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 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 1 
嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 
更新招募说明书摘要 
（2018 年第1 号） 
 
基金管理人：





嘉实基金管理有限公司 
基金托管人：


中国银行股份有限公司 
 
嘉实海外中国股票混合型证券投资基金（以下简称 “本基金”）经中国证券监督管理委员会
于 2007 年 9 月 24 日《关于同意嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的批复》（证监
基金字〔2007〕261号）和 2007年 9月 25 日《关于嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募
集时间安排的确认函》（基金部函[2007]267 号核准公开发售。本基金的基金合同于 2007 年
10 月 12日正式生效。本基金类型为契约型开放式。 
根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104
号）第三十条第一项的规定，经与托管人协商一致， “嘉实海外中国股票股票型证券投资基金”
于 2015年 7 月 15 日更名为“嘉实海外中国股票混合型证券投资基金”，并于 2015 年 8 月 3
日发布相关公告。 
重 要提 示 
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本招募说明书所载内容截止日为2018年4月12日（特别事项注明除外） ，有关财务数据和净
值表现截止日为2018年3月31日（未经审计） 。 






































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 2 




一 、基 金的名 称 
本基金名称：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 
 
二 、基 金的类 型 
本基金类型：契约型开放式混合型 
 
三 、基 金的投 资目 标 
分散投资风险，获取中长期稳定收益 
 
四 、基 金的投 资方 向 
1、本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国
NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少
50%来自于中国）的股票； 
2、银行存款等货币市场工具；



3、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资
组合避险或有效管理； 
4、由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。 
 
五 、基 金的投 资策 略 
（一）投资策略 
本基金基于对宏观经济形势、 财政/货币政策、 以及相关股票市场等因素的综合分析和预测，
进行自上而下的资产配置，和自下而上的精选投资品种。 
1、大类资产配置 
基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测，来确
定股票和现金资产的相对吸引力，并决定基金在股票和现金之间的配置比例。 
2、股票投资的板块/行业配置 
通过定量分析与定性分析，通过对全球宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析，动态
研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价，参考国际竞争力比较因素，形成行业
配置。





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 3 
3、证券选择 
在股票品种选择方面，本基金综合运用模型识别法和现金流量贴现法精选股票品种。在股
票品质识别变量选择方面，本基金采取从上市公司价值驱动因素分析入手设计和构造切实反映
企业关键的价值驱动因素的财务指标作为识别公司绩效优劣的标准，克服了一般模型识别法中
存在的变量选择的随机性、偶然性问题。同时，本基金在以现金流量为基础评估企业内在价值
时，对经典贴现现金流量法加以适应性改造使之更客观贴切反映企业内在价值。 
4、币种配置及外汇管理 
本基金人民币与其它外币的转换目的是满足股票投资清算和应对赎回的需要，管理人将根
据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求、以及应对申购赎回的需求，对货币资产在港
币、美元、新币、人民币之间进行币种配置。管理人通过比较在境内由人民币直接转换为外币
与在境外通过美元转换为外币的成本，决定币种转换方式，节约货币交易成本。 
（二）投资决策 
1、决策依据 
（1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。 
（2）宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场
运行状况。 
（3）策略分析师、股票分析师和数量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提
供依据。 
2、投资决策程序 
（1 ） 决策 和交 易机 制 
本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责是审批基金
大类资产的配置策略，以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准的大
类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令。集中交易室负责资产运
作的一线监控，并确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。 
（2 ） 资产 配置 策略 的形 成 
基金经理在内外研究平台的支持下，对不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断。本
公司的策略分析师提供宏观经济分析和策略建议，股票分析师提供行业和个股配置建议，数量
分析师结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的
分析判断和分析师的投资建议，根据合同规定的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产
的配置方案，向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告的程序
审核和实质性判断，并根据审核和判断结果予以审批。





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 4 
（3 ） 组合 构建 
分析师根据自己的研究独立构建股票的备选库。基金经理在其中选择投资品种，构造具体
的投资组合及操作方案，并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必须经
过投资决策委员会的批准。投委会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断，
并听取数量分析师的风险分析意见，最终作出投资决策。基金经理根据审批结果实施投资。 
（4 ） 交易 执行 、监 控和 反 馈



由集中交易室负责投资指令的操作和执行。集中交易室确保投资指令的处于合法、合规的
执行状态，对交易过程中出现的任何情况，负有监控、处置的职责。集中交易室确保将无法自
行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资总监及时反馈。 
（5 ） 风险 评估 和绩 效分 析 
数量分析师定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。风险评估报
告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险的来源。绩效分析报告
帮助分析既定的投资策略是否成功，以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。数量分
析师就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会反馈，对重大的风险事项
可报告风险控制委员会。



（6 ） 投资 决策 委员 会 
在确保基金份额持有人利益的前提下，投资决策委员会有权根据环境变化和实际需要调整
上述投资管理程序。 
 
六 、基 金的业 绩比 较基准 
MSCI中国指数 
 
七 、基 金的风 险收 益特征 
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型
基金，属较高风险、较高收益的品种。 
 
八 、基 金的投 资组 合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 5 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经
审计。 
1. 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（人民币元 ）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


4,774,297,091.57 89.38 
 其中：普通股


3,730,099,268.87 69.83 









 优先股


-


-












 存托凭证


1,044,197,822.70 19.55 
 









房地产信托凭
证



- - 
2


基金投资


- - 
3


固定收益投资


- - 
 其中：债券


- - 
 资产支持证券


- - 
4


金融衍生品投资


- - 
 其中：远期


- - 
 期货


- - 
 期权


- - 
 权证


- - 
5


买入返售金融资产


- - 
 
其中：买断式回购的
买入返售金融资产



- - 
6


货币市场工具


- - 
7



银行存款和结算备付
金合计



535,960,105.64 10.03 
8


其他资产


31,417,769.82 0.59 
9


合计


5,341,674,967.03 100.00 
2. 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布



国家（地区）


公允价值（人民币元）


占基金资产净值比例（％）



中国香港


3,730,099,268.87 70.33 
美国


1,044,197,822.70 19.69 
合计


4,774,297,091.57 90.01 
3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合



行业类别


公允价值（人民币元）


占基金资产净值比例（％）



原材料


201,707,904.92 3.80 
非必需消费品


525,742,716.05 9.91 
必需消费品


62,742,602.38 1.18 
能源


174,131,496.00 3.28 
金融


1,047,969,695.57 19.76





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 6 
医疗保健


710,182,609.79 13.39 
信息技术


1,734,515,660.18 32.70 
房地产


317,304,406.68 5.98 
合计


4,774,297,091.57 90.01 
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。



4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细



序
号



公司名称 (英
文)



公司名称
(中文)



证券代
码



所在证
券市场



所属国
家(地
区)



数量（股）



公允价值（人
民币元）



占基金
资产净
值比例
（％）



1



Alibaba Group



Holding L
td



阿里巴巴
集团控股
有限公司



BABA U
N



纽约证
券交易
所



美国


457,264 
527,736,555.
54 
9.95 
2



Tencent Holdi
ngs


Ltd



腾讯控股


700 HK



香港证
券交易
所



中国香
港



1,492,00
0 
489,662,464.
00 
9.23 
3



Ping An Insu
rance


Group
 Co of Chin
a Ltd



中国平安



2318 H
K



香港证
券交易
所



中国香
港



4,007,50
0 
256,238,548.
13 
4.83 
4



Industrial &



Commercial
 Bank of Ch
ina Ltd



工商银行



1398 H
K



香港证
券交易
所



中国香
港



43,625,0
40 
235,244,211.
01 
4.44 
5


3SBio Inc


三生制药



1530 H
K



香港证
券交易
所



中国香
港



16,378,5
00 
232,019,468.
85 
4.37 
6



CSPC Pharmace
utical


Grou
p Ltd



石药集团



1093 H
K



香港证
券交易
所



中国香
港



12,946,0
00 
216,276,685.
13 
4.08 
7


Baidu Inc


百度



BIDU U
W



纳斯达
克证券
交易所



美国


143,529 
201,434,488.
89 
3.80 
8



Brilliance Ch
ina


Automot
ive Holdings
 Ltd



华晨中国



1114 H
K



香港证
券交易
所



中国香
港



14,326,0
00 
188,021,228.
85 
3.54 
9



PetroChina Co
 Ltd



中国石油


857 HK



香港证
券交易
所



中国香
港



40,320,0
00 
174,131,496.
00 
3.28 
10



China Constru
ction


Bank
 Corp



建设银行


939 HK



香港证
券交易
所



中国香
港



25,024,9
60 
161,613,068.
55 
3.05 
注：本表所使用的证券代码为彭博代码。



5. 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合


 


































