磊女 士 ， 分 别于 1994 年 7 月及 2010 年 7 月获 得西南 财经 大学 企业 管理 专业经 济
学学士 学位 ， 以 及北 京大 学金融 学专 业经 济学 硕士 学位。 曾在 不同 证券 和金 融类公 司担 任管
理或行政 职位 ，拥有 相关 管理和从 业经 验。于 2002 年 5 月至 2003 年 10 月兼任友 联资
产管理公 司执 行董事 。于 2002 年 5 月 加入招 商 局 金融集团 有限 公司， 历任 综合管理 部副
总经理 、 审 计稽 核部 总经 理、 中 国业 务部 总经 理、 证券部 总经 理、 总经 理助 理。 自 2011 年
6 月起担 任长 城证券 股份 有限公司 董事 ；自 2015 年 3 月 起担任 摩根士 丹利 华鑫基金 管理
有限公 司董 事； 自 2016 年 4 月起 担任 招商 局金 融 集团有 限公 司副 总经 理。
王金宝 先生 ， 硕士 ， 董事 。1988 年7 月至 1995 年4 月在 上海 同济 大学 数学 系工作 ， 任
教师。1995 年 4 月进 入招 商证券 ，先 后任 上海 澳门 路营业 部总 经理 、上 海地 区总部 副总 经
理 （主 持工 作） 、 投资 部 总经理 、 投 资部 总经 理兼 固定收 益部 总经 理、 股票 销售交 易部 总经
理（现 更名 为机 构业 务总 部）、 机构 业务 董事 总经 理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月， 任博
时基金 管理 有限 公司 第二 届、第 三届 监事 会监 事。2008 年 7 月起 ，任 博时 基 金管理 有限 公
司第四 届至 第六 届董 事会 董事。
陈克庆先 生， 北京大 学工 商管理硕 士。2001 年起历 任世纪证 券投 资银行 北京 总部副 总
经理， 国信 证券 投行 业务 部副总 经理 ， 华 西证 券投 资银行 总部 副总 经理 、 董 事总经 理。2014
年加入 中国 长城 资产 管理 公司， 现任 投资 投行 事业 部副总 经理 。
张灏先 生，1978 年生 ，学 士。2000 年 毕业 于美 国麻 省理工 学院 ，获 得数 学学 士学位 和
经济学学 士学 位。2000 年 起，任职 于瑞 士信贷 （CSFB ）纽约 办公室 并加入 企业 并购部门 担
任经理， 负责 全球电 讯及 消费零售 行业 的并购 项目 ；2005 年， 加入摩 根大通 （JP Morgan ）
香港办公 室担 任副总 裁， 负责大中 华区 的企业 并购 项目；2008 年，加 入著名 基金公司 德劭
集团（DE Shaw& Co. ）之 大中华区 私募 股权投 资部 门担任执 行董 事。2013 年 至今，加 入上
海信利 股权 投资 基金 管理 有限公 司担 任董 事及 上海 汇华实 业有 限公 司担 任投 资总监 ， 并负 责
股权投 资项 目管 理。 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
顾立基 先生 ， 硕士 ， 独立 董事 。1968 年至 1978 年 就职于 上海 印染 机械 修配 厂， 任共 青
团总支书 记；1983 年起， 先后任招 商局 蛇口工 业区 管理委员 会办 公室秘 书、 主任；招 商局
蛇口工 业区免 税品有 限公 司董事 总经理 ；中国 国际 海运集 装箱股 份有限 公司 董事副 总经理 、
总经理 ； 招商 局蛇 口工 业区 有限公 司副 总经 理 、 国 际招 商局贸 易投 资有 限公 司董 事副总 经理 ；
蛇口招 商港 务 股 份有 限公 司董事 总经 理； 招商 局蛇 口工业 区有 限公 司董 事总 经理； 香港 海通
有限公 司董 事总 经理 ； 招 商局科 技集 团有 限公 司董 事总经 理、 招商 局蛇 口工 业区有 限公 司副
总经理 。2008 年退 休。2008 年 2 月至 今， 任清 华大 学深圳 研究 生院 兼职 教授 ；2008 年 11
月至 2010 年 10 月， 兼任 招商局 科技 集团 有限 公司 执行董 事；2009 年 6 月至 今，兼 任中 国
平安保 险（ 集团 ）股 份有 限公司 外部 监事 、监 事会 主席；2011 年 3 月至 今， 兼任湘 电集 团
有限公 司外 部董 事；2013 年 5 月至 2014 年 8 月， 兼任德 华安 顾人 寿保 险有 限公司 （ECNL ）
董事；2013 年6 月至 今， 兼任深 圳市 昌红 科技 股份 有限公 司独 立董 事。2014 年 11 月起 ， 任
博时基 金管 理有 限公 司第 六届董 事会 独立 董事 。
姜立军 先生 ，1955 年 生， 会计师 ，工 商管 理硕 士（MBA ）。1974 年 12 月参 加 工作， 历
任中国 远洋运 输总公 司财 务处科 员、中 国-坦 桑尼亚 联合海 运服务 公司财 务部 经理、 日本中
铃海运 服务 公司 财务 部经 理、 中 远 （英 国） 公 司财 务 部经理 、 香 港益 丰船 务公 司 财务部 经理 、
香港-佛 罗伦租 箱公 司（香 港上市 公司） 副总经 理、 中远太 平洋有 限公司 （香 港上市 公司）
副总经 理、 中远 日本 公司 财务部 长和 营业 副本 部长 、 中远 集装 箱运 输有 限公 司 副总 会计 师等
职。2002.8-2008.7 ， 任 中 远 航 运 股 份 有 限 公 司 （A 股 上 市 公 司 ） 首 席 执 行 官 、 董 事 。
2008.8-2011.12 ， 任中 远 投资 （新 加坡 ） 有 限公 司 （ 新加坡 上市 公司 ） 总裁 、 董 事会副 主席 、
中远控股 （新加 坡）有 限 公司总裁 ；并任 新加 坡中 资企业协 会会长 。2011.11-2015.12，任
中国远 洋控 股股 份有 限公 司执行 （A+H 上市 公司 ） 执 行董事 、 总经 理 。2012.2-2015.12，兼
任中国 上市 公司 协会 副监 事长 、 天 津上 市公司 协会 副会长 ；2014.9-2015.12 ， 兼 任中 国上 市
公司协 会监 事会 专业 委员 会副主 任委 员。
赵如冰先 生，1956 年生， 教授级高 级工 程师， 国际 金融专业 经济 学硕士 研究 生。历 任
葛洲坝 水力发 电厂工 作助 理工程 师、工 程师、 高级 工程师 、葛洲 坝二江 电厂 电气分 厂主任 、
书记；1989.09 —1991.10 任葛洲 坝至 上海 正 负 50 万伏超 高压 直流 输电 换流 站书记 兼站 长，
主持参加 了我国 第一 条亚 洲最大的 直流输 电工 程的 安装调试 和运行 ；1991.10 —1995.12 任
厂办公 室主 任兼 外事 办公 室主任 ；1995.12 —1999.12 ， 任 华能 南方 开发 公司 党 组书记 、 总经
理， 兼任 中国 华能 集团 董 事、 深圳 南山 热电 股份 有 限公司 （ 上市 公司 代码0037 ） 副 董事 长、
长城证券 有限责 任公司 副 董事长、 深圳华 能电 讯有 限公司董 事长；2000.01-2004.07 ，华 能
南方公 司被 国家 电力 公司 重组后 ， 任 华能 房地 产开 发公司 副总 经理 ， 长 城证 券有限 责任 公司
副 董 事 长 、 董 事 ；2004.07-2009.03 ， 任 华 能 房 地 产 开 发 公 司 党 组 书 记 、 总 经 理 ；
2009.12-2016.8, 任 景顺 长 城基金 管理 公司 董事 长、 景 顺长城 资产 管理 （深 圳） 公 司董事 长；
2016.8-至今 ，任阳 光资 产 管理股份 有限 公司副 董事 长；兼任 西南 证券、 百隆 东方、威 华股博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
份独立 董事 。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员
车晓昕女 士， 硕 士， 监事 。1983 年起 历任郑 州航空 工业管理 学院 助教、 讲师 、珠海 证
券有限 公司 经理 、 招 商证 券股份 有限 公司 投资 银行 总部总 经理 。 现 任招 商证 券股份 有限 公司
财务管 理董 事总 经理 。2008 年7 月起 ，任 博时 基金 管理有 限公 司第 四至 六届 监事会 监事 。
陈良生 先生 ， 中 央党 校经 济学硕 士。1980 年至2000 年就职 于中 国农 业银 行巢 湖市支 行
及安徽 省分 行。 2000 年起 就职于 中国 长城 资产 管理 公司， 历 任合 肥办 事处 综合 管理部 部长 、
福州办 事处 党委 委员 、总 经理、 福建 省分 公司 党委 书记、 总经 理。2017 年 4 月至今 任中 国
长城资 产管 理股 份有 限公 司机构 协同 部专 职董 监事 。2017 年 6 月起 任博 时基 金管理 有限 公
司监事 。
赵兴利 先生 ， 硕士 ， 监 事 。1987 年至1995 年就 职于 天津港 务局 计财 处 。1995 年至 2012
年5 月 先后 任天 津港 贸易 公司财 务科 科长 、 天 津港 货运公 司会 计主 管、 华夏 人寿保 险股 份有
限公司 财务 部总 经理 、 天 津港财 务有 限公 司常 务副 总经理 。2012 年5 月筹 备 天津港 （ 集团 ）
有限公 司金 融事 业部 ， 2011 年 11 月 至今 任天 津港 （ 集团 ） 有 限公 司金 融事 业 部副部 长 。 2013
年3 月 起， 任博 时基 金管 理有限 公司 第五 至六 届监 事会监 事。
郑波先生 ，博 士，监 事。2001 年 起先后 在中国 平安 保险公司 总公 司、博 时基 金管理 有
限公司 工作 。现 任博 时基 金管理 有限 公司 人力 资源 部总经 理。2008 年 7 月起 ，任博 时基 金
管理有 限公 司第 四至 六届 监事会 监事 。
黄健斌先 生， 工商管 理硕 士。1995 年 起先后 在广发 证券有限 公司 、广发 基金 管理有 限
责任公司 投资 管理部 、中 银国际基 金管 理有限 公司 基金管理 部工 作。2005 年 加入博时 基金
管理公 司 ， 历 任固定 收益 部基金 经理 、 博时平 衡配 置混合 型基 金基 金经 理、 固定收 益部 副 总
