国联安鑫悦：关于国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告查看PDF公告
关于国 联安鑫悦灵活配置 混合型证券投资基 金 基金合同终止及
基金财 产清算的公告
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管
理办法》 、 《 国联安鑫 悦灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “基
金合同” 或 “ 《基金合 同》 ” ） 的有关规定 ， 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投
资基金 （以下简称 “本基金” ） 出现了基金合同终止事由 。 根据基金合同的约定，
国联安基金管理有限公司 （以下简称 “ 基金管理人” ） 应当在上述事由出现后依
法 对基金财产 进行清算， 此事项不需召开基金份额持有人大会。 现将相关事宜公
告如下：
一、本基金基本信息
基金名称： 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金
基金简称：国联安 鑫悦混合
基金交易代码：国联安 鑫悦 A:002368
国联安鑫悦C:002369
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2016 年2 月3 日
基金管理人名称：国联安基金管理有限公司
基金托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据： 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金
运作管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 、 《 国联安鑫 悦灵活配置
混合型证券投资基金 基金合同》 、 《国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金 招
募说明书 （更新）》
二、基金合同终止事由
根据《基 金合同 》 “ 第 五部分基 金备案 ” 中“ 三、基金 存续期 内的基 金份额
持有人数量和资产规模” 及 “第十九部分基金合同的变更、 终止与基金财产的清
算 ”中“二、 《基金合同》的终止事由”的约定：
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以
披露， 且本基金应当根据基金合同的约定进入清算程序并终止， 无需召开基金份 额持有人大会审议。
截至 2018 年5 月15 日， 本基金 已出现触发基金合同终止的上述情形 。 根据
基金合同约定， 不需 召开基金份额持有人大会， 基金管理人对基金财产 进行清算
后 终止基金合同 。
三、基金财产清算
1、自 2018 年5 月16 日起， 本基金进入清算程序。 本基金进入清算程序后，
停止收取基金管理费、 基金托管费 和销售服务费 ， 亦不再开放申购、 赎回、 转换
等销售 业务 。
2、基金 管理人 组织基 金财产清 算小组 并在中 国证监会 的监督 下进行 基金清
算。 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务
资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。
3、 基金 财产清 算小组 负责基金 财产的 保管、 清理、估 价、变 现和分 配。基
金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）制作清算报告；
（5 ）聘请 会计师 事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书；
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ；
（7 ）对基金剩余 财产进行分配 。
5 、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
6、基金财产按下列顺序清偿：
（1 ）支付基金财产清算费 用；
（2 ）交纳所欠税 款； （3 ）清偿基金债务；
（4 ）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分 配 给 基 金 份 额 持 有 人 。
7、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。
8、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四、其他
1、敬请 投资者 予以关 注 后续清 算报告 等相关 公告 。基 金管理 人 承诺 在清算
过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。
2、 投资者可通过以下途径咨询:
基金管理人网站：www.gtja-allianz.com
客服电话：021-38784766 或400-7000-365（免长途话费）
特此公告。
国联安基金管理有限公司
2018 年5 月 16 日
