上投丰瑞：上投摩根丰瑞债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
上 投摩 根丰 瑞债 券型 证券 投资 基金 分红 公告
公告送出日期：2018 年 5 月16 日
1 公告 基本 信息
基金名称 上投摩根丰瑞债券型证券投资基金
基金简称 上投摩根丰瑞债券
基金主代码 005366
基金合同生效日 2017 年11 月27 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》 等法律法规及 《上投摩根丰瑞
债券型证券投资基金基金合同》 、 《上投摩根
丰瑞债券型证券投资基金招募说明书》 的相
关规定。
收益分配基准日 2018 年5 月3 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第1 次分红
下属分级基金的基金简称 上投丰瑞 A 上投丰瑞 C
下属分级基金的交易代码 005366 005367
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值 （单位：元）
1.0216 1.0213
基准日下属分级基金
可供分配利润 （单位：
元）
45,875,625.17 401.12
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额 （单
位： 元）
36,700,500.14 320.90 本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10 份
基金份额）
0.210 0.206
注：
（1）按 照《上 投摩 根 丰瑞债券 型证券 投资基 金基金合 同》的 规定， 本基金每年
收益分配次数最多为4 次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%，
上表中 “ 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 ” 按 照 基
准日基金可供分配利润的 80%计算而得，实际分配金额不低于该数额。
（2）因 大额申 购赎回 等客观原 因导致 截至基 准日按照 基金合 同约定 的分红比例
计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分 配金额等与本次分红相关事项不符的，
本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登记日 2018 年5 月18 日
除息日 2018 年5 月18 日
现金红利发放日 2018 年5 月21 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基
金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2018
年 5 月 18 日的基金份 额净值为计算基准确定再投资份额，
本 公 司 对 红 利 再 投 资 所 转 换 的 基 金 份 额 进 行 确 认 并 通 知 各
销售机构。2018 年5 月22 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字[2002]128 号 《财政部、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。
(2) 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 所 转 换 的 基 金 份 额
免收申购费用。
注：(1) 冻 结基金 份额 的红利发 放按照 《上投 摩根基金 管理有 限公司 开放式基金
业务规则》的相关规定处理。
(2) 权益登记日 2018 年 5 月 18 日之前办理 了转托管转出尚未办理转托管转入的
投资者， 其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入
确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3 其他 需要 提示的 事项
3.1 权益登记日申请申购、 转换转入的基金份额不享有本次分红权益， 权益
登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2 本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。 本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日 2018 年 5 月 18 日之前 （不含 2018
年 5 月 18 日）最后一 次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上
投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式， 如
需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3.4 咨询办法：
(1) 各代销机构的代销网点。
(2) 上投摩根基金管理有限公司客户服务热线： 021-38794888、 400 889 4888。
(3) 上投摩根基金管理有限公司网站 http://www.cifm.com 。
风险提示： 本基金的分红行为将导致基金净值产生变化， 但不会影响基金的
风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。
上投摩根基金管理有限公司
2018 年5 月 16 日