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 7 
报告期末，本基金未持有债券。



6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



报告期末，本基金未持有债券。



7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细



报告期末，本基金未持有资产支持证券。 
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细



报告期末，本基金未持有金融衍生品。



9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细



报告期末，本基金未持有基金。



10. 投资组合报告附注



(1)






报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 
(2)






本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 
(3) 其他资产构成



序
号



名称


金额（人民币元）



1


存出保证金


- 
2


应收证券清算款


29,997,727.00 
3


应收股利


- 
4


应收利息


24,865.17 
5


应收申购款


1,395,177.65 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8


其他


- 
9


合计


31,417,769.82 
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细



报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。



(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明



报告期末，本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 8 
九 、基 金的业 绩 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者
在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
 
1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值增长率 
标准差② 
业绩比较基准 
收益率③ 
业绩比较基准 
收益率标准差④ 
①-③ ②-④ 
2007年 10月 12日至
2007年 12月 31 日 -12.10％ 1.68％ -10.91％ 2.59％ -1.19％ -0.91％ 
2008 年 -49.94% 2.78% -52.23% 3.75% 2.29% -0.97% 
2009 年 57.95% 2.02% 58.86% 2.21% -0.91% -0.19% 
2010 年 -2.59% 1.24% 2.59% 1.33% -5.18% -0.09% 
2011 年 -24.08% 1.55% -20.41% 1.75% -3.67% -0.20% 
2012 年 19.46% 1.05% 18.74% 1.15% 0.72% -0.10% 
2013 年 7.33% 1.12% 0.43% 1.19% 6.90% -0.07% 
2014 年 0.00% 1.02% 4.67% 1.01% -4.67% 0.01% 
2015 年


-4.10% 1.82% -10.10% 1.65% 6.00% 0.17% 
2016 年 5.22% 1.21% -1.38% 1.22% 6.60% -0.01% 
2017 年 34.44% 0.93% 52.34% 0.85% -17.90% 0.08% 
 
2.自基金合同生效以来基金累计份额净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 
 
图：嘉实海外中国股票混合（QDII）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 
历史走势对比图 
（2007年 10 月12日至 2018 年3 月31 日）





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 9 
注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各
项资产配置比例符合基金合同第十四条（ （九）投资限制）的规定： （1）持有同一家银行的存款
不得超过本基金净值的 20%，在托管账户的存款可以不受上述限制； （2）持有同一机构（政府、
国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的 10% ；（ 3）本公司管理的全部基金不
得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制； （4）持有
非流动性资产市值不得超过基金净值的10%；（ 5）相对于基金资产净值，股票投资比例为 60－
100%。 
 
 
十、 费 用概览 
（一）基金费用的种 类 
1、与基金运作有关的费用 
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费 
基金管理人的基金管理费（如管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）按基金资产净值的
1.80%年费率计提。 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.80%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E× 1.80%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 （2) 基金
托管人的托管费。 
（2 ） 基金 托管 费 
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.30%年费率计提。 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.30％年费率计提。计算方法如下： 
H=E× 0.30%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
基金托管人复核后于次月首日起 10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 
（3 ） 与基 金运 作有 关的 其 他费用





































































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 10 
主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、
基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规
及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 
2、与基金销售有关的费用 
（1 ） 申购 费 
本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率
按单笔分别计算。本基金申购费率最高不超过申购金额的5％，具体如下： 
申购金额（含申购费） 申购费率 
M＜50万元 1.5% 
50 万元 ≤M＜200万元 1.2% 
200万元 ≤M＜500万元 0.8% 
M ≥ 500万元 单笔 1000 元 
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申
购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡、中国农业
银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通
过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申
购金额的0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规
定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通
过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 
（2 ）赎回费 
本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率
越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。 
本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5％，具体如下： 
持有期限 赎回费率 
M＜7天 1.5% 
7 天≤M＜365 天 0.5% 
365天≤M＜730天 0.3% 
M ≥ 730天 0 
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%
的赎回费并全额计入基金财产，除此之外的赎回费中，25%的部分归入基金财产，其余部分用
于支付注册登记费等相关手续费。 
注：2013 年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费
率优惠 的公 告 》 ， 自2013 年4月12 日 起 ， 在 本公 司基 金网上 直销 系统 开通 旗下 部分基 金产 品的 后
端收费模式（包括 申购、 定期定额投资、基 金转换 等业务）、并对通 过本公 司基金网上直销 系
统交易的后端收费 进行费 率优惠。本公司直 销中心 柜台和代销机构暂 不开通 后端收费模式。 具
体请参 见嘉 实基 金网 站刊 载的公 告。





































































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 11 
3、其他费用 
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。 
（二）不列入基金费 用的 项目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，
以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 
（三）基金费用的调 整 
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持
有人大会。 
（四）基金的税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。 
 
 
十 一、 基金管 理人 
（一）基金管理人概况 
名称 嘉实基金管理有限公司 
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 
法定代表人 赵学军 
成立日期 1999年3月25日 
注册资本 1.5亿元 
股权结构 中诚信托有限责任公司40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信投
资有限责任公司30%。 
存续期间 持续经营



电话 （010）65215588 
传真 （010）65185678 
联系人 胡勇钦 
 
（二）主要人员情况 
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 
牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监
管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职） ；中国银行业监督管理委员会
（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；银监会银
行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业务工作部（融
资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任
中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。 
赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、 


































































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外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有
限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉实基
金管理有限公司董事、总经理。 
朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；国都
证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任中诚信托
有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中
诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 
高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍
生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996年加入德意志银行以来，曾任
德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008年至
今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 
Jonathan Paul Eilbeck先生， 董事， 英国籍， 南安普顿大学学士学位。 曾任Sena Consulting
公司咨询顾问，JP Morgan 固定收益亚太区CFO、COO，JP Morgan Chase固定收益亚太区 CFO、
COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至今任德意志银行资产管理全球首
席运营官。 
韩家乐先生，董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月至
2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今，任北京德恒有限责任公司总经
理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银
行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界
银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并
购集团董事长。 
汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中
心副主任、 《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼
任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市
委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 
王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央财
经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院院长
兼MBA教育中心主任。 
张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资银行
部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监；光
大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经理；大成基金
管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚信托有 


































































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限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁，兼任中诚
资本管理（北京）有限公司董事长。 
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集
团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投
资有限公司财务总监。 
龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9 月至今就职于嘉实基金管理有限公司
人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。 
曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，2003 年 10
月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008 年 7 月至今，就职于嘉
实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 
经雷先生，总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金融分析
师（CFA ）。 1998年到2008在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。
2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责
人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD） 、机构投资和固定收
益业务首席投资官，现兼任公司固定收益业务首席投资官。 
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10 月
任职于中办警卫局。1996年 11 月至 1998年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年
7 月至 1999年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3月至今任职于嘉实基金管理有
限公司，历任督察员和公司副总经理。 
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联
合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司
法律部总监。 
邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究部
副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 
李松林先生, 副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券金
通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 
2、基金经理 
(1)现任基金经理 
蒋一茜女士，20 年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任上海申银证券机
构销售部及国际部交易员、 LG securities (HK) Co., Ltd 研究员、上海沪光国际资产管理（香港）
有限公司基金经理助理、德意志资产管理（香港）有限公司基金经理。2009年 9月加入嘉实国
际资产管理有限公司，2009 年 8 月 6 日至 2017年 6 月 1 日担任 DWS China Equity Fund 基
金经理职务， 2009年 8月 14 日至 2017年 7月 1日担任 DWS Invest Chinese Equities 基金经 


































































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理职务，2012年 3 月 9 日至今任 Harvest China Equity Fund 基金经理职务。2017年 4 月 20
日至今任嘉实原油（QDII-LOF）基金经理。2015年 10 月 24日至今任本基金基金经理职务。 
（2）历任基金经理 
2016年 5月 25日至 2017年 3月 4 日胡彬先生任本基金基金经理。 
2013年 12 月 21日至 2015 年 10 月 24日刘竞先生任本基金基金经理， 
2011年 9 月 21 日至 2015 年 4 月 18 日钟山先生任本基金基金经理， 
2007年 10 月 12日至 2009 年 10 月 30日李凯先生任本基金基金经理， 
2009年 10 月 31日至 2011 年 9 月 20 日江隆隆先生任本基金基金经理。 
3、海外投资决策委员会 
海外投资决策委员会的成员包括：嘉实国际行政总裁 James Sun，嘉实国际首席投资官 
Thomas Kwan，资深基金经理 Yi Qian Jiang、June Chua、Yannan Chenye、Winnie Wong、Robert 
Chen，风险管理部总监 Patrick Chan 
上述人员之间均不存在近亲属关系。 
 
 
十 二、 基金托 管人 
（一）基本情况 
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 
首次注册登记日期：1983年10月31日 
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 
法定代表人：陈四清


