创金合信价值红利混合：创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
创金合信 价值红 利 灵活配置混合型 证 券投资基金 开放日 常申购 、 赎回、 转换 及定期定额投 资 业务的公告 公告送出日期：2018 年5月22日 1.公告 基本信息 基金名称 创金合信 价值红利灵活配置混合型 证券投资基金 基金简称 创金合信 价值红利混合 基金主代码 002463 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年4月23日 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 招商 银行股份有限公司 基金登记机构名称 创金合信基金管理有限公司 公告依据 《 创金合信价 值 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金合同》 、 《 创金合信 价值红利灵活配置混合型 证 券投资基金 招募说明书》等 申购起始日 2018 年5月24日 赎回起始日 2018 年5月24日 转换转入起始日 2018 年5月24日 转换转出起始日 2018 年5月24日 定期定额投资起始日 2018 年5月24日 各份额类别 的基金简称 创金合信 价值红利混合A 创金合信价值红利混合C 各份额类别的基金代码 002463 005404 该份额类别是否开放申购、 赎 回、转换及定期定额投资 是 是 注：以下“ 创金合信价值红利灵活配置混合型 证券投资 基金”简称为“本基金 ”。 2.日常 申购、赎回、转换 和定期 定额投资 业务的办理时 间 （1 ） 投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换 或 定期定额投资业务，具 体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理 人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回 、 转换或 定期定额投资业务 时除外。 （2 ）基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要， 基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的 调整， 但应在实施日前依照 《 证券投资基金信息披露 管理办法》 （以 下简称 “ 《信息披 露办法》”） 的有关规定在指定媒介上公告。 （3 ）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的 申购、 赎回、转换 或定期定额投资业务 。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出 申购、 赎回、转换 或定期定额投资 业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额 申购、赎回、 转换或 定期定额投资价格为下一开放日该类别基金份额 申购、 赎回、 转换或定期定额投 资的价格。 3.日常 申购业务 3.1 申 购金额限制 （1 ） 投资者通过非直销销售机构和基金管理人微信直销平台首次申购本基金的单 笔最低金额为10 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为1 元 ；通过基金管理 人直销中心首次申购的单笔最低金额为50,000元 ，追加申购单笔最低金额为10,000元。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的， 需同时遵循该销售机构的相关规 定。 （2 ）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限 制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 3.2 申 购费率 本基金根据所收取费用的差异， 将基金份额分为不同的类别。 收取前端认购费、 前 端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为A 类基金份额；不收取认购费、申购 费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。 由于基金费用不同， 本基金不同 类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。 投资人在申购基金份 额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 （1）A类基金份额的申购费率 本 基 金 对 通 过 基 金 管 理 人 直 销 机 构 申 购 的 特 定 投 资 群 体 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 者 实 施 差 别 的 申 购 费 率 ， 对 通 过 直 销 机 构 申 购 基 金 份 额 的 特 定 投 资 群 体 实 施 特 定 申 购 费 率。 特定投资群体指全国社会保障基金、 依法设立的基本养老保险基金、 依法制定的企 业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金 （包括企业年金 单一计划以及集合计划） ， 以及可以投资基金 的其他社会保险基金。 如将来出现可以投资基金的住房公积金、 享受税收优惠的个人养老账户、 经养老基金监管部门认可的新的 养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 A 类基金份额的申购费率具体如下表所示： 申购金额（M） 其他 投资者 特定投资群体 100万元（不含）以下 1.5% 0.15% 100 万元（含）— 200 万元（不含） 0.8% 0.08% 200 万元（含）— 500 万元（不含） 0.3% 0.03% 500万元（含）以上 按笔固定收取1,000元/笔 （2 ）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购 金额所对应的费率。 （3）本基金C类基金份额不收取申购费。 3.3 其 他与申购相关的事项 （1 ）申购费用由基金申购投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场 推广、销售、登记结算等各项费用。 （2 ）基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整申购费率或收费方式，并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上 公告。 （3 ）当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。 摆动定价机制适用的具体情形、 处理原则及操作规范遵循法律法规、 行业自律规则的相关规定。 （4 ）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情 况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 基金 管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。 4.