大成核心双动力混合：大成基金管理有限公司关于大成核心双动力混合型证券投资基金2018年第1次分红的公告查看PDF公告
大成基金管理有限公司关于大成核心双动力混合型证券投资基金 2018 年第 1 次分红的公告 第 1 页 共 3 页 大 成 基 金 管理 有 限 公 司关 于 大 成 核心 双 动 力 混 合 型 证券 投 资 基金2018 年第1 次分红 的公告 公告送 出日期：2018 年 5 月22 日 大成基金管理有限公司关于大成核心双动力混合型证券投资基金 2018 年第 1 次分红的公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 大成核 心双 动力 混合 型证 券投资 基金 基金简 称 大成核 心双 动力 混合 基金主 代码 090011 基金合 同生 效日 2010 年6 月22 日 基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 的有 关规定 及 《 大成 核心 双动 力混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 大成 核心双 动力 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》的 约定 。 收益分 配基 准日 2018 年5 月15 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位：人 民币 元） 1.061 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位 ：人 民币 元） 5,554,564.76 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ） 1,110,912.95 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.5000 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2018 年 度的 第 1 次 分红 注：根 据《 大成 核心 双动 力混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提下 ，本 基金 每年 收益 分配次 数最 多 为6 次 ，每 次收益 分配 比例 不得 低于 收益分 配基 准日 可供 分配利 润 的20% 。 2. 与 分红 相关的 其他 信息 权益登 记日 2018 年 5 月 23 日 除息日 2018 年 5 月 23 日 现金红 利发 放日 2018 年 5 月 24 日 分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金份 额持 有人 红利再 投资 相关 事项 的说 明 1、选 择红 利再 投资 方式 的 投资者 ，其 红利 将以2018 年 5 月 23 日 除息 后的 基金 份额 净 值转换 为基 金份 额。 2 、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2018 年 5 月 24 日直 接计 入其基 金账 户， 2018 年5 月25 日起 可以查 询。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局颁布 的相 关规 定， 基金 向投资 者 分配的 基金 收益 ，暂 免征 收所得 税。 费用相 关事 项的 说明 基金收 益分 配时 所产 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者 自行承 担。 选择 红利 再投 资方式 的投 资者 ，其 红利 所转换 的 基金份 额免 收申 购费 用。 注： 权 益登 记日 以后 （ 含 权益登 记日 ） 申 购 （包 括 转换转 入） 的本 基金 份额 不享有 本次 分红 权益 ，大成基金管理有限公司关于大成核心双动力混合型证券投资基金 2018 年第 1 次分红的公告 第 3 页 共 3 页 而权益 登记 日申 请赎 回（ 包括转 换转 出） 的本 基金 份额享 有本 次分 红权 益。 3. 其 他需 要提示 的事 项 1 、 如 果投 资者 未选 择或 未 有效选 择基 金分 红方 式 ， 本基金 默认 分红 方式 为现 金分红 ， 投资 者 可通过 查询 了解 其基 金分 红方式 。如 投资 者在 多家 销售机 构购 买了 本基 金， 其在任 一家 销售 机构 所做的 基金 份额 的分 红方 式变更 ，只 适用 于该 销售 机构指 定交 易账 户下 托管 的基金 份额 。 2 、 请投 资本 基金 的基 金份 额持有 人于 本次 分红 的权 益登记 日前 务必 致电 基金 管理人 的客 户 服 务热线 人工 坐席 或登 陆公 司网站 核实 基金 分红 方式 ，本次 分红 最终 确定 的分 红方式 以基 金管 理人 记录为 准。 若投 资者 向基 金管理 人核 实的 基金 分红 方式与 投资 者要 求不 符或 与相关 销售 机构 记录 的投资 者分 红方 式不 符的 ，可在 任意 工作 日到 销售 机构申 请更 改分 红方 式， 最终分 红方 式以 权益 登记日 之前 （不 含权 益登 记日） 最后 一次 选择 的分 红方式 为准 。 3 、由 于向 直销 客户 支付 现 金分红 款时 将发 生一 定的 银行转 账手 续费 ，为 保护 投资者 的利 益， 根据本 基金 合同 的有 关规 定， 当 直销 客户 的现 金分 红款小 于 2 元 时， 本 基金 注册登 记机 构可 将 该 客户的 现金 分红 款自 动转 为基金 份额 计入 其基 金账 户。 4 、基 金份 额持 有人 欲了 解 本基金 其它 有关 信息 ，可 采取如 下方 法咨 询： （1） 大成 基金 管理 有限 公 司网站 ：http://www.dcfund.com.cn 。 （2） 大成 基金 管理 有限 公 司客户 服务 热线 ：400-888-5558 （免 长途 通话 费用 ） （3） 大成 基金 管理 有限 公 司直销 网点 及本 基金 各销 售机构 的相 关网 点 （ 详见 本基金 更新 招募 说明书 及相 关公 告） 。 风险提 示： 基金分 红导 致基 金净 值变 化，不 会改 变本 基金 的风 险收益 特征 ，不 会降 低基 金投资 风险 或提 高基金 投资 收益 。本 公司 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保证 基金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 敬请 投资 者根 据自 身的风 险承 受能 力选 择相 适应的 基金 产品 进行 投资， 并注 意投 资风 险。 大成基金管理有限公司 2018 年5 月22 日