经理 、 社 保组 合投资 经理 、 固 定收 益部 总经理 。 现 任公司 总经 理助 理兼 固定 收益总 部董 事总
经理、 年金 投资 部总 经理 、 社保 组合 投资 经理 、 高 级投资 经 理 、 兼 任博 时资 本管理 有限 公司
董事。2016 年3 月 18 日 至今担 任博 时基 金管 理有 限公司 监事 会员 工监 事。
严斌先 生， 硕士 ，监 事。1997 年 7 月起 先后 在华 侨 城集团 公司 、博 时基 金管 理有限 公
司工作 。现 任博 时基 金管 理有限 公司 财务 部总 经理 。2015 年 5 月起 ，任 博时 基金管 理有 限
公司第 六届 监事 会监 事。
3 、高 级管 理人 员
张光华 先生 ，简 历同 上。
江向阳 先生 ，简 历同 上。
王德英先 生， 硕士， 副总 经理。1995 年起先 后在北 京清华计 算机 公司任 开发 部经理 、
清华紫 光股 份公 司 CAD 与 信息事 业部 任总 工程 师。2000 年加 入博 时基金 管理 有限公 司， 历
任行政 管理 部副 经理 ， 电 脑部副 经理 、 信 息技 术部 总经理 、 公 司代 总经 理。 现任公 司副 总经
理，主 管 IT、 运作 、指数 与量化 投资等 工作， 博时 基金(国际) 有 限公司 及博 时资本 管理有博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
限公司 董事 。
董良泓先 生，CFA ，MBA ， 副总经理 。1993 年 起先后 在中国技 术进 出口总 公司 、中技 上
海投资 公司 、 融通基 金管 理有限 公司 、 长城基 金管 理有限 公司 从事 投资 管理 工作 。2005 年2
月加入 博时 基金 管理 有限 公司 ， 历 任社 保股票 基金 经理 ， 特 定资 产高级 投资 经理 ， 研 究部 总
经理兼 特定 资产 高级 投资 经理 、 社 保股 票基金 经理 、 特 定资 产管 理部总 经理 、 博 时资 本管 理
有限公 司董 事。 现任 公司 副总经 理兼 高级 投资 经理 、 社保 组合 投资 经理 ， 兼 任博时 基金 （国
际）有 限公 司董 事。
邵凯先 生， 经济 学硕 士， 副总经 理。1997 年至1999 年在河 北省 经济 开发 投资 公司从 事
投资管 理工 作。2000 年 8 月加入 博时 基金 管理 有限 公司， 历任 债券 组合 经理 助理、 债券 组
合经理 、 社保 债券基 金基 金经理 、 固定 收益部 副总 经理兼 社保 债券 基金 基金 经理 、 固 定收 益
部总经 理、 固定 收益 投资 总监、 社保 组合 投资 经理 。 现任 公司 副总 经理 、 兼 任博时 基金 （国
际）有 限公 司董 事、 博时 资本管 理有 限公 司董 事。
徐卫先生 ，硕 士，副 总经 理。1993 年 起先后 在深圳 市证券管 理办 公室、 中国 证监会 、
摩根士 丹利 华鑫 基金 工作 。2015 年 6 月加 入博 时基 金管理 有限 公司 ，现 任公 司副总 经理 兼
博时资 本管 理有 限公 司董 事、博 时基 金( 国际) 有限 公司董 事。
孙麒清女 士， 商法学 硕士 ，督察长 。曾 供职于 广东 深港律师 事务 所。2002 年 加入博 时
基金管 理有 限公 司， 历任 监察法 律部 法律 顾问 、 监 察法律 部总 经理 。 现 任公 司督察 长， 兼任
博时基 金（ 国际 ）有 限 公 司董事 、博 时资 本管 理有 限公司 副董 事长 。
4 、本 基金 基金 经理
吴渭先生，硕士。2007 年起先后在泰信基金、博 时基金、 民生加银基金、招商 基金从事 投资研究工
作。2015 年 3 月再次加入博时 基金管理有限公司， 历任股票投资部绝对收益组投资副总监、 股票投资部主
题组投资副总监，现任事业部投资副总监兼博时汇智回报混合基金（2017.4.12- 至今）基 金经理。
5 、投 资决 策委 员会 成员
委员： 江向 阳、 邵凯 、黄 健斌、 李权 胜、 欧阳 凡、 魏凤春 、王 俊、 过钧 、白 仲光
江向阳 先生 ，简 历同 上。
邵凯先 生， 简历 同上 。
黄健斌 先生 ，简 历同 上。
李权胜 先生 ， 硕 士。 1994 年至 1998 年 在北 京大 学生 命 科学学 院学 习， 获理 学学 士 学位。
1998 年至2001 年继 续就 读于北 京大 学， 获理 学硕 士学位 。2013 年至 2015 年 就读清 华大 学-
香港中 文大 学金 融 MBA 项 目，获 得香 港中 文大 学 MBA 学位。2001 年 7 月至 2003 年 12 月在
招商证 券研 发中 心工 作， 任研究 员；2003 年 12 月至 2006 年 2 月 在银 华基 金 工作， 任基 金
经理助 理。2006 年 3 月加 入博时 基金 管理 有限 公司 ，任研 究员 。2007 年 3 月 起任研 究部 研
究员兼 任博 时精 选股 票基 金经理 助理 。2008 年 2 月 调任特 定资 产管 理部 投资 经 理。2012 年
8 月至 2014 年 12 月担 任 博时医 疗保 健行 业股 票型 证券投 资基 金（2012.8.28-2014.12.26 ）博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
基 金 经 理 。2016 年 7 月至 2018 年 1 月 担 任 博 时 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（2016.7.25-2018.1.5 ） 基金经理 。2013 年 12 月 开始担任 博时精 选混合 型 证券投资 基金
（2013.12.19-至 今）基 金 经理。现 任博 时基金 权益 投资总部 董事 总经理 兼股 票投资部 总经
理，权 益投 资价 值组 负责 人,公 司投 资决 策委 员会 成 员。
欧阳凡 先生 ，硕 士。2003 年起先 后在 衡阳 市金 杯电 缆厂、 南方 基金 工作 。2011 年加 入
博时基 金管 理有 限公 司， 曾任特 定资 产管 理部 副总 经理 、 社 保组 合投资 经理 助理 。 现 任特 定
资产管 理部 总经 理兼 社保 组合投 资经 理。
魏凤春先 生， 经济学 博士 。1993 年起 先后在 山东经 济学院、 江南 证券、 清华 大学、 江
南证券、 中信 建投证 券公 司工作。2011 年加 入博时 基金管理 有限 公司， 历任 投资经理 、博
时抗通 胀增 强回 报 （QDII-FOF） 基金、 博时 平衡 配置 混合基 金的 基金 经理 。 现 任首席 宏观 策
略分析 师兼 宏观 策略 部总 经理、 多元 资产 管理 部总 经理。
王俊先生 ，硕 士。2008 年 从上海交 通大 学硕士 研究 生毕业后 加入 博时基 金管 理有限 公
司 。 历 任 研 究员 、 金 融 地产 与 公 用 事 业组 组 长 、 研究 部 副 总 经 理、 博 时 国 企改 革 股 票 基金
（2015.5.20-2016.6.8 ） 、 博时 丝路 主题 股票 基金 （2015.5.22-2016.6.8 ） 、 博时 沪港 深价
值优选混 合基金 （2017.1.25-2018.3.14 ）的 基金 经 理。现任 研究部 总经理 兼 博时主题 行业
混合(LOF) 基金 （2015.1.22-至今） 、博时 沪港深 优 质企业混 合基金 （2016.11.9-至今 ）、
博时沪 港深 成长 企业 混合 基金 （2016.11.9-至 今） 、 博时新 兴消 费主 题混 合基 金 （2017.6.5-
至今） 的基 金经 理。
过钧先生 ，硕 士。1995 年 起先后在 上海 工艺品 进出 口公司、 德国 德累斯 顿银 行上海 分
行、美 国 Lowes 食 品有 限 公司、 美国 通用 电气 公司 、华夏 基金 固定 收益 部工 作。2005 年加
入博时 基金 管理 有限 公司 ， 历任基 金经 理 、 博 时稳 定价 值债券 投资 基金 （2005.8.24-2010.8.3 ）
的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 副 总 经 理 、 博 时 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（2010.11.24-2013.9.25 ） 、 博时 亚洲 票息 收益 债券 型 证券投 资基 金 （2013.2.1-2014.4.2）、
博时裕 祥分 级债 券型 证券 投资基 金 （2014.1.8-2014.6.10 ） 、 博时 双债 增强 债 券型证 券投 资
基金 （2013.9.13-2015.7.16 ） 、 博 时新 财富 混合 型证 券投资 基金 （2015.6.24-2016.7.4）、
博时新 机遇 混合 型证 券投 资基金 （2016.3.29-2018.2.6 ） 、 博 时新 策略 灵活 配 置混合 型证 券
投资基金（2016.8.1-2018.2.6 ）、博 时 稳 健 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
（2014.6.10-2018.4.24 ） 的基金经 理。现 任董事 总 经理兼固 定收益 总部公 募 基金组投 资总
监、 博 时信 用债 券投 资基 金 （2009.6.10- 至今 ） 、 博 时新收 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
（2016.2.29-至 今） 、 博 时新价 值灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （2016.3.29- 至今 ） 、 博 时
鑫源灵活 配置 混合型 证券 投资基金 （2016.9.6-至 今 ）、博时 乐臻 定期开 放混 合型证券 投资
基金 （2016.9.29-至 今） 、 博时新 起点 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （2016.10.17-至 今） 、
博时双债 增强债 券型 证券 投资基金 （2016.10.24- 至 今）、博 时鑫 惠灵活 配置 混合型证 券投
