南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
关于公 司旗下基金调整停 牌股票估值方法的 提示性公告
根据中国证监会 2017 年9 月5 日下发的[2017]13 号《 中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见 》 、 南方基金管理 股份有限公司 (以下简称 “我公
司 ”) 长期停牌股票的估值政策和程序 , 我公司拟对以下基金持有的 华谊嘉信 (股
票代码300071)进行 估值调整。
我公司旗下 南方安颐养老混合型证券投资基金 、 南方大数据300 指数证券投
资基金 持有的 华谊嘉信 (股票代码300071) 自2017 年11 月30 日起 停牌。 经我
公司与托管行协商一致, 自 2018 年5 月21 日起对 上述基金持有的华谊嘉信 (股
票代码300071)股票按照 5.46 元估值。
在 华谊嘉信后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价
格。 自 华谊嘉信复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后, 按市场价格进
行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
南方基金管理股份 有限公司
二○一八年五 月二十二日