日常 赎回业务 4.1 赎 回份额限制 （1 ）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额单笔赎回不得少 于0.01 份。 但某笔交易类业务 （如赎回、 基金转换、 转托管等） 导致单个交易账户的基 金份额余额少于0.01份时， 余额部分基金份额必须一同赎回。 在符合法律法规规定的前 提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。 （2 ）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限 制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 4.2 赎 回费率 （1）A类基金份额的赎回费率 特定投资群体与其他投资者投资A 类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费 率如下表所示： 持有时间 A类基金份额的赎回费率 7日（不含）以下 1.50% 7日（含）—30日（不含） 0.75% 30日（含）—180日（不含） 0.50% 180日（含）以上 0 （2）C类基金份额的赎回费率 特定投资群体与其他投资者投资C 类基金份额的赎回费率按相同费率执行，赎回费 率如下表所示： 持有时间 C类基金份额的赎回费率 7日（不含）以下 1.50% 7日（含）—30日（不含） 0.50% 30日（含）以上 0 4.3 其 他与赎回相关的事项 （1） 投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。 其中， 对 持有期少于30 日 （不含）的A 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30 日以 上 （含） 且少于90日 （ 不含） 的A类基金份额 持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金 财产； 对持有期在90日以上 （含） 且少于180日 （不含） 的A类基金份额持有人所收取赎 回费用总额的50% 计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注 册登记费和其他手续费。 （2 ） 投资者可将其持有的全部或部分C 类基金份额赎回。对C 类基金份额持有人所 收取赎回费用全额计入基金财产 。 （3 ）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率，并最迟应于新 的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告， 调整后的赎回费率在更新 的招募说明书中列示。 （4 ）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。 （5 ）当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。 摆动定价机制适用的具体情形、 处理原则及操作规范遵循法律法规、 行业自律规则的相关规定。 （6 ）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情 况制定基金促销计划， 针对基金 投资者定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销 活动期间，基金管理人可以对 投资者开展不同的费率优惠活动。 5 日常转 换业务 5.1 转 换费率 基 金 转 换 费 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 由 转 出 基 金 赎 回 费 用 及 基 金 申 购 补 差 费 用 构 成， 其中赎回费用按照基金合同、 更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入 基金财产， 其余部分用于支付注册登记费等相关手续费， 具体实施办法和转换费率详见 相关公告。 转换费用以人民币元为单位， 计算结果按照四舍五入方法， 保留小数点后两 位。基金转换 费用由投资者 承担。 5.2 其 他与转换相关的事项 （1 ） 投资者办理本基金日常转换业务时，基金转换费用计算方式、业务规则按照 本公司于2017 年6 月13 日发布的《创金合信基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式 基金转换业务的公告》执行。 （2 ）由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基 金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。 6.定期 定额投资业务 （1）定期定额投资业务 定期定额投资业务是指 投资者通过有关销售机构提出申请， 约定每期扣款日、 扣款 金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在 投资者指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式。 （2）定期定额投资业务的开通事项说明 本基金各代销机构开通了定期定额投资业务。 投资者需遵循各销售机构有关扣款日 期的规定， 并与销售机构约定每期扣款金额。 具体的定投业务规则请参考各销售机构的相关规定。 7.基金 销售机构 7.1 直 销机构 创金合信基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室 办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 法定代表人：刘学民 成立时间：2014年7 月9日 联系人： 欧小娟 联系 电话：0755-23838000 传真：0755-82551924 网址：www.cjhxfund.com 7.2 非 直销 销售机构 （1）招商银行股份有限公司 客服电话：95555 官方网址：www.cmbchina.com （2）平安证券股份有限公司 客服电话：95511-8 官方网址：stock.pingan.com （3）上海华信证券有限责任公司 客服电话：400-820-5999 官方网址：www.shhxzq.com （4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客服电话：4000-766-123 官方网址：www.fund123.cn （5）北京汇成基金销售有限公司 客服电话：010-62680527 官方网址：www.hcjijin.com （6）上海大智慧财富管理有限公司 客服电话：021-20292031 官方网址：www.wg.com.cn （7）浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话：4008-773-772 官方网址：www.5ifund.com （8）大泰金石基金销售有限公司 客服电话：400-928-2266 官方网址：www.dtfunds.com （9）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 客服电话：95118 官方网址：jr.jd.com （10）深圳市金斧子基金销售有限公司 客服电话：400-9500-888 官方网址：www.jfzinv.com （11）上海联泰资产管理有限公司 客服电话：400-166-6788 官方网址：www,66zichan.com （12）上海天天基金销售有限公司 客服电话：95021/400-1818-188 官方网址：www.1234567.com.cn （13）上海陆金所资产 管理有限公司 客服电话：400-821-9031 官方网址：www.lufunds.com （14）上海好买基金销售有限公司 客服电话：400-700-9665 官方网址：www.ehowbuy.com （15）北京蛋卷基金销售有限公司 客服电话：400-061-8518 官方网址：danjuanapp.com （16）北京虹点基金销售有限公司 客服电话：400-618-0707 官方网址：www.hongdianfund.com （17）凤凰金信（银川）基金销售有限公司 客服电话：400-076-1166 官方网址：www.fengfd.com （18）珠海盈米财富管理有限公司 客服电话：020-89629066 官方网址：www.yingmi.cn （19）深圳众禄基金销售股份有限公司 客服电话：4006-788-887 官方网址：www.zlfund.cn （20）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客服电话：400-166-1188 官方网址：8.jrj.com.cn （21）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 客服电话：400-804-8688 官方网址：www.foreseakeynes.com （22）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 客服电话：400-821-5399 官方网址：www.noah-fund.com （23）上海挖财基金 销售有限公司 客服电话：021-50810673 官方网址：www.wacaijijin.com （24）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 客服电话：400-819-9868 官方网址：www.tdyhfund.com （25）天津万家财富资产管理有限公司 客服电话：010-59013825 官方网址：www.wanjiawealth.com （26）和讯信息科技有限 公司 客服电话：010-85650628 官方网址：licaike.hexun.com （27）上海万得基金销售有限公司 客服电话：400-821-0203 官方网址：www.520fund.com.cn （28）上海基煜基金销售有限公司 客服电话：400-820-5369 官方网址：www.jiyufund.com.cn （29）上海凯石财富基金销售有限公司 客服电话：400-643-3389 官方网址：www.vstonewealth.com （30）永鑫保险销售服务有限公司 客服电话：95552 官方 网址：www.all-share.com.cn （31）平安银行股份有限公司 客服电话：95511-3 官方网址：bank.pingan.com （32）第一创业证券股份有限公司 客服电话：95358 官方网址：www.firstcapital.com.cn （33）中信建投证券股份有限公司 客服电话：95587 官方网址：www.csc108.com （34）广州证券股份有限公司 客服电话：95396 官方网址：www.gzs.com.cn （35）中泰证券股份有限公司 客服电话：95538 官方网址：www.zts.com.cn （36）东莞证券股份有限公司 客服电话：95328 官方网址：www.dgzq.com.cn （37）中信证券股份有限公司 客服电话：95548 官方网址：www.cs.ecitic.com （38）中信证券（山东）有限责任公司 客服电话：95548 官方网址：www.citicssd.com （39）中信期货有限公司 客服电话：400-990-8826 官方网站：www.citicsf.com （40）光大证券股份有限公司 客服电话：95525 官方网址：www.ebscn.com （41）英大证券有限责任公司 客服电话：4000-188-688 官方网址：www.ydsc.com.cn （42）恒泰证券股份有限公司 客服电话：440-196-6188 官方网址：www.cnht.com.cn （43）华泰证券股份有限公司 客服电话：95597 官方网址：www.htsc.com.cn （44）国信证券股份有限公司 客服电话：95536 官方网址：www.guosen.com.cn （45）银河证券股份有限公司 客服电话：400-888-8888 官方网址：www.chinastock.com.cn （46）招商证券股份有限公司 客服电话：95565 官方网址：www.newone.com.cn （47）安信证券股份有限责任公司 客服电话：400-800-1001 官方网址：www.essence.com.cn （48）太平洋证券股份有限公司 客服电话：95397 官方网址：www.tpyzq.com （49）国金证券股份有限公司 客服电话：95310 官方网址：www.gjzq.com.cn （50）南京苏宁基金销售有限公司 客服电话：95177 官方网站：www.snjijin.com 8.基金 份额净值公告/基金收益 公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过 网站、 基金份额 销售网点以及其他媒介， 披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 各 类 基 金 份额的基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净 值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 9.其他 需要提示的事项 （1 ）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关的事 项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况， 请仔细阅读 《 创金合 信 价值红利灵活配 置混合型 证券投资基金基金合同》 和 《 创金合信价值红利灵活配置混合型 证券投资基金 招募说明书》。 （2 ）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日 （T日） ， 在正常情况下， 本基金 登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行 确认。T日提交的有效 申请， 投资者应在T+2 日后 （包括该日） 到销 售网点柜台或以销售 机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表 该申请一定成 功， 而仅 代表销售机构确实接收到申购、 赎回申请。 申 购、 赎回的确认以 注册登记机构的确认结果为准。 对于申购申请及申购份额的确认情况， 投资者 应及时查 询并妥善行使合法权利。 （3 ）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定 盈利， 也不保证最低利 益。 投资者投资于本基 金时应认真阅读 《 创 金合信 价值红利灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》 和 《 创金合信价值红利灵活配 置混合型 证券投资基金招募说明书》。 特此公告。 创金合信基金管理有限公司 2018 年5月22 日
