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兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
 
 
 
兴 业 纯 债 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资
基金 
基 金 份 额 发售 公 告 
 
 
 








 
 
 
 
 
 
基金管理 人: 兴业 基金管理 有限公 司 
基金托管 人: 中国 民生银行 股份有 限 公司
 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
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重要提 示 
1、 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ）
的募集已获中国证监会 2017 年11 月 29 日证监许可 【2017】2186 号文准
予 募 集 注 册 。 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募集 的 注册并不代表 其 对 本 基 金 的 投
资价值和 市 场 前 景 作 出 实 质 性 判 断 、 推 荐 或 者 保 证 ， 也 不 表 明 投 资 于 本
基金没有风险。 
2、本基金是契约型开放式 债券型证券投资基金。 
3、 本基金的基金管理人和登记机构为 兴业基金管理有限公司 （以下
简 称 “ 本 公 司 ” 、 “ 兴 业 基 金 ” ） ， 基 金 托 管 人 为 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公
司（以下简称“ 民生银行”）。 
4、 本基金募集对象包括 符合法律法 规规定的可投资于证 券投资基金
的个人投 资 者 、 机 构 投 资 者 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 和 人 民 币 合 格 境 外 机
构投资 者 以 及 法 律 法 规或中国证监 会允 许 购 买 证 券投资 基 金 的 其 他 投 资
人。 
5、 本基金 自2018 年5 月28 日起至 2018 年8 月27 日止 通过基金管
理人指定的销售机构公开发售。 自基金份额发售之日起， 最长不得超过 3
个月。 本 公 司 也 可 根 据 基 金 销 售 情 况 在 募 集 期 限 内 适 当 缩 短 或 延 长 基 金
发售时间，并及时公告。 本基金不设募集规模上限。 
6、 本基金通过 兴业基金管理有限公司直销 机构及其他销售机构进行
公 开 发 售 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 销 售 机 构 ， 并 予 以 公 告 。
基 金 份 额 发 售 机 构 办 理 本 基 金 开 户 、 认 购 等 业 务 的 网 点 、 日 期 、 时 间 和
程序等事项参照各基金份额发售机构的具体规定。 
7、 本基金自基金份 额发售之日起 3 个月内， 在基金募集份 额总额不
少于2 亿份， 基金募集金 额不少于2 亿元人民币且基金认购 人数不少于
200 人 的 条 件 下 ， 基 金 募 集 期 届 满 或 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 招 募 说
明书可以决定停止基金 发售， 并在10 日内聘请法定验资机构 验资， 自收
到验资报告之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续 。 
投 资 人 欲 购 买 本 基 金 ， 需 开 立 本 公 司 基 金 账 户 。 基 金 募 集 期 内 本 公兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
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司 直 销 机 构 为 投 资 人 办 理 开 立 基 金 账 户 的 手 续 。 投 资 人 的 开 户 和 认 购 申
请可同时办理，但若开户无效，认购申请也同时无效。 
8、 通过 基金管理人直销机构以外的销售机构 首次认购本基金 A 类基
金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为 1 元；首次认购本 基金Ｃ
类基金份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为 1 元。追加认购 本基
金 A 类、Ｃ类基金份额的单笔最低金额为 1 元。销售机构另有规定的，
从其规定。 
通过基金管理人的直销机构 首次认购本基金 A 类基金份额的，每个
基金账户单笔最低认购金额为 1 元；首次认 购本基金Ｃ类基金份额的，
每个基金账户单笔最低认购金额为 1 元。追加认购本基金 A 类、Ｃ类基
金份额的最低金额为 1 元。 
各销售 机 构 对 最 低 认 购 限 额 及 交 易 级 差 有 其 他 规 定 的 ， 以 各 销 售 机
构 的 业 务 规 定 为 准 。 本 基 金 募 集 期 间 对 单 个 基 金 份 额 持 有 人 最 高 累 计 认
购 金 额 不 设 限 制 ， 但 如 本 基 金 单 个 投 资 人 累 计 认 购 的 基 金 份 额 数 达 到 或
者超过基金总份额的 50%， 基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资
人 的 认 购 申 请 进 行 限 制 。 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 认 购 申 请 有 可 能
导致投资者变相规避前述 50%比例要求的， 基金管理人有权拒绝该等全部
或 者 部 分 认 购 申 请 。 投 资 人 认 购 的 基 金 份 额 数 以 基 金 合 同 生 效 后 登 记 机
构的确认为准 。 
基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 ， 调 整 本 基 金 认 购 和 追 加 认 购 的 最 低 金
额或累计认购金额。 
9、 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅
代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 认 购 申 请 。 认 购 的 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果
为 准 。 对 于 认 购 申 请 及 认 购 份 额 的 确 认 情 况 ， 投 资 人 应 及 时 查 询 并 妥 善
行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 
10 、 本 公 告 仅 对 “ 兴 业 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ”发
售 的 有 关 事 项 和 规 定 予 以 说 明 。 投 资 人 欲 了 解 “ 兴 业 纯 债 一 年 定 期 开 放
债券型证券投资基金 ”的详细情况，请详细阅读 2018 年 5 月 25 日 刊登
在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 上 的 《 兴 业 纯 债 一兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
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年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 （ 以 下 简 称 “ 《 招 募 说 明
书》”）。 
11 、 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 基 金 份 额 发 售 公 告 将 同 时 发 布 在 本 公 司
网站(www.cib-fund.com.cn)。 投资人亦可通过本公司网站下载基金申请
表格和了解基金份额发售相关事宜。 
12、投资人可以拨打本公司的客户服务电话（40000-95561 ）咨询购
买事宜。 
13、本公司可综合各种情况对募 集安排做适当调整。 
14、风险提示 
投资有风险， 投资者拟认购 （或申购） 基金时 应认真阅读本招募说明
书 及 基 金 合 同 等 信 息 披 露 文 件 ， 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 ，
并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 ， 包 括 ： 因 整 体 政 治 、 经 济 、 社 会 等
环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 ， 个 别 证 券 特 有 的 非
系 统 性 风 险 ， 由 于 基 金 投 资 者 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 ， 基
金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 ， 本 基 金 的 特 定 风
险 等 等 。 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素
产 生 波 动 ， 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前 ， 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 ， 自
主判断基金的投资价值， 充分考虑自身的风险承受能力， 并对于认购 （或
申 购 ） 基 金 的 意 愿 、 时 机 、 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 。 基 金 管 理 人
提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ， 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后 ，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



