中航基金：关于中航基金管理有限公司旗下部分开放式基金开通基金转换业务的公告查看PDF公告
关于中航基金管理有限公司旗下部分开放式基金开通基金转换业务的公告
为 满 足 广 大 投 资 者 的 理 财 需 求 ， 中 航 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” ） 决定从 2018 年 5 月 22 日 起 ， 开 通 本 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 的 基 金 转 换 业 务 。
基 金 转 换 是 指 本 公 司 旗 下 的 开 放 式 基 金 持 有 人 将 其 持 有 某 只 基 金 的 部 分 或 全 部 份 额 转 换 为 本 公 司 管 理 的 其 他 开 放 式 基 金 的 份 额 。
现 将 有 关 事 项 公 告 如 下 ：
一 、 适 用 基 金 范 围
本 次 公 告 开 通 基 金 转 换 业 务 的 基 金 名 单 如 下 ， 本 公 司 今 后 募 集 管 理 的 开 放 式 基 金 将 根 据 具 体 情 况 确 定 是 否 适 用 该 业 务 ： 基金代码 基金全称 基金简称 005537 中航新 起航 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 A 类 中 航 新 起 航 灵 活 配 置 混 合 A 005538 中 航 新 起 航 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类 中 航 新 起 航 灵 活 配 置 混 合 C
本 次 公 告 开 通 基 金 转 换 业 务 的 基 金 可 以 与 下 列 基 金 相 互 转 换 ， 本 次 公 告 开 通 基 金 转 换 业 务 的 基 金 之 间 可 以 相 互 转 换 ：
基金代码 基金全称 基金简称 004936 中 航 混 改 精 选 混 合 型 证 券 投资基金 A 中航混 改 精 选 A 004937 中 航 混 改 精 选 混 合 型 证 券 投资基金 C 中航混 改 精 选 C 004133 中 航 航 行 宝 货 币 市 场 基 金 中 航 航 行 宝 004926 中 航 军 民 融 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 中 航 军 民 融 合 精 选 A 004927 中 航 军 民 融 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类 中 航 军 民 融 合 精 选 C 备注： 二、开通时间
自 2018 年 5 月 22 日起 ， 投 资 者 可 办 理 上 述 基 金 的 转 换 业 务 。
三 、 适 用 销 售 机 构
1 、 直 销 机 构
（1 ） 直 销 柜 台
住 所 ： 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 78 、80 号 11 层 1101 内 1105 室
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室
法 定 代 表 人 ： 洪 正 华
联 系 人 ： 杨娜
电 话 ： 010-57809529
（2 ） 网 上 交 易
投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 基 金 的 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 定 期 投 资 等 业 务 ， 具 体 业 务 办 理 情 况 及 业 务 规 则 请 登 录 本 公 司 网 站 查 询 。 本 公 司 网 址 ：www.avicfund.cn 。
2 、 代 销 机 构
中 国 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 、 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中 航 证 券 有 限 公 司 、 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 、 恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 、 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 、 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 国 银 河 证券股 份 有 限 公 司 、 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 、 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 、国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 、天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 、开 源 证 券 股 份 有 限 公司、 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 、 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 、 世 纪 证 券 股 份 有 限 公 司 、 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 陆 金 所 基 金 销 售 有 限 公 司 、 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有限公司 、北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 、 上 海 万 得 基 金 销 售 有 限 公 司 、大泰 金 石 基 金 销 售 有 限 公 司 、 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限 公 司 、 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 、 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 、 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 、 上 海 东 证 期 货 有 限 