 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 
托管部门信息披露联系人：王永民 
传真： （010）66594942 
中国银行客服电话：95566 
（二）基金托管部门及主要人员情况 
中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证
券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上
学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金
（一对多、一对一） 、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管 


































































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理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、
产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各
类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
（三）证券投资基金托管情况 
截至2018年3月31日， 中国银行已托管660只证券投资基金， 其中境内基金623只， QDII
基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足
了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 
 
 
 
十 三、 境外资 产托 管人 
 
（一） 基本情况 
名称：[中国银行(香港)有限公司] 
住所：[香港中环花园道1号中银大厦] 
办公地址：[香港中环花园道 1号中银大厦] 
法定代表人：[高迎欣总裁] 
成立时间：[1964年10月16 日] 
组织形式：[股份有限公司] 
存续期间：[持续经营] 
联系人：[黄晚仪 副总经理 托管业务主管] 
联系电话：[852-3982-6753]



 
中国银行(香港)有限公司（“中银香港 ”） 早于 1964 年成立，并在 2001 年 10 月 1 日正式重组为中国
银行(香港)有限公司，是一家在香港注册的持牌银行。其控股公司-中银香港(控股)有限公司（“中银
香港(控股) ”） -则于 2001年 2 日在香港注册成立，并于2002年 7月 25日开始在香港联合交易所主板
上市，2002年 12 月2日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交
所等机构的监管。 
 
截至2017年末，中银香港(控股)有限公司的总资产超过 23，399亿港元，资本总额超过 2,417.4亿港
元, 总资本比率为 21.76%。中银香港(控股)的财务实力及双 A 级信用评级，可媲美不少大型全球托管
银行，其最新信评如下(截至 2017年12月 31日): 






































































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 穆迪投资服务 标准普尔 惠誉国际评级 
评级展望 稳定 稳定 稳定 
长期 Aa3 A+ A 
短期 P-1 A-1 F1 
展望 稳定 稳定 稳定 
 
中银香港作为香港第二大银行集团，亦为三家本地发钞银行之一，拥有最庞大分行网络与广阔的客户
基础，且连续四年成为“亚太及香港区最稳健银行” 《银行间杂志》 ， 并三度获得“香港区最佳银行”
《银行家杂志》等。 
 
托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一，目前为超过六十万企业及工商客户提供一站式的
证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户(包括各类 QDII及其各类产品等)，亦素有经验，于行
业处于领先地位，包括于2006 年被委任为国内首只银行类QDII产品之境外托管行，于 2007年被委任
为国内首只券商类QDII集成计划之境外托管行，另于2010 年服务市场首宗的跨境QDII-ETF等; 至于
服务境外机构客户方面亦成就显著 :



在“债券通”的领域








 =>自开通至今，持续维持最大的市场份额 
 
在人民币合格境外机构投资者(RQFII)的领域


=>成为此类人民币产品的最大香港服务商 
















在离岸人民币CNH公募基金的领域





=>成为市场上首家服务商(2010年 8月) 















 =>目前亦为最大的服务商 
 
在港上市的交易所买卖基金(ETF)








=>中资发行商的最大服务商之一 
 
在离岸私募基金的领域








=>新募长仓基金的最大服务商之一 
 
在非上市的股权/债权投资领域





 =>香港少有的服务商之一 
 
其业务专长及全方位的配备，令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全球托管银行, 亦是唯
一获颁行业奖项的中资托管行：















































































































































































































 
专业杂志 所获托管奖项 
 
 
亚洲投资人杂志 (Asian Investors) 服务提供者奖项 
- 最佳跨境托管亚洲银行 （2012） 






































































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财资杂志(The Asset) Triple A 托管专家系列奖项： 
-


最佳QFII 托管行 (2013) 
-


最佳中国区托管专家 (2016) 
 
财资杂志(The Asset) Triple A 个人领袖奖项： 
Fanny Wong - 香港区年度托管银行家 (2014) 
 
 
截至2017年末，中银香港(控股)的托管资产规模达11，623亿港元。 
 
（二）托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明 
1、主要人员情况 
 
托管业务是中银香港的核心产品之一，由管理委员会成员兼副总裁袁树先生直接领导。针对国内机构
客户而设的专职托管业务团队现时有二十名骨干成员，职级均为经理或以上，分别主理结算、公司行
动、账务(Billing)、对账(Reconciliation)、客户服务、产品开发、营销及网管理等方面。骨干人员
均来自各大跨国银行，平均具备 15年以上的专业托管工作经验(包括本地托管及全球托管)，并操流利
普通话，可说是香港最资深的托管团队。 
 
除配备专职的客户关系经理，中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管业务团队，以提供同
时区、同语言的高素质服务。 
 
除上述托管服务外，若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务，则由中银香港的附属公司中银
国际英国保诚信托有限公司（“中银保诚”）提供。作为「强制性公积金计划管理局」认可的信托公
司，中银保诚多年来均提供国际水平的估值、会计、投资监督等服务，其专职基金会计与投资监督人
员达50多名，人员平均具备 10年以上相关经验。 
 
中银香港的管理层对上述服务极为重视，有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。另外，其它中/
后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供，力求以最高水平服务各机构性客户。 
 
关键人员简历 
 
黄晚仪女士 
托管业务主管 
黄女士于香港大学毕业，并取得英国 Heriot-Watt University 的工商管理硕士及英国特许银行公会
的会士资格。黄女士从事银行业务超过二十年，大部分时间专职于托管业务，服务企业及机构性客户。
效力的机构包括曾为全球最大之金融集团 - 花旗集团 - 及本地两大发钞银行 - 渣打及中银香港。参 


































































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加中银香港前，黄女士为花旗集团之董事及香港区环球托管业务总监。目前黄女士专职于领导中银香
港的全球托管及基金服务发展，并全力配合中国合格境内机构投资者之境外投资及理财业务之所需，
且担任中银香港集团属下多家代理人公司及信托公司的企业董事。黄女士亦热心推动行业发展，包括
代表中银香港继续担任「香港信托人公会」 行政委员会之董事一职；自09年9月至2015年6月期间, 获
「香港交易所」委任作为其结算咨询小组成员；另外，黄女士目前亦是香港证监会产品咨询委员会的
委员之一。 
 
张海萍女士 
托管运作主管 
张女士拥有超过二十年金融行业的工作经验。加入中银香港前，张女士曾任职于所罗门美邦、纽约梅
隆银行、摩根大通和道富银行。来香港工作之前，她曾在美国纽约和达拉斯工作。 
 
阮美莲女士 
财务主管 
阮女士拥有超过二十年退休金及信托基金管理经验，管理工作包括投资估值、基金核算、投资合规监
控及信托运作等。加入中银国际集团前，阮女士曾于百慕达银行任职退休金部门经理一职，以及于汇
丰人寿任职会计经理，负责退休金基金会计工作。阮女士是香港会计师公会及英国特许公认会计师公
会资深会员，并持有英国列斯特大学硕士学位。 
 
（二）安全保管资产条件 
 
在安全保管资产方面，为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产，中银香港目前已以托管人身份在本
港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理客户的股票、债券等资产交收。 
 
除获得客户特别指令或法例要求外，所有实物证券均透过当地市场之次托管人以该次托管人或当地存
管机构之名义登记过户，并存放于次托管人或存管机构内，以确保客户权益。 
 
至于在异地市场进行证券交割所需之跨国汇款，除非市场/存托机构/次托管行等另有要求，否则中银
香港会尽可能在交收日汇入所需款项，以减少现金停留于相关异地市场的风险。 
 
先进的系统是安全保管资产的重要条件。 
 
中银香港所采用的托管系统名为”Custody & Securities System”或简称 CSS，是中银香港聘用一支
科技专家、并结合银行内部的专才，针对机构性客户的托管需求在原有的零售托管系统上重新组建而 


































































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成的。CSS整个系统构建在开放平台上，以 IBM P5系列 AIX 运行。系统需使用两台服务器，主要用作
数据存取及支持应用系统软件，另各自附有备用服务器配合。此外，一台窗口服务器已安装 NFS 
(Network File System, for Unix)模块，负责与 AIX 服务器沟通。 
 
新系统除了采用尖端科技开发，并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优势，不单符合
SWIFT-15022 之要求，兼容 file transfer 等不同的数据传输，亦拥有庞大的容量 (原有的零售托管
系统就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运作如常，反观部分主要银行的系统则瘫痪超过 1.5小时)。 
 
至于基金估值、会计核算以及投资监督服务，则采用自行研发的 FAMEX 系统进行处理，系统可相容多
种货币、多种成本定价法及多种会计核算法，以满足不同机构客户及各类基金的需要。系统优势包括: 
多种货币；多种分类；实时更新；支持庞大数据量；简易操作,方便用户。系统所支持的核算方法包括: 
权重平均(Weighted Average)；后入先出(LIFO)；先入先出(FIFO)；其它方法可经与客户商讨后实施。
系统所支持的估值方法有: 以市场价格标明 (Marking to Market)；成本法；成本或市场价的较低者；
入价与出价(Bid and offer)；分期偿还(Amortization)；含息或除息(Clean/dirty)；及其它根据证
券类别的例外估值等。 
 