本基金为 债 券 型 基 金 ， 在 具 体 投 资 管 理 中 ， 本 基 金 可 能 因 投 资 债 券
类 资 产 而 面 临 较 高 的 市 场 系 统 性 风 险 ， 也 可 能 因 投 资 信 用 债 券 而 面 临 较
高 的 信 用 风 险 ； 另 外 ， 如 果 本 基 金 持 有 的 信 用 债 出 现 信 用 违 约 风 险 ， 将
给基金净值带来较大的负面影响和波动 。 
本基金自基金合同生效之日起每个封闭期后开放5-20 个工作日的申
购赎回业务， 基金份额持有人只能在开放期赎回基金份额， 在封闭期内，
基金份额持有人将面临因不能赎回基金而出现的流动性风险。 
本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 ， 资 产 支 持 证 券 是 一 种 债 券 性 质 的 金 融 工兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
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具 。 资 产 支 持 证 券 的 风 险 主 要 包 括 资 产 风 险 及 证 券 化 风 险 。 资 产 风 险 源
于 资 产 本 身 ， 包 括 价 格 波 动 风 险 、 流 动 性 风 险 等 。 证 券 化 风 险 主 要 表 现
为信用评级风险、法律风险等。 
本 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 ， 中 小 企 业 私 募 债 券 是 根 据 相 关 法 律
法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交 易，
一 般 情 况 下 ， 交 易 不 活 跃 ， 潜 在 较 大 流 动 性 风 险 。 当 发 债 主 体 信 用 质 量
恶 化 时 ， 受 市 场 流 动 性 所 限 ， 本 基 金 可 能 无 法 卖 出 所 持 有 的 中 小 企 业 私
募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 
本基金可投资于证券公司短期公司债券， 由于证券公司短期公司债非
公 开 发 行 和 交 易 ， 且 限 制 投 资 者 数 量 上 限 ， 潜 在 流 动 性 风 险 相 对 较 大 。
若 发 行 主 体 信 用 质 量 恶 化 或 投 资 者 大 量 赎 回 需 要 变 现 资 产 时 ， 受 流 动 性
所 限 ， 本 基 金 可 能 无 法 卖 出 所 持 有 的 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 ， 由 此 可 能
给基金净值带来不利影响或损失。 
流 动 性 风 险 是 指 因 证 券 市 场 交 易 量 不 足 ， 导 致 证 券 不 能 迅 速 、低成
本 地 变 现 的 风 险 。 流 动 性 风 险 还 包 括 基 金 出 现 巨 额 赎 回 ， 致 使 没 有 足 够
的现金应付赎回支付所引致的风险。 
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本 基 金 的 投 资 市 场 主 要 为 证 券 交 易 所 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 等 流 动
性 较 好 的 规 范 型 交 易 场 所 ， 主 要 投 资 对 象 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具
（债券和货币市场工具等） ， 同时本基金基于分散投资的原则在 个券投资
方 面 会 避 免 高 集 中 度 ， 综 合 评 估 在 正 常 市 场 环 境 下 本 基 金 的 流 动 性 风 险
适中。 
2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
基 金 出 现 巨 额 赎 回 情 形 下 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组
合 状 况 或 巨 额 赎 回 份 额 占 比 情 况 决 定 全 额 支付、 延 期 支 付 或 部 分 延 期 办
理 赎 回 。 同 时 ， 如 本 基 金 开 放 期内 单 个 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 申 请 超 过 前
一 估 值 日 基 金 总 份 额 一 定 比 例 以 上 的 ， 基 金 管 理 人 有 权 对 其 采 取 延 期 办
理赎回申请的措施。 
3、 实施备用的流动性风险管理工具的情形、 程序及对投资者的潜在兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
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影响 
在 市 场 大 幅 波 动 、 流 动 性 枯 竭 等 极 端 情 况 下 发 生 无 法 应 对 投 资 者 巨
额 赎 回 的 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 将 以 保 障 投 资 者 合 法 权 益 为 前 提 ， 严 格 按
照 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 ， 谨 慎 选 取 延 期 办 理 巨 额 赎 回 申 请 、 暂 停
接 受 赎 回 申 请 、 延 缓 支 付 赎 回 款 项 、 收 取 短 期 赎 回 费 等 流 动 性 风 险 管 理
工 具 作 为 辅 助 措 施 。 对 于 各 类 流 动 性 风 险 管 理 工 具 的 选择 ， 基 金 管 理 人
将依照严格审批、 审慎决策的原则， 及时有效地对风险进行监测和评估，
运用前 经 过 内 部 审 批 程 序 并 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 。 在 实 际 运 用 各 类 流
动 性 风 险 管 理 工 具 时 ， 投 资 者 的 赎 回 申 请 、 赎 回 款 项 支 付 等 可 能 受 到 相
应 影 响 ， 基 金 管 理 人 将 严 格 依 照 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 进 行 操 作 ，
力争全面保障投资者的合法权益。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 
本 基 金 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 数 不 得 达 到 或 超 过 基 金 份 额 总 数 的
50% ， 但 在 基 金 运 作 过 程 中 因 基 金 份 额 赎 回 等 情 形 导 致 被 动 达 到 或 超 过
50%的除外。 
 
