对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
泰达瑞利A(000387)

泰达瑞利A:关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A类份额折算和赎回确认结果的公告查看PDF公告

关 于 泰 达 宏 利 瑞利 分 级 债 券 型 证券 投 资 基 金 A 类份 额 折 算 和
赎回确认结 果 的公 告 
 
泰达宏利 基金管 理 有限公司 ( 以下简 称 “本公司” 或 “基 金管 理人” )
分别 于2018 年5 月10 日 和2018 年5 月12 日在指定媒 体 及本公司 网
站(www.mfcteda.com )发布 了《关 于 泰达宏利 瑞利分 级 债券型证 券
投资基金A 份额 办 理定期份 额折算 方 案的公告 》 (简 称 “ 《 折算公告 》 ” )
和 《泰达 宏利瑞 利分 级债券型 证券投 资 基金 A 类份额开 放 赎回业务 的
公告》 (简 称 “ 《开 放公告》 ” ) 。2018 年5 月 15 日为泰达 宏利瑞利
分级债券 型证券 投 资基金A 类 份额 (以 下简称 “泰达 宏利瑞 利债券A”)
的份额 折 算基准 日 及赎回业 务开放 日 , 现将本 次泰达 宏 利瑞利债券 A
的基金份 额折算 以 及赎回确 认结果 公 告如下:


一、 本次 泰达宏 利 瑞利债券 A 基金 份 额折算结 果 根据 《折算 公告》 的规定,2018 年 5 月15 日, 折算 后, 泰达宏利 瑞利债券A 的基 金 份额净值 调整为 1.000 元, 泰 达宏利 瑞 利债券 A 的 折算比例为1.017452055 。 折算前, 泰 达宏利瑞 利债券A 的基金份 额 总额为26,937,143.06 份, 折算后, 泰 达宏利瑞 利债券A 的基金份 额 总额为27,407,251.56 份 。


投资者自2018 年5 月17 日起可在销 售 机构查询 其原持 有 的泰达宏 利瑞利债券A 的 份 额折算结 果。


二、 本次 泰达宏 利 瑞利债券A 基 金份额 开放赎回 业务确 认 结果 经本公司 统计,2018 年5 月15 日,本 公 司共收到 投资者 关 于泰达宏 利 瑞利债券A 的 有效赎 回申请总 份额为5,313,643.89 份。根据 《泰达宏 利瑞利分 级债券 型 证券投资 基金基 金 合同》 、 《泰达 宏利 瑞利分级 债 券型证券 投资基 金 招募说明 书》 等 法律 文件以及 《开放 公告 》 的规定 , 本基金管 理人已 经 对泰达宏 利瑞利 债 券A 的所有有 效赎回 申请进行 全 部确认, 确认的 泰达 宏利瑞利 债券A 的赎 回总份额 为5,313,643.89 份, 并为投资 者办理 了 有关份额 权益的 注 册登记变 更手续 。 投 资者赎回 申 请成功后 , 本基 金管 理人将自2018 年5 月16 日起7 个工 作日内 通过相关 销售机构 将赎回 款 项划往基 金份额 持 有人账户 。 本次 泰达 宏利瑞 利 分级债券 型证券 投 资基金A 类份 额折算 及开放 赎回 结束 后, 本基 金的总份 额为82,709,103.72 份, 其中 瑞利A 总份额 为22,093,607.67 份, 瑞利B 总份额 未发 生变化, 为60,615,496.05 份, 泰达宏利 瑞利债 券A 与泰达宏 利瑞利 债 券B 的份额配 比小于7 :3 。 风险提示 :





基金管理人 承 诺以诚实 信用、 勤勉 尽责的原 则管理 和 运用基金 资 产, 但不 保证基 金 一定盈利 , 也不 保 证最低收 益。 投 资 者投资于 本基 金时应认 真阅读 本 基金的 《基 金合同 》 和 《招募 说明书》 等相关法 律 文件。 泰达宏利 基金管 理 有限公司 2018 年5 月17 日