交银品质升级混合：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德品质升级混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告查看PDF公告
1 交银施 罗德基金管理有限 公司关于 交银施罗 德 品质升级混合型 证券 投资基 金 开放日常转换业 务的公告 公告 送 出日期 ：2018 年 5 月 23 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 交银施罗德品质升级 混合型证券投资基金 基金简称 交银品质升级混合 基金主代码 005004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月 8 日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《交银施罗德品质升级 混合型证券投资基金 基金合 同》 、 《交银施罗德 品质升级混合型证券投资基金 招募 说明书》等 转换转入起始日 2018 年 5 月 25 日 转换转出起始日 2018 年 5 月 25 日 注： 适用的基金范围： 开通 交银施罗德品质升级 混合型证券投资基金 （以下 简称为 “ 交银 品质 升级 ” ）与 前端收 费模 式下 交银施 罗德精 选 混 合型 证券投 资基 金 （以下简称为 “交银 精选” ， 前端基金代码：519688） 、 交银施罗 德稳健配置混 合型证券投资基金 （以下简称为 “交银稳健” ， 前端基金代码：519690 ） 、 交银施 罗德成长 混合型证券投资基金 （以下简称为 “交 银成长” ， 前端基金代码： 519692）、 交银施罗德蓝筹 混合型 证券投资基金 （以下简称为 “交银蓝筹” ， 前端基金代码： 519694 ） 、 交银 施罗德 优势行 业灵 活配置 混合 型证券 投资 基金（ 以下 简称为 “交 银行业” ， 基金代码：519697） 、 交银施罗德先锋 混合型证券投资基金 （以下简称 为 “交银先锋” ， 前端基金代码：519698） 、 交银施罗德上证 180 公司治理交易型 开放式 指数证 券投 资基 金 联接 基金（ 以下 简称 为“交 银治理 ” ， 前端 基金代 码： 519686 ） 、 交银 施罗德 主题优 选灵 活配置 混合 型证券 投资 基金（ 以下 简称为 “交 2 银主题” ， 前端基金代码： 519700） 、 交银施罗德趋势优先 混合型证券投资基金 （以 下简称为 “交银趋势” ， 前端基金代码：519702 ） 、 交银施罗德先进制造 混合型证 券投资基金 （以下简称为 “交银制造” ， 前端 基金代码：519704） 、 交银施罗德深 证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （以下简称为 “交 银价值” ， 前端基金代码： 519706 ） 、 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 （以 下简称为 “交银策略回报” ， 基金代码：519710 ） 、 交银施罗德阿尔法核心 混合型 证券投资基金 （以下简称为 “交银核心” ， 前 端基金代码：519712） 、 交银施罗德 消费新 驱动股 票型 证券 投资基 金（以 下简 称 为 “交银 消费新 驱动 ” ， 前端基 金代 码 ：519714）、 交银施 罗德荣 祥保 本混合 型证 券投资 基金 （以下 简称 为“交 银荣 祥保本” ，基金代码：519726） 、交银施罗德成长 30 混合型证券投资 基金（以下 简称为 “交 银成长 30 ” ，前端 基金 代码：519727 ） 、 交银 施罗德 定期 支付双 息平 衡混合型证券投资基金 （以下简称为 “交银双 息平衡” ， 基金 代码：519732）、 交 银施罗 德新成 长混合 型 证券投 资基金 （以 下简 称为“ 交银新 成长 ” ， 前端基 金代 码：519736）、 交银施 罗德周 期回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金（ 以下简 称为 “交银周期回报” ，A 类基金份额前端基金代码：519738） 、 交银施 罗德新回报灵 活配置混合型证券投资基金（以下简称 为“交银 新回报” ，A 类基金份额代码： 519752 ） 、 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 为 “交 银多策略回报” ，A 类基金份额代码：519755 ） 、 交银施罗德国企改革灵活配置混 合型证 券投 资基金 （以 下简称 为“ 交银国 企改 革” ， 基金 代码：519756 ）以 及交 银施罗德货币市场证券投资基金 （以下简称为 “交银货币” ， A 级基金份额代码： 519588 ，B 级基金份额 代码：519589） 、交银施罗德增利债券证券投资基金 A 类 基金份额、 C 类基金份额 （以下简称 为 “交银增利” ， A 类基金份额代码： 519680， C 类基金份额代码： 519682） 、 交银施罗德双利债券证券投资基金 A 类基金份额、 C 类基金份额（以下简称 为“交银双利” ，A 类基金份额代码：519683 ，C 类基 