一、 本次基 金份额发售基本情 况 
1、基金名称： 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 
2、基金简称： 兴业纯债一年定开债券 A（基金代码：005988 ），兴
业纯债一年定开债券 C（基金代码：005989 ） 
3、基金类别： 债券型证券投资基金 
4、基金的运作方式：契约型开放式 
5、基金 份额发售面值：每份基金份额发售面值为人民币 1.00 元 
6、基金的存续期限： 不定期 
7、投资目标 ：本基金 利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积
极 主 动 的 投 资 管 理 ， 在 严 格 保 持 资 产 流 动 性 和 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ，
追求基金资产的长期稳健增值。 
8、风险收益特征 ：本 基金为债券型基金， 其预期风险与预期 收益高兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
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于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 
9、销售机构 
直销机构 
（1）名称： 兴业基金管理有限公司直销中心 
住所：福建省福州市鼓楼区 五四路 137 号信和广场25 楼 
法定代表人： 卓新章 
办公地址： 上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场7 号楼 
联系人： 张聆枫 
电话：021-22211885 
传真：021-22211997 
网址：www.cib-fund.com.cn 
（2）名称：网上直销系统 
网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ 
（3）名称：兴业基金微信公众号 
微信号： “兴业基金”或者“cibfund ” 
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 
 
二、 基金 份 额的发售 
本基金份额初始面值为 1.00 元人民币，按初始面值发售。 
1、发售时间 
本基金的募集期为 2018 年 5 月 28 日起至 2018 年 8 月 27 日。本公
司 根 据 认 购 的 情 况 可 适 当 调 整 募 集 时 间 ， 具 体 安 排 另 行 公 告 ， 但 整 个 募
集期自基金份额发售之日起不超过 3 个月。 
本基金自基金份 额发售之日起 3 个月内，在基金募集份 额总额不少
于2 亿份， 基金募集金 额不少于2 亿 元人民币且基金认购人数不少于200 
人 的 条 件 下 ， 基 金 募 集 期 届 满 或 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 招 募 说 明 书
可以决定停止基金 发售， 并在10 日内聘 请法定验资机构验资 ， 自收到验
资报告之日起 10 日内，向中国证监会 办理基金备案手续。 
基 金 募 集 达 到 基 金 备 案 条 件 的 ， 自 基 金 管 理 人 办 理 完 毕 基 金 备 案 手兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
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续 并 取 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 之 日 起 ， 《 基 金 合 同 》 生 效 ； 否 则 《 基 金
合 同 》 不 生 效 。 基 金 管 理 人 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 《 基 金
合 同 》 生 效 事 宜 予 以 公 告 。 基 金 管 理 人 应 将 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存
入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 
如 果 募 集 期 限 届 满 ， 未 满 足 基 金 备 案 条 件 ， 基 金 管 理 人 应 当 承 担 下
列责任： 
1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2）在基金募集期限届满后 30 日内返还投资 者已缴纳的认购款项，
并加计银行同期活期存款利息； 
3）如基金募集失败， 基金管理人、基金托管人及 销售机构不得请求
报 酬 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 销售 机 构 为 基 金 募 集 支 付 之 一 切 费 用
应由各方各自承担。 
2、发售方式 
本 基 金 通 过 本 公 司 直 销 机 构 及 其 他 销 售 机 构 进 行 公 开 发 售 ， 基金管
理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 
3、发售对象 
符 合 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 个 人 投 资 者 、 机 构 投
资 者 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 和 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 
4、基金认购方式与费用 
本基金 A 类基金份额收取认购费用，C 类基金份额不收取认购费。A
类 基 金 份 额 的 认 购 费 率 按 认 购 金 额 递 减 ， 认 购 费 率 按 每 笔 认 购 申 请 单 独
计算。具体如下： 
基金份额类别 认购金额（M,含认购费） 认购费率 
A 类基金份额 M＜100 万元 0.6% 
100 万元≤M＜300 万元 0.4% 
300 万元≤M＜500 万元 0.2% 
M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔 
C 类基金份额 ０ 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
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5、本基金认购份额的计算如下： 
（1）A 类基金份额的认购金额计算 
１）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率 ） 
认购费用＝认购金额－净认购金额 
认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00 元 
２）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 
认购费用＝固定金额 
净认购金额=认购金额－认购费用 
认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00 元 
其 中 ： 认 购 份 额 的 计 算 结 果 保 留 小 数 点 后 两 位 ， 小 数 点 后 两 位 以 后
的部分四舍五入 ，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 。 
例： 某投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额， 如果其认购
资金的利息为 10 元，则其可得到的基金份数计算如下：



