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嘉实货币E(001812)

嘉实货币:关于嘉实货币市场基金收益支付的公告查看PDF公告

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告 
(2018 年第 5 号) 
公告送出日期:2018 年5 月21 日 
1 公 告 基 本信 息 
基金名称 嘉实货币市场基金 
基金简称 嘉实货币 
基金主代码 070008 
基金合同生效日 2005 年 3 月18 日 
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 
公告依据 
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 嘉 实 货 币 市 场 基
金基金合同》 、 《嘉实货币市场基金招募说明书》 等 
收 益 集中 支付 并 自动 结转
为基金份额的日期 
2018 年 5 月21 日 
收益累计期间 
自2018 年4 月20 日至 2018 年5 月20 日止 
2 与 收 益 支付 相 关 的 其他 信 息


累计收益计算公式 基 金 份 额 持 有 人 累 计 收 益 = ∑ 基 金 份 额 持 有 人 日 收 益 (即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基 金 份 额 持 有 人 日 收 益= 基 金 份 额 持 有 人 当 日 收 益 分 配 前所持有的基金份额× (当日基金收益+前一工作日未分 配收益)/当日基金份额 总额 (按截位法保留到分, 因去 尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 ) 收益结转的基金份额可 赎回起始日 2018 年 5 月22 日 收益支付对象 2018 年 5 月 21 日在 嘉实基金管理有限公司登记在册的 本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益, 暂 免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 3 其 他 需 要提 示 的 事 项 (1) 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2018 年 5 月 21 日直接计入 其基金账户,2018 年5 月22 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎 回。 (2)2018 年 5 月 21 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分 配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 (3 ) 通常情 况 下 ,本基 金 的 收益支 付 方 式为按 日 支 付,对 于 目 前暂不 支 持 按 日 支付的销售机构,仍保留每月 20 日集中支付的方式 。若该日为非工作日,则顺 延到下一工作日。 (4)本基金管理人决定自 2017 年 12 月 1 日起对本基金实施限额申购(含转入 及定投) , 投资者欲了解详细情况,请参见 本基金管理人 网站刊载的相关公告。 (5) 咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800, 网址: www.jsfund.cn。 代销机构:


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