德邦锐乾债券：德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
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德邦锐 乾债券型证券投资 基金 分红公告
公告送出日期：2018 年 5 月19 日
1. 公 告基 本信息
基金名称 德邦锐 乾债券型证券投资基金
基金简称 德邦锐 乾债券
基金主代码 004246
基金合同生效日 2017 年1 月18 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 招商 银行股份有限公司
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、
《 德邦锐乾债 券型证券 投资基金 基金合
同》 、 《 德邦锐 乾债券型 证券投资基金 招
募说明书》等。
收益分配基准日 2018 年5 月15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 德邦锐 乾债券A 德邦锐 乾债券C
下属分级基金的交易代码 004246 004247
截 止 基 准 日 下 属 分
级基金的相关指标
基 准 日 下 属 分 级 基
金份额净值 （单位：
人民币元）
1.0138 1.0147
基 准 日 下 属 分 级 基
金 可 供 分 配 利 润
（单位： 人民币元）
9,547,337.47
1,771.27
本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10
份基金份额）
0.0900 0.0900
2. 与 分红 相关的 其他 信息
权益登记日 2018 年5 月22 日
除息日
（场内）-
（场外）
2018 年5 月 22 日
现金红利发放日 2018 年5 月23 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本
基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选 择 红 利 再 投 资 方式的 投 资 者 其 现 金 红 利 转 换 基 金
份额的份额资产净值确定日 为2018 年5 月22 日；
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将
于2018 年5 月 23 日直接计入其基金账户，2018 年5
月24 日起可查询 、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局颁布的相关规定， 基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本 基 金 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 和 红 利 再 投 资 的 申第 2 页 共 2 页
购费用。
注： 现金分红款将于2018 年5 月 23 日自基金托管 账户划出。
3.
其他需 要提 示的事 项
（1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn
（2）德邦基金管理有限公司客 服热线：400-821-7788（免长途通话费用）
（3）权益登记日申请申购或 转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金 分红方式。本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前 （不含 权益登记日） 最后一次选择成功的分红
方式为准。 希望修改分红方式的， 请务必在权益登记日之前 （不含权益登记日） 到销
售网点办理变更手续。
（5）本基金的销售机构：
德邦基金管理有限公司、 中州期货有限公司、 海通证券股份有限公司、 德邦证券
股份有限公司、 信达证券股份有限公司、 国金证券股份有限公司、 第一创业证券股份
有限公司、 申万宏源证券有限公司、 东海证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限
公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东）有限公司、中信期货有限公司、国
泰君安证券股份有限公司、 上海华信证券有限责任公司、 国联证券股份有限公司、 一
路财富(北京）信息科技股份有限公司、广州证券股份有限公司、广发证券股份有限
公司、 上海天天基金销售有限公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、 平安证券股份有
限公司 （具体销售机构 以实际为准）。
（6） 风险提示： 因分红 导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特征，
也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本基金管理人承诺以 诚实信用、 勤勉
尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金
的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险， 敬请投资人认真阅读本基金的 《基金
合同》 、 《招募说明书》 （更新）等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投
资品种进行投资。
本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。