净认购金额=10,000/（1+0.6%）= 9,940.36 元



认购费用＝10,000 - 9,940.36= 59.64 元 
认购份额＝ （9,940.36 + 10）/1.00= 9,950.36 份



即投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额， 如果该笔认购资
金在募集期间产生利息为 10 元， 则其可得到 9,950.36 份A 类基金份额。 
（2）C 类基金份额的认购份额计算



如果投资人选择认购本基金 C 类基金份额， 则认购份额的计算方式
如下： 
认购总金额=申请总金额 
认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 
其中：认购份额的计算结果保留小数点后 2 位，小数点后 2 位以后
部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
例： 某投资 者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额， 认购金额在
认购期间产生的利息为 10 元，则其可得到的认购份额计算如下： 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
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认购份额＝（10,000＋10）/1.00 ＝10,010.00 份 
即投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额， 如果该笔认购资
金在募集期间产生利息为 10 元， 则其可得到 10,010.00 份C 类基金 份额。 
6、基金份额的认购和持有限制 
通过基金管理人 直销机构以外的销售机构 首次认购本基金 A 类基金
份额的，每个基金账户单笔最低认购金额为 1 元；首次认购本基金Ｃ类
基金份额的， 每个基金账户单笔最低认购金额为 1 元。 追加认购本基金 A
类、Ｃ类基金份额的单笔最低金额为 1 元。 销售机构另有规定的，从其
规定。 
通过基金管理人的直销机构 首次认购本基金 A 类基金份额的，每个
基金账户单笔最低认购金额为 1 元；首次认 购本基金Ｃ类基金份额的，
每个基金账户单笔最低认购金额为 1 元。追加认购本基金 A 类、Ｃ类基
金份额的最低金额为 1 元。 
各销售 机 构 对 最 低 认 购 限 额 及 交 易 级 差 有 其 他 规 定 的 ， 以 各 销 售 机
构 的 业 务 规 定 为 准 。 本 基 金 募 集 期 间 对 单 个 基 金 份 额 持 有 人 最 高 累 计 认
购 金 额 不 设 限 制 ， 但 如 本 基 金 单 个 投 资 人 累 计 认 购 的 基 金 份 额 数 达 到 或
者超过基金总份额的 50%， 基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资
人 的 认 购 申 请 进 行 限 制 。 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 认 购 申 请 有 可 能
导致投资者变相规避前述 50%比例要求的， 基金管理人有权拒绝该等全部
或 者 部 分 认 购 申 请 。 投 资 人 认 购 的 基 金 份 额 数 以 基 金 合 同 生 效 后 登 记 机
构的确认为准 。 
基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 ， 调 整 本 基 金 认 购 和 追 加 认 购 的 最 低 金
额或累计认购金额。 
7、募集资金及利息的处理方式 
基 金 募 集 期 间 ， 投 资 者 的 认 购 款 项 只 能 存 入 专 门 账 户 ， 任 何 人 在 基
金募集期满前不得动用。



若 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 ， 则 有 效 认 购 款 项 在 基 金 合 同 生 效 前 产 生
的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所 有 ， 其 中 利 息 及 利 息 转 份
额 以 登 记 机 构 的 记 录 为 准 。 利 息 转 份 额 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 小 数 点 两兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
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位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。 
8、募集期间的费用 
基 金 募 集 期 间 的 信 息 披 露 费 、 会 计 师 费 、 律 师 费 以 及 其 他 费 用 ， 不
得从基金财产中列支。 
9、投资者适当性管理 
投 资 者 须 根 据 投 资 者 适 当 性 管 理 相 关 规 定 ， 提 前 做 好 风 险 承 受 能 力
测 评 ， 并 根 据 自 身 的 风 险 承 受 能 力 认 购 与 之 相 匹 配 的 风 险 等 级 的 基 金 产
品。 
 
 
 
三、 个 人投 资者的 开户 与认购 程序 
 
本公司直销机构受理个人投资者的开户与认购申请。 






（一）直销中心 
1、业务办理时间 
发售日 9：00-17：00（周六、周日和节假日不受理）。 
2、开立基金账户 
个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料： 
序号 类型 所 需文 件名称 注 意事 项 份数 
1 
开户资
料 
开放式基金账户业务申请表
（个人版） 
（1 ） 投 资 者 签 字 。



































 
（2）如为代理人代办
业 务 ， 需 提 供 代 理 人
的 有 效 身 份 证 明 文 件
复 印 件 及 投 资 者 签 署
的 委 托 他 人 办 理 业 务
的授权委托书。 
2 
2 
开放式基金投资者承诺函( 个
人版) 
2 
3 
开放式基金投资者传真委托
服务协议（个人版） 
2 
4 
开放式基金投资者风险承受
能力调查问卷(个人版) ） 
2 
5 个人税收居民身份声明文件 2 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
11 
 