 
 
 
 
十 四、 相关服 务机 构 
（一）基金份额发售机构 
1.直销机构



（1）嘉实基金管理有限公司直销中心 
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万豪中心 D座 12层 
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 
联系人 赵佳 
（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2期 53层 09-11 单元 
电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 
联系人 邵琦 
（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司





































































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办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05
单元 
电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 
联系人 王启明 
（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 
办公地址 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 16层 
电话 （0755）84362200 传真 （0755）25870663 
联系人 陈寒梦 
（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 
办公地址 青岛市市南区山东路6 号华润大厦 3101室 
电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 
联系人 胡洪峰 
（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城2幢 1001A室 
电话 (0571)88061392 传真 （0571）88021391 
联系人 王振 
（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 
办公地址 福州市鼓楼区五四路 137号信合广场 801A 单元 
电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670 
联系人 吴志锋 
（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场A座4202室 
电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 
联系人 徐莉莉 
（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 
办公地址 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 50层 05-06A 单元 
电话 （020）88832125 传真 （020）81552120 
联系人 周炜 
 
 
 






































































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2.代销机构 
(1) 中国工商银行股份有限公司 
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55号 
法定代表人 易会满 联系人 杨菲 
传真 
010-66107914 
网址 
www.icbc.com.cn 
客服电话 
95588 
(2) 中国农业银行股份有限公司 
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69号 
法定代表人 周慕冰 
电话 
(010)85108227 
传真 
(010)85109219 
网址 
www.abchina.com 
客服电话 
95599 
(3) 中国银行股份有限公司 
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼 
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 
法定代表人 陈四清 
电话 
(010)66596688 
传真 
(010)66594946 
网址 
www.boc.cn 
客服电话 
95566 
(4) 中国建设银行股份有限公司 
住所 北京市西城区金融大街 25号 
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1号院 1 号楼长安兴融中心 
法定代表人 田国立 
网址 
www.ccb.com 
客服电话 
95533 
(5) 交通银行股份有限公司 
办公地址 上海市银城中路 188号 
注册地址 上海市银城中路 188号 
法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革 
电话 021－58781234 传真 021－58408483 
网址 
www.bankcomm.com 
客服电话 
95559 
(6) 招商银行股份有限公司 
住所、办公地址 深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 
法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏 
电话 （0755）83198888 传真 （0755）83195050 
网址 
www.cmbchina.com 
客服电话 
95555 
(7) 中信银行股份有限公司 
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 
法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰 
网址 
bank.ecitic.com 
客服电话 
95558 
(8) 上海浦东发展银行股份有限公司 
办公地址 上海市中山东一路 12 号 
注册地址 上海市中山东一路 12 号





































































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法定代表人 高国富 联系人 高天、虞谷云 
电话 
(021)61618888 
传真 
(021)63604199 
网址 
www.spdb.com.cn 
客服电话 
95528 
(9) 兴业银行股份有限公司 
住所 福州市湖东路 154 
办公地址 上海市江宁路 168 
法定代表人 高建平 联系人 卞晸煜 
电话 （021）52629999 传真 （021）62569070 
网址 
www.cib.com.cn 
客服电话 
95561 
(10) 中国光大银行股份有限公司 
注册地址 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 
法定代表人 唐双宁 联系人 朱红 
电话 （010）63636153 传真 
010-63639709 
网址 
www.cebbank.com 
客服电话 
95595 
(11) 中国民生银行股份有限公司 
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号 
法定代表人 洪崎 联系人 王志刚 
电话 
(010)58560666 
网址 
www.cmbc.com.cn 
客服电话 
95568 
(12) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 
办公地址 北京市西城区金融大街 3号 
注册地址 北京市西城区金融大街 3号 
法定代表人 李国华 联系人 王硕 
传真 （010）68858117 
网址 
www.psbc.com 
客服电话 
95580 
(13) 北京银行股份有限公司 
住所 北京市西城区金融大街甲 17号首层 
办公地址 北京市西城区金融大街丙 17号 
法定代表人 闫冰竹 联系人 谢小华 
电话 （010）66223587 传真 （010）66226045 
网址 
www.bankofbeijing.com.cn 
客服电话 
95526 
(14) 华夏银行股份有限公司 
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 22号 
法定代表人 吴建 联系人 郑鹏 
电话 
010-85238667 
传真 
010-85238680 
网址 
www.hxb.com.cn 
客服电话 
95577 
(15) 平安银行股份有限公司 
住所、办公地址 广东省深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 
法定代表人 肖遂宁 联系人 张青 
电话 
0755-22166118 
传真 
0755-82080406 
网址 
www.bank.pingan.com 
客服电话 95511-3 或 95501





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 23 
(16) 宁波银行股份有限公司 
住所、办公地址 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 
法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋 
电话 （0574）89068340 传真 （0574）87050024 
网址 
www.nbcb.com.cn 
客服电话 96528，962528上海、
北京地区 
(17) 北京农村商业银行股份有限公司 
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16号元亨大厦 
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16号元亨大厦 
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜 
电话 
(010)85605006 
传真 
(010)85605345 
网址 
www.bjrcb.com 
客服电话 
96198 
(18) 青岛银行股份有限公司 
住所、办公地址 青岛市市南区香港中路 68号华普大厦 
法定代表人 郭少泉 联系人 叶旻 
电话 
0532-68602127 
传真 
0532-68629939 
网址 
www.qdccb.com 
客服电话 96588( 青岛) 、
4006696588(全国) 
(19) 徽商银行股份有限公司 
住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路 79号天徽大厦 A座 
法定代表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟 
电话 （0551）62667635 传真 （0551）62667684 
网址 
www.hsbank.com.cn 
客服电话 
4008896588 
(20) 浙商银行股份有限公司 
住所、办公地址 浙江省杭州市庆春路 288号 
法定代表人 张达洋 联系人 毛真海 
电话 （0571）87659546 传真 （0571）87659188 
网址 
www.czbank.com 
客服电话 
95527 
(21) 东莞银行股份有限公司 
住所、办公地址 东莞市城区运河东一路 193 号 
法定代表人 卢国锋 联系人 吴照群 
电话 
(0769)22119061 
传真 
(0769)22117730 
网址 
www.dongguanbank.cn 
客服电话 
4001196228 
(22) 临商银行股份有限公司 
住所、办公地址 山东省临沂市沂蒙路 336号 
法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱 
电话 
(0539)8304657 
传真 
(0539)8051127 
网址 
www.lsbchina.com 
客服电话 
400-699-6588 
(23) 江苏银行股份有限公司 
住所、办公地址 南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 24 
法定代表人 夏平 联系人 张洪玮 
电话 
(025)58587036 
传真 
(025)58587820 
网址 
www.jsbchina.cn 
客服电话 
95319 
(24) 渤海银行股份有限公司 
住所、办公地址 天津市河西区马场道 201-205 号 
法定代表人 刘宝凤 联系人 王宏 
电话 
(022)58316666 
传真 
(022)58316569 
网址 
www.cbhb.com.cn 
客服电话 
400-888-8811 
(25) 深圳农村商业银行股份有限公司 
住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038号合作金融大厦 
法定代表人 李光安 联系人 常志勇 
电话 
0755-25188781 
传真 
0755-25188785 
网址 
www.4001961200.com 
客服电话 961200(深圳) 
(26) 洛阳银行股份有限公司 
住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道 256 号 
法定代表人 王建甫 联系人 董鹏程 
电话 （0379）65921977 传真 （0379）65921869 
网址 
www.bankofluoyang.com.cn 
客服电话 （0379）96699 
(27) 乌鲁木齐商业银行股份有限公司 
住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号 
办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦 
法定代表人 农惠臣 联系人 何佳 
电话 
(0991)8824667 
传真 
(0991)8824667 
网址 
www.uccb.com.cn 
客服电话 
(0991)96518 
(28) 烟台银行股份有限公司 
住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路 25号 
法定代表人 叶文君 联系人 王淑华 
电话 
0535-6699660 
传真 
0535-6699884 
网址 
www.yantaibank.net 
客服电话 
4008-311-777 
(29) 哈尔滨银行股份有限公司 
住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 
法定代表人 郭志文 联系人 王超 
电话 
0451-86779007 
传真 
0451-86779218 
网址 
www.hrbb.com.cn 
客服电话 
95537 
(30) 浙江稠州商业银行股份有限公司 
住所 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 
办公地址 浙江省杭州市延安路 128号 
法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、张予多 
电话 （0571)87117616 传真 
(0571)87117607 
网址 
www.czcb.com.cn 
客服电话 (0571)96527 、
4008096527