金份额代码：519685 ） 、 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 A 类基金份 额、C 类基金份 额（以 下简称为“交 银纯债” ，A 类基金 份额 代码 ：519718，C 类基金份额 代码：519720 ） 、 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金 A 类基金份 额、C 类基金份额 （以下简称为 “交银双轮动” ，A 类基金份额代码：519723，C 类基金份额 代码：519725） 、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 A 3 类基金份额、C 类基金份额（以下简称为“交银月月丰” ，A 类基金 份额代码： 519730 ，C 类基金份额 代码：519731） 、交银施罗德强化回报债券型 证券投资基 金 A 类基金份额、C 类 基金份额（以下简称为“交银强化回报” ，A 类基金份额 代码：519733，C 类基 金份额 代码：519735 ） 、交银施罗德荣和保本混合型证券 投 资 基 金 （ 基金 代 码 ：519753 ；以下简称“ 交银 荣 和 保 本 ” ） 、 交 银 施罗 德 科技创 新 灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码： 519767 ； 以下简称 “ 交银科 技创新”）、 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码：519773； 以下简 称“ 交 银数据 产业”） 、 交银施 罗德经 济 新动 力 混合型 证券投 资基金 （ 基金代 码： 519778 ；以下简称 “ 交银 经 济 新 动 力 ” ） 、 交 银施 罗 德 医 药 创新 股票型 证券投资基 金 （ 基 金 代 码：004075；以下简称“ 交银 医 药创 新 ” ） 、 交银 施罗德 新生 活 力 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资 基金 （ 基 金 代 码：519772；以下简称“ 交银 新 生活 力 ” ） 、 交 银 施 罗德 持 续成 长主题 混 合 型证 券 投资 基金 （基 金 代码 ：005001； 以下 简 称 “ 交 银 持续成长” ）之间的转换业务。 本基金管理人今 后 发 行 的 开 放 式 基 金 将 根 据 具 体 情 况 确 定 是 否 适 用 于 上 述 业务。 2. 日 常转换 业务 的办理时 间 本业务的申请受理时间与 本基金管理人 管理的基金日常申购、 赎回业务受理 时间相同， 为开放日的 9：30—15 ：00。 由于各销售机构的系统差异以及业务安 排等原因， 开展该业务的时间可能有所不同， 投资者应以各销售机构公告的时间 为准。 3. 日 常转换 业务 3.1 转换费 率 3.1.1 每笔 基金 转换 视 为一笔 赎回 和一 笔申 购 ，基金 转换 费用 相应 由 转出 基 金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。 3.1.2 转出基金的赎回费用 转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告 规 定 的 赎回费率和计费方式收取 ， 赎回费用按一定比例 归入基金财产 （收取标准遵循各 基金最 新的更 新招 募说 明书相 关规定 ） ， 其余 部分用 于支付 注册 登记 费等相 关手 续费。
4 3.1.3 转出与转入基金的申购补差费用 从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基 金转换， 收取前端申购补差费用； 从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的 基金或不收取申购费用的基金转换， 不收取前端申购补差费用 。 申购补差费用原 则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申 购费率 差额进 行补 差， 转出与 转入基 金的 申购 补差费 率按照 转出 确认 金额分 档， 并随着转出确认金额递减。 3.1.4 具体 转换 业务 规 则、 程 序和 数额 限制 ， 以及 转 换费 率水 平 、 基 金转 换 份额的计算公式和举例 请参见本基金管理人 网站 （www.fund001.com ） 列示的相 关 基金转换业务规则、 转换费率表或相关公告。 3.1.5 本基 金管 理人 可 以根据 法律 法规 及基 金 合同的 规定 对上 述转 换 费用 收 费方式和费率进行调整， 并应于调整后的收费方式和费率实施前依照 《 证券投资 基金信息披露管理办法 》的有关规定在中国证监会指定 媒介上公告。 3.2 其他 与转换 相关 的事 项 3.2.1 暂停基金转换 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购， 因此有关转出基金和转 入基金 关于暂 停或 拒绝 申购、 暂停赎 回的 有关 规定也 一般适 用于 暂停 基金转 换。 具体暂停或恢复基金转换的相关业务请详见届时 本基 金 管 理 人 发布的相关公告。 