6 
控制人税收居民身份声明文
件（涉及时提供） 
2 
1 
证明材
料 
投资者出示有效身份证件原
件，并提供有效身份证明文件
的复印件 
（1）需清晰看到证件
号 码 及 证 件 有 效 期 ；





























 
（2）银行卡背面签名
栏，需投资者签名。


















1 
2 
投资者的银行储蓄存折（卡）
的正反面复印件 
1 
3 
代理人出示有效身份证件原
件，并提供有效身份证明文件
的复印件 
1 
4 
提供兴业基金管理有限公司
认为与办理账户类业务有关
的其它证明材料 
1 
1 
适当性
材料 
专业投资者判定问卷（申请开
户、投资者类别转换时必填） 
（1）投资者需填写专
业投资者判定问卷，
并根据自身判定结
果，附上相应证明材
料。




















 
（2）专业投资者证明
材料如下: (a) 、金融
资产不低于500 万元，
或者最近3 年个人年
均收入不低于50 万
元。









































 
(b)、具有2 年以上证
券、基金、期货、黄
金、外汇等投资经历，
或者具有2 年以上金
融产品设计、投资、
2 
2 
普通投资者转化为专业投资
者申请及确认书 
2 
3 投资知识测试问卷 2 
4 专业投资者转化为普通投资 2 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
12 
 
者申请及确认书 风险管理及相关工作
经历，或者属于经有
关金融监管部门批准
设立的金融机构，包
括证券公司、期货公
司、基金管理公司及
其子公司、商业银行、
保险公司、信托公司、
财务公司等；经行业
协会备案或者登记的
证券公司子公司、期
货公司子公司、私募
基金管理人规定的专
业投资者的高级管理
人员、获得职业资格
认证的从事金融相关
业务的注册会计师和
律师。 
注 ： 其 中 银 行 储 蓄 存 折 （ 卡 ） 是 指 个 人 投 资 者 开 户 时 预 留 的 作 为 赎
回 、 分 红 、 退 款 的 结 算 账 户 ， 银 行 账 户 名 称 必 须 同 个 人 投 资 者 基 金 账 户
的户名一致。 
3、提出认购申请 
个人投资者办理认购申请需准备以下资料： 
（1 ） 填妥的加盖投资者签章的《开放式基金交易业务申请表 （个人
版） 》；



（2）银行付款凭证回单联； 
（3）身份证件原件（包括：身份证、护照等）及复印件。 
注：发行期间个人投资者可同时办理开户和认购手续。 
投 资 者 必 须 确 认 自 身 风 险 承 受 能 力 及 所 认 购/ 申 购 基 金 产 品 的 当 前兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
13 
 
风险等级。请务必于《开放式基金交易业务申请表 （个人版）》上 勾选
两 者 类 别 及 相 互 之 间 的 匹 配 度 ， 并 签 署 确 认 如 出 现 自 身 风 险 承 受 能 力 与
所认购/ 申 购 基 金 产 品 风 险 等 级 之 间 的 不 匹 配 情 形 时 是 否 继 续 提 交 该 交
易申请，不匹配的应当另行签署投资者确认书。 
4、认购资金的划拨 
个 人 投 资 者 办 理 认 购 前 应 将 足 额 认 购 资 金 通 过 银 行 转 账 汇 入 本 公 司
指定的直销专户。 
账户名称：兴业基金管理有限公司 
开户银行：兴业银行上海分行营业部 
银行账号：216200100100599905 
（二）网上直 销 
1、受理开户及认购的时间 
认购时间为本基金的基金份额发售日（周六、周日正常营业），全
天24小时接受开户及认购业务。 
2、开户及认购程序 
（1） 请参照公布于本公司网站 （https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ ）
上的《兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 网 上 交 易 开 户 指 南 》 以 及 《 兴
业 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 网 上 直 销 交 易 指 南 》 办 理 相 关 开 户 和 认
购等业务； 
（2） 尚未开通兴业基金网上直销的个人投资者， 可以直接登录本公
司网站（www.cib-fund.com.cn），根据页面 提示进行 开户操作，在开户
申请提交成功后可直接登录网上直销系统进行认购； 
（3） 已经开通兴业基金网上直销的个人投资者， 请直接登录兴业基
金网上直销系统进行网上认购。 
（三）注意事项 
（1）个人投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。 
（2） 个人投资者 T 日提交开户申请后， 应于 T+2 个工作 日到本公司
直 销 机 构 查 询 确 认 结 果 ， 或 通 过 本 公 司 客 户 服 务 中 心 查 询 。 本 公 司 将 为
开户成功的个人投资者寄送开户确认书。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
14 
 