资基金（2017.1.10-至今 ）、博时 鑫瑞灵 活 配置 混 合型证券 投资基 金（2017.2.10-至 今）、博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
博时鑫 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （2017.2.10-至今 ） 、 博时 鑫和 灵活 配 置混合 型证 券
投资基 金（2017.12.13- 至 今）的 基金 经理 。
白仲光 先生 ， 博士 。1991 年起先 后在 石家 庄无 线电 九厂 、 石 家庄 经济 学院 、 长 盛基金 、
德邦基金 、上 海金珀 资产 管理公司 工作 。2015 年加 入博时基 金管 理有限 公司 ，曾任股 票投
资部绝 对收 益组 投资 总监 ， 现任董 事总 经理 兼绝 对收 益投资 部总 经理 、 年金 投资 部投资 总 监 。
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
二、基 金托管人
一、基金托管人基本 情况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间：1985 年 11 月 22 日
法定代 表人 ：易 会满
注册资 本： 人民 币 356,406,257,089 元
联系电 话：010-66105799
联系人 ：郭 明
二、主要人员情况
截至2017 年 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 230 人 ， 平 均 年 龄 33 岁，95%
以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。
三、基金托管业务经 营情 况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服
务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 基 本 养 老 保 险 、
企 业 年 金 基 金 、QFII 资 产 、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、
证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、
QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、
风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2017 年 末 ， 中 国
工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 815 只 。 自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 四 年 获 得 香 港 《 亚
洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 54 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最
多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
三、相 关服务机构
一、基 金份 额发售 机构
1 、直 销机 构
博时基 金管 理有 限公 司北 京直销 中心
名称： 博时基 金管 理有 限公 司北 京直销 中心
地址：
北京市 建国 门内 大 街 18 号 恒基中 心 1 座 23 层
电话：
010-65187055
传真：
010-65187032 、010-65187592
联系人 ： 韩明亮
博时一 线通 ：
95105568 （ 免长 途话 费）
2 、代 销机 构
(1) 中国工商银行股份有限公 司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人： 易会满
联系人： 杨菲
传真： 010－66107914
客户服务电话： 95588
网址： http://www.icbc.com.cn/
(2) 交通银行股份有限公司
注册地址： 上海市银城中路 188 号
办公地址： 上海市银城中路 188 号
法定代表人： 牛锡明
联系人： 张宏革
电话： 021-58781234
传真： 021-58408483
客户服务电话： 95559
网址： http://www.bankcomm.com/
(3) 招商银行股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人： 李建红
联系人： 邓炯鹏
电话： 0755 －83198888
传真： 0755 －83195049
客户服务电话： 95555 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
网址： http://www.cmbchina.com/
(4) 上海浦东发展银行股份有 限公司
注册地址： 上海市中山东一路 12 号
办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大 厦 25 楼
法定代表人： 高国富
联系人： 吴斌
电话： 021－61618888
传真： 021－63602431
客户服务电话： 95528
网址： http://www.spdb.com.cn
(5) 广发银行股份有限公司
注册地址： 广州市越秀区农林下路 83 号
办公地址： 广州市越秀区农林下路 83 号
法定代表人： 杨明生
联系人： 陈泾渭/ 刘伟
电话： 020-38321497/020-38322566
传真： 020-38321676
客户服务电话： 4008308003
网址： http://www.cgbchina.com.cn/
(6) 宁波银行股份有限公司
注册地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人： 陆华裕
联系人： 胡技勋
电话： 0574-89068340
传真： 0574-87050024
客户服务电话： 95574
网址： http://www.nbcb.com.cn
(7) 上海农村商业银行股份有 限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼
法定代表人： 冀光恒
联系人： 施传荣
电话： 021－38576666
传真： 021－50105124
客户服务电话： 021-962999;4006962999
网址： http://www.srcb.com/
(8) 北京农村商业银行股份有 限公司
注册地址： 北京市西城区月坛南街 1 号院2 号楼
办公地址： 北京市西城区月坛南街 1 号院2 号楼
法定代表人： 王金山
联系人： 鲁娟 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
电话： 010-89198762
客户服务电话： 96198
网址： http://www.bjrcb.com
(9) 青岛银行股份有限公司
注册地址： 青岛市市南区香港中路 68 号
办公地址： 青岛市市南区香港中路 68 号
法定代表人： 郭少泉
联系人： 徐伟静
电话： 0532-68629925
传真： 0532-68629939
客户服务电话： 96588 （青岛） 400-669-6588 （全国）
网址： http://www.qdccb.com
(10) 渤海银行股份有限公司
注册地址： 天津市河东区海河东路 218 号
办公地址： 天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人： 李伏安
联系人： 王宏
电话： 022-58316666
传真： 022-58316569
客户服务电话： 95541
网址： http://www.cbhb.com.cn
(11) 东莞农村商业银行股份 有限公司
注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
法定代表人： 王耀球
联系人： 杨亢
电话： 0769-22866270
传真： 0769-22866282
客户服务电话： 961122
网址： http://www.drcbank.com/
(12) 苏州银行股份有限公司
注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人： 王兰凤
联系人： 熊志强
电话： 0512-69868390
传真： 0512-69868370
客户服务电话： 96067
网址： www.suzhoubank.com
(13) 晋商银行股份有限公司
注册地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦
办公地址： 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
法定代表人： 阎俊生
联系人： 董嘉文
电话： 0351-6819926
传真： 0351-6819926
客户服务电话： 95105588
网址： http://www.jshbank.com
(14) 富滇银行股份有限公司
注册地址： 云南省昆明市拓东路 41 号
办公地址： 云南省昆明市拓东路 41 号
法定代表人： 夏 蜀
联系人： 杨翊琳
电话： 0871-63140324
传真： 0871-63194471
客户服务电话： 4008896533
网址： www.fudian-bank.com
(15) 福建海峡银行股份有限 公司
注册地址： 福州市六一北路 158 号
办公地址： 福州台江区江滨中大道 358 号 福建海峡银行
法定代表人： 苏素华
联系人： 吴白玫、张翠娟、黄钰雯
电话： 0591-87332762
传真： 0591-87330926
客户服务电话： 400-893-9999
网址： www.fjhxbank.com
(16) 深圳市新兰德证券投资 咨询有限公司
注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层 1006#