公 司 、 东 海 期 货 有 限 责 任 公 司 、 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 、上 海 中 正 达 广 投 资 管 理 有 限 公 司 、 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 、 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 、 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 云 湾 投 资 管 理 有 限 公 司 、 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 、 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 、 乾 道 金 融 信 息 服 务 （ 北 京 ） 有 限 公 司 、 奕 丰 金 融 服 务 （ 深 圳 ） 有 限 公 司 、 深 圳 众 禄 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司 、北 京 唐 鼎 耀 华 投 资 咨 询 有 限 公 司 、天 津 万 家 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 、 诺 亚 正 行 （ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 。 本 公 司 的 代 销 机 构 可 以 根 据 自 身 情 况 ， 决 定 是 否 接 受 办 理 上 述 基 金 的 转 换 业 务 。 投 资 者 在 办 理 基 金 转 换 业 务 时 ， 需 遵 循 相 关 销 售 机 构 的 规 定 。
四 、 其 它 说 明 事 项
1 、 转 换 业 务 规 则
基 金 转 换 只 能 在 同 一 销 售 机 构 办 理 ， 且 该 销 售 机 构 同 时 代 理 转 出 基 金 及 转 入 基 金 的 销 售 。
基 金 转 换 ， 以 申 请 当 日 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 。 投 资 者 采 用 “ 份 额 转 换 ” 的 原 则 提 交 申 请 ， 基 金 转 换 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 的 原 则 。
投 资 者 办 理 基 金 转 换 业 务 时 ， 转 出 的 基 金 必 须 处 于 可 赎 回 状 态 ，转 入 的 基 金 必 须 处 于 可 申 购 状 态 ， 已 经 冻 结 的 基 金 份 额 不 得 申 请 基 金 转 换 。
2 、 转 换 费 率
基 金 转 换 费 用 由 补 差 费 和 转 出 费 两 部 分 构 成 ， 具 体 收 取 情 况 视 每 次 转 换 时 两 只 基 金 的 申 购 费 率 差 异 情 况 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 率 而 定 。
基 金 转 换 费 用 的 具 体 计 算 公 式 如 下 ：
（1 ） 转 换 费 用= 转出费+ 补差费
（2 ） 转 出 费= 转 出 金 额* 转 出 基 金 赎 回 费 率
（3 ） 转 出 金 额= 转 出 基 金 份 额 × 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值
（4 ） 补 差 费=Max （ ｛ 转 出 净 金 额 × 转 入 基 金 的 申 购 费 率/(1+ 转 入 基 金 的 申 购 费率) ｝ － ｛ 转 出 净 金 额* 转 出 基 金 的 申 购 费 率/(1+ 转 出 基 金 的 申 购 费 率) ｝，0 ）
（5 ） 转 入 净 金 额= 转 出 金 额- 转 换 费 用
（6 ） 转 入 份 额= 转 入 净 金 额/ 转 入 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 转换费 用以 人民 币 “ 元 ” 为 单位 ， 计 算结 果保 留小 数 点后两 位 ， 小 数点 两位 后 的部分 四舍五 入， 由此 误差 产生 的损失 由基 金财 产承 担， 产生的 收益 归基 金财 产所 有。
3 、 办 理 时 间
转 换 业 务 的 申 请 受 理 时 间 与 本 公 司 管 理 的 基 金 日 常 申 购 业 务 受 理 时 间 相 同 。 具 体 办 理 规 则 请 遵 循 销 售 机 构 的 相 关 规 定 。
4 、 转 换 限 额
投 资 者 在 办 理 转 换 业 务 时 ， 最 低 单 笔 转 出 基 金 份 额 要 求 与 该 基 金 的 最 低 赎 回 份 额 限 制 一 致 。
5 、 交 易 确 认
转 入 的 基 金 持 有 期 自 该 部 分 基 金 份 额 登 记 于 注 册 登 记 系 统 之 日 起 开 始 计 算 。 转 入 的 基 金 在 赎 回 或 转 出 时 ， 按 照 自 基 金 转 入 确 认 日 起 至 该 部 分 基 金 份 额 赎 回 或 转 出 确 认 日 止 的 持 有 时 段 所 适 用 的 赎 回 费 率 档 次 计 算 其 所 应 支 付 的 赎 回 费 。 基 金 转 换 后 可 赎 回 的 时 间 为 T ＋2 日（T 为 转 换 申 请 日 ） 。
五 、 重 要 提 示
1 、 上 述 业 务 的 解 释 权 归 本 公 司 所 有 。
2 、 投 资 者 在 办 理 基 金 转 换 业 务 时 ， 具 体 办 理 规 则 及 程 序 请 遵 循 各 销 售 机 构 的规定。
六 、 咨 询 方 式
投 资 者 可 登 录 本 公 司 官 方 网 站 （www.avicfund.cn ） 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电话 400-666-2186 咨 询 相 关 信 息 。
七 、 风 险 提 示
本 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 于 本 公 司 旗 下 基 金 时 应 认 真 阅 读 各 基 金 的 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 。 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 。
特 此 公 告 。
中 航 基 金 管 理 有 限 公 司
2018 年 5 月 19 日