（3） 个人投资者 T 日提交认购申请后， 应于 T+2 个工作 日到本公司
直 销 机 构 查 询 认 购 接 受 结 果 ， 或 通 过 本 公 司 客 户 服 务 中 心 查 询 。 认 购 确
认 结 果 可 于 基 金 成 立 后 到 本 公 司 直 销 机 构 查 询 ， 或 通 过 本 公 司 客 户 服 务
中心查询。 
（4） 直销机构与其他销售机构的销售网点的业务申请表不同， 个人
投资者请勿混用。 
（5）个人投资者当日提交申请并在当日规定时间内认购资金到账，
方 可 视 为 有 效 申 请 ； 如 果 个 人 投 资 者 认 购 资 金 当 日 未 到 账 ， 实 际 资 金 到
账之日提交的申请可视为有效申请； 如果个人投资者认购资金当日到账，
但是晚于规定时间，则当日提交的申请可顺延到下一个工作日受理。 
（6） 以下情况将被视为无效认购， 款项将退 往投资者指定的资金结
算账户： 
1）投资者已缴款，但未办理开户手续或开户不成功的； 
2）投资者已缴款，但未办理认购申请或认购申请未被确认的； 
3）投资者缴款金额少于其申请的认购金额的； 
4）投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司规定时间的； 
5）其它导致认购无效的情况。 
（7）适当性匹配： 
1）风险匹配：投资者的风险评估结果与我司产品风险等级相匹配，
投 资 者 得 到 直 销 柜 台 匹 配 告 知 后 签 署 《 投 资 者 风 险 匹 配 告 知 书 及 投 资 者
确认函》，直销柜台予以受理交易。



2） 风险不匹配： 投资者 的风险评估结果与我司产品风险等级不匹配，
投 资 者 得 到 直 销 柜 台 不 匹 配 告 知 后 签 署 《 风 险 不 匹 配 警 示 函 及 投 资 者 确
认书》，直销柜台予以受理交易。若不签署，不受理交易。 
 
四、 机构 投 资者的 开户 与认购 程序 
1、兴业基金管理有限公司直销机构 
1）本公司的直销机构受理机构投资者的开户和认购申请。 
2）业务办理时间 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
15 
 
发售日 9：00-17：00（周六、周日及节假日不受理）。 
3） 机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材
料： 
序号 类型 所 需文 件名称 注 意事 项 份数 
1 
开 户材 料 
填妥的 《开 放式 基金 账 户业
务申请表 （机构、 产品版） 》 
加盖单位公章、 法定代
表人章(或授权代表人
章)及账户经办人签
章。 
2 
2 
填妥的 《开 放式 基金 业 务授
权委托书 （机构、 产品版） 》 
加盖单位公章、 法定代
表人章(或授权代表人
章)及被授权签章 。 
2 
3 
填妥的 《开 放式 基金 投 资者
传真委托服务协议(机构、 产
品版)》 
加盖单位公章。 2 
4 
填妥的 《开 放式 基金 业 务印
鉴卡（机构、产品版）》 
加盖单位公章、 法定代
表人章(或授权代表人
章)；












































 
预留印鉴必须留一枚
公章（可以是部门章）
和一枚私章 （可以是经
办人签字）。 
2 
5 
填妥的 《开 放式 基金 投 资者
承诺函（机构、产品版》 
加盖单位公章、 法定代
表人章(或授权代表人
章)。 
2 
6 
填妥的 《开 放式 基金 投 资者
风险承受能力调查问卷( 机
构、产品版)》 
加盖单位公章。 2 
7 
填妥的 《针 对开 放式 基 金开
户名称 与银 行账 户名 称 不一
如有， 请提供； 并加盖
单位公章。 
2 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
16 
 
致的情况说明( 机构、产品
版)》 
8 
填妥的 《开 放式 基金 账 户类
业务备案材料申请函》 
为避免投资者重复提
供相同开户材料， 提高
开户效率， 特提供开户
材料备案服务。 备案规
则主要采取“共性资
料事先备案、 个性资料
单独提供”的原则进
行业务办理。



















































































 
如有需要， 请提供； 并
加盖单位公章。 
2 
9 
填妥的 《机 构税 收居 民 身份
声明文件》 
非金融机构填写， 并加
盖单位公章、 经办人签
字。 
2 
10 
填妥的 《控 制人 税收 居 民身
份声明文件》 
涉及时，请提供 。 2 
1 
合同或批
复函 
若以证 券公 司、 基金 公 司等
资产管 理计 划名 义开 立 基金
账户， 需提 供加 盖单 位 公章
的资产 管理 合同 首末 页 的复
印件或 提供 加盖 单位 公 章的
向中国 证监 会报 备的 书 面文
件材料 或相 关证 明文 件 的复
印件 
涉及时，请按要求提
供。 
1 
2 
若以信 托公 司设 立某 信 托产
品开立 基金 账户 需提 供 加盖
信托公 司公 章的 该信 托 产品
的设立 证明 文件 （合 同 首末
1 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
17 
 
页或其 他书 面文 件） 的 复印
件 
3 
若以保 险公 司设 立某 保 险产
品开立 基金 账户 需提 供 加盖
单位公 章的 向中 国保 监 会报
备的书 面文 件材 料或 相 关证
明文件的复印件 
1 
4 
若以银 行理 财产 品名 义 开立
基金账 户需 提供 加盖 银 行公
章的银 行理 财产 品登 记 通知
书或相关证明文件的复印件 
1 
5 
若为企 业年 金， 一般 应 由托
管人负 责开 立基 金账 户 ，需
提供托 管人 基本 资料 ； 企业
年 金 受 托 人 开 户 授 权 委 托
书；企 业年 金计 划确 认 函；
企业年 金管 理资 格证 书 ；与
受托人 间的 投资 管理 合 同首
页及盖 章页 ；与 托管 人 间的
托管协 议的 首页 及盖 章 页的
复印件( 上述材料均加盖托
管人的托管部公章） 
1 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
18 
 