办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国 企大厦 C 座9 层
法定代表人： 杨懿
联系人： 张燕
电话： 010-58325388
传真： 010-58325300
客户服务电话： 400-166-1188
网址： http://8.jrj.com.cn/
(17) 厦门市鑫鼎盛控股有限 公司
注册地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门 第一广场 1501-1504
办公地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门 第一广场 1501-1504
法定代表人： 陈洪生
联系人： 徐明静
电话： 0592-3122716
传真： 0592-8060771
客户服务电话： 400-918-0808
网址： www.xds.com.cn
博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
(18) 上海挖财金融信息服务 有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号5 楼01、02、03 室
办公地址： 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼5 层 01 、02 、
03 室
法定代表人： 胡燕亮
联系人： 陈璐
电话： 021-50810687
传真： 021-58300279
客户服务电话： 021-50810673
网址： http://wacaijijin.com/
(19) 大河财富基金销售有限 公司
注册地址： 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场1 栋 20 层 1.2 号
办公地址： 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场1 栋 20 层 1.2 号
法定代表人： 王荻
联系人： 方凯鑫
电话： 0851-88405606
传真： 0851-88405599
客户服务电话： 0851-88235678
网址： www.urainf.com
(20) 诺亚正行（上海）基金 销售投资顾问有限公司
注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室
办公地址： 上海浦东新区银城中路 68 号时 代金融中心 8 楼801 室
法定代表人： 汪静波
联系人： 方成
电话： 021-38602377
传真： 021-38509777
客户服务电话： 400-821-5399
网址： http://www.noah-fund.com
(21) 深圳众禄金融控股股份 有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人： 薛峰
联系人： 童彩平
电话： 0755-33227950
传真： 0755-33227951
客户服务电话： 400-678-8887
网址： https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com
(22) 上海天天基金销售有限 公司
注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼 2 层
办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 9 楼
法定代表人： 其实
联系人： 潘世友
电话： 021-54509998 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
传真： 021-64385308
客户服务电话： 400-181-8188
网址： http://www.1234567.com.cn
(23) 上海好买基金销售有限 公司
注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼449 室
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人： 杨文斌
联系人： 张茹
电话： 021-20613610
客户服务电话： 400-700-9665
网址： http://www.ehowbuy.com
(24) 蚂蚁（杭州）基金销售 有限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人： 陈柏青
联系人： 朱晓超
电话： 021-60897840
传真： 0571-26697013
客户服务电话： 400-076-6123
网址： http://www.fund123.cn
(25) 上海长量基金销售投资 顾问有限公司
注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1267 号11 层
法定代表人： 张跃伟
联系人： 敖玲
电话： 021-58788678-8201
传真： 021—58787698
客户服务电话： 400-820-2899
网址： http://www.erichfund.com
(26) 浙江同花顺基金销售有 限公司
注册地址： 杭州市西湖区文二西路 1 号元 茂大厦 903 室
办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
法定代表人： 凌顺平
联系人： 吴杰
电话： 0571-88911818
传真： 0571-86800423
客户服务电话： 400-877-3772
网址： www.5ifund.com
(27) 上海利得基金销售有限 公司
注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号10 号楼 12 楼
法定代表人： 李兴春 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
联系人： 徐鹏
电话： 021-50583533
传真： 021-50583633
客户服务电话： 400-921-7755
网址： http://a.leadfund.com.cn/
(28) 嘉实财富管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号 上海国金中心办公楼二期46 层 4609-10 单元
办公地址： 北京市朝阳区建国路 91 号金地 中心 A 座6 层
法定代表人： 赵学军
联系人： 余永键
电话： 010-85097570
传真： 010-65215433
客户服务电话： 400-021-8850
网址： www.harvestwm.cn
(29) 乾道金融信息服务（北 京）有限公司
注册地址： 北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层7117 室
办公地址： 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
法定代表人： 王兴吉
联系人： 高雪超
电话： 010-62062880
传真： 010-82057741
客户服务电话： 400-088-8080
网址： www.qiandaojr.com
(30) 宜信普泽投资顾问( 北京) 有限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城C 座 18 层1809
法定代表人： 戎兵
联系人： 程刚
电话： 010-52855713
传真： 010-85894285
客户服务电话： 400-609-9200
网址： http://www.yixinfund.com
(31) 南京苏宁基金销售有限 公司
注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人： 钱燕飞
联系人： 喻明明
电话： 025-66996699-884131
传真： 025-66996699-884131
客户服务电话： 95177
网址： www.snjijin.com
(32) 北京恒天明泽基金销售 有限公司
博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号 乐成中心 A 座23 层
法定代表人： 周斌
联系人： 马鹏程
电话： 010-57756074
传真： 010-56810782
客户服务电话： 400-786-8868
网址： www.chtwm.com
(33) 深圳前海汇联基金销售 有限公司
注册地址： 深圳市前海深巷合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （入驻深圳 市前海商务秘书
有限公司）
办公地址： 深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道 6 号迈科龙大厦19 楼
法定代表人： 薛峰
联系人： 周闻川
电话： 0755-26900826
传真： 0755-26920972
客户服务电话： 400-992-8211
网址： https://www.xiniujijin.com/
(34) 北京钱景基金销售有限 公司
注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
法定代表人： 赵荣春
联系人： 魏争
电话： 010-57418829
传真： 010-57569671
客户服务电话： 400-893-6885
网址： www.qianjing.com
(35) 上海基煜基金销售有限 公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （上 海泰和经济发展
区）
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人： 王翔
联系人： 蓝杰
电话： 021-65370077
传真： 021-55085991
客户服务电话： 400-820-5369
网址： www.jiyufund.com.cn
(36) 北京虹点基金销售有限 公司
