海富通双福：海富通双福分级债券型证券投资基金开放赎回业务公告查看PDF公告
海富通 双福分级债券型证 券投资基金开放赎 回 业务公告 公告送出 日期：2018-5-18 1. 公 告基本 信息 基金名称 海富通双福分级 债券型证券投资基金 基金简称 海富通双福分级 债券 基金主代码 519059 基金运作方式 契约型开 放 式 ， 本 基 金 以 “ 运 作 周 期 滚 动 ” 的 方 式 运 作 。 双福 A 自 每 个 运 作 周 期 起 始 日 起 每 满 6 个 月 设 一 个 开 放 期， 双福 B 在任一运作周期内封闭运作， 不上市交易。 运 作 周 期 届 满 ， 在 满 足 本 基 金 合 同 约 定 的 条 件 下 ， 本 基 金 将 转换为 “海富通双福债券型证券投资基金” ； 不满足条件时， 本基金将进入过渡期，过渡期结束将进入下一运作周期。 基金合同生效日 2014 年5 月6 日 基金管理人名称 海富通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《 海 富 通 双 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 海 富 通双福 分级债券型证券投资基金招募说明书》 赎回起始日 2018 年6 月4 日 下属分级基金的基金简称 海富通双福分级债券 A 海富通双福分级债券 B 下属分级基金的交易代码 519057 519058 该分级基金是否开放赎回 是 是 2. 赎回 业务 的办 理时间 海富通双福分级债券型证券投资基金 （以下简称“ 本基金”）双福A份额与 双福B份额 将于2018 年6月4日当天（且仅该日） 开放赎回，基金份额持有人可选 择赎回其持有的全部或部分 双福A份额与双福B份额， 未被赎回部分将转换为海富 通双福债券型证券投资基金基金份额。 具体份额转换事宜见本公司于2018年5月 11 日发布的 《海富通双福 分级债券型证券投资基金分级份额终止运作及基金份额转换事宜的公告》 及最新 相关业务公告。 3.日 常赎回 业务 3.1 赎回 份额限 制 本基金开放赎回日 ， 基金份额持有人赎回时， 每笔赎回申请不得低于10份基 金份额 ， 基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份 额余额不足10份的，需一并全部赎回。 本基金基金份额持有人每个基金交易账户的最低份额余额为10份。 基金份额 持有人因赎回等原因导致其单个基金交易账户内剩余的基金份额低于10份时， 注 册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 3.2 赎回 费率 双福A与双福B的赎回费率均为0。 3.3 其他 与赎回 相关 的事 项 双福A、 双福B采用 “未知价” 原则， 即赎回价格以申请当日收市后计算 的双 福A、双福B的基金份额净值为基准进行计算。 4. 基 金销 售机构 4.1 场外 销售机 构 4.1.1 直销机 构 海富通基金管理有限公司直销中心 4.1.2 场外非 直销 机构 中国银行股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公 司、渤海证券 股份有限公司 、财富证券有限责任公司 、长 城 证 券 股份有限公司 、 长江证券 股份有限公司 、 光大证券股份有限公司 、 广州证券股份有限公司 、 国都 证券 股份有限公司 、 中国民族证券有限责任公司 、 平安证券股份有限公司 、 中泰 证券 股份有限公司 、 上海证券 有限责任公司、 申万宏源 证券有限公司 、 天相投资 顾问有限公司 、 信达证券 股份有限公司、 中航证券 有限公司、 中山证券 有限责任 公司 、 中信建投证券 股份有限公司、 财达证券 有限责任公司、 太平洋证券 股份有 限公司、中 国国际金 融股份有限公司、 开源证券 股份有限公司、 天风证券 股份有 限公司 、 宏信证券 有限责任公司 、 华西证券股份有限公司 、 大同证券 有限责任公 司 、 华龙证券股份有限公司 、 方正证券股份有限公司 等为办理本基金销售业务的机构 、 上海长量基金销售投资顾问有限公司 、 上海汇付基金销售有限公司 