6 
若 为 合 格 境 外 机 构 投 资 者
（以下简称QFII） ， 一般应
由 托 管 人 负 责 开 立 基 金 账
户， 需提供托管人基本资料；
中国证 监会 、中 国人 民 银行
和国家 外汇 管理 局关 于 批准
托 管 人 资 格 的 批 复 的 复 印
件；托 管人 在中 国境 内 的企
业法人 营业 执照 或者 金 融许
可证的 复印 件； 托管 协 议的
首页、 盖章页复印件； QFII
委托托 管人 办理 资产 管 理计
划账户 业务 的授 权委 托 书原
件； 中国证监会颁发的 QFII
证券投 资业 务许 可证 复 印件
以及相 关投 资额 度的 审 批证
明（上 述材 料均 加盖 托 管人
的托管部公章） 
1 
1 
证 明材 料 出示有 效的 企业 法人 营 业执
照或民 政部 门等 颁发 的 注册
登记证 书原 件， 并提 供 复印
件（加盖单位公章） 
需体现证件的有效期 。 1 
2 
出示组织机构代码证正/ 副
本原件 ，并 提供 复印 件 （加
盖单位公章） 
若已提供统一社会信
用代码证， 无需提供这
两项。 
1 
3 
出示税务登记证正/ 副本原
件，并 提供 复印 件（ 加 盖单
位公章） 
1 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
19 
 
4 
企业开 立银 行账 户申 请 书及
银行受理书复印件 （加盖单
位公章） 
(1)、银行账户证明须
有银行的章并且能看
清账号、 银行户名、 开
户行的信息 ；

































































 
(2)、需与《开放式基
金账户业务申请表 （机
构、 产品版） 》 中填写
的银行账户信息一致, 
该账户即为投资者赎
回、 分红款等用途的资
金结算账户。 
1 
5 
出示法 定代 表人 、授 权 代表
人、负 责人 、被 授权 经 办人
的有效 身份 证明 文件 原 件，
并提供复印件(加盖公章) 
需体现证件有效期 。 1 
6 
提供兴 业基 金管 理有 限 公司
认为与 办理 账户 类有 关 的其
它证明材料 
如需要时， 请提供； 并
加盖单位公章。 
1 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
20 
 
1 
适当性材
料 
专业投 资者 判定 问卷 （ 申请
开户、 投资 者类别 转换 时 必
填 ） 
（1）投资者需填写专
业投资者判定问卷， 并
根据自身判定结果， 附
上相应证明材料。




















 
（2）专业投资者证明
材料如下:


 a 、经有
关金融监管部门批准
设立的金融机构， 包括
证券公司、期货公司、
基金管理公司及其子
公司、 商业银行、 保险
公司、 信托公司、 财务
公司等； 经行业协会备
案或者登记的证券公
司子公司、 期货公司子
公司、私募基金管理
人。




































b、上述机构面向投资
者发行的理财产品， 包
括但不限于证券公司
资产管理产品、 基金管
理公司及其子公司产
品、 期货公司资产管理
产品、银行理财产品、
保险产品、信托产品、
经行业协会备案的私
募基金。



c、 社会保障基金、
企业年金等养老基金，
2 
2 
普通投 资者 转化 为专 业 投资
者申请及确认书 
2 
3 投资知识测试问卷 2 
4 
专业投 资者 转化 为普 通 投资
者申请及确认书 
2 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
21 
 
慈善基金等社会公益
基金， 合格境外机构投
资者（QFII） 、人民
币合格境外机构投资
者（RQFII）。
























d、同时符合下列条件
的法人或者其他组织：
1.最近1 年末净资产不
低于2000 万元；2.最
近1 年末金融资产不低
于1000 万元； 3. 具有2
年以上证券、 基金、 期
货、 黄金、 外汇等投资
经历。 
4）机构投资者提出认购申请 
机构投资者办理认购申请需准备以下资料： 
（1） 提供 填妥的加盖预 留印鉴的 《开放式基 金 交易业务申请表 （机 构、
产品版） 》 ； 
（2）出示经办人有效身份证件原件，提供复印件； 
（3）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联。 
5）认购资金的划拨 
机 构 投 资 者 办 理 认 购 前 应 将 足 额 认 购 资 金 通 过 银 行 转 账 汇 入 本 公 司
指定的直销专户。 
6）注意事项 
（1）机构投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。 
（2） 机构投资者 T 日提交开户申请后， 应于 T+2 个工作 日到本公司
直 销 机 构 查 询 确 认 结 果 ， 或 通 过 本 公 司 客 户 服 务 中 心 查 询 。 本 公 司 将 为
开户成功的机构投资者寄送开户确认书。 
（3） 机构投资者 T 日提交认购申请后， 应于 T+2 个工作 日到本公司兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
22 
 