注册地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼 1603
办公地址： 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心B 座裙楼二层
法定代表人： 董浩
联系人： 于婷婷
电话： 010-56409010 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
传真： 010-56580660
客户服务电话： 400-618-0707
网址： www.hongdianfund.com
(37) 深圳富济财富管理有限 公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
办公地址： 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人： 齐小贺
联系人： 陈勇军
电话： 0755-83999907
传真： 0755-83999926
客户服务电话： 0755-83999913
网址： www.jinqianwo.cn
(38) 上海陆金所基金销售有 限公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人： 郭坚
联系人： 宁博宇
电话： 021-20665952
传真： 021-22066653
客户服务电话： 400-821-9031
网址： www.lufunds.com
(39) 珠海盈米财富管理有限 公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保利国际广场南塔12 楼 B1201-1203
法定代表人： 肖雯
联系人： 吴煜浩
电话： 020-89629099
传真： 020-89629011
客户服务电话： 020-80629066
网址： www.yingmi.cn
(40) 中证金牛（北京）投资 咨询有限公司
注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号2 号楼 2-45 室
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心A 座5 层
法定代表人： 钱昊旻
联系人： 孙雯
电话： 010-59336533
传真： 010-59336500
客户服务电话： 4008909998
网址： www.jnlc.com
(41) 大连网金基金销售有限 公司
注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号2 层202 室
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号2 层202 室 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
法定代表人： 卜勇
联系人： 卜勇
电话： 0411-39027800
传真： 0411-39027888
客户服务电话： 400-089-9100
网址： http://www.yibaijin.com/
(42) 中民财富管理（上海） 有限公司
注册地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号7 层 05 单元
办公地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号17 层
法定代表人： 弭洪军
联系人： 茅旦青
电话： 021-33355392
传真： 021-63353736
客户服务电话： 400-876-5716
网址： www.cmiwm.com
(43) 深圳市金斧子基金销售 有限公司
注册地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦18 楼
办公地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
法定代表人： 赖任军
联系人： 张烨
电话： 0755-66892301
传真： 0755-66892399
客户服务电话： 400-950-0888
网址： www.jfzinv.com
(44) 深圳前海凯恩斯基金销 售有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （入驻深圳 市前海商务秘书
有限公司）
办公地址： 深圳市福田区深南大道 6019 号 金润大厦 23A
法定代表人： 高锋
联系人： 李勇
电话： 0755-83655588
传真： 0755-83655518
客户服务电话： 400-804-8688
网址： www.keynesasset.com
(45) 天津万家财富资产管理 有限公司
注册地址： 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公 寓 2-2413 室
办公地址： 北京市西城区丰盛胡同 28 号太 平洋保险大厦 5 层
法定代表人： 李修辞
联系人： 孙雪
电话： 010-59013825
传真： 010-59013707
客户服务电话： 010-59013825
网址： http://www.wanjiawealth.com/
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(46) 申万宏源证券有限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人： 李梅
联系人： 李玉婷
电话： 021-33389888
传真： 021-33388224
客户服务电话： 95523 或 4008895523
网址： www.swhysc.com
(47) 西南证券股份有限公司
注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南 证券大厦
法定代表人： 余维佳
联系人： 张煜
电话： 023-63786633
传真： 023-63786212
客户服务电话： 4008096096
网址： http://www.swsc.com.cn
(48) 申万宏源西部证券有限 公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005
室
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人： 李季
联系人： 唐岚
电话： 010－88085201
传真： 010－88085195
客户服务电话： 4008000562
网址： http://www.hysec.com
(49) 泉州银行股份有限公司
注册地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
办公地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人： 傅子能
联系人： 董培姗
电话： 0595-22551071
传真： 0595-22505215
客户服务电话： 400-889-6312
网址： www.qzccbank.com
(50) 龙江银行股份有限公司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号
法定代表人： 张建辉
联系人： 闫勇 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
电话： 0451-85706107
传真： 0451-85706107
客户服务电话： 4006458888
网址： www.lj-bank.com
(51) 深圳前海微众银行股份 有限公司
注册地址： 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
办公地址： 广东省深圳市南山区田厦国际中心 36 楼、37 楼
法定代表人： 顾敏
联系人： 唐宇
电话： 0755-89462525
传真： 0755-86700688
客户服务电话： 400-999-8877
网址： http://www.webank.com/
(52) 桂林银行股份有限公司
注册地址： 桂林市中山南路 76 号
办公地址： 桂林市中山南路 76 号
法定代表人： 王能
联系人： 周佩玲
电话： 0773-3810130
传真： 0773-3851691
客户服务电话： 400-86-96299
网址： www.guilinbank.com.cn
(53) 中原银行股份有限公司
注册地址： 河南省郑州市郑东新区 CBD 商 务外环路23 号中科金座大厦
办公地址： 河南省郑州市郑东新区 CBD 商 务外环路23 号中科金座大厦
法定代表人： 窦荣兴
联系人： 牛映雪
电话： 0371-85517710
传真： 0371-85519869
客户服务电话： 95186
网址： www.zybank.com.cn
基金销 售机 构的 具体 名单 见基金 份额 发售 公告 ， 基 金管理 人可 依据 实际 情况 增减、 变更
基金销 售机 构， 并及 时公 告。
二、登记机构
名称： 博时 基金 管理 有限 公司
住所： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 29 层
办公地 址： 北京市 建国 门内 大 街 18 号 恒基中 心 1 座 23 层
法定代 表人 ： 张 光华
电话：010-65171166
传真：010-65187068 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
联系人 ：
许鹏
三、出具法律意见书 的律 师事务所
名称： 上海 市 通 力律 师事 务所
注册地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：俞 卫锋
电话： 021-31358666
传真： 021-31358600
联系人 ：安冬
经办律 师： 安冬 、陆 奇
四、审计基金财产的 会计 师事务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：林 佳璐