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 25 
(31) 东莞农村商业银行股份有限公司 
住所 东莞市东城区鸿福东路 2号东莞农商银行大厦。 
办公地址 东莞市东城区鸿福东路 2号东莞农商银行大厦 
法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠 
电话 
0769-22866255 
传真 
0769-22866282 
网址 
www.drcbank.com 
客服电话 
(0769)961122 
(32) 天津银行股份有限公司 
住所、办公地址 天津市河西区友谊路 15号 
法定代表人 王金龙 联系人 杨森 
电话 （022）28405330 传真 （022）28405631 
网址 
www.bank-of-tianjin.com 
客服电话 
4006-960296 
(33) 河北银行股份有限公司 
住所、办公地址 石家庄市平安北大街 28号 
法定代表人 乔志强 联系人 王娟 
电话 
0311-88627587 
传真 
0311-88627027 
网址 
www.hebbank.com 
客服电话 
4006129999 
(34) 江苏江南农村商业银行股份有限公司 
办公地址 常州市和平中路 413号 
注册地址 常州市和平中路 413号 
法定代表人 陆向阳 联系人 包静 
电话 
13951229068 
传真 
0519-89995170 
网址 
www.jnbank.com.cn 
客服电话 
96005 
(35) 成都农村商业银行股份有限公司 
办公地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号 
注册地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号 
法定代表人 陈萍 联系人 杨琪 
电话 
028-85315412 
传真 
028-85190961 
网址 
http://www.cdrcb.com/ 
客服电话 
95392 
(36) 苏州银行股份有限公司 
办公地址 江苏省苏州市钟园路 728号 
注册地址 江苏省苏州市东吴北路 143 号 
法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强 
电话 
0512-69868390 
传真 
0512-69868370 
网址 
www.suzhoubank.com 
客服电话 
0512-96067 
(37) 杭州联合农村商业银行股份有限公司 
住所、办公地址 杭州市建国中路 99号杭州联合银行大楼 
法定代表人 张晨 联系人 胡莹 
电话 
0571 —87923324 
传真 
0571 —87923214 
网址 
www.urcb.com 
客服电话 
96592 
(38) 福建海峡银行股份有限公司





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 26 
办公地址 福建省福州市国货西路 188 号 
注册地址 福建省福州市六一北路 158 号 
法定代表人 郭运濂 联系人 吴白玫 
电话 
0591-87838759 
传真 
0591-87388016 
网址 
www.fjhxbank.com 
客服电话 
4008939999 
(39) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 
办公地址 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363号 
注册地址 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363号 
法定代表人 俞俊海 联系人 孔张海 
电话 
0575-84788101 
传真 
0575-84788100 
网址 
www.borf.cn 
客服电话 
4008896596 
(40) 泉州银行股份有限公司 
办公地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 
注册地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 
法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲 
电话 
0595-22551071 
传真 
0595-22578871 
网址 
http://www.qzccbank.com 
客服电话 
4008896312 
(41) 锦州银行股份有限公司 
办公地址 辽宁省锦州市科技路 68号 
注册地址 辽宁省锦州市科技路 68号 
法定代表人 张伟 联系人 张华阳 
电话 
0416-3220085 
传真 
0416-3220017 
网址 
www.jinzhoubank.com 
客服电话 
400-6696178 
(42) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 
办公地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99号 
注册地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99号 
法定代表人 高剑飞 联系人 金晓娇 
电话 
0577-61566028 
传真 
0577-61566063 
网址 
www.yqbank.com 
客服电话 
4008896596 
(43) 桂林银行股份有限公司 
办公地址 广西桂林市象山区中山南路 76号 
注册地址 广西桂林市象山区中山南路 76号 
法定代表人 王能 联系人 周佩玲 
传真 
0773-3851691 
网址 
www.guilinbank.com.cn 
客服电话 
4008696299 
(44) 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 
办公地址 杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 
注册地址 杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 
法定代表人 来煜标 联系人 蔡亮 
电话 
0571-86209980 
传真 
0571-86137150 
网址 
www.yhrcb.com 
客服电话 
96596/4008896596 
(45) 和讯信息科技有限公司





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 27 
办公地址 北京市朝外大街 22号泛利大厦 10 层 
注册地址 北京市朝外大街 22号泛利大厦 10 层 
法定代表人 王莉 联系人 刘洋 
传真 
8610-65884788 
网址 
www.licaike.com 
客服电话 
4009200022 
(46) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 
办公地址 上海市杨浦区昆明路 508号北美广场 B座 12 楼 
注册地址 上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 
法定代表人 汪静波 联系人 张裕 
电话 
021-38509735 
传真 
021-38509777 
网址 
www.noah-fund.com 
客服电话 
400-821-5399 
(47) 深圳众禄基金销售股份有限公司 
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 
注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行 25 层 IJ 单元 
法定代表人 薛峰 联系人 童彩平 
电话 
0755-33227950 
传真 
0755-33227951 
网址 
www.zlfund.cn 
客服电话 
4006-788-887 
(48) 上海天天基金销售有限责任公司 
办公地址 上海市徐汇区龙田路 195号 3C 座 10 楼 
注册地址 上海市徐汇区龙田路 190号 2 号楼 2层 
法定代表人 其实 联系人 潘世友 
电话 
021-54509998 
传真 
021-64385308 
网址 
http://www.1234567.com.cn/ 
客服电话 
95021 
(49) 上海好买基金销售有限公司 
办公地址 上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903-906室 
注册地址 上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹 
电话 
021-20613999 
传真 
021-68596916 
网址 
www.ehowbuy.com 
客服电话 
4007009665 
(50) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 
办公地址 上海市浦东新区东方路 1267号 11 层 
注册地址 上海市浦东新区高翔路 526 号 2幢 220室 
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨 
电话 
021-20691869 
传真 
021-20691861 
网址 
www.erichfund.com 
客服电话 
400-089-1289 
(51) 浙江同花顺基金销售有限公司 
办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 
注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 
法定代表人 凌顺平 联系人 林海明 
传真 
0571-86800423 
网址 
www.5ifund.com 
客服电话 
4008-773-772 
(52) 北京展恒基金销售股份有限公司





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 28 
办公地址 北京市朝阳区华严北里 2号民建大厦 6 层 
注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 
法定代表人 闫振杰 联系人 李静如 
电话 
010-59601366-7024 
网址 
www.myfund.com 
客服电话 
4008886661 
(53) 上海利得基金销售有限公司 
办公地址 上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 
注册地址 上海市宝山区蕴川路 5475号 1033 室 
法定代表人 李兴春 联系人 曹怡晨 
电话 
021-50583533 
传真 
021-50583633 
网址 
www.leadfund.com.cn 
客服电话 
400-921-7755 
(54) 嘉实财富管理有限公司 
住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46楼 06-10 单元 
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳区建
国路 91 号金地中心 A座 6 层 
法定代表人 赵学军 联系人 景琪 
电话 
021-20289890 
传真 
021-20280110 
网址 
www.harvestwm.cn 
客服电话 
400-021-8850 
(55) 北京创金启富投资管理有限公司 
办公地址 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A座综合楼 712室 
注册地址 北京市西城区民丰胡同 31号 5 号楼 215A 
法定代表人 梁蓉 联系人 魏素清 
电话 
010-66154828 
传真 
010-63583991 
网址 
www.5irich.com 
客服电话 
400-6262-818 
(56) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 
办公地址 北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C 座 1809 
注册地址 北京市朝阳区建国路 88号 9 号楼 15 层 1809 
法定代表人 戎兵 联系人 魏晨 
电话 
010-52413385 
传真 
010-85894285 
网址 
www.yixinfund.com 
客服电话 
400-6099-200 
(57) 南京苏宁基金销售有限公司 
办公地址 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 
注册地址 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 
法定代表人 刘汉青 联系人 喻明明 
电话 
025-66996699-884131 
传真 
025-66008800-884131 
网址 
www.snjijin.com 
客服电话 
95177 
(58) 众升财富(北京)基金销售有限公司 
办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5号楼 3201内 3201单元 
注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5号楼 3201内 3201单元 
法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳 
电话 
010-59393923 
传真 
010-59393074 
网址 
www.wy-fund.com 
客服电话 
400-876-9988