直 销 机 构 查 询 认 购 接 受 结 果 ， 或 通 过 本 公 司 客 户 服 务 中 心 查 询 。 认 购 确
认 结 果 可 于 基 金 成 立 后 到 本 公 司 直 销 机 构 查 询 ， 或 通 过 本 公 司 客 户 服 务
中心查询。 
（4）机构投资者当日提交申请并在当日规定时间内认购资金到账，
方 可 视 为 有 效 申 请 ； 如 果 机 构 投 资 者 认 购 资 金 当 日 未 到 账 ， 实 际 资 金 到
账之日提交的申请可视为有效申请； 如果机构投资者认购资金当日到账,
但是晚于规定时间，则当日提交的申请可顺延到下一个工作日受理。 
（5） 以下情况将被视为无效认购， 款项将退往投资者的指定资金结
算账户： 
A.投资者已缴款，但未办理开户手续或开户不成功的； 
B.投资者已缴款，但未办理认购申请或认购申请未被确认的； 
C.投资者缴款金额少于其申请的认购金额的； 
D.投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司规定时间的； 
E.其它导致认购无效的情况。 
（6）适当性匹配： 
1 ）风险匹配：投资者的风险评估结果与我司产品风险等级相匹配，投
资 者 得 到 直 销 柜 台 匹 配 告 知 后 签 署 《 投 资 者 风 险 匹 配 告 知 书 及 投 资 者 确 认
函》 ，直销柜台予以 受理 交易。



2 ）风险不匹配：投资者的风险评估结果与我司产品风险等级不匹配，
投 资 者 得 到 直 销 柜 台 不 匹 配 告 知 后 签 署 《 风 险 不 匹 配 警 示 函 及 投 资 者 确 认
书》 ，直销柜台予以 受理 交易。若不签署，不 受 理交易。 
 
 
五、 清 算与 交割 
1、 若本基金的基金合同生效， 则有效认购款项在基金合同生效前产
生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所 有 ， 其 中 利 息 及 利 息 结
转份额以登记机构的记录为准。 
2、本基金登记机构（ 兴业基金管理有限公司）在基金募集结束后对
基金权益进行过户登记。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
23 
 
 
 
六、 退款 
1、 投资人通过销售机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束
后三个工作日内向投资人的指定银行账户划出。 
2、基金募集期届满， 未达到基金合同的备案条件，或基金募集期内
发生不可抗力使基金合同无法生效， 则基金募集失败； 如基金募集失败，
基 金 管 理 人 应 以 固 有 财 产 承 担 因 募 集 行 为 而 产 生 的 债 务 和 费 用 ， 将 投 资
人已缴纳的款项， 加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日
内 退 还 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 基 金 销 售 机 构 不 得 请 求 报 酬 。 基 金
管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 为 基 金 募 集 支 付 之 一 切 费 用 应 由 各
方各自承担。 
 
七、 基 金的 验资与 基金 合同的 生效 
本基金自基金份 额发售之日起 3 个月内，在基金募集份 额总额不少
于2 亿份， 基金募集金 额不少于2 亿 元人民币且基金认购人数不少于200 
人 的 条 件 下 ， 基 金 募 集 期 届 满 或 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 招 募 说 明 书
可以决定停止基金 发售， 并在10 日内聘 请法定验资机构验资 ， 自收到验
资报告之日起 10 日内，向中国证监会 办理基金备案手续。 
基 金 募 集 达 到 基 金 备 案 条 件 的 ， 自 基 金 管 理 人 办 理 完 毕 基 金 备 案 手
续 并 取 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 之 日 起 ， 基 金 合 同 生 效 ； 否 则 基 金 合 同 不
生 效 。 基 金 管 理 人 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 基 金 合 同 生 效 事
宜 予 以 公 告 。 基 金 管 理 人 应 将 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户 ，
在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 
 
八、 本 次募 集有关 当事 人或中 介机 构 
1、基金管理人 
名称：兴业基金管理有限公司 
住所：福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场25 楼 
办公地址 ：上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场7 号楼 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
24 
 
法定代表人： 卓新章 
设立日期：2013 年 4 月17 日 
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监许可[2013]288 号 
组织形式： 有限责任公司 
注册资本：12 亿元人民币 
存续期限： 持续经营 
联系电话：021-22211888 
联系人：郭玲燕 
2、基金托管人 
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行” ） 
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 
法定代表人：洪崎 
成立时间：1996 年 2 月7 日 
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号 
组织形式： 其他股份有限公司（上市） 
注册资本：28,365,585,227 元人民币 
存续期间：持续经营 
电话：010-58560666



联系人： 罗菲菲 
3、销售机构 
销 售 机 构 名 单 详 见 本 公 告 “ 一、 本 次 基 金 份 额 发 售 基 本 情 况 ” 中的
“9、销售机构 ”。 
4、登记机构 
名称：兴业基金管理有限公司 
住所: 福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场25 楼 
办公地址 ：上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场7 号楼 
法定代表人： 卓新章 
设立日期：2013 年 4 月17 日 
联系电话：021-22211888 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 
25 
 
联系人：金晨 
5、出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
办公场所： 上海市银城中路68 号时代金融中心 19 楼 
负责人： 俞卫锋 
电话：021-31358666



传真：021-31358600



联系人： 陈颖华 
经办律师 ：黎明、陈颖华 
6、审计基金财产的会计师事务所 
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 
主要经营场所：上海市延安东路 222 号外滩中心30 楼 
执行事务合伙人：曾顺福 
电话：021-61418888 
传真：021-63350177/0377 
联系人： 曾浩 
经办注册会计师： 曾浩、吴凌志 
 
兴业基金管理有限公司 
二〇一八年五月二 十五日