鹏华普悦债券：鹏华丰信分级债券型证券投资基金份额折算和变更登记结果暨鹏华普悦债券型证券投资基金基金合同生效的公告查看PDF公告
鹏 华 丰 信 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 份 额 折 算 和 变更 登 记 结 果 暨 鹏 华 普 悦 债券 型 证 券 投 资 基金 基 金 合 同 生 效的 公告 鹏华基金管理有限公司（以下简称 “本公司 ”或“基金管理人” ）于2018 年3 月 9 日在指定媒体及本公司网站（http://www.phfund.com ）发布了《 鹏华 基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金 份额持有人大会的公告 》 ”），于 2018 年4 月11 日发布了 《 鹏华基金管理有限 公司关于鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决 议生效的公告 》，于 2018 年5 月8 日发布了《鹏华丰信分级债券型证券投资 基金份额折算和变更登记的提示性公告》。 在本基金基金份额折算基准日（即 2018 年 5 月14 日） ， 基金管理人对鹏华丰信分级债券型证券投资基金进行基金 份额折算和变更登记， 转型 为鹏华普悦债券型证券投资基金 （以下简 称 “鹏华普 悦债券 基金” 或“本基金”） 。鹏华丰信分级债券型证券投资基金 转型后终止 分级运作， 不再设置基金份额的分级、 份额折算等机制， 转型后本基金以普通开 放式运作， 基金份额折算和变更登记由基金管理人办理， 现将份额折算和变更登 记结果公告如下： 一、 基 金份额 折算 和变更 登记 结果 本次丰信 A 的份额折算结果： 根据基金管理人 2018 年5 月8 日发布的《鹏华丰信分级债券型证券投资 基金份额折算和变更登记的提示性公告》 规定，2018 年5 月14 日， 丰信 A 的基 金份额净值为1.02493843 元， 据此计算的丰信 A 的折算比例为1.02493843，折 算后， 丰信A 的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额持有人原来持有的每1 份丰信A 相应增加 0.02493843 份。折算前，丰信 A 的基金份额总额为 13,440,536.89 份，折算后，丰信 A 的基金份额总额为 13,775,722.78 份。 本次丰信 B 的份额折算结果： 根据基金管理人 2018 年5 月8 日发布的《鹏华丰信分级债券型证券投资 基金份额折算和变更登记的提示性公告》 规定，2018 年5 月14 日， 丰信 B 的基 金份额净值为1.03864894 元， 据此计算的丰信 B 的折算比例为1.03864894，折算后， 丰信B 的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额持有人原来持有的每1 份丰信B 相应增加 0.03864894 份。折算前，丰信 B 的基金份额总额为 153,686,593.30 份，折算后，丰信 B 的基金份额总额为 159,626,417.22 份。 鹏华基金管理有限公司于 2018 年5 月 14 日日终折算完成后，对投资者持 有的原丰信A 与丰信B 的基金份额变更登记为 鹏华普悦债券型证券投资基金 份额， 完成变更登记后的基金代码为 000291， 基金份额总额为 173,402,140.00 份， 本 基金的 基金份额 登记 机构仍为鹏华基金管理有限公司。 自公告之日起， 原 鹏华丰信分级债券型证券投资基金 份额持有人可通过鹏华 基金客户服务热线查询经登记机构确认的变更后的 鹏华普悦债券型证券投资基 金 份额。 二 、关 于 《鹏 华普 悦债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 的生效 根据 《关于鹏华丰信分级债券型证券投资基金转型的议案》 、 《鹏华基金管理 有限公司关于鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果 暨决议生效的公告》 以及相关法律法规的规定， 经与基金托管人上海 银行股份有 限公司协商一致， 基金管理人已将 《鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金合同》 、 《鹏华丰信分级债券型证券投资基金托管协议》 分别修订为 《鹏华普 悦债券型证 券投资基金基金合同》 、 《鹏华普悦债券型证券投资基金 托管协议》 《鹏华普悦债 券型证券投资基金招募说明书》 、 《鹏华普悦债券型证券投资基金基金合同》 、 《鹏 华普悦债券型证券投资基金托管协议》 。 《鹏华普悦债券型证券投资基金基金合同》 将自鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金份额 折算基准日的次一工作日起， 即 2018 年5 月15日起生效， 《鹏华丰信分级债券型证券投资基金 基金合同》 同 时失效， 鹏华丰信分级债券型证券投资基金正式 变更 为 “鹏华普悦债券型证券投资基金” ， 基金代码为000291。 本基金的基金合同当事人将按照 《鹏华普悦债券型证券投资 基金基金合同 》享有权利并承担义务。 三 、鹏 华普悦 债券 型证券 投资 基金 的 申购 赎回 基金管理人自 《鹏华普悦债券型证券投资基金基金 合同》 生效之日 ， 即2018 年5月15 日起不超过3个月开始办理鹏华普悦债券型证券投资基金的申购、 赎回业 务， 具体业务办理时间 届时以基金管理人的相关公 告为准。 在确定申购开始与赎 回开始时间后， 基金管理人将依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 四 、风 险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资 于本基金前应认真阅读 《鹏华普悦债券型证券投资基金基金合同》 、 最新的《鹏 华普悦债券型证券投资基金 招募说明书》 等法律文件 以及 《鹏华基金管理有限公 司关于以通讯方式召开鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会 的公告 》 、 《关于鹏华丰 信分级债券型证券投资基金转型的议案》 、 《鹏华基金管理 有限公司关于鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果 暨决议生效的公告 》的 相关规定，了解拟投资 基金的风险 收 益 特 征 和 转 型 安 排 ， 并根据自身投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者 的 风险承受能力 相匹配 。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2018 年 5 月16 日