单个开放日， 基金净赎回申请份额 （该基金赎回申请总份额加上基金转换中 转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额） 超 过上一日基金总份额的 10% 时， 为巨额赎回。 发生巨额赎回时， 基金转出与基金 赎回具有相同的优先级， 本基金管理人可根据基金资产组合情况， 决定全额转出 或部分转出， 并且对于基金转 出和基金赎回， 将采取相同的比例确认。 在转出申 请得到部分确认的情况下， 未确认的转出申请将自动予以撤销， 不再视为下一开 放日的基金转换申请。 4. 基 金销 售机构 4.1 场外 销售机 构 4.1.1 直 销机 构 本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。
5 4.1.2 场外 非 直销机构 交通银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司、 招商银行股份有限公 司、 蚂蚁 （杭州） 基金 销售有限公司、 深圳众禄基金销售有限公司、 上海长量基 金销售投资顾问有限公司、 上海好买基金销售有限公司、 诺亚正行( 上海) 基金销 售投资顾问有限 公司、 和讯信息科技有限公司、 上海天天基金销售有限公司、 北 京钱景财富投资管理有限公司、 北京展恒基金销售股份有限公司、 一路财富 （北 京） 信息科技有限公司、 上海联泰资产管理有限公司、 宜信普泽投资顾问 （北京） 有限公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、 泰诚财富基金销售 （大连） 有限公司、 上海基煜基金销售有限公司、 珠海盈米财富管理有限公司、 深圳富济财富管理有 限公司、 上海汇付金融服务有限公司、 北京虹点基金销售有限公司、 上海凯石财 富基金销售有限公司、 大泰金石投资管理有限公司、 北京汇成基金销售有限公司、 北京恒天明泽基金销售有限公司、 北京广源达信投资管理有限公司、 奕丰金融服 务 （深圳） 有限公司、 浙江金观诚财富管理有限公司、 北京创金启富投资管理有 限公司、 中证金牛 （北 京） 投资咨询有限公司、 上海云湾投资管理有限公司、 杭 州科地瑞富基金销售有限公司、 北京新浪仓石基金销售有限公司、 北京肯特瑞财 富投资管理有限公司、 北京蛋卷基金销售有限公司、 凤凰金信 （银川） 投资管理 有限公司、 深圳市金斧子基金销售有限公司、 格上富信投资顾问有限公司、 苏州 财路基金销售有限公司、 中民财富管理 （上海） 有限公司、 上海万得基金销售有 限公司、天津万家财富资产管理有限公司、嘉实财富管理有 限公司。 上述销售机构系指已 销售本基金且开通本次转换业务的 场外非直销 机构。 上 述 销售机构中未销售 本基金管理人旗下所有基金的， 则只办理该机构所 销售的本 基金管理人 旗下基金之间已开通的转换业务。 待条件成熟时， 本基金管理人 还将增加其他销售机构开办该业务， 届时将另 行公告。 4.2 场内 销售机 构 场内暂不开通转换业务 。 5. 其 他需 要提示 的事项 1、本基金于 2018 年 3 月 16 日发布公告，自 2018 年 3 月 20 日 起开 始办理 日常申购、 赎回 、 定期定额投资 业务， 有关详情请查阅相关公告。 本公告仅对本 6 基金开办转换业务的有关事项予以说明， 投资者 欲了解本基金的详细情况， 请详 细阅读刊登在 2018 年 1 月 3 日 《中国证券报》 、 2018 年 1 月 4 日 《上 海证券报》 和 2018 年 1 月 5 日 《 证券时报》上的 本基金的招募说明书。投资者亦可通过 本 基金管理人 网站或相关 销售机构查阅本基金 《基金合同》 和 《招募说明书》 等法 律文件。 2、为 更好 服务投 资者 ， 本基 金管 理人 已 开通 基金网 上直 销业务 ， 个 人投资 者可以通过 交银施罗德基金管理有限公司 网上直销 交易平台（网站和手机 APP ， 下 同） 办理基金转换业务， 其中部分转换业务可享受转换费率优惠， 优惠费率只 适用于转出与转入基金申购补差费用， 转出基金的赎回费用无优惠。 可通过 网上 直销交易平台办 理 的 转 换 业 务 范 围 及 转 换 费 率 优 惠 的 具 体 情 况 请 参 阅 本 基 金 管 理人网站。 3、本 公告 仅对交银 品 质升级 与本 基金管 理人 旗下其 他基 金之间 的基 金转换 业务予以说明， 解释权归 本基金管理人 。 投资者欲了解 本基金管理人 旗下基金的 详细情 况，请 仔细 阅读 本基金 管理人 旗下 基金 的招募 说明书 （及 其更 新） 、 基金 合 同 等 相 关 法 律 文 件 ； 亦 可 登 陆 本 基 金 管 理 人 网站（www.fund001.com ） ， 或 拨 打 本基金管理人客户服务电话（400-700-5000 ，021-61055000）查询。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不 保证基 金一定 盈利 ，也 不保证 最低收 益。 基金 的过往 业绩并 不代 表其 将来表 现。 投资有风险， 敬请 投资者 认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自身风险承 受能力的投资品种进行投资。 特此公告。