、 嘉实 财富管理有限公司 、 泰诚财富基金销售 （大连） 有限公司 、 珠海盈米财富管理有 限公司 、 北京恒天明泽基金销售有限公司 、 北京虹点基金销售有限公司 、 大泰金 石基金销售有限公司 、 上海陆金所基金销售有限公司 、 深圳市新兰德证券投资咨 询有限公司 、 宜信普泽投资顾问 （北京） 有限公司 、 上海凯石财富基金销售有限 公司 、 中证金牛 （北京 ） 投资咨询有限公司 、 一路财富 （北京） 信息 科技有限公 司 、 北京钱景基金销售有限公司 、 北京展恒基金销售股份有限公司 、 上海利得基 金销售有限公司 、 深圳富济财富 管理有限公司 、 奕丰金融服务 （深圳） 有限公司 、 深圳众禄基金销售股份有限公司 、 上海好买基金销售有限公司 、 蚂蚁 （杭州） 基 金销售有限公司 、 诺亚正行 （上海） 基金销售投资顾问有限公司 、 上海天天基金 销售有限公司 、和讯信息科技有限公司 、众升财富（北京 ） 基 金 销 售 有 限 公 司 、 浙江同花顺基金销售有限公司 、 上海联泰资产管理有限公司 、 北京增财基金销售 有限公司 、 上海基煜基金销售有限公司 、 浙江金观诚财富管理有限公司 、 上海大 智慧基金销售有限公司 、 北京广源达信基金销售有限公司 、 北京汇成基金销售有 限公司 、 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 、 北京新浪仓石基金销售有限公司 、 北京肯 特瑞财富投资管理有限公司 、 凤凰金信 （银川） 投资管理有限公司 、 深圳市金斧 子基金销售有限公司 、 上海华夏财富投资管理有限公司 、 南京苏宁基金销售有限 公司 、中民财富基金销售（上海）有限公司 、上海万得基金销售有限公司 。 5 ． 基 金份额 净值 公告/基 金收 益公告 的披 露安排 自 2014 年 11 月 5 日起，基金管理人在每个工作日的次日，通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露双福A 和双福B的基金份额 （参考） 净值以 及本基金的基金份额净值。 6.其 他需要 提示 的事项 （1 ）本基金的第二个运作周期将于2018 年6月4日届满。根据基金合同的有 关规定，本基金在任一运作周期内，若该运作周期到期日前第 30 日,基金资产 净值低于2亿元，本基金在该运作周期届满后将转换为“海富通双福债券型证券 投资基金”，无须召开持有人大会。 由于本基金在第二个运作周期到期日前第30日， 即2018年5月5日， 基 金资产净值低于2亿元，因此本运作周期届满后本基金将转换为“海富通双福债券型证 券投资基金” 。 双福A份额和双福B份额将全部转换为 “海富通双福债券型证券投 资基金”基金份额。 根据基金合同的有关规定， 最后一个运作周期末的份额折算日，双福A和双 福B不再进行份额折算。 本运作周期双福A和双福B的共同开放日（即2018年6月4 日） 向投资人开放双福A和双福B的赎回业务， 不再开放双福A和双福B的申购业务， 并且在该开放日不再按照运作周期的申购和赎回申请的确认原则， 即在该开放日 不再受双福A与双福B份额7比3的限制。 （2 ）本公告仅对本基金 此次开放赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金 的详细情况， 请详细阅读刊登 在本公司网站（www.hftfund.com）的 本基金的基 金合同和招募说明书等资料。 （3 ）开放日当日15：00前各销售机构接受办理双 福A、双福B份额的赎回业 务， 开放日当日15：00以后各销售机构不再接受办理双 福A、双 福B份额的赎回业 务。 （4 ）未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有 关信息的投资者， 可拨打本公司的客户服务电话 （40088-40099） 垂询 相关事宜。 （5 ）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资者于投资前 认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2018 年 5 月18 日