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 29 
(59) 深圳腾元基金销售有限公司 
办公地址 广东省深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1号楼 1806-1808室 
注册地址 广东省深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1号楼 1806-1808室 
法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎 
电话 
0755-33376922 
传真 
0755-33065516 
网址 
www.tenyuanfund.com 
客服电话 
4006877899 
(60) 北京广源达信基金销售有限公司 
办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 13号楼浦项中心 B座 19 层 
注册地址 北京市西城区新街口外大街 28号 C 座六层 605室 
法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊 
电话 
010-57298634 
传真 
010-82055860 
网址 
www.niuniufund.com 
客服电话 
4006236060 
(61) 上海大智慧基金销售有限公司 
办公地址 上海市杨高南路 428号 1号楼 11 楼 
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428号 1 号楼 1102 单元 
法定代表人 申健 联系人 宋楠 
电话 
021-20219988-37492 
传真 
021-20219923 
网址 
http://8.gw.com.cn 
客服电话 
021-20292031 
(62) 中经北证(北京)资产管理有限公司 
办公地址 北京市西城区北礼士路甲 129 号 3号楼创新工场一层 109-1 
注册地址 北京市西城区北礼士路甲 129 号 
法定代表人 徐福星 联系人 徐娜 
电话 
010-68292940 
传真 
010-68292941 
网址 
www.bzfunds.com 
客服电话 
010-68292745 
(63) 济安财富(北京)资本管理有限公司 
办公地址 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46层 
注册地址 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4号楼 40层 4601室 
法定代表人 杨健 联系人 李海燕 
电话 
010-65309516 
传真 
010-65330699 
网址 
www.jianfortune.com 
客服电话 
400-673-7010 
(64) 上海联泰资产管理有限公司 
办公地址 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 
法定代表人 燕斌 联系人 兰敏 
电话 
021-52822063 
传真 
021-52975270 
网址 
www.66zichan.com 
客服电话 
400-166-6788 
(65) 上海汇付金融服务有限公司 
办公地址 上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19 楼 
注册地址 上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19 楼 
法定代表人 冯修敏 联系人 陈云卉 
电话 
021-33323998 
传真 
021-33323837





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 30 
网址 暂无 客服电话 
400-820-2819 
(66) 上海中正达广投资管理有限公司 
办公地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 
注册地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 
法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微 
电话 
021-33768132 
传真 
021-33768132*802 
网址 
http://www.zzwealth.cn 
客服电话 
400-6767-523 
(67) 北京虹点基金销售有限公司 
办公地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2号盈科中心 B座裙楼 2层 
注册地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2号盈科中心 B座裙楼 2层 
法定代表人 董浩 联系人 姜颖 
电话 
13522549431 
传真 
010-65951887 
网址 
www.jimufund.com 
客服电话 
400-068-1176 
(68) 上海陆金所基金销售有限公司 
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14楼 
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14楼 09单元 
法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇 
电话 
021-20665952 
传真 
021-22066653 
网址 
www.lufunds.com 
客服电话 
4008219031 
(69) 珠海盈米财富管理有限公司 
办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
B1201-1203 
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 
法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦 
电话 
020-89629019 
传真 
020-89629011 
网址 
www.yingmi.cn 
客服电话 
020-89629066 
(70) 中民财富基金销售(上海)有限公司 
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 27层 
注册地址 上海市黄浦区中山南路 100 号 7层 05 单元 
法定代表人 弭洪军 联系人 茅旦青 
电话 
021-33355392 
传真 
021-63353736 
网址 
www.cmiwm.com 
客服电话 
400-876-5716 
(71) 上海华夏财富投资管理有限公司 
办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B座 16 层 
注册地址 上海市虹口区东大名路 687 号 1幢 2楼 268室 
法定代表人 毛淮平 联系人 仲秋玥 
电话 
010-88066632 
传真 
010-88066214 
网址 
www.amcfortune.com 
客服电话 
400-817-5666 
(72) 国泰君安证券股份有限公司 
住所 上海市浦东新区商城路 618 号 
办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29楼





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 31 
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 
法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺 
电话 
(021)38676666 
传真 
(021)38670666 
网址 
www.gtja.com 
客服电话 
4008888666 
(73) 中信建投证券股份有限公司 
住所 北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼 
办公地址 北京市朝阳门内大街 188号 
法定代表人 王常青 联系人 权唐 
电话 （010）65183880 传真 （010）65182261 
网址 
www.csc108.com 
客服电话 
400-8888-108 
(74) 国信证券股份有限公司 
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 
法定代表人 何如 联系人 周杨 
电话 
0755-82130833 
传真 
0755-82133952 
网址 
www.guosen.com.cn 
客服电话 
95536 
(75) 招商证券股份有限公司 
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎 
电话 
(0755)82943666 
传真 
(0755)82943636 
网址 
www.newone.com.cn 
客服电话 4008888111、95565 
(76) 广发证券股份有限公司 
住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43楼（4301-4316 房） 
办公地址 广东省广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼 
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚 
电话 （020）87555888 传真 （020）87555305 
网址 
www.gf.com.cn 
客服电话 95575 或致电各地营
业网点 
(77) 中信证券股份有限公司 
住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
法定代表人 张佑君 联系人 郑慧 
电话 
010-60838888 
网址 
www.cs.ecitic.com 
客服电话 
95558 
(78) 中国银河证券股份有限公司 
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 
法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政 
电话 
010-83574507 
传真 
010-83574807 
网址 
www.chinastock.com.cn 
客服电话 
400-8888-888 
(79) 海通证券股份有限公司 
住所 上海淮海中路 98 号 
办公地址 上海市广东路 689号 
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 32 
电话 
(021)23219000 
传真 
(021)23219100 
网址 
www.htsec.com 
客服电话 95553 或拨打各城市
营业网点咨询电话 
(80) 申万宏源证券有限公司 
住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路 989号 40层 
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989号 45层 
法定代表人 李梅 联系人 王叔胤 
电话 
021-33389888 
传真 
021-33388224 
网址 
www.swhysc.com 
客服电话 
021-962505/95523 
(81) 安信证券股份有限公司 
住所 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28 层 A02单元 
办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元


深圳市
福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9层 
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹 
电话 （0755）82825551 传真 （0755）82558355 
网址 
www.essence.com.cn 
客服电话 
4008001001 
(82) 华泰证券股份有限公司 
办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 
注册地址 江苏省南京市江东中路 228 号 
法定代表人 周易 联系人 庞晓芸 
电话 
0755-82492193 
传真 0755-82492962(深圳) 
网址 
www.htsc.com.cn 
客服电话 
95597 
(83) 中信证券（山东）有限责任公司 
住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1 号楼 
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超 
电话 （0532）85022326 传真 （0532）85022605 
网址 
www.citicssd.com 
客服电话 
95548 
(84) 中国中投证券有限责任公司 
住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层
及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、
22、23 单元 
办公地址 深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A 栋第 04、18层至 21 层 
法定代表人 高涛 联系人 胡芷境 
电话 
0755-88320851 
传真 
0755-82026539 
网址 
www.china-invs.cn 
客服电话 
95532 
(85) 兴业证券股份有限公司 
住所 福州市湖东路 268号 
办公地址 上海市浦东新区长柳路 36号 
法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪 
电话 
021-38565547 
网址 
www.xyzq.com.cn 
客服电话 
95562 
(86) 东方证券股份有限公司





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 33 
办公地址 上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、21 层-23 层、25-29 层、32 层、
36 层、39 层、40 层 
注册地址 上海市中山南路 318号 2号楼 22 层、23层、25层-29 层 
法定代表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠 
电话 
(021)63325888 
传真 
(021)63326729 
网址 
www.dfzq.com.cn 
客服电话 
95503 
(87) 方正证券股份有限公司 
住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24层 
法定代表人 高利 联系人 丁敏 
电话 
(010)59355997 
传真 
(010)56437013 
网址 
www.foundersc.com 
客服电话 
95571 
(88) 长城证券股份有限公司 
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 
法定代表人 黄耀华 联系人 金夏 
电话 
(021)62821733 
传真 
(0755)83515567 
网址 
www.cgws.com 
客服电话 4006666888 、
(0755)33680000 
(89) 光大证券股份有限公司 
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508号 
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳 
电话 （021）22169999 传真 （021）22169134 
网址 
www.ebscn.com 
客服电话 4008888788、 10108998 
(90) 广州证券股份有限公司 
住所、办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 
法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹 
电话 
020-88836999 
传真 
020-88836654 
网址 
www.gzs.com.cn 
客服电话 （020）961303 
(91) 东北证券股份有限公司 
办公地址 长春市生态大街 6666号 
注册地址 长春市生态大街 6666号 
法定代表人 李福春 联系人 安岩岩 
电话 
(0431)85096517 
传真 
(0431)85096795 
网址 
www.nesc.cn 
客服电话 
95360 
(92) 华安证券股份有限公司 
办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 
法定代表人 章宏韬 联系人 范超 
电话 
0551-65161821 
传真 
0551-65161672 
网址 
www.hazq.com 
客服电话 
95318 
(93) 财富证券有限责任公司 
住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 34 
法定代表人 蔡一兵 联系人 郭静 
电话 
(0731)84403347 
传真 
(0731)84403439 
网址 
www.cfzq.com 
客服电话 
95317 
(94) 中泰证券股份有限公司 
住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86号 
法定代表人 李玮 联系人 许曼华 
电话 
021-20315290 
网址 
www.zts.com.cn 
客服电话 
95538 
(95) 世纪证券有限责任公司 
住所、办公地址 深圳深南大道 7088号招商银行大厦 40-42层 
法定代表人 姜昧军 联系人 方文 
电话 （0755）83199599 传真 （0755）83199545 
网址 
www.csco.com.cn 
客服电话 （0755）83199511 
(96) 第一创业证券股份有限公司 
住所、办公地址 深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20 楼 
法定代表人 刘学民 联系人 毛诗莉 
电话 
(0755)23838750 
传真 
(0755)25838701 
网址 
www.firstcapital.com.cn 
客服电话 
95358 
(97) 中航证券有限公司 
住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A 座 41 楼 
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾 
电话 （0791）86768681 传真 （0791）86770178 
网址 
www.avicsec.com 
客服电话 
400-8866-567 
(98) 华福证券有限责任公司 
住所 福州市五四路 157号新天地大厦 7、8 层 
办公地址 福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层 
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 
电话 （0591）87383623 传真 （0591）87383610 
网址 
www.hfzq.com.cn 
客服电话 （0591）96326 
(99) 中国国际金融有限公司 
住所 北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 
办公地址 北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 28层 
法定代表人 毕明建 联系人 杨涵宇 
电话 
(010)65051166 
传真 
(010)85679203 
网址 
www.ciccs.com.cn 
客服电话 
400 910 1166 
(100) 联讯证券股份有限公司 
办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大
堂和三、四层 
注册地址 深圳市福田区深南中路 2002号中广核大厦北楼 10层 
法定代表人 徐刚 联系人 彭莲 
电话 
0755-83331195