经办注 册会 计师 ：张 振波 、林佳 璐 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
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四、基 金的名称
博时汇 智回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 。
五、基 金的类型
本基金 运作 方式 为契 约型 开放式 ，存 续期 间为 不定 期。
六、基 金的投资目标
本基金通 过综 合运用 “自 上而下” 为主、 “自下 而上 ”为辅的 投资 策略， 重点 把握上 市
公司定 向增 发所 带来 的事 件驱动 性投 资机 会， 力争 获取超 过业 绩比 较基 准的 持续正 回报 。
七、投 资范围
本基金 投资 于依 法发 行和 上市的 股票 （包 含中 小板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上
市的股 票） 、 权证、 股指 期货、 债券 （ 国债、 金融 债、 企 业 （公 司） 债、 次 级债、 可转 换债
券 （含 分离 交易 可转 债） 、 央行 票据 、 短 期融 资券 、 超短 期融 资券 、 中 期票 据等） 、 资 产支
持证券 、 同 业存 单、 债券 回购、 银行 存款 、 现 金， 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资
的其他 金融 工具( 但 须符 合 中国证 监会 的相 关规 定) 。
基金的投资组合比 例为：股票投资比例为基 金资产的 0 ％-95 ％；权证投资比例为基 金
资产净 值的 0-3% ；每 个交 易日日 终， 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保 证 金后， 应当 保
持不低 于基 金资 产净 值 5% 的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
八、投 资策略
本基金 坚持 “ 自上 而下” 为主、 “ 自下 而上” 为辅 的投资 视角， 在实 际投 资 过程中 充分
体现 “主 题投 资” 这个 核 心理念 。 深入 分析挖 掘社 会经济 发展 进程 中各 类投 资主题 得以 产生
和持续 的内 在驱 动因 素， 重点投 资于 具有 可持 续发 展前景 的投 资主 题中 的优 质上市 公司 。 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
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1 、大 类资产 配置 策略。 本 基金采 用“自 上而下 ”的 分析视 角，综 合考量 中国 宏观经 济
发展前 景、 国内 股票 市场 的估值 、国 内债 券市 场收 益率的 期限 结构 、CPI 与 PPI 变动趋 势、
外围主 要经 济体 宏观 经济 与资本 市场 的运 行状 况等 因素， 分析 研判 货币 市场、 债券市 场与 股
票市场 的预 期收 益与 风险 ， 并据此 进行 大类 资产 的配 置与组 合构 建 ， 合 理确 定本 基金在 股票 、
债券 、 现 金等 金融工 具上 的投资 比例 ， 并随着 各类 金融工 具风 险收 益特 征的 相对变 化 ， 适 时
动态地 调整 各金 融工 具的 投资比 例。
2 、股 票投资 策略 。本基 金 坚持“ 自上而 下”为 主、 “自下 而上” 为辅的 投资 视角， 重
点把握 上市 公司 定向 增发 所带来 的事 件驱 动性 投资 机会
（1 ） 事件驱 动投 资策略 。 本基金 根据细 分行业 的研 究，充 分挖掘 企业的 内在 价值， 根
据市场 环境 的不 同， 对定 增主题 股票 ， 界定为 发布 董事会 预案 公告 之日 起， 至定增 股份 解 禁
首日后 的六 个月 止。 本基 金的主 题有 两大 特点 ， 首 先是聚 焦定 增 ， 本基 金主 要投资 于具 有 定
向增发 事件 驱动 的股 票， 通过价 值发 现的 功能 ， 挖 掘上市 公司 潜在 的投 资要 素， 并精 心构 建
股票池 ； 其次 是投资 组合 ， 本 基金 主要 仓位配 置定 增主题 的股 票 ， 同时 根据 市场环 境的 变 化
适当配 置些 其它 优质 的股 票，同 时在 行业 配置 方面 ，也会 做相 应的 比例 优化 。
（2 ） 个股精 选策 略。本 基 金在主 题配置 策略的 基础 上，在 各投资 主题内 配置 相应的 投
资标的 。 本基 金主 要通 过定 量筛选 和定 性分 析相 结合 的方式 来考 察和 筛选 具有 综合性 比较 优
势的品 种。 具体 而言 ， 首 先根据 定量 指标 进行 初选 ， 主要 依据 盈利 能力 、 成 长性、 现金 流状
况、 偿 债能 力、 营运 能力 、 估值 等。 在定 量初 选的 基础上 ， 定 性方 面首 先考 虑公司 所处 的行
业、 主 营业 务以 及其 它业 务对于 本基 金拟 重点 配置 的投资 主题 之切 合程 度与 敏感性 。 然 后考
虑公司 与资 产市 场的 利益 是否一 致； 公司 的发 展是 否得到 政策 的鼓 励； 公司 的发展 布局 和战
略的合 理性 和可 行性 ； 公 司管理 层的 领导 能力 和执 行能力 ； 公 司在 资源 、 技 术、 品 牌方 面的
核心竞 争力 ； 公司企 业文 化、 治理 结构 度等 。 最 后 由基金 经理 结合 定量 和定 性研究 以及 实地
调研， 筛选 出行 业增 长空 间广阔 、 发 展布 局合 理、 基本面 健康 、 最 具比 较优 势的个 股作 为本
基金的 核心 投资 标的 ，进 行重点 投资 。
3 、债 券投资 策略 。在资 本 市场日 益国际 化的背 景下 ，通过 研判债 券市场 风险 收益特 征
的国际 化趋 势和 国内 宏观 经济景 气周 期引 发的 债券 收益率 的变 化趋 势 ， 采 取自 上而下 的策 略
构造组 合。 债券 类品 种的 投资， 追求 在严 格控 制风 险的基 础上 获取 稳健 回报 的原则 。
（1 ） 本基金 采用 目标久 期 管理法 作为本 基金债 券类 证券投 资的核 心策略 。通 过宏观 经
济分析 平台 把握 市场 利率 水平的 运行 态势 ，作 为组 合久期 选择 的主 要依 据。 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
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（2 ） 结合收 益率 曲线变 化 的预测 ，采取 期限结 构配 置策略 ，通过 分析和 情景 测试， 确
定长、 中、 短期 债券 的投 资比例 。
（3 ） 收益率 利差 策略是 债 券资产 在类属 间的主 要配 置策略 。本基 金在充 分考 虑不同 类
型债券 流动 性、 税收 以及 信用风 险等 因素 基础 上， 进行类 属的 配置 ，优 化组 合收益 。
（4 ） 在运用 上述 策略方 法 基础上 ，通过 分析个 券的 剩余期 限与收 益率的 配比 状况、 信
用等级 状况 、 流动性 指标 等因素 ， 选择 风险收 益配 比最合 理的 个券 作为 投资 对象 ， 并 形成 组
合。 本基 金还 将采取 积极 主动的 策略 ， 针对市 场定 价错误 和回 购套 利机 会等 ， 在 确定 存在 超
额收益 的情 况下 ，积 极把 握市场 机会 。
（5 ） 根据基 金申 购、赎 回 等情况 ，对投 资组合 进行 流动性 管理， 确保基 金资 产的变 现
能力。
4 、股 指期货 投资 策略。 本 基金在 股指期 货的投 资中 主要遵 循避险 和有效 管理 两项策 略
和原则 ：（1 ）避 险。主 要 用于市 场风险 大幅 累计时 的避险 操作， 减小 基金投 资组合 因市场
下跌 而 遭受的 市场 风险； （2 ） 有效 管理。 利用股 指 期货流 动性好 、交 易成本 低等特 点，通
过股指 期货 对投 资组 合的 仓位进 行及 时调 整， 提高 投资组 合的 运作 效率 。
5 、资 产支持 证券 投资策 略 。本基 金将在 国内资 产证 券化品 种具体 政策框 架下 ，通过 宏
观经济 、 提前 偿还率 、 资 产池结 构及 所在 行业 景气 变化等 因素 的研 究， 对个 券进行 风险 分析
和价值 评估 后选 择风 险调 整收益 高的 品种 进行 投资 。 本基金 将 严 格控 制资 产支 持证券 的总 体
投资规 模并 进行 分散 ，以 降低流 动性 风险 。
九、业 绩比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪深 300 指 数收 益率 ×80% ＋中 债综 合财 富（ 总值 ）指数 收
益率×20% 。
沪深 300 指 数是上 海证券 交易所和 深圳 证券交 易所 共同推出 的沪 深两个 市场 第一个 统
一指数 ； 该 指数 编制 合理 、 透明 ， 有 一定 市场 覆盖 率， 不 易被 操纵 ， 并 且有 较高的 知名 度和
市场影 响力 。 中 债综 合财 富 （总 值） 指数 由中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 编制， 样本 债券
涵盖的 范围 全面 ， 具 有广 泛 的市场 代表 性， 涵盖 主要 交 易市场 （银 行间 市场、 交易 所市场 等） 、
不同发 行主体 （政府 、企 业等） 和期限 （长期 、中 期、短 期等） ， 能够 很好地 反映中 国债券
市场总 体价 格水 平 和 变动 趋势。 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
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如果相 关法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出， 经 基金 管理 人与 基金 托管人 协商 ， 本 基金 可以 在报中 国证 监会 备案 后变 更业绩 比较 基准
并及时 公告 ，而 无须 召开 基金份 额持 有人 大会 。
