永赢双利债券：永赢双利债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
永赢双利 债券型证券投资 基金分红公告
公告送 出日 期：2018 年 5 月 24 日
1 公告基本信息
基金名 称 永赢双利 债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 永赢双利 债券
基金主 代码 002521
基金合 同生 效日 2016 年 5 月 25 日
基金管 理人 名称 永赢基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 华泰证 券股 份有 限公 司
公告依 据
《证券 投资 基金 法》 、 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管
理办法 》 、 《永赢 双利 债券 型证券 投资 基金 基金 合同》、
《永赢 双利 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 等。
收益分 配基 准日 2018 年 5 月 22 日
有关 年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 本基 金 2018 年 度的 第1 次 分红
下属 基 金份 额类 别 的 基金 简称 永赢双利 债券 A 永赢双利 债券 C
下属 基 金份 额类 别 的 交易 代码 002521 002522
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基 准 日 下 属 基金份额
类别份 额净 值（ 单位 ：
人民币 元 ）
1.0804 1.0355
基 准 日 下 属 基金份额
类别可 供分 配利 润 （ 单
位：人 民币 元 ）
16,535,476.72 76,745.38
截 止 基 准 日 下属基金
份额类别按照基金合
同 约 定 的 分 红 比 例 计
算 的 应 分 配 金 额 （ 单
位：人 民币 元）
3,307,095.34 15,349.08
本次下属基金份额类别 分 红 方 案
（ 单 位 ： 人民币元/10 份 基 金 份
额）
0.50 0.03
注：按 照《 永赢 双利 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 在符 合有 关基 金分红 条件 的前 提 下 ，
本基金 每年 收益 分配 次数 最多 为 12 次 ，每 份基 金份 额每次 收益 分配 比例 不得 低于该 次收 益分 配 基
准日每 份基 金份 额可 供分 配利润 的 20% 。
2 与分红相关的其他信息
权益登 记日
2018 年5 月24 日
除息日
2018 年5 月24 日 现金红 利发 放日
2018 年5 月25 日
分红对 象 权益登 记日 在本 基金 管理 人登记 在册 的本 基金 全体 份额持 有人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
选择红 利再 投资 的投 资者 ，其红 利将 按照 2018 年 5 月 24 日除
息后的 基金 份额 净值 为计 算基准 确定 再投 资份 额 ， 并于 2018 年
5 月 25 日 直接 计入 其基 金 账户，2018 年 5 月 28 日 起投资 者可
以查询 、赎 回。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《 关于证 券投
资基金 税收 问题 的通 知》 及财税[2008]1 号 《 关于 企 业所得 税若
干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润 ，
暂免征 收所 得税 。
费用相 关事 项的 说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资
者其红 利所 转换 的基 金份 额免收 申购 费用 。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登 记日申购 或转 换转入的基 金份额不 享有 本次分红权 益，赎回 或转 换转出的基 金份
额享有 本次 分红 权益 。
（2） 对于 未选 择本 基金 具 体分红 方式 的投 资者 ，本 基金默 认的 分红 方式 为现 金红利 方式 。
（3）投资者 可以在基 金开 放日的交易 时间内到 销售 网点修改分 红方式， 本次 分红确认的 方式
将按照 投资 者在 权益 登记 日之前 （ 不含 当日 ） 最后 一次选 择的 分红 方式 为准 。 请 投资 者通过 销售网
点 或 通 过 永 赢 基金 管 理 有限 公 司 客 户 服 务中 心 查 询所 持 有 基 金 份 额的 分 红 方式 ， 如需 修 改 分红 方
式，请 务必 在规 定时 间前 通过销 售网 点办 理变 更手 续。
（4） 若投 资者 选择 红利 再 投资方 式并在 2018 年 5 月 24 日申 请赎 回基金 份额 的，其 账户 余额
（包括 红利 再投 资份 额 ） 低于 100 份 时 ， 本 基金 将 自动计 算其 分红 收益 ， 并 与赎回 款一 起以 现金 形
式支付 。
（5）本基金 收益分配 并不 改变本基金 的风险收 益特 征，也不会 因此降低 基金 投资风险或 提高
基金投 资收 益。
（6）本基金 份额持有 人及 希望了解本 基金其他 有关 信息的投资 者，可以 登录 本基金管理 人网
站www.maxwealthfund.com 或拨 打客 户服 务电 话 021-51690111 咨 询相 关事 宜 。
风险提 示 ： 本 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 基 金管 理人
不保证 基金 一定 盈利 ， 也 不 保证最 低收 益。 基金 的过 往 业绩及 其净 值高 低并 不预 示其未 来业 绩表 现。
投资有 风险 ，敬 请投 资者 在投资 基金 前认 真阅 读《 基金合 同》 、《 招募 说明 书》等 基金 法律 文 件 ，
了解基 金的 风险 收益 特征 ， 并 根据 自身 的风 险承 受 能力选 择适 合自 己的 基金 产品 。 敬 请投 资者 在购
买基金 前认 真考 虑、 谨慎 决策。
特此公 告。
永赢基 金管 理有 限公 司
2018 年 5 月 24 日