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 35 
网址 
www.lxsec.com 
客服电话 
95564 
(101) 英大证券有限责任公司 
住所 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 
注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 
法定代表人 吴骏 联系人 杨洪飞 
电话 
0755-83007323 
传真 
0755-83007034 
网址 
www.ydsc.com.cn 
客服电话 
4000-188-688 
(102) 宏信证券有限责任公司 
办公地址 四川成都市人民南路 2段 18号川信大厦 10 楼 
注册地址 四川成都市人民南路 2段 18号川信大厦 11 楼 
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海 
电话 
028-86199278 
传真 
028-86199382 
网址 
www.hxzq.cn 
客服电话 
4008366366 
(103) 东海期货有限责任公司 
办公地址 上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 8 楼 
注册地址 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29号 
法定代表人 陈太康 联系人 李天雨 
电话 
021-68757102 
传真 
021-68757102 
网址 
www.qh168.com.cn 
客服电话 
95531/4008888588 
(104) 长江证券股份有限公司 
住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8号长江证券大厦 
法定代表人 杨泽柱 联系人 李良 
电话 （027）65799999 传真 （027）85481900 
网址 
www.95579.com 
客服电话 95579或 4008-888-999 
(105) 西南证券股份有限公司 
住所、办公地址 重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 
法定代表人 吴坚 联系人 张煜 
电话 
(023)63786141 
传真 
(023)6378212 
网址 
www.swsc.com.cn 
客服电话 
4008096096 
(106) 湘财证券股份有限公司 
住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A 栋 11 楼 
法定代表人 林俊波 联系人 李欣 
电话 
(021)38784580 
传真 
(021)68865680 
网址 
www.xcsc.com 
客服电话 
95351 
(107) 万联证券有限责任公司 
住所、办公地址 广州市中山二路 18号电信广场 36、37 层 
法定代表人 张建军 联系人 罗创斌 
电话 （020）37865070 传真 
020-22373718-1013 
网址 
www.wlzq.com.cn 
客服电话 
4008888133 
(108) 民生证券股份有限公司





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 36 
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-18层 
法定代表人 冯鹤年 联系人 赵明 
电话 
(010)85127766 
传真 
(010)85127917 
网址 
www.mszq.com 
客服电话 
400-619-8888 
(109) 渤海证券股份有限公司 
住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101室 
办公地址 天津市南开区宾水西道 8号 
法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆 
电话 
(022)28451991 
传真 
(022)28451892 
网址 
www.ewww.com.cn 
客服电话 
4006515988 
(110) 山西证券股份有限公司 
住所、办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠 
电话 （0351）8686659 传真 （0351）8686619 
网址 
www.i618.com.cn 
客服电话 
400-666-1618 
(111) 东兴证券股份有限公司 
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15 层 
法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川 
电话 （010）66555316 传真 （010）66555246 
网址 
www.dxzq.net.cn 
客服电话 
400-8888-993 
(112) 东吴证券股份有限公司 
住所、办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 
法定代表人 范力 联系人 方晓丹 
电话 
(0512)65581136 
传真 
(0512)65588021 
网址 
www.dwzq.com.cn 
客服电话 
95330 
(113) 信达证券股份有限公司 
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9号院 1 号楼 
法定代表人 张志刚 联系人 尹旭航 
电话 
(010)63081493 
传真 
(010)63081344 
网址 
www.cindasc.com 
客服电话 
95321 
(114) 南京证券股份有限公司 
住所、办公地址 南京市江东中路 389号 
法定代表人 步国旬 联系人 王万君 
电话 
(025)58519523 
传真 
(025)83369725 
网址 
www.njzq.com.cn 
客服电话 
95386 
(115) 上海证券有限责任公司 
住所、办公地址 上海市四川中路 213号久事商务大厦 7楼 
法定代表人 李俊杰 联系人 邵珍珍 
电话 
(021)53686888 
传真 
(021)53686100-7008 
网址 
www.962518.com 
客服电话 (021)962518 、
4008918918





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 37 
(116) 新时代证券股份有限公司 
住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1号楼 15 层 1501 
法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳 
电话 
(010)83561146 
网址 
www.xsdzq.cn 
客服电话 
95399 
(117) 大同证券有限责任公司 
住所 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21层 
办公地址 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 
法定代表人 董祥 联系人 薛津 
电话 （0351）4130322 传真 （0351）4130322 
网址 
www.dtsbc.com.cn 
客服电话 
4007121212 
(118) 国联证券股份有限公司 
办公地址 江苏省无锡市金融一街 8号 
注册地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 
法定代表人 姚志勇 联系人 祁昊 
电话 
0510-82831662 
传真 
0510-82830162 
网址 
www.glsc.com.cn 
客服电话 
95570 
(119) 浙商证券有限责任公司 
住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 6-7 楼 
法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行 
电话 （0571）87901912 传真 （0571）87901913 
网址 
www.stocke.com.cn 
客服电话 （0571）967777 
(120) 平安证券股份有限公司 
住所 深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20 层 
办公地址 深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20 层(518048) 
法定代表人 刘世安 联系人 周一涵 
电话 
021-38637436 
传真 
021-58991896 
网址 
stock.pingan.com 
客服电话 
95511 —8 
(121) 国海证券股份有限公司 
住所、办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦 
法定代表人 何春梅 联系人 牛孟宇 
电话 
0755-83709350 
传真 
0771-5530903 
网址 
www.ghzq.com.cn 
客服电话 95563(全国) 
(122) 东莞证券股份有限公司 
住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 30楼 
联系人 李荣 
电话 
(0769)22115712 
传真 
(0769)22115712 
网址 
www.dgzq.com.cn 
客服电话 
95328 
(123) 中原证券股份有限公司 
住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10号





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 38 
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳、李昐昐 
电话 
0371--69099882 
传真 
0371--65585899 
网址 
www.ccnew.com 
客服电话 
95377 
(124) 国都证券股份有限公司 
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9层 10 层 
法定代表人 王少华 联系人 黄静 
电话 
(010)84183389 
传真 
(010)84183311 
网址 
www.guodu.com 
客服电话 
400-818-8118 
(125) 东海证券股份有限公司 
住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层 
法定代表人 赵俊 联系人 王一彦 
电话 
(021)20333333 
传真 
(021)50498825 
网址 
www.longone.com.cn 
客服电话 
95531;400-888-8588 
(126) 中银国际证券有限责任公司 
住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39层 
法定代表人 宁敏 联系人 王炜哲 
传真 
(021)50372474 
网址 
www.bocichina.com.cn 
客服电话 
4006208888 
(127) 恒泰证券股份有限公司 
住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街 111 号 
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华 
电话 （010）66297386 传真 （0471）4961259 
网址 
www.cnht.com.cn 
客服电话 （0471）4972343 
(128) 国盛证券有限责任公司 
住所 江西省南昌市北京西路 88 
办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4楼 
法定代表人 徐丽峰 联系人 周欣玲 
电话 
(0791)86281305 
传真 
(0791)86281305 
网址 
www.gsstock.com 
客服电话 
4008222111 
(129) 金元证券股份有限公司 
住所 海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层 
办公地址 深圳市深南大道 4001号时代金融中心 17层 
法定代表人 王作义 联系人 马贤清 
电话 
(0755)83025022 
传真 
(0755)83025625 
网址 
www.jyzq.cn 
客服电话 
400-8888-228 
(130) 德邦证券有限责任公司 
住所 上海市普陀区曹阳路 510号南半幢 9楼 
办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心 ”2 6楼 
法定代表人 姚文平 联系人 罗芳 
电话 （021）68761616 传真 （021）68767981 
网址 
www.tebon.com.cn 
客服电话 
4008888128