十、风 险收益特征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金 ， 其 预期 收益 和预 期风 险水平 高于 债券 型基 金产 品和货 币
市场基 金， 低于 股票 型基 金，属 于中 高预 期风 险、 中高预 期收 益的 基金 产品 。
十一、 基金投资组合报告
博时基 金管 理公 司的 董事 会及董 事保 证本 报告 所载 资料不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈述 或
重大遗 漏， 并对 其内 容的 真实性 、准 确性 和完 整性 承担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 根据 基金 合同 规定， 复核 了本 报告 中的 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 3 月 31 日， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。
1 报告期末基金资产组合 情况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 48,878,079.00 81.03
其中： 股票 48,878,079.00 81.03
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
6
银行存 款和 结算
备付金 合计
11,317,754.60 18.76
7 其他各 项资 产 126,815.77 0.21
8 合计 60,322,649.37 100.00 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
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2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 32,132,142.00 60.56
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 11,717,696.00 22.08
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,668,561.00 3.14
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 925,120.00 1.74
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,434,560.00 4.59
S 综合 - -
合计 48,878,079.00 92.12
3 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002669 康达新 材 193,700 4,294,329.00 8.09
2 603707 健友股 份 102,700 3,452,774.00 6.51
3 603008 喜临门 155,100 2,749,923.00 5.18
4 002415 海康威 视 61,900 2,556,470.00 4.82
5 002905 金逸影 视 63,400 2,434,560.00 4.59
6 300122 智飞生 物 68,510 2,327,969.80 4.39
7 603039 泛微网 络 20,300 2,242,338.00 4.23
8 300232 洲明科 技 121,900 1,923,582.00 3.63
9 002382 蓝帆医 疗 103,100 1,876,420.00 3.54
10 300550 和仁科 技 45,900 1,792,395.00 3.38 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
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4 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11 投资组合报告附注
11.1 报告期内基金投资的 前十名证券的发行主 体没 有被监管部门立案调 查， 或在报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚。
11.2 报告期内基金投资的 前十名股票中， 没有投资 超出基金合同规定备 选股 票库之外
的股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 119,201.58
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,710.26
5 应收申 购款 4,903.93
6 其他应 收款 - 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 126,815.77
11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
11.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
11.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十二、 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
自基金 合同 生效 开始 ，基 金份额 净值 增长 率及 其与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
2017.4.12-2017.12.31 16.84% 0.75% 11.70% 0.54% 5.14% 0.21%
2018.1.1-2018.3.31 3.55% 1.33% -2.20% 0.94% 5.75% 0.39%
2017.4.12-2018.3.31 20.99% 0.93% 9.24% 0.66% 11.75% 0.27%
十三、 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4 、 《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 证券 、期 货交 易 费用； 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
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7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、账 户开 户费 用、 账户 维 护费用 ；
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
二、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的 1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方 法如下 ：
H ＝E ×1.50% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 三个 工作 日内 、 按 照指 定的 账户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 公 休假 等， 支付 日期 顺延。 费用 自动
扣划后 ，基 金管 理人 应进 行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托管费 按前一日基金资产净值 的 0.25% 的年费率计提。托 管费的计算方法 如
下：
H ＝E ×0.25% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月初 三个 工作 日内 、 按 照指 定的 账户路 径进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 公 休日 等， 支付 日期 顺延。 费用 自动
扣划后 ，基 金管 理人 应进 行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 3 －9 项费 用” ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
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三、不列入基金费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳 税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行 。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管
理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法
律法规的 要求, 对本 基金 管理人于2017 年11月25日 刊登的本 基金 原招募 说明 书 （<博 时汇智
回报灵活 配置 混合型 证券 投资基金 更新 招募说 明书2017 年第1 号> ）进行 了更新,并根据 本基
金管理 人对本 基金实 施的 投资经 营活动 进行了 内容 补充和 更新,主要 补 充和 更 新的内 容如 下 ：
1 、 在“重 要提 示” 中增 加了 关于流 动性 新规 的内 容；
2 、 在“一 、序 言” 中增 加了 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》 ；
3 、 在 “ 二、 释义 ” 中 增加了 关于 《流动 性风 险管 理规 定》 及 “ 流动性 受限 资产 ” 的 释
义；
