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诺安鸿鑫保本(000066)

诺安基金:诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票新奥股份估值调整的公告

 
 
诺 安基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 所持 停牌股 票新 奥股份 估值 调整 的 公告 
 
诺安基金 管理 有限公 司( 以下简称 “ 本 公司” ) 旗下 诺安价值 增长 混合型 证券 投资基 金
所持有 的 新 奥股 份 ( 证券 代码:600803 ) 股票 于 2018 年5 月15 日 起停 牌。 
根据中国 证监 会《关 于进 一步规范 证券 投资基 金估 值业务的 指导 意见》 ( 【2008 】38 号
文) 和 基金 合同 等相关 文件 , 为使 本 公司 旗下 相关 基金的 估值 公平 、 合 理, 本公司 经与 基金
托管人 商定 , 决定 自2018 年5 月21 日起 , 对 旗下 证 券投资 基金 所持 有的 该只 股票采 用 “指
数收益 法” 进行 估值 。 
自 新奥 股份 复牌 之日 起且 其交易 体现 了活 跃市 场交 易特征 后 , 本 公司 将按 市场 价格进 行
估值, 届时 不再 另行 公告 。 
 
风险提示: 本 公司 承诺 以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产, 但不保 证基
金一定 盈利 , 也不保 证最 低收益 。 基金 的过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 。 基 金管理 人管 理 的
其他基 金的 业绩 并不 构成 本基金 业绩 表现 的保 证 。 投 资者投 资于 本公 司管 理的 基金时 应认 真
阅读基 金合 同 、 托管 协议 、 招 募说 明书 等文件 及相 关公告 , 如实 填写或 更新 个人信 息并 核 对
自身的 风险 承受 能力 ,选 择与自 己风 险识 别能 力和 风险承 受能 力相 匹配 的基 金产品 。 
 
特此说明 。


诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 八年 五 月 二十 二 日