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 39 
(131) 西部证券股份有限公司 
住所、办公地址 陕西省西安市东新街 232号信托大厦 16-17楼 
法定代表人 刘建武 联系人 梁承华 
电话 
(029)87416168 
传真 
(029)87406710 
网址 
www.westsecu.com 
客服电话 
95582 
(132) 华龙证券有限责任公司 
住所、办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号财富中心 
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田 
电话 （0931）4890208 传真 （0931）4890628 
网址 
www.hlzqgs.com 
客服电话 （ 0931 ） 96668 、
4006898888 
(133) 财通证券有限责任公司 
住所、办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 
法定代表人 沈继宁 联系人 陶志华 
电话 
0571 - 87789160 
传真 
0571-87818329 
网址 
www.ctsec.com 
客服电话 (0571)96336 、
962336(上海地区) 
(134) 上海华信证券有限责任公司 
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9楼 
法定代表人 罗浩 联系人 倪丹 
电话 
021-38784818? 
传真 
021-68775878 
网址 
www.shhxzq.com 
客服电话 
68777877 
(135) 华鑫证券有限责任公司 
住所、办公地
址 
深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元 
法定代表人 俞洋 联系人 杨莉娟 
电话 
021-54967552 
传真 
021-54967032 
网址 
www.cfsc.com.cn 
客服电话 
021-32109999;029-68918888;4001099918 
(136) 瑞银证券有限责任公司 
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层 
法定代表人 程宜荪 联系人 牟冲 
电话 (010）58328112 传真 
(010)58328748 
网址 
www.ubssecurities.com 
客服电话 
400-887-8827 
(137) 中山证券有限责任公司 
办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8层 
注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8层 
法定代表人 黄扬录 联系人 罗艺琳 
电话 
0755-82570586 
传真 
0755-82960582 
网址 
www.zszq.com 
客服电话 
95329 
(138) 国融证券股份有限公司





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 40 
住所 呼和浩特市新城区锡林南路 18号 
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 
法定代表人 孔佑杰 联系人 董晶姗 
电话 
(010)83991737 
传真 
(010)66412537 
网址 
www.rxzq.com.cn 
客服电话 
4006609839 
(139) 江海证券有限公司 
办公地址 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833号 
注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 
法定代表人 孙名扬 联系人 周俊 
电话 
0451-85863726 
传真 
0451-82337279 
网址 
www.jhzq.com.cn 
客服电话 
400-666-2288 
(140) 国金证券股份有限公司 
办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 
法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪、贾鹏 
电话 028-86690057 、
028-86690058 
传真 
028-86690126 
网址 
www.gjzq.com.cn 
客服电话 
95310 
(141) 中国民族证券有限责任公司 
住所、办公地址 北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A座 40层 
法定代表人 何亚刚 联系人 齐冬妮 
电话 
(010)59355807 
传真 
(010)56437013 
网址 
www.e5618.com 
客服电话 
400-889-5618 
(142) 华宝证券有限责任公司 
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57层 
法定代表人 陈林 联系人 夏元 
电话 （021）68777222 传真 （021）68777822 
网址 
www.cnhbstock.com 
客服电话 
4008209898 
(143) 长城国瑞证券有限公司 
住所、办公地址 厦门市莲前西路 2号莲富大厦十七楼 
法定代表人 王勇 联系人 林丹 
电话 
(0592)2079259 
传真 
(0592)2079602 
网址 
www.gwgsc.com 
客服电话 
400-0099-886 
(144) 爱建证券有限责任公司 
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600号 32楼 
法定代表人 宫龙云 联系人 陈敏 
电话 （021）32229888 传真 
021- 68728782 
网址 
www.ajzq.com 
客服电话 （021）63340678 
(145) 华融证券股份有限公司 
住所 北京市西城区金融大街 8号 
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人寿保险大厦十二层、十五层、
十六层、十七层、十八层





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 41 
法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵 
电话 
010-85556100 
传真 
010-85556088 
网址 
www.hrsec.com.cn 
客服电话 
400-898-4999 
(146) 天风证券股份有限公司 
办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A 座 37楼 
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 
法定代表人 余磊 联系人 崔成 
电话 
027-87610052 
传真 
027-87618863 
网址 
www.tfzq.com 
客服电话 
4008005000 
(147) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
办公地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006 
注册地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006 
法定代表人 马勇 
网址 
http://www.xinlande.com.cn 
客服电话 
400-118-1166 
联系人 文雯 电话 
010-83363101 
传真 
010-83363072 
(148) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 
办公地址 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1幢 202室 
注册地址 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1幢 202室 
法定代表人 陈柏青 
网址 
http://www.fund123.cn 
客服电话 
4000-766-123 
联系人 韩爱
彬 
电话 
021-60897840 
传真 
0571-26697013 
(149) 北京汇成基金销售有限公司 
办公地址 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108室 
注册地址 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108号 
法定代表人 王伟刚 
网址 
http://www.hcjijin.com/ 
客服电话 
400-619-9059 
联系人 丁向
坤 
电话 
010-56282140 
传真 
010-62680827 
(150) 上海万得基金销售有限公司 
办公地址 中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9 楼 
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11 楼 B座 
法定代表人 王廷富 
网址 
https://www.520fund.com.cn/ 
客服电话 
400-821-0203 
联系人 姜吉灵 电话 
021-68882280 
传真 
021-68882281 
(151) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 
办公地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路 142号 14 层办公房 
注册地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142号 14层 1402办公用房 
法定代表人 程刚 
网址 
http://www.fengfd.com/ 
客服电话 
400-810-55919 
联系人 张旭 电话 
010-58160168 
传真 
010-58160173 
(152) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 42 
办公地址 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22层 2603-06 
注册地址 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4层 401-15 
法定代表人 江卉 
网址 
https://keterui.jd.com/ 
客服电话 
400-088-8816 
联系人 江卉 电话 
4000988511 
传真 
010-89188000 
(153) 北京蛋卷基金销售有限公司 
办公地址 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2单元 21层 222507 
注册地址 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2单元 21层 222507 
法定代表人 钟斐斐 
网址 
http://www.ncfjj.com 
客服电话 
4000-618-518 
联系人 袁永
姣 
电话 
010-61840688 
传真 
010-61840699 
 
 
（二）注册登记机构 
嘉实基金管理有限公司（同上） 
（三）律师事务所和经办律师 
（四）会计师事务所和经办注册会计师 
 
 
十 五 、 对招募 说明 书更新 部分 的说明 
本招募说明书依据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》及其它有关法律法规的要求，对原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本
基金合同生效之日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。 
主要更新内容如下： 
1.在“重要提示 ”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 
2.在“四、基金的投资 ”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 
名称 国浩律师集团（北京）事务所 
住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路38 号泰康金融大厦9层 
负责人 王卫东 联系人 黄伟民 
电话 （010）65890661 传真 （010）65176801 
经办律师 黄伟民 
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11楼 
法定代表人 李丹 联系人 张勇 
电话 （021）23238888 传真 （021）23238800 
经办注册会计师 薛竞、张勇





































































 嘉实海外中国股票混合 （QDII ） 更新招 募说明书摘要 
 43 
3.在“五、基金的业绩 ”部分：基金业绩更新至 2018年 3月 31日。 
4.在“六、基金管理人 ”部分：更新了基金管理人的相关信息。 
5.在“九、基金份额的申购、赎回”部分：根据相关公告更新了赎回费的相关内容。 
6.在“二十、基金托管人 ”部分：更新了托管人的相关信息。 
7.在“二十一、境外资产托管人 ”部分：更新了境外资产托管人的相关信息。 
8.在“二十二、相关服务机构 ”部分：更新了相关代销机构信息、会计师事务所办公地址和经
办注册会计师。 
9.在“二十六、其他应披露事项 ”部分：更新了 2017 年 10 月 12 日至 2018 年 4 月 12 日本
基金的相关临时公告事项。 
10.根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及基金管理人 2018年 3 月
22 日发布的《关于修改嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同及托管协议的公告》 ，
更新了“风险揭示、基金的投资、基金份额的申购、赎回、基金资产估值、基金的信息披露”
等章节的相关内容。 
 
 
 
 
 
嘉 实基 金管理 有限 公司 
2018 年5 月25 日