4 、 在“三 、 基 金管 理人 ”中 ，对基 金管 理人 的基 本情 况进行 了更 新；
5 、 在“四 、基 金托 管人 ”中 ，对基 金托 管人 的基 本情 况进行 了更 新；
6 、在“ 五、 相 关服务 机构 ”中，对 直销 机构、 代销 机构、审 计基 金财产 的会 计师事 务
所进行 了更 新；
7 、 在 “七、 基金 份额 的 申 购、 赎 回与 转换 ” 中 ， 更 新了 “ （五） 、 交 易限 制” 、 “ （七 ） 申
购份额 与赎 回金 额的 计算 方式 ” 、 “ （ 九） 暂 停申 购与 赎回的 情形 和处 理 ” 、 “ （十 ） 巨额 赎回 的
处理 ” 的内 容；
8 、 在 “ 十 一、 基金 的投 资 ” 中 ， 更 新了 “ （ 七） 投资 限制 ” 、 “ （ 九） 基金 投资 组 合报告 ”博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
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的内容 ，数 据内 容截 止时 间为 2018 年3 月31 日；
9 、在“十二、基金的业绩 ”中，更新了基 金 业 绩 的内 容 ， 数 据 内 容 截 止 时 间为 2018
年3 月 31 日；
10 、在 “ 十 四、 基金 资产 的估值 ”中 ，更 新了 “ （ 七 ）暂停 估值 的情 形 ” 的内 容 ；
11 、在“ 十六 、基金 的费 用与税收 ”中 ，更新 了“ （ 二）与基 金销 售有关 的费 用 ”的 内
容；
12 、 在“ 十 八、 基金 的 信息 披 露 ” 中 ，更 新了 “ （ 五 ） 年 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 季
度报告、基金份额净值公告 ”的内 容 ；
13 、在 “ 十 九、 基金 的风 险揭示 ”中 ，更 新了 “ （ 三 ）流动 性风 险 ” 的内 容 ；
14 、在 “ 二十 二、托 管协 议的内 容摘要 ”中， 更新 了“ （一 ）托管 协议 当事人”、“（四）
基金资 产净 值计 算与 复核 ”的内 容；
15、在 “ 二 十四 、 其 它应 披露的 事项 ”中 根据 最新 情况对 相关 应披 露事 项进 行了更 新 ：
( 一) 、2018 年 03 月 31 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了《博 时汇 智回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 （摘 要） 》 ；
( 二) 、2018 年 03 月 30 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了《 20180330 关 于博 时基 金管理 有限 公司 旗下 部分 基金参 加交 通银 行股 份有 限公司 手机 银
行申购 及定 投业 务费 率优 惠活动 的公 告》 ；
( 三) 、2018 年 03 月 27 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了 《博 时汇 智回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 、 《 博时 汇智 回报 灵活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 合同 》；
( 四) 、2018 年 03 月 26 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了《关 于博 时旗 下部 分开 放式基 金增 加申 万宏 源及 申万宏 源西 部证 券为 代销 机构的 公告》 ；
( 五) 、2018 年 03 月 24 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了 《流 动性 风险 管理 规定： 博时汇 智回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同和托 管协 议
修改前 后文 对照 表》 、 《关 于博时 基金 管理 有限 公司 根据 《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流
动性风 险管 理规 定》 变更 旗下部 分基 金法 律文 件的 公告》 ；
( 六) 、2018 年 03 月 21 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了 《 关于 博时 旗下 部分 开放 式基金 增加 上海 基煜 基金 销售有 限公 司为 代销 机构 并参加 其费 率
优惠活 动的 公告 》； 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
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( 七) 、2018 年 03 月 20 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了《 关于 博时 旗下 部分 开放 式基金 增加 上海 挖财 金融 信息服 务有 限公 司为 代销 机构并 参加 其
费率优 惠活 动的 公告 》；
( 八) 、2018 年 03 月 08 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了《20180308 博时 基金 管 理有限 公司 关于 博时 汇智 回报混 合 、 博 时产 业新 动 力混合 在兴 业
直销银 行开 展申 购费 率优 惠活动 的公 告》 ；
( 九) 、2018 年 03 月 07 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了 《 关于 博时 旗下 部分 开放 式基金 增加 南京 苏宁 基金 销售有 限公 司为 代销 机构 并参加 其费 率
优惠活 动的 公告 》；
( 十) 、2018 年 01 月 20 日 ，我公 司分 别在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报上公 告
了《博 时汇 智回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度 报告 》；
( 十一) 、2017 年 12 月 29 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了 《20171229 关于 博时 基金管 理有 限公 司旗 下部 分基金 参加 交通 银行 股份 有限公 司手 机
银行申 购及 定投 业务 费率 优惠活 动的 公告 》 、 《 关于 博时旗 下部 分开 放式 基金 增加深 圳前 海
汇联基 金销 售有 限公 司为 代销机 构并 参加 其费 率优 惠活动 的公 告 》 、 《20171229 关于 博时
旗下部 分基 金参 加工 行定 投费率 优惠 活动 的公 告》 ；
( 十二) 、2017 年 12 月 25 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了 《关 于博 时旗 下部 分开 放式基 金增 加大 河财 富基 金销售 有限 公司 为代 销机 构并参 加其 费
率优惠 活动 的公 告》 ；
( 十三) 、2017 年 12 月 20 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了 《关 于博 时旗 下部 分开 放式基 金增 加深 圳前 海微 众银行 股份 有限 公司 为代 销机构 并参 加
其费率 优惠 活动 的公 告》 ；
( 十四) 、2017 年 12 月 06 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了 《关 于博 时旗 下部 分开 放式基 金增 加龙 江银 行股 份有限 公司 为代 销机 构并 参加其 费率 优
惠活动 的公 告》 ；
( 十五) 、2017 年 11 月 27 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了 《关 于博 时旗 下部 分开 放式基 金增 加嘉 实财 富管 理有限 公司 为代 销机 构并 参加其 费率 优
惠活动 的公 告》 ； 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）
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( 十六) 、2017 年 11 月 25 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了 《 博时 汇智 回报 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金更 新招募 说明 书 2017 年第 1 号 （摘 要） 》 ；
( 十七) 、2017 年 11 月 13 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了 《 博时 基金 管理 有限 公司关 于博 时汇 智回 报混 合、 博 时新 兴消 费主 题混 合在杭 州直 销银
行开展 申购 费率 优惠 活动 的公告 》；
( 十八) 、2017 年 10 月 27 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了《 博时 汇智 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金 2017 年第 3 季度 报告》 ；
( 十九) 、2017 年 10 月 13 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公
告了 《关 于博 时旗 下部 分开 放式基 金 增 加广 发银 行股 份有限 公司 为代 销机 构并 参加其 费率 优
惠活动 的公 告》。
博时基 金管 理有 限公 司
2018 年5 月26 日
