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华富恒财债券(000622)

华富恒财债券:华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财A和恒财B份额折算结果的公告查看PDF公告

华富 恒 财分 级债 券型 证券 投资 基金 之恒 财 A 和恒财 B 份额 折
算 结果 的公告 
 
华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2018
年5月18 日在 指定 媒体 及本公 司网站 (www.hffund.com)发 布了 《 华 富恒 财 分级
债券型证 券投资 基金之 恒 财A和恒 财B 份额折算 方案的公 告》( 以下简称"《折算
公告》")。2018年5 月21 日为恒财A和恒财B份额的基金份额折算基准日, 现将相
关事项公告如下: 
一、本次 恒财A 和恒财B的基金份额折算结果 
根据《折 算公告 》的规 定,2018年5月21 日, 折算后, 恒财A 和恒 财B 的基金
份额净值调整为1.000 元, 恒财A的折算比例为1.01487671 ,恒 财B的折算比例为
1.08175263 。 折算前, 恒 财A的基金份额总额为261,615.62份,恒 财B 的基金份额
总额为132,931,506.56 份,折 算后 ,恒 财A 的 基金 份 额总 额为265,507.60 份,恒
财B的基金份额总额为143,799,007.47份, 各基金份额持有人持有的恒 财A和恒财
B经折算 后的份 额数采 用四舍五 入的方 式保留 到小数点 后两位 ,由此 产生的误差
计入基金资产。 
投资者自2018年5月23日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的恒 财A、
恒 财B份额的折算结果。 
二、风险提示 
1 、本基金 管理人 承诺 以诚实信 用、勤 勉尽责 的原则管 理和运 用基金 资产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读
本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 
2 、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况: 
华富基金管理有限公司: 
网站:www.hffund.com 
客户服务电话:(021)50619688 ,400-700-8001 
 
 华富基金管理有限公司


2018 年 